国产传媒 11月6日基金净值:国金惠安利率债A最新净值1.1576,跌0.03%

发布日期:2024-11-08 20:59    点击次数:187

国产传媒 11月6日基金净值:国金惠安利率债A最新净值1.1576,跌0.03%

本站音问,11月6日,国金惠安利率债A最新单元净值为1.1576元,累计净值为1.1784元,较前一往来日着落0.03%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.53%国产传媒,近3个月着落0.03%,近6个月高潮2.54%,近1年高潮7.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国金惠安利率债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报败露,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比112.21%,现款占净值比0.5%。

该基金的基金司理为于涛,于涛于2020年3月5日起任职本基金基金司理,任职时刻累计呈报18.15%。

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