柚子猫 足交 嘉实强健A,嘉实强健C: 嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年03月24日更新)

 嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招         募说明书                  (2025年03月24日更新)               基金管制东说念主：嘉实基金管制有限公司             基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司                       短处教导   （一）嘉实强健收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），根据 2010 年 6 月 （证监许可2010874 号）和 2010 年 7 月 12 日《对于嘉实强健收益债券型证券投资基金募 集时期安排的阐发函》（基金部函 2010 445 号）的核准公开发售。本基金基金合同于 围，本基金属于债券型证券投资基金。   （二）本招募说明书是对原《嘉实强健收益债券型证券投资基金招募说明书》的更新， 原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管制东说念主保证本招募说明 书的内容信得过、准确、完满。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金召募 的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出推行性判断或保证，也不标明投资于本基金 莫得风险。   （三）本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等身分产生波动，投资者 根据所抓有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括： 因举座政事、经济、社会等环境身分对质券市场价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证 券专有的非系统性风险，由于基金份额抓有东说念主一语气巨额赎回基金产生的流动性风险，基金管 理东说念主在基金管制实施过程中产生的积极管制风险，本基金的特定风险等。嘉实强健收益债券 型证券投资基金是债券基金，风险低于股票基金、搀杂基金，高于货币市场基金，属于较低 风险、较低收益的品种。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所靠近的共同 风险外，若本基金投资存托凭证的，本基金还将靠近中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较 大亏蚀的风险，以及与中国存托凭证刊行机制联系的风险。       嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   投资有风险，投资者在投本钱基金时请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面 贯通本基金的风险收益特征和居品特性，并充分磋商自身的风险承受才调，感性判断市场， 严慎作念出投资决策。   （四）基金的过往事迹并不预示其异日进展。   （五）基金管制东说念主依照恪尽责守、闇练信用、严慎勤奋的原则管制和运用基金财产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   本招募说明书仍是本基金托管东说念主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2025 年 2 月 20 日，联系财务数据和净值进展截止日为 2024 年 12 月 31 日（未经审计），额外事项注明除外。                   嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）       嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                        一、弁言   本《招募说明书》依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、 《公开召募证券投资基金运作管制办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售 管制办法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券投资基金信息暴露管制办法》（以 下简称《信息暴露办法》）、《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险管制端正》(以下 简称“《流动性风险管制端正》”)、《证券投资基金信息暴露内容与阵势准则第 5 号说明书的内容与阵势>》等联系法律律例以及《嘉实强健收益债券型证券投资基金基金合同》 编写。   基金管制东说念主承诺本招募说明书不存在职何演叨纪录、误导性阐述或者紧要遗漏，并对其 信得过性、准确性、完满性承担法律管事。本基金是根据本招募说明书所载明的贵府央求召募 的。本基金管制东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金 当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额抓有东说念主和本基金合同确当事东说念主，其抓有基金份额的行径本人即标明其对基金合同的承认和 接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他联系端正享有权利、承担义务。基金投资者欲了 解基金份额抓有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。        嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         二、释义     本《招募说明书》中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 本合同、《基金合同》 《嘉实强健收益债券型证券投资基金基金合同》及对本合同的                任何灵验的改进和补充 中国             中华东说念主民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香港额外行政区、                澳门额外行政区及台湾地区) 法律律例           中国当前灵验并公布实施的法律、行政律例、部门规章及范例                性文献 《基金法》          《中华东说念主民共和国证券投资基金法》 《销售办法》         《证券投资基金销售管制办法》 《运作办法》         指 2004 年 6 月 29 日由中国证监会公布，于 2004 年 7 月 1 日起                实施并于 2014 年 7 月 7 日改进的《公开召募证券投资基金运作                管制办法》及通常作念出的改进。 《信息暴露办法》       《公开召募证券投资基金信息暴露管制办法》 《流动性风险管制规      《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险管制端正》 定》 元              中国法定货币东说念主民币元 基金或本基金         依据《基金合同》所召募的嘉实强健收益债券型证券投资基金 招募说明书          《嘉实强健收益债券型证券投资基金招募说明书》，即用于公                开暴露本基金的基金管制东说念主及基金托管东说念主、联系服务机构、基                金的召募、基金合同的奏效、基金份额的往复、基金份额的申                购和赎回、基金的投资、基金的事迹、基金的财产、基金资产                的估值、基金收益与分拨、基金的用度与税收、基金的信息披                露、风险揭示、基金的完毕与计帐、基金合同的内容节录、基                金托管合同的内容节录、对基金份额抓有东说念主的服务、其他应披                露事项、招募说明书的存放及查阅方式、备查文献等触及本基                金的信息，供基金投资者采纳并决定是否建议基金认购或申购        嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                央求的要约邀请文献，偏激更新 托管合同           基金管制东说念主与基金托管东说念主签订的《嘉实强健收益债券型证券投                资基金托管合同》偏激任何灵验改进和补充 发售公告           《嘉实强健收益债券型证券投资基金基金份额发售公告》 基金居品贵府概要       《嘉实强健收益债券型证券投资基金基金居品贵府概要》偏激                更新 《业务法则》         《嘉实基金管制有限公司绽放式基金业务法则》 中国证监会          中国证券监督管制委员会 银行监管机构         指中国东说念主民银行和/或国度金融监督管制总局等对银行业金融                机构进行监督和管制的机构 基金管制东说念主          嘉实基金管制有限公司 基金托管东说念主          中国工商银行股份有限公司 基金份额抓有东说念主        根据《基金合同》及联系文献正当取得本基金基金份额的投资                者； 基金非直销销售机构      得当《销售办法》和中国证监会端正的其他条件，取得基金销                售业务阅历，并与基金管制东说念主签订基金销售与服务代理合同，                代为办理本基金发售、申购、赎回和其他基金业务的代理机构 销售机构           基金管制东说念主及基金非直销销售机构 基金销售网点         基金管制东说念主的直销网点及基金非直销销售机构的销售网点 注册登记业务         基金登记、存管、计帐和交收业务，具体内容包括投资者基金                账户管制、基金份额注册登记、计帐及基金往复阐发、披发红                利、建立并扶植基金份额抓有东说念主名册等 基金注册登记机构       嘉实基金管制有限公司或其寄托的其他得当条件的办理基金注                册登记业务的机构 《基金合同》当事东说念主      受《基金合同》不竭，根据《基金合同》享受权利并承担义务                的法律主体，包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主 个东说念主投资者          得当法律律例端正的条件不错投资绽放式证券投资基金的当然                东说念主         嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 机构投资者           得当法律律例端正不错投资绽放式证券投资基金的在中国正当                 注册登记并存续或经政府联系部门批准设立的并存续的企业法                 东说念主、事迹法东说念主、社会团体和其他组织 及格境外机构投资者       得当《及格境外机构投资者境内证券投资管制办法》及联系法                 律律例端正的可投资于中国境内正当召募的证券投资基金的中                 国境外的基金管制机构、保障公司、证券公司以偏激他资产管                 理机构 投资者             个东说念主投资者、机构投资者、及格境外机构投资者和法律律例或                 中国证监会允许购买绽放式证券投资基金的其他投资者的总称 基金合同奏效日         基金召募达到法律端正及《基金合同》约定的条件，基金管制                 东说念主聘用法定机构验资并办理完毕基金备案手续，取得中国证监                 会书面阐发之日 召募期             自基金份额发售之日起不跨越 3 个月的期限 基金存续期           《基金合同》奏效后正当存续的不依期之期间 日/天             公历日 月               公历月 管事日             上海证券往复所和深圳证券往复所的平淡往复日 绽放日             销售机构办理本基金份额申购、或赎回等业务的管事日 T日              申购、赎回或办理其他基金业务的央求日 T+n 日           自 T 日起第 n 个管事日（不包含 T 日） 认购              在本基金召募期内投资者购买本基金基金份额的行径 发售              在本基金召募期内，销售机构向投资者销售本基金份额的行径 申购              基金投资者根据基金销售网点端正的手续，向基金管制东说念主央求                 购买基金份额的行径。 赎回              基金投资者根据基金销售网点端正的手续，向基金管制东说念主央求                 卖出基金份额的行径。本基金的日常赎回自《基金合同》奏效                 后不跨越 3 个月的时期伊始办理 大都赎回            在单个绽放日，本基金的基金份额净赎回央求（赎回央求份额        嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                总额加上基金退换中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总                数及基金退换中转入央求份额总额后的余额）跨越上一日本基                金总份额的 10%时的情形 基金账户           基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者抓有基金管                理东说念主管制的绽放式基金份额情况的账户 往复账户           各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理基                金往复所引起的基金份额的变动及结余情况的账户 转托管            投资者将其抓有的合并基金账户下的基金份额从某一往复账户                转入另一往复账户的业务 基金退换           投资者向基金管制东说念主建议央求将其所抓有的基金管制东说念主管制的                任一绽放式基金（转出基金）的全部或部分基金份额退换为基                金管制东说念主管制的任何其他绽放式基金（转入基金）的基金份额                的行径 依期定额投资蓄意       投资者通过联系销售机构建议央求，约定每期扣款日、扣款金                额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银                行账户内自动完成扣款及基金申购央求的一种投资方式 基金收益           基金投资所得红利、股息、债券利息、证券投资收益、证券抓                有期间的公允价值变动、银行进款利息以偏激他收入。 基金资产总值         基金所领有的各种证券及单据价值、银行进款本息和本基金应                收的申购基金款以偏激他投资所形成的价值总和 基金资产净值         基金资产总值扣除欠债后的净资产值 基金份额净值         针对本基金各种基金份额，指以臆测日某一类基金份额的基金                资产净值除以臆测日该类基金份额余额所得的单元基金份额的                价值 流动性受限资产        指由于法律律例、监管、合同或操作贫寒等原因无法以合理价                格赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上                的逆回购与银行依期进款（含合同约定有条件提前支取的银行                进款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开刊行股票、资产        嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                支抓证券、因刊行东说念主债务背约无法进行转让或往复的债券等 基金资产估值         臆测评估基金资产和欠债的价值，以确定基金资产净值的过程 货币市场用具         现金；一年以内(含一年)的银行依期进款、大额存单；剩余期                限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券；期限在一年                以内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银                行单据；中国证监会、中国东说念主民银行招供的其他具有精好意思流动                性的金融用具 指定媒介           中国证监会指定的用以进行信息暴露的世界性报刊及指定互联                网网站（包括基金管制东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会                基金电子暴露网站）等媒介 不可抗力           本合同当事东说念主不可预感、不可幸免且不可克服的客不雅事件。 基金份额类别         指根据认购费、申购费、赎回费、销售服务费、管制费、托管                费等费率收取方式和收打水平的不同将基金份额分为不同的类                别，各基金份额类别不错分别建树代码，分别臆测和公告基金                份额净值和基金份额累计净值                A 类基金份额：在投资东说念主申购基金份额时收取申购用度，并不                再从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额，称为 A 类                基金份额                C 类基金份额：从本类别基金资产入网提销售服务费，并不收                取申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额 销售服务费          指从相应类别基金份额的基金资产入网提的，用于本基金市场                推行、销售以及基金份额抓有东说念主服务的用度                金合同奏效之日起满 3 年的期间，为本基金第一期的“运作期”；                第一期运作期后的一个月，为本基金第一期的“间歇期”。                个月的期间，为本基金 3 年运作周期的“第二期”（简称“第        嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                二期”）；其中自本基金第一期间歇期终局后的第一个管事日                起满 3 年的期间，为本基金第二期的“运作期”；第二期运作                期后的一个月，为本基金第二期的“间歇期”。 运作期            自本基金合同奏效之日起、或自本基金上一期间歇期终局后的                第一个管事日起满 3 年的期间，为本基金的运作期 间歇期            本基金每个运作期终局后的一个月，为本基金的间歇期 护本办法           指运作期内本基金为保护投本钱金安全而设定的风险控制目                标，本基金合同奏效后，首个护本办法为 1.00 元/基金份额，                护本办法每年再行确定。 年度不雅察日          指在当期运作期内，自当期运作期第一个管事日伊始臆测，增                加第一个日积年后与当期运作期第一个管事日对应的日历为当                期运作期的第一个年度不雅察日（如果该对应日历不是管事日，                顺延至下一个管事日），增多第二个日积年后与当期运作期第                一个管事日对应的日历为当期运作期的第二个年度不雅察日（如                果该对应日历不是管事日，顺延至下一个管事日）。 侧袋机制           指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个有意账                户进行处置计帐，目的在于灵验骚动并化解风险，确保投资者                得到公说念对待，属于流动性风险管制用具。侧袋机制实施期间，                原有账户称为主袋账户，有意账户称为侧袋账户。 特定资产           包括：（一）无可参考的活跃市场价钱且领受估值本事仍导致                公允价值存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且                计提资产减值准备仍导致资产价值存在紧要不确定性的资产；                （三）其他资产价值存在紧要不确定性的资产。         嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                             三、基金管制东说念主 （一） 基金管制东说念主基本情况   称呼      嘉实基金管制有限公司  注册地址     中国（上海）解放贸易教训区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址     北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表东说念主     经雷  成立日历     1999 年 3 月 25 日  注册本钱     1.5 亿元  股权结构     中诚相信有限管事公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立           信投资有限管事公司 30%。  存续期间     抓续策划   电话      （010）65215588   传真      （010）65185678   揣度东说念主     罗朝伟   嘉实基金管制有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司取得首批世界社保基金、企业年金投资管制东说念主、QDII 和特定资产管制业务等阅历。 （二） 主要东说念主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司船 舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东说念主保资产管制有限公司党委委员、副 总裁。现任中诚相信有限管事公司党委文书、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投相信有限 管事公司。2011 年 5 月加入中诚相信有限管事公司，曾任相信业务总部业务团队负责东说念主（MD）、 相信业务三部总司理、金钱管制中心副总司理、资产配置部总司理、中诚本钱管制（北京）        嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 有限公司总司理等职，现任中诚相信有限管事公司党委委员、副总裁，兼任中诚本钱管制（北 京）有限公司董事长、法定代表东说念主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth）， 取得工商管制学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意志银行）并担 任过债券销售负责东说念主、融资与搞定决议负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球往复银行部负责东说念主、 企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席 推行官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银集团管制委员会） 委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负责东说念主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），取得数学与 精算硕士学位。曾于安永司帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算谋划集团高等参谋人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席谋划参谋人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济管制学院工业企业管制专科，硕士研究生。1990 年 2 月至 2000 年 5 月任海问证券投资谋划有限公司总司理。1994 年于今任北京德恒有限管事公 司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限管事公司董事长，2004 年于今任陕西秦明电子 （集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，零丁董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会首创会长，金 融博物馆理事长。曾耐久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座讲授。2004 年主抓创 建了全联并购公会；2005 年担任经济合营与发展组织（OECD）投资委员会群众委员，2007 年起担任上海证券往复所公司治理群众委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参与 香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司零丁董事、北京中关村银行股份有 限公司零丁董事、上海仁会生物制药股份有限公司零丁董事。    汤欣先生，零丁董事，法学博士，清华大学法学院讲授、博士生导师，清华大学商法研 究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购重组 审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届零丁董事委员会主任委员、上海证券往复所 第四、五届上市委员会委员。现兼任最妙手民法院推行特邀谋划群众、深圳证券往复所法律 专科谋划委员会委员、中国证券投资基金业协会法制管事委员会委员、中国上市公司协会学 术参谋人委员会委员、贵州银行股份有限公司零丁董事、民生证券股份有限公司零丁董事、万 达电影股份有限公司零丁董事。         嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）    陈重先生，零丁董事，博士，中共党员，明石投资管制有限公司副董事长，兼任明石创 新本事集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业集结会研究 部副主任、主任，常务副理事长、党委副文书；重庆市东说念主民政府副秘书长（摊派金融管事）； 新华基金管制股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客本事发展股份 有限公司监事会主席、豆神扶植科技（北京）股份有限公司零丁董事、四川省投资集团股份 有限管事公司外部董事、重庆国际相信股份有限公司零丁董事。    类承曜先生，零丁董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经济 学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学讲授、博士生导师、中债研究所长处，兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究群众管事室群众。现兼任北汽财务公 司零丁董事、余姚农商行零丁董事、中华集结东说念主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融分 析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高等投资分析师、 副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产管制中心首席投资总监、副总裁。2013 年 10 月加入嘉实基金管制有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投资官（固收 /机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高等司帐师，管制学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务部 科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理（主 抓管事）、法定代表东说念主；兼任北京华堂市集有限公司董事、中日联合成都伊藤洋华堂市集有 限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚相信有限管事公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集 团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限管事公司财务主管。2001 年 11 月于今任立信 投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管制有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 管制有限公司，曾任稽核部推行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明司帐师 事务所高等审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任盼愿（北京）有限公司历程分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金管制有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金管制有限公司，曾任合规管制部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。    郭松先生，看护长，硕士研究生。曾任职于国度外汇管制局、中汇储投资有限管事公司、 国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金管制有限公司，现任公司看护长。         嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限公 司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息本事部董事总司理，瑞信集团信 息本事部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金管制有限 公司，现任公司副总司理、首席信息官。   程剑先生，副总司理，硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 4 月加入嘉实基金管制有限公司，现任公司副总司理、机构业务联席首席投资官兼登程搞定方 案战队负责东说念主。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品往复所、草创证券经纪有限管事公 司。2000 年 12 月于今任嘉实基金管制有限公司首席财务官。   姚志鹏先生，副总司理，硕士研究生。2011 年加入嘉实基金管制有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长作风投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股票 投研首席投资官。   鲁令飞先生，副总司理，硕士研究生。2000 年 10 月加入嘉实基金管制有限公司，历任 机构业务部机构销售、保障业务部总监、机构销售业务板块负责东说念主，现任公司副总司理、首 席市场官。   张敏女士，副总司理，博士研究生。2010 年 3 月加入嘉实基金管制有限公司，历任风 险管制部副总监、总监、首席风险官，现任公司副总司理、养老首席投资官。   归凯先生，成长作风投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   张金涛先生，价值作风投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润晖 投资高等副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金管制有 限公司，曾任国外研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券往复员，兴业银行资 金营运中心债券往复员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责东说念主、 基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金管制有限公司。        嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   （1）现任基金司理   胡永青先生，硕士研究生，22 年证券从业经历，具有基金从业阅历，中国国籍。曾任 天安保障固定收益组合司理，信诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。 年 12 月 5 日至 2013 年 10 月 25 日任国泰双利债券证券投资基金、国泰货币市场证券投资基 金的基金司理，2012 年 7 月 31 日至 2013 年 10 月 25 日任国泰信用债券型证券投资基金的 基金司理。2014 年 3 月 28 日至 2019 年 4 月 3 日任嘉实增强收益依期绽放债券型证券投资 基金基金司理、2014 年 3 月 28 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实丰益策略依期绽放债券型证券 投资基金基金司理、2014 年 3 月 28 日至 2020 年 10 月 22 日任嘉实信用债券型证券投资基 金基金司理、2014 年 10 月 9 日至 2019 年 8 月 27 日任嘉实元和直投阻塞搀杂型发起式证券 投资基金基金司理、2015 年 12 月 15 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实中证中期企业债指数证 券投资基金（LOF）基金司理、2016 年 3 月 14 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实新金钱活泼配 置搀杂型证券投资基金基金司理、2016 年 3 月 30 日至 2018 年 12 月 4 日任嘉实新常态活泼 配置搀杂型证券投资基金基金司理、2016 年 4 月 12 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实新念念路灵 活配置搀杂型证券投资基金基金司理、2016 年 4 月 18 日至 2018 年 4 月 10 日任嘉实稳泰债 券型证券投资基金基金司理、2016 年 4 月 29 日至 2017 年 11 月 9 日任嘉实稳丰纯债债券型 证券投资基金基金司理、2016 年 5 月 5 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实新起航活泼配置搀杂 型证券投资基金基金司理、2016 年 5 月 5 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实新趋势活泼配置混 合型证券投资基金基金司理、2016 年 5 月 5 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实新优选活泼配置 搀杂型证券投资基金基金司理、2016 年 6 月 3 日至 2020 年 11 月 3 日任嘉实稳盛债券型证 券投资基金基金司理、2016 年 12 月 1 日至 2019 年 4 月 3 日任嘉实主题增强活泼配置搀杂 型证券投资基金基金司理、2016 年 12 月 14 日至 2019 年 3 月 20 日任嘉不二价值增强活泼配 置搀杂型证券投资基金基金司理、2017 年 6 月 2 日至 2021 年 1 月 18 日任嘉实稳宏债券型 证券投资基金基金司理、2017 年 6 月 21 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实稳怡债券型证券投资 基金基金司理、2017 年 7 月 12 日至 2018 年 4 月 10 日任嘉实稳愉债券证券投资基金基金经 理、2018 年 1 月 19 日至 2019 年 10 月 11 日任嘉实滋润量化一年依期绽放搀杂型证券投资 基金基金司理、2018 年 2 月 9 日至 2019 年 10 月 17 日任嘉实润和量化 6 个月依期绽放搀杂 型证券投资基金基金司理、2019 年 8 月 5 日至 2020 年 8 月 12 日任嘉实致元 42 个月依期开 放债券型证券投资基金基金司理、2019 年 9 月 26 日至 2021 年 2 月 3 日任嘉实致安 3 个月 依期绽放债券型发起式证券投资基金基金司理、2019 年 12 月 25 日至 2021 年 1 月 18 日任 嘉实致融一年依期绽放债券型发起式证券投资基金基金司理、2020 年 5 月 14 日至 2021 年 8 月 12 日任嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金司理、2020 年 7 月 13 日至 2022 年 3 月 29 日任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金司理。2015 年 4 月 18 日于今任嘉实强健收益债 券型证券投资基金基金司理、2016 年 12 月 1 日于今任嘉实策略优选活泼配置搀杂型证券投         嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 资基金基金司理、2020 年 10 月 14 日于今任嘉实浦惠 6 个月抓有期搀杂型证券投资基金基 金司理、2020 年 11 月 27 日于今任嘉实稳惠 6 个月抓有期搀杂型证券投资基金基金司理、 年 9 月 13 日于今任嘉实稳健添利一年抓有期搀杂型证券投资基金基金司理、2021 年 11 月 任嘉实添惠一年抓有期搀杂型证券投资基金基金司理、2022 年 3 月 1 日于今任嘉实融惠混 合型证券投资基金基金司理、2022 年 3 月 29 日于今任嘉实浦盈一年抓有期搀杂型证券投资 基金基金司理。    （2）历任基金司理    刘熹先生，管制时期为 2010 年 9 月 1 日至 2011 年 11 月 18 日；曲扬女士，管制时期为 年 4 月 18 日；曲扬女士，管制时期为 2014 年 4 月 18 日至 2020 年 10 月 19 日；裴晓辉先生， 管制时期为 2014 年 6 月 20 日至 2015 年 4 月 18 日。    债券投资决策委员会的成员包括：固收业务首席投资官唐俊先生，公司副总司理、机构 业务联席首席投资官兼登程搞定决议战队负责东说念主程剑先生，嘉实国际资产管制有限公司首席 推行官兼首席投资官韩同利先生，投资总监（固收+）胡永青先生，投资总监（纯债）赵国 英女士，策略投资总监李曈先生、王亚洲先生、林洪钧先生、李卓锴先生，基金司理张文玥 女士。 （三） 基金管制东说念主的职责 基金份额的发售、申购、赎回、退换和登记事宜；         嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 为；      （四）基金管制东说念主的承诺 端正，建立健全里面控制轨制，遴选灵验措施，矜重违背联系法律、律例、规章、基金合同 和中国证监会联系端正的行径发生。 规，建立健全的里面控制轨制，遴选灵验措施，矜重下列行径发生：      （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；      （2）不公说念地对待其管制的不同基金财产；      （3）利用基金财产为基金份额抓有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；      （4）向基金份额抓有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；      （5）法律律例或中国证监会端正遮拦的其他行径。 律、律例及行业范例，闇练信用、勤奋尽责，不得将基金财产用于以下投资或举止：      （1）承销证券；      （2）向他东说念主贷款或者提供担保；      （3）从事承担无穷管事的投资；      （4）买卖其他基金份额，然而法律律例或中国证监会另有端正的除外；      （5）向基金管制东说念主、基金托管东说念主出资或者买卖其基金管制东说念主、基金托管东说念主刊行的股票 或者债券；      （6）买卖与其基金管制东说念主、基金托管东说念主有控股关系的股东或者与基金管制东说念主、基金托 管东说念主有其他紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；      （7）从事内幕往复、独揽证券往复价钱偏激他不耿介的证券往复举止；      （8）那时灵验的法律律例、中国证监会及《基金合同》端正遮拦从事的其他行径。      如法律律例或监管部门取消上述遮拦性端正，本基金管制东说念主在履行妥贴顺序后可不受上 述端正的限制。      （1）依照联系法律、律例和基金合同的端正，本着严慎的原则为基金份额抓有东说念主谋取 最大利益；      （2）不利用职务之便为我方偏激代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；      嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   （3）不违背现行灵验的联系法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的联系端正， 泄漏在职职期间洞悉的联系证券、基金的买卖奥密、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资蓄意等信息；   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额抓有东说念主利益的证券往复偏激他举止。   （五）基金管制东说念主里面控制轨制   为加强里面控制，防守和化解风险，促进公司诚信、正当、灵验策划，保障基金份额抓 有东说念主利益，根据《证券投资基金管制公司里面控制率领见解》并勾通公司具体情况，公司已 建立健全里面控制体系和里面控制轨制。   公司里面控制轨制由里面控制大纲、基本管制轨制、部门业务规章等部分组成。公司内 部控制大纲是对公司端正端正的内控原则的细化和伸开，是各项基本管制轨制的纲目和统治。 基本管制轨制包括投资管制、信息暴露、信息本事管制、公司财务管制、基金司帐、东说念主力资 源管制、贵府档案管制、事迹评估窥伺、合规管制和风险控制、迫切应变等轨制。部门业务 规章是对各部门的主要职责、岗亭建树、岗亭管事、操作守则等具体说明。   （1）健全性原则：里面控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、推行、监督、反馈等各个法子；   （2）灵验性原则：通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控顺序，治疗内控轨制 的灵验推行；   （3）零丁性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保抓相对零丁；   （4） 彼此制约原则：组织结构体现职责明确、彼此制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作彼此零丁。   （5） 成本效益原则：运用科学化的策划管制方法镌汰运作成本，提高经济效益，以合 理的控制成本达到最好的里面控制效率。   （1）公司董事会对公司建立里面控制系统和扶植其灵验性承担最终管事。董事会下设 风控与内审委员会，负责检查公司里面管制轨制的正当合规性及内控轨制的推行情况，充分 阐扬零丁董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）投资决策委员会为公司投资管制的最高决策机构，由公司总司理、投资总监及资 深基金司理组成，负责率领基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。   （3）风险控制委员会为公司风险管制的最高决策机构，由公司总司理、看护长以及相 关部门负责东说念主组成，负责全面评估公司策划管制过程中的各项风险，并建议防守化解措施。   （4）看护长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面控制轨制的推行情况 进行监察、稽核，依期和不依期向董事会讲述公司里面控制推行情况。      嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   （5）合规管制部门：公司管制层可爱和支抓合规风控管事，并保证合规管制部门的独 立性和巨擘性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规管制部门偏激各岗亭的职责和工 作历程、组织表率。合规管制部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面控 制轨制的推行情况的监控检查管事。   （6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风险控制第一管事东说念主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时讲述的义务。   （7）岗亭职工：公司努力设立内控优先和风险管制理念，培养全体职工的风险防守意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律律例和公司规章轨制， 使风险坚毅链接到公司各个部门、各个岗亭和各个法子。职工在其岗亭职责范围内承担相应 的内控管事，并负有对岗亭管事中发现的风险隐患或风险问题实时讲述、反馈的义务。   公司确立“轨制上控制风险、本事上量化风险”，积极接收或领受先进的风险控制本事 和妙技，进行里面控制和风险管制。   （1）公司平缓健全法东说念主治理结构，充分阐扬零丁董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联往复、利益输送和里面东说念主控制兴奋的发生，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）公司建树的组织结构，充分体现职责明确、彼此制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作彼此零丁。公司平缓建立决策科学、运营范例、管制高效的运行机制，包括 民主、透明的决策顺序和管制议事法则，高效、严谨的业务推行系统，以及健全、灵验的内 部监督和反馈系统。   （3）公司设立了顺序递进、权责和洽、严实灵验的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有详备的岗亭说明书和业务历程，各岗亭东说念主员在上岗前均须洞悉并 以书面方式承诺谨守，在授权范围内承担管事；   ②建立短处业务处理凭据传递和信息换取轨制，联系部门和岗亭之间彼此监督制衡；   （4）公司建立灵验的东说念主力资源管制轨制，健全激励不竭机制，确保公司东说念主员具备与岗 位要求相适合的职业操守和专科胜任才调。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时防守和化解风险。   （6）授权控制应当链接于公司策划举止的永恒，授权控制的主要内容包括：   ①股东会、董事会、监事会和管制层充分了解和履行各自的权利，建立健全公司授权标 准柔顺序，确保授权轨制的贯彻推行；   ②公司各部门、分公司及职工在端正授权范围内应用相应的职责；   ③紧要业务授权遴选书面方式，授权书应当明确授权内容和时效。   ④对已获授权的部门和东说念主员建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修改 或取消授权。      嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他寄托资产以及不同基金的资产之间实行零丁运作，分别核算，实时、准确和 完满地反应基金财产的气象。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确永诀各岗亭职责，投资和往复、往复和清 算、基金司帐和公司司帐等短处岗亭不得有东说念主员的重复。投资、研究、往复、IT 等短处业 务部门和岗亭进行物理骚动。   （9）建立和治疗信息管制系统，严格信息管制，保证客户贵府等信息安全、信得过和完 整。积极治疗信息换取渠说念的灵通，建立明晰的讲述系统，各级辅导、部门及职工均有明确 的讲述路线。   （10）建立和完善客户服务范例，加强基金销售管制，范例基金宣传推介，不得有不正 当销售行径和不耿介竞争行径。   （11）制订切实灵验的济急应变措施，建立危急处理机制柔顺序，对发生严重影响基金 份额抓有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会安详的突发事件，按照预案妥善处理。   （12）公司建立健全内控轨制，看护长、合规管制部门对公司里面控制轨制的推行情况 进行抓续的监督，保证里面控制轨制落实；依期评价里面控制的灵验性并当令改进。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务得当有 关法律、行政律例、部门规章及行业监管法则；   ②对里面风险控制轨制的抓续监督。合规管制部门抓续完善“风险管事授权体系”机制， 组织联系业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险管事东说念主，确保通盘识别出的要津风险点 均有对应控制措施，实时防守和化解风险；   ③看护长按照公司端正，向董事会、策划管制主要负责东说念主讲述公司策划管制的正当合规 情况和合规管制管事开展情况。   （1）本公司承诺以上对于里面控制的暴露信得过、准确；   （2）本公司承诺根据市场变化和公司发展赓续完善里面控制体系和里面控制轨制。       嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                       四、基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主基本情况   称呼：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号   成立时期：1984年1月1日   法定代表东说念主：廖林   注册本钱：东说念主民币35，640，625.7089万元   揣度电话：010-66105799   揣度东说念主：郭明   （二）主要东说念主员情况   舍弃2024年12月，中国工商银行资产托管部共有职工208东说念主，平均年事38岁，99%以上员 工领有大学本科以上学历，高管东说念主员均领有研究生以上学历或高等本事职称。   （三）基金托管业务策划情况   算作中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来， 袭取“闇练信用、勤奋尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险管制和里面控制体系、范例的管 理模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托管东说念主职责，为境表里弘远投资 者、金融资产管制机构和企业客户提供安全、高效、专科的托管服务，展现优异的市场形象 和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最练习的居品线。领有包括证券投资基金、相信 资产、保障资产、社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、QFI资产、QDII资产、股 权投资基金、证券公司辘集资产管制蓄意、证券公司定向资产管制蓄意、买卖银行信贷资产 证券化、基金公司特定客户资产管制、QDII专户资产、ESCROW等门类皆全的托管居品体系， 同期在国内率先开展绩效评估、风险管制等升值服务，不错为各种客户提供个性化的托管服 务。舍弃2024年12月，中国工商银行共托管证券投资基金1442只。自2003年以来，本行一语气 二十一年取得香港《亚洲货币》、英国《全球托管东说念主》                        、香港《财资》、好意思国《环球金融》                                       、内 地《证券时报》、《上海证券报》等境表里巨擘财经媒体评比的105项最好托管银行大奖；是 取得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品性取得国表里金融领域的抓续招供和庸俗好评。   （四）基金托管东说念主的里面控制情况   中国工商银行资产托管部在风险管制的实操过程中根据国际公认的里面控制COSO准则 从里面环境、风险评估、控制举止、信息与换取、监督与评价五个方面构建起了托管业务内 部风险控制体系，并纳入和洽的风险管制体系。   中国工商银行资产托管部从成立之日肇端终秉抓范例运作的原则，将建立系统、高效的 风险防守和控制体系视为管事要点。跟着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题新 情况的赓续出现，资产托管部彻里彻外将风险管制置于与业务发展同等短处的位置，视风险      嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 防守和控制为托管业务生活与发展的人命线。资产托管部实施全员风险管制，将风险控制责 任落实到具体业务部门和联系业务岗亭，每位职工均有义务对我方岗亭职责范围内的风险负 责。从2005年于今，中国工商银行资产托管部共十七次获胜通过评估组织里面控制和安全措 施最巨擘的ISAE3402审阅，全部取得无保属见解的控制及灵验性讲述，充分标明零丁第三方 对中国工商银行托管服务在风险管制、里面控制方面的健全性和灵验性的全面招供，也证明 中国工商银行托管服务的风险控制才调仍是与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。   （1）资产托管业务策划管制正当合规；   （2）促进终局资产托管业务发展政策和策划办法；   （3）资产托管业务风险管制的灵验性和资产安全；   （4）提高资产托管策划效率和效率；   （5）业务记录、司帐信息和其他策划管制联系信息的信得过、准确、完满、实时。   （1）全面性原则。资产托管业务里面控制应链接决策、推行和监督全过程，覆盖资产 托管业务各项业务历程和管制举止，覆盖通盘机构、部门和从业东说念主员。   （2）短处性原则。资产托管业务里面控制应在全面控制基础上，关看重要业务事项、 要点业务法子和高风险领域。   （3）制衡性原则。资产托管业务里面控制应在机构建树、权责分拨及业务历程等方面 形成彼此制约、彼此监督的机制，同期兼顾运营效率。   （4）适合性原则。资产托管业务里面控制应当与策划规模、业务范围和风险特性相适 应，并进行动态调整，以合理成本终局里面控制办法。   （5）审慎性原则。资产托管业务里面控制应坚抓风险为本、审慎策划的理念，设立机 构或开展各项策划管制举止均应坚抓内控优先。   （6）成本效益原则。资产托管业务里面控制应衡量实施成本与预期效益，以合理成本 终局存效控制。   资产托管业务里面控制纳入全行和洽的里面控制体系。   （1）总行资产托管部根据里面控制基本端正建立健全资产托管业务里面控制体系，作 为全行托管业务的牵头管制部门，根据行内里面控制基本端正建立健全里面控制体系，建立 与托管业务条线相适合的里面控制运行机制，确定各项业务举止的风险控制点，制定范例统 一的业务轨制；遴选妥贴的控制措施，合理保证托管业务历程的策划效率和效率，组织开展 资产托管业务里面控制措施的推行、监督和检查，督促各机构落实控制措施。   （2）总行内控合规部负责率领托管业务的内控管制管事，根据年度管事要点，依期或 不依期在全行开展联系业务监督检查，将托管业务检查神情整合到全行业务监督检查管事中，         嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 将全行托管业务纳入内控评价体系。   （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价管事。   （4）一级（直属）分行资产托管业务部门算作里面控制的推行机构，负责组织开展本 机构里面控制的日常运行及自查管事，实时整改、纠正、处理存在的问题。   工商银行资产托管部可爱里面控制轨制的建立，坚抓把风险防守和控制的理念和方法融 入岗亭职责、轨制建立和管事历程中，建立了一整套里面控制轨制体系，包括《资产托管业 务管制端正》、       《资产托管业务里面控制管制办法》、                       《资产托管业务全面风险管制办法》、                                       《资 产托管业务营运管制办法》、             《资产托管业务合同管制办法》、                           《资产托管业务档案管制办法》、 《资产托管业务系统管制办法》、               《资产托管业务紧要突发事件济急预案》、                                 《资产托管业务从 业东说念主员管制办法》等，在环境、轨制、历程、岗亭职责、东说念主员、授权、翻新、合同、钤记、 服务质地、收费、反洗钱、矜厚利益阻扰、业务一语气性、窥伺、信息系统等全方面推行里面 控制措施。   资产托管业务切实履行风险管制第一说念防地的主体职责，按照“主动防、智能控、全面 管”的管制念念路，主动将资产托管业务的风险管制纳入全行全面风险管制体系，以“管住东说念主、 管住钱、管好防地、管好底线”为管制要点，搭建适合资产托管业务特性的风险管制架构， 通过鼓动托管业务体制机制与完善集约化营运革新、建立资产托管风险管制委员会机制、完 善资产托管业务轨制体系、加强资产托管业务队伍建立、科技赋能、建立健全济急灾备体系、 建立审计发现问题整改台账、加强东说念主员管制等措施，灵验控制操作风险、合规风险、声誉风 险、信息科技风险和次生风险。   中国工商银行制订了完善的资产托管业务一语气性管事蓄意和济急预案，具备行之灵验的 灾备复原决议、充足的挪动办公开导、同城异城相勾通的备份办公场面、必要的办当事人说念主员、 科学明晰的AB岗亭建树及依期演练机制。在紧要突发事件发生后，可根据突发事件的对托管 业务一语气性营运影响进度的评估，当令采纳或递次启动“原场面现场+居家”、“部分同城异 地+居家”、      “部分异城他乡+居家”、                 “他乡全部切换”四种决议，由“总部+总行级营运中心+ 托管分部+境外营运机构”形周全球、全天候营运汇聚，向客户提供一语气性服务，确保托管 居品日常往复的实时计帐和交割。   （五）基金托管东说念主对基金管制东说念主运作基金进行监督的方法柔顺序   根据《基金法》、基金合同、托管合同和联系基金律例的端正，基金托管东说念主对基金的投 资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资遮拦行径、基金参与银行间债券市场、基金 资产净值的臆测、基金份额净值臆测、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益 分拨、联系信息暴露、基金宣传推介材料中登载基金事迹进展数据等进行监督和核查，其中      嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 对基金的投资比例的监督和核查自基金合同奏效之后六个月伊始。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主违背《基金法》、基金合同、基金托管合同或联系基金法律 律例端正的行径，应实时以书面方式文告基金管制东说念主限期纠正，基金管制东说念主收到文告后应及 时查对，并以书面方式对基金托管东说念主发出回函阐发。在限期内，基金托管东说念主有权随时对文告 事项进行复查，督促基金管制东说念主改正。基金管制东说念主对基金托管东说念主文告的违纪事项未能在限期 内纠正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主有紧要违游记径，应立即讲述中国证监会，同期文告基金管 理东说念主限期纠正。           嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         五、联系服务机构 （一） 基金份额发售机构   （1）嘉实基金管制有限公司直销中心      办公地址      北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话        （010）65215588        传真      （010）65215577      揣度东说念主       黄娜      （2）嘉实基金管制有限公司网上直销      具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                               。 序号       销售机构称呼                销售机构信息          注:只销售 C 份额。           注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层                                住所：北京市西城区金融大街甲 17 号首层                                法定代表东说念主：霍学文                                揣度东说念主：谢小华                                电话：（010）66223587                                传真：（010）66226045                                客服电话：95526                                网址：http://www.bankofbeijing.com.cn          注:只销售 C 份额。           银行大厦                                注册地址：北京市东城区开国门内大街 22 号                                住所：北京市东城区开国门内大街 22 号                                法定代表东说念主：李民吉                                揣度东说念主：贾荣                                客服电话：95577                                网址：http://www.hxb.com.cn          注:只销售 C 份额。           号徽银大厦                                住所：安徽省合肥市云谷路 1699 号徽银大厦                                法定代表东说念主：严琛                                揣度东说念主：顾伟平      嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                        电话：0551-65898103                        传真：0551-62667684                        客服电话：4008896588                        网址：http://www.hsbank.com.cn     注:只销售 C 份额。        注册地址：浙江省杭州市庆春路 288 号                        住所：浙江省杭州市庆春路 288 号                        法定代表东说念主：张荣森（代）                        揣度东说念主：谢冰然                        电话：0571-88260386                        客服电话：95527                        网址：http://www.czbank.com     注:只销售 C 份额。        注册地址：浙江省杭州市庆春路 46 号                        住所：浙江省杭州市庆春路 46 号                        法定代表东说念主：宋剑斌                        揣度东说念主：严峻                        电话：(0571)85108309                        传真：(0571)85108309                        客服电话：95398                        网址：http://www.hzbank.com.cn     注:只销售 C 份额。        288 号                        住所：江苏省南京市玄武区中山路 288 号                        法定代表东说念主：谢宁                        揣度东说念主：刘静                        电话：（025）86775044                        传真：（025）86775376                        客服电话：95302                        网址：http://www.njcb.com.cn     注:只销售 C 份额。        37 号                        住所：山东省临沂市兰山区北京路 37 号                        法定代表东说念主：刘成田                        揣度东说念主：寇廷柱                        电话：(0539)8304657                        传真：(0539)8051127                        客服电话：400-699-6588                        网址：http://www.lsbchina.com     注:只销售 C 份额。        1316 号                        住所：浙江省温州市鹿城区会展路 1316 号                        法定代表东说念主：陈宏强                        揣度东说念主：蔡鹏       嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         电话：0577-88997296                         客服电话：0577-96699                         网址：http://www.wzbank.cn      司                  大厦      注:只销售 C 份额。        注册地址：浙江省金华市义乌市福田街说念商城大路                         住所：浙江省金华市义乌市福田街说念商城大路 188                         号稠银大厦                         法定代表东说念主：金子军                         揣度东说念主：董晓岚、张予多                         电话：（0571)87117616                         传真：(0571)87117607                         客服电话：956166                         网址：http://www.czcb.com.cn/      注:只销售 C 份额。        住所：天津市河西区友谊路 15 号                         法定代表东说念主：于建忠                         揣度东说念主：杨森                         电话：（022）28405330                         传真：（022）28405631                         客服电话：956056                         网址：http://www.bankoftianjin.com      限公司                和居委会拥翠路 2 号      注:只销售 A 份额。        住所：广东省佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路                         法定代表东说念主：李宜心                         揣度东说念主：杨素苗                         电话：0757-22382524                         传真：0757-22388777                         客服电话：0757-22223388，400-800-3888，                         网址：http://www.sdebank.com      注:只销售 A 份额。        住所：陕西省西安市高新路 60 号                         法定代表东说念主：梁邦海                         揣度东说念主：白智                         电话：029-88992881                         传真：029-88992475                         客服电话：40086-96779                         网址：http://www.xacbank.com      限公司                号       嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）      注:只销售 C 份额。        住所：江苏省昆山市前进东路 828 号                         法定代表东说念主：谢铁军                         揣度东说念主：黄怡                         电话：0512-57379810                         传真：0512-57370750                         客服电话：0512-96079                         网址：http://www.ksrcb.cn/      注:只销售 C 份额。        728 号                         住所：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号                         法定代表东说念主：崔庆军                         揣度东说念主：熊志强                         电话：0512-69868390                         传真：0512-69868370                         客服电话：0512-96067                         网址：http://www.suzhoubank.com      限公司                注册地址：浙江省杭州市上城区开国中路 99 号      注:只销售 C 份额。        住所：浙江省杭州市上城区开国中路 99 号                         法定代表东说念主：张海林                         揣度东说念主：胡莹                         电话：0571—87923324                         传真：0571—87923214                         客服电话：96596                         网址：http://www.urcb.com      注:只销售 A 份额。        201 号渣打银行大厦                         住所：上海市浦东新区世纪大路 201 号渣打银行大                         厦                         法定代表东说念主：鲁静                         揣度东说念主：闵成                         电话：8621-38518896                         传真：8621-38963040                         客服电话：956083/(0755)33382730                         网址：http://www.sc.com/cn/      注:只销售 C 份额。        B座                         注册地址：新疆克拉玛依市世纪大路 7 号                         住所：新疆克拉玛依市世纪大路 7 号                         法定代表东说念主：何放                         揣度东说念主：张乐乐、刘晓、陈应洪                         电话：010-89026816、010-89026787                         传真：010-89025421                         客服电话：95379       嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         网址：http://www.klb.cn      注:只销售 A 份额。        融大街 699 号                         住所：江西省南昌市红谷滩新区金融大街 699 号                         法定代表东说念主：曾晖                         揣度东说念主：万俊                         电话：0791-86790795                         传真：0791-86790795                         客服电话：956055                         网址：www.jx-bank.com      注:只销售 C 份额。        大路 358 号海峡银行大厦                         住所：福建省福州市台江区江滨中大路 358 号海峡                         银行大厦                         法定代表东说念主：俞敏                         揣度东说念主：吴白玫                         电话：0591-87838759                         传真：0591-87388016                         客服电话：4008939999                         网址：http://www.fjhxbank.com      份有限公司              扬路 1363 号      注:只销售 C 份额。        住所：浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路 1363 号                         法定代表东说念主：章伟东                         揣度东说念主：孔张海                         电话：0575-84788101                         传真：0575-84788100                         客服电话：4008896596                         网址：http://www.borf.cn/      限公司                26 号      注:只销售 C 份额。        注册地址：佛山市南海区桂城街说念南海大路北 26                         号                         住所：佛山市南海区桂城街说念南海大路北 26 号                         法定代表东说念主：肖光                         揣度东说念主：廖雪                         电话：0757-86329832                         传真：0757-86266631                         客服电话：96138                         网址：http://www.nanhaibank.com/      注:只销售 C 份额。        住所：泉州市丰泽区泉泰路 266 号                         法定代表东说念主：林阳发                         揣度东说念主：董培姗、王燕玲       嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         电话：0595-22551071                         传真：0595-22578871                         客服电话：4008896312                         网址：http://www.qzccbank.com/      限公司                99 号      注:只销售 C 份额。        住所：乐清市城南街说念伯乐西路 99 号                         法定代表东说念主：黄定表                         揣度东说念主：金晓娇                         电话：0577-61566028                         传真：0577-61566063                         客服电话：4008896596                         网址：http://www.yqbank.com/      司                  6 号 1 号楼      注:只销售 A 份额。        住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼                         法定代表东说念主：王锡峰                         揣度东说念主：李洪姣                         电话：0532-66957228                         传真：0532-85933730                         客服电话：96668                         网址：http://www.qrcb.com.cn      注:只销售 C 份额。        住所：桂林市临桂区公园北路 8 号                         法定代表东说念主：吴东                         揣度东说念主：周佩玲                         传真：0773-3851691                         客服电话：4008696299                         网址：http://www.guilinbank.com.cn      限公司                注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 381 号      注:只销售 C 份额。        住所：江苏省南京市建邺区江东中路 381 号                         法定代表东说念主：赵远宽                         揣度东说念主：游丹                         电话：025-88866645                         传真：025-88866724                         客服电话：96008                         网址：http://www.zjrcbank.com/      限公司                路 677 号      注:只销售 C 份额。        住所：浙江省义乌市福田街说念城北路 677 号                         法定代表东说念主：吴志良                         揣度东说念主：王芳                         电话：0579-85562712       嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         传真：0579-85627331                         客服电话：4008896596                         网址：http://www.ywbank.com/      份有限公司              72 号      注:只销售 C 份额。        注册地址：杭州市余杭区南苑街说念南大街 72 号                         住所：杭州市余杭区南苑街说念南大街 72 号                         法定代表东说念主：来煜标                         揣度东说念主：蔡亮                         电话：0571-86209980                         传真：0571-86137150                         客服电话：96596/4008896596                         网址：http://www.yhrcb.com/      注:只销售 C 份额。        号国际银行大厦 1-6 层                         住所：福建省厦门市鹭江说念 8-10 号国际银行大厦                         法定代表东说念主：王晓健                         揣度东说念主：林婉                         电话：0592-2078888                         传真：0592-2078888-6702                         客服电话：956085                         网址：http://www.xib.com.cn      注:只销售 C 份额。        注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B                         座 701                         住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701                         法定代表东说念主：林义相                         揣度东说念主：谭磊                         电话：010-66045182                         传真：010-66045518                         客服电话：010-66045678                         网址：txsec.com      司                  27 号院 5 号楼 6 层 601 内 0615A      注:只销售 C 份额。        住所：北京市向阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 6                         层 601 内 0615A                         法定代表东说念主：闫振杰                         揣度东说念主：李静如                         电话：010-59601366-7024                         客服电话：4008886661                         网址：http://www.myfund.com      注:只销售 C 份额。        街说念听海大路 5059 号前海鸿荣源中心 A 座 2404B       嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         住所：深圳市前海深港合营区南山街说念听海大路                         法定代表东说念主：张帆                         揣度东说念主：鄢萌莎                         电话：0755-33376922                         传真：0755-33065516                         客服电话：4006877899                         网址：http://www.tenyuanfund.com      司                  航中心】1 号楼 3 层 304B      注:只销售 C 份额。        注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座                         六层 605 室                         住所：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层                         法定代表东说念主：皆剑辉                         揣度东说念主：王超逸                         电话：010-57298634                         传真：010-82055860                         客服电话：4006236060                         网址：http://www.niuniufund.com      注:只销售 C 份额。        社 A 座概述楼 518 室                         注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼                         住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 518                         室                         法定代表东说念主：李由                         揣度东说念主：徐娜                         电话：010-68292940                         传真：010-68292941                         客服电话：010-68292745                         网址：www.bzfunds.com      注:只销售 C 份额。        注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                         住所：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                         法定代表东说念主：金佶                         揣度东说念主：陈云卉                         电话：021-33323998                         传真：021-33323837                         客服电话：400-820-2819                         网址：www.hotjijin.com      注:只销售 C 份额。        2 号楼 8 层 901 内 906 单元                         住所：北京市向阳区光华路 5 号院 2 号楼 8 层 901       嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         内 906 单元                         法定代表东说念主：张晓杰                         揣度东说念主：姜颖                         电话：13522549431                         传真：010-65951887                         客服电话：400-068-1176                         网址：http://www.hongdianfund.com      公司                 际中心 16 层      注:只销售 C 份额。        注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路                         住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路 1988                         号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室                         法定代表东说念主：戴晓云                         揣度东说念主：王茜蕊                         电话：021-38909613                         传真：010-59013828                         客服电话：021-38909613                         网址：http://www.wanjiawealth.com      注:只销售 A 份额。        昆泰国际大厦                         注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光                         金融广场 16 层                         住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融                         广场 16 层                         法定代表东说念主：李科                         揣度东说念主：王超                         电话：010-59053660                         传真：010-59053700                         客服电话：95510                         网址：http://life.sinosig.com/      注:只销售 C 份额。        16 号                         住所：中国北京市西城区金融大街 16 号                         法定代表东说念主：蔡希良                         揣度东说念主：赵文栋                         电话：010-63632878                         客服电话：95519                         网址：www.e-chinalife.com      注:只销售 C 份额。        座 12、15、16 层;北京市西城区金融大街 9 号金融                         街中心 17、18 层                         注册地址：北京市西城区金融大街 5 号（新宽敞厦）       嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         住所：北京市西城区金融大街 5 号（新宽敞厦）12、                         法定代表东说念主：李娟                         揣度东说念主：程浩亮                         电话：010-66559211                         客服电话：95309                         网址：http://www.dxzq.net      注:只销售 C 份额。        路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层                         住所：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号动力                         大厦南塔楼 10-19 层                         法定代表东说念主：王军                         揣度东说念主：陈静                         电话：0755-8355761                         客服电话：95514                         网址：http://www.cgws.com/cczq      注:只销售 C 份额。        住所：浙江省杭州市五星路 201 号                         法定代表东说念主：吴承根                         揣度东说念主：许嘉行                         电话：（0571）87901912                         传真：（0571）87901913                         客服电话：95345                         网址：http://www.stocke.com.cn      注:只销售 C 份额。        中心 30 楼                         注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号                         住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号                         法定代表东说念主：陈照星                         揣度东说念主：梁微                         电话：0769-22115712                         客服电话：95328                         网址：http://www.dgzq.com.cn/      注:只销售 C 份额。        厦 39、40、41 层、北京市西城区西单北大街 110                         号7层                         注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大                         厦 39 层                         住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦                         法定代表东说念主：宁敏                         揣度东说念主：初晓                         电话：021-20328755                         传真：021-58883554       嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         客服电话：4006208888                         网址：http://www.bocichina.com      注:只销售 C 份额。        街 198 号华西证券大厦                         住所：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证                         券大厦                         法定代表东说念主：杨炯洋                         揣度东说念主：赵静静                         电话：010-58124967                         客服电话：028-86150207                         网址：http://www.hx168.com.cn      注:只销售 C 份额。        融大厦 35 层                         注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大路                         住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大路 1619                         号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层                         法定代表东说念主：戚侠                         揣度东说念主：孙健                         客服电话：95335                         网址：http://avicsec.com/main/home/index.shtml      注:只销售 C 份额。        319 号 8 幢 10000 室                         住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000                         室                         法定代表东说念主：徐朝日                         揣度东说念主：梁承华                         电话：(029)87416168                         传真：(029)87406710                         客服电话：95582                         网址：http://www.west95582.com      注:只销售 C 份额。        1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层                         住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2                         座 27 层及 28 层                         法定代表东说念主：陈亮                         揣度东说念主：中金公司股票业务部                         传真：010-65058065                         客服电话：4008209068                         网址：http://www.cicc.com.cn      注:只销售 C 份额。        路 198 号财通双冠大厦西楼                         住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双                         冠大厦西楼       嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         法定代表东说念主：章启诚                         揣度东说念主：严泽文                         客服电话：95336                         网址：http://www.ctsec.com      注:只销售 C 份额。        大厦 2 号楼 25 层                         注册地址：湖北省武汉市东湖新本事开发区高新大                         说念 446 号天风证券大厦 20 层                         住所：湖北省武汉市东湖新本事开发区高新大路                         法定代表东说念主：庞介民                         揣度东说念主：诸培宁                         电话：027-87618867                         传真：027-87618863                         客服电话：95391;4008005000                         网址：http://www.tfzq.com      注:只销售 C 份额。        德置地广场 E 座 12 层                         注册地址：广东省广州市河汉区珠江东路 11 号 18、                         住所：广东省广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19                         楼全层                         法定代表东说念主：王达                         揣度东说念主：丁念念                         电话：020-83988334                         客服电话：95322                         网址：http://www.wlzq.cn      注:只销售 C 份额。        浦明路 8 号                         住所：中国(上海)解放贸易教训区浦明路 8 号                         法定代表东说念主：景忠                         揣度东说念主：刘玥/曹宇鑫                         电话：021-80508592/021-80508504                         客服电话：021-80508866;021-80508332                         网址：http://www.mszq.com      注:只销售 C 份额。        号院 1 号楼                         住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼                         法定代表东说念主：祝瑞敏                         揣度东说念主：付婷                         客服电话：95321                         网址：http://www.cindasc.com/      注:只销售 C 份额。        12 层       嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城                         中央 21 层                         住所：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央                         法定代表东说念主：董祥                         揣度东说念主：纪肖峰                         电话：0351-7219280                         传真：0351-4137986                         客服电话：4007121212                         网址：http://www.dtsbc.com.cn      注:只销售 C 份额。        国际金钱中心 36 楼                         注册地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号                         滨江金融中心 T2 栋(B 座)26 层                         住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江                         金融中心 T2 栋(B 座)26 层                         法定代表东说念主：刘宛晨                         揣度东说念主：郭静                         电话：(0731)84403347                         客服电话：95317                         网址：https://stock.hnchasing.com      注:只销售 C 份额。        外环路 10 号                         住所：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号                         法定代表东说念主：鲁智礼                         揣度东说念主：李昐昐                         电话：0371--69099882                         客服电话：95377                         网址：http://www.ccnew.com      注:只销售 C 份额。        融中心 S2 幢 22 楼                         注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼                         住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼                         法定代表东说念主：武晓春                         揣度东说念主：张卉娟                         电话：（021）68761616                         客服电话：4008888128                         网址：http://www.tebon.com.cn      注:只销售 C 份额。        场 18-19 层                         注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼                         住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、       嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         法定代表东说念主：苏军良                         揣度东说念主：林秋红                         客服电话：95547                         网址：http://www.hfzq.com.cn      注:只销售 C 份额。        股中心 19、21、22、23 层                         注册地址：广东省广州市黄埔区科学大路 60 号开                         发区控股中心 19、21、22、23 层                         住所：广东省广州市黄埔区科学大路 60 号开发区                         控股中心 19、21、22、23 层                         法定代表东说念主：严亦斌                         揣度东说念主：彭莲                         电话：0755-83331195                         客服电话：95564                         网址：http://www.ykzq.com/      注:只销售 C 份额。        莲富大厦 17 楼                         住所：厦门市念念明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼                         法定代表东说念主：李鹏                         揣度东说念主：陈月月                         电话：0592-2079658                         客服电话：400-0099-886                         网址：http://www.gwgsc.com      注:只销售 C 份额。        大厦三十、三十一层                         住所：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十                         一层                         法定代表东说念主：段光明                         揣度东说念主：董玲璐                         电话：0755-83006644                         客服电话：4000-188-688                         网址：http://www.ydsc.com.cn      注:只销售 C 份额。        注册地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、                         住所：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号                         法定代表东说念主：陈太康                         揣度东说念主：戴文楠                         电话：021-68751603                         传真：021-68756991                         客服电话：95531/4008888588                         网址：http://www.qh168.com.cn      注:只销售 C 份额。        27 号楼 12 层       嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         住所：北京市向阳区东三环北路 27 号楼 12 层                         法定代表东说念主：张威                         揣度东说念主：廖晓                         电话：010-83561321                         客服电话：95399                         网址：www.cctgsc.com.cn      注:只销售 C 份额。        城区海拉尔东街满世尚都办公买卖概述楼                         住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街                         满世尚都办公买卖概述楼                         法定代表东说念主：祝艳辉                         揣度东说念主：阴冠华                         电话：010-83270885                         客服电话：4001966188                         网址：http://www.cnht.com.cn      注:只销售 C 份额。        1115 号北京银行大楼                         注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号                         住所：江西省南昌市新建区子实路 1589 号                         法定代表东说念主：刘朝东                         揣度东说念主：占文驰                         电话：0791-88250812                         客服电话：956080                         网址：https://www.gszq.com/      注:只销售 C 份额。        险大厦 31、32 层                         注册地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577                         号 8-11 层                         住所：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号                         法定代表东说念主：李抱                         揣度东说念主：陈芸、程亮                         客服电话：400-916-0666                         网址：https://www.yongxingsec.com      注:只销售 C 份额。        海岸社区创业路 1777 号海信南边大厦 21 层、22                         层                         住所：深圳市南山区粤海街说念湛蓝海岸社区创业路                         法定代表东说念主：李永湖                         揣度东说念主：罗艺琳                         客服电话：95329                         网址：www.zszq.com       嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）      注:只销售 C 份额。        区世纪大路 1600 号 1 幢 32 楼                         住所：中国（上海）解放贸易教训区世纪大路 1600                         号 1 幢 32 楼                         法定代表东说念主：祝健                         揣度东说念主：赵婧玥                         电话：021-32229888-25129                         客服电话：4001962502                         网址：http://www.ajzq.com      注:只销售 C 份额。        注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层                         A2112 室                         住所：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112                         室                         法定代表东说念主：张海文                         揣度东说念主：孙燕波                         电话：010-85556048                         传真：010-85556088                         客服电话：400-898-4999                         网址：www.crsec.com.cn      注:只销售 C 份额。        川信大厦 10 楼                         住所：成都市东说念主民南路二段 18 号川信大厦 10 楼                         法定代表东说念主：吴玉明                         揣度东说念主：刘梅丽                         客服电话：95304                         网址：http://www.hxzq.cn                         住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号                         法定代表东说念主：廖林                         揣度东说念主：杨菲                         传真：010-66107914                         客服电话：95588                         网址：                         http://www.icbc.com.cn，http://www.icbc-ltd.com                         住所：北京市东城区开国门内大街 69 号                         法定代表东说念主：谷澍                         揣度东说念主：林葛                         电话：(010)85108227                         传真：(010)85109219                         客服电话：95599                         网址：https://www.abchina.com/cn       嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         注册地址：北京市复兴门内大街 1 号                         住所：北京市复兴门内大街 1 号                         法定代表东说念主：葛海蛟                         揣度东说念主：梅非奇                         电话：(010)66596688                         传真：(010)66594946                         客服电话：95566                         网址：http://www.boc.cn                         区银城中路 188 号                         住所：中国（上海）解放贸易教训区银城中路 188                         号                         法定代表东说念主：任德奇                         揣度东说念主：高天                         电话：021-58781234                         传真：021-58408483                         客服电话：95559                         网址：www.bankcomm.com                         号                         住所：深圳市福田区深南大路 7088 号                         法定代表东说念主：缪建民                         揣度东说念主：季平伟                         电话：（0755）83198888                         传真：（0755）83195050                         客服电话：95555                         网址：http://www.cmbchina.com                         信大厦                         注册地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30                         层、32-42 层                         住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、                         法定代表东说念主：方合英                         揣度东说念主：丰靖                         电话：95558                         客服电话：95558                         网址：http://www.citicbank.com      司                  注册地址：上海市中山东一齐 12 号                         住所：上海市中山东一齐 12 号                         法定代表东说念主：张为忠                         揣度东说念主：江逸舟、赵守良       嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         电话：(021)61618888                         传真：(021)63604199                         客服电话：95528                         网址：http://www.spdb.com.cn                         滨中大路 398 号兴业银行大厦                         住所：中国福建省福州市台江区江滨中大路 398 号                         兴业银行大厦                         法定代表东说念主：吕家进                         揣度东说念主：卞晸煜                         电话：（021）52629999                         传真：（021）62569070                         客服电话：95561                         网址：http://www.cib.com.cn                         住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中                         国光大中心                         法定代表东说念主：吴利军                         揣度东说念主：朱红                         电话：（010）63636153                         传真：010-63639709                         客服电话：95595                         网址：http://www.cebbank.com                         生银行大厦                         注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号                         住所：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号                         法定代表东说念主：高迎欣                         揣度东说念主：王志刚                         电话：(010)58560666                         客服电话：95568                         网址：http://www.cmbc.com.cn      司                  注册地址：北京市西城区金融大街 3 号                         住所：北京市西城区金融大街 3 号                         法定代表东说念主：刘建军                         揣度东说念主：李雪萍                         电话：95580                         客服电话：95580                         网址：www.psbc.com                         号                         住所：广州市越秀区东风东路 713 号       嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         法定代表东说念主：王凯                         揣度东说念主：詹全鑫、张扬眉                         电话：（020）38322256                         传真：（020）87310955                         客服电话：400-830-8003                         网址：http://www.cgbchina.com.cn                         注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                         住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                         法定代表东说念主：谢永林                         揣度东说念主：张青                         电话：0755-22166118                         传真：0755-82080406                         客服电话：95511-3                         网址：http://www.bank.pingan.com                         住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                         法定代表东说念主：陆华裕                         揣度东说念主：胡技勋                         电话：（0574）89068340                         传真：（0574）87050024                         客服电话：95574                         网址：http://www.nbcb.com.cn      司                  70 号                         住所：上海市黄浦区中山东二路 70 号                         法定代表东说念主：徐力                         揣度东说念主：施传荣                         电话：021-38523692                         传真：021-50105124                         客服电话：(021)962999                         网址：http://www.srcb.com      司                  院 2 号楼                         住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼                         法定代表东说念主：关文杰                         揣度东说念主：王薇娜                         电话：(010)85605006                         传真：(010)85605345                         客服电话：96198                         网址：http://www.bjrcb.com       嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼                         法定代表东说念主：景在伦                         揣度东说念主：徐伟静                         电话：0532-68629925                         传真：0532-68629939                         客服电话：96588(青岛)、4006696588(世界)                         网址：http://www.qdccb.com/                         注册地址：广东省东莞市莞城区体育路 21 号                         住所：广东省东莞市莞城区体育路 21 号                         法定代表东说念主：卢国锋                         揣度东说念主：朱杰霞                         电话：0769-22111802                         传真：0769-23156406                         客服电话：956033                         网址：http://www.dongguanbank.cn/                         住所：江苏省南京市中华路 26 号                         法定代表东说念主：夏平                         揣度东说念主：张洪玮                         电话：(025)58587036                         传真：(025)58587820                         客服电话：95319                         网址：http://www.jsbchina.cn                         号                         住所：天津市河东区海河东路 218 号                         法定代表东说念主：王锦虹                         揣度东说念主：王宏                         电话：(022)58316666                         传真：(022)58316569                         客服电话：400-888-8811                         网址：http://www.cbhb.com.cn      司                  注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号                         住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号                         法定代表东说念主：李光安                         揣度东说念主：常志勇                         电话：0755-25188781                         传真：0755-25188785                         客服电话：961200(深圳)                         网址：http://www.4001961200.com                         注册地址：新疆乌鲁木皆市水磨沟区会展大路 599       嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         号新疆金钱中心 A 座 4 层至 31 层                         住所：新疆乌鲁木皆市水磨沟区会展大路 599 号新                         疆金钱中心 A 座 4 层至 31 层                         法定代表东说念主：任念念宇                         揣度东说念主：何佳                         电话：(0991)8824667                         传真：(0991)8824667                         客服电话：(0991)96518                         网址：http://www.uccb.com.cn                         住所：烟台市芝罘区海港路 25 号                         法定代表东说念主：曾勇                         揣度东说念主：王淑华                         电话：0535-6699660                         传真：0535-6699884                         客服电话：4008-311-777                         网址：http://www.yantaibank.net                         住所：辽宁省大连市中山区中山路 88 号                         法定代表东说念主：彭寿斌                         揣度东说念主：沈宗达                         电话：0411-82311936                         传真：0411-82311731                         客服电话：4006640099                         网址：www.bankofdl.com                         江街 888 号                         住所：黑龙江省哈尔滨市说念里区上江街 888 号                         法定代表东说念主：邓新权                         揣度东说念主：徐静                         电话：0451-87792591                         客服电话：95537                         网址：http://www.hrbb.com.cn      司                  路2号                         住所：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号                         法定代表东说念主：卢国锋                         揣度东说念主：洪晓琳                         电话：0769-22866143                         传真：0769-22866282                         客服电话：(0769)961122                         网址：http://www.drcbank.com/        嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                          住所：河北省石家庄市吉利北大街 28 号                          法定代表东说念主：梅爱斌                          揣度东说念主：王娟                          电话：0311-88627587                          传真：0311-88627027                          客服电话：4006129999                          网址：http://www.hebbank.com       限公司                路9号                          住所：江苏省常州市武进区延政中路 9 号                          法定代表东说念主：庄广强                          揣度东说念主：李仙                          电话：0519-89995161                          客服电话：96005                          网址：http://www.jnbank.com.cn                          赛汗街说念管事处建华南路 2 号 A 座                          住所：内蒙古自治区包头市九原区赛汗街说念管事处                          建华南路 2 号 A 座                          法定代表东说念主：郭林                          揣度东说念主：李玥钱                          电话：0472-5568647                          客服电话：95352                          网址：http://www.gip.bsb.com.cn/                          心B座                          注册地址：湖南长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商                          务中心 B 座                          住所：湖南长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中                          心B座                          法定代表东说念主：赵小中                          揣度东说念主：龙秀芳                          电话：0731-84305389                          传真：0731-84305417                          客服电话：0731-96511                          网址：http://www.bankofchangsha.com                          住所：郑州市郑东新区商务外环路 22 号                          法定代表东说念主：赵飞                          揣度东说念主：焦明飞、陈威任                          客服电话：95097                          网址：http://www.zzbank.cn/        嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）       司                  住所：广州市黄埔区映日路 9 号                          法定代表东说念主：蔡建                          揣度东说念主：戴一挥                          电话：020-22389188                          传真：020-22389031                          客服电话：95313                          网址：http://www.grcbank.com                          路一段 97 号 26 栋                          住所：四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97 号 26                          栋                          法定代表东说念主：黄毅                          揣度东说念主：樊海波                          电话：028-67676033                          传真：028-67676033                          客服电话：4001696869                          网址：http://www.tf.cn                          室，22 楼 01-03 室，23 楼，25 楼 01-04、12-16 室、                          室                          注册地址：中国(上海)解放贸易教训区世纪大路 8                          号上海国金中心汇丰银行大楼 21 楼 02-03 室，25 楼                          室，31 楼 01 室，32 楼，33 楼，35 楼，36 楼，37 楼，38 楼                          住所：中国(上海)解放贸易教训区世纪大路 8 号上                          海国金中心汇丰银行大楼 21 楼 02-03 室，25 楼 01                          室，26 楼 01 室，27 楼 01 室，28 楼 01 室，30 楼 01 室，31                          楼 01 室，32 楼，33 楼，35 楼，36 楼，37 楼，38 楼 01 室                          法定代表东说念主：王云峰                          揣度东说念主：蒋燕丹                          电话：021-38881107                          传真：021-23208329                          客服电话：95366                          网址：http://www.hsbc.com.cn                          路 1000 号恒生银行大厦 45 楼、46 楼                          注册地址：中国（上海）解放贸易教训区陆家嘴环        嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                          路 1000 号恒生银行大厦 34 楼、36 楼                          住所：中国（上海）解放贸易教训区陆家嘴环路                          法定代表东说念主：宋跃升                          揣度东说念主：潘舒曼                          电话：021-20627937                          传真：021-68828891                          客服电话：400-830-8008                          网址：www.hangseng.com.cn                          住所：山东省日照市烟台路 197 号                          法定代表东说念主：杨宝峰                          揣度东说念主：孔颖                          电话：0633-8081590                          传真：0633-8081276                          客服电话：4006896588                          网址：www.bankofrizhao.com.cn                          住所：济南市历下区泺源大街 8 号                          法定代表东说念主：辛树东说念主                          揣度东说念主：张昊、陈雪                          电话：0531-59666666                          传真：0531-59667276                          客服电话：95395                          网址：http://www.hfbank.com.cn                          注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号                          住所：辽宁省锦州市科技路 68 号                          法定代表东说念主：魏学坤                          揣度东说念主：张华阳                          电话：0416-3220085                          传真：0416-3220017                          客服电话：400-6696178                          网址：http://www.jinzhoubank.com                          座                          注册地址：云南省玉溪市东风南路 2 号                          住所：云南省玉溪市东风南路 2 号                          法定代表东说念主：李光林                          揣度东说念主：马杰                          电话：0871-65236624                          传真：0871-65236614                          客服电话：0877-96522                          网址：www.ynhtbank.com        嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）       限公司                说念依江路 501 号第 1 幢                          住所：浙江省杭州市富阳区鹿山街说念依江路 501 号                          第1幢                          法定代表东说念主：丁松茂                          揣度东说念主：周群                          电话：0571-61732352                          传真：0571-63360418                          客服电话：40088-96596                          网址：http://www.fyrcbk.com                          说念 619 号                          住所：江西省九江市濂溪区长虹大路 619 号                          法定代表东说念主：周时辛                          揣度东说念主：程科夫                          电话：95316                          客服电话：95316                          网址：www.jjccb.com                          南街 18-2 号 B 座 601                          住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B                          座 601                          法定代表东说念主：张斌                          揣度东说念主：庞娴静                          电话：400-003-5811                          客服电话：400-003-5811                          网址：www.jinjiwo.com       司                  厦 2005 室                          注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大路 47                          号                          住所：南京市高淳区经济开发区古檀大路 47 号                          法定代表东说念主：吴言林                          揣度东说念主：林伊灵                          电话：025-66046166-810                          传真：025-56663409                          客服电话：025-66046166                          网址：http://www.huilinbd.com/       公司                 服装街交口悦府广场 1 号楼 1708 室                          住所：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府                          广场 1 号楼 1708 室                          法定代表东说念主：陈峣                          揣度东说念主：侯国治        嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                          电话：022-59006885                          客服电话：400-883-2993                          网址：www.jsrxfund.com                          中企国际金融中心 A 楼 10 层                          注册地址：上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南部                          住所：上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南部 407                          室                          法定代表东说念主：粟旭                          揣度东说念主：张宇明、王玉、李佳                          电话：021-53398968                          客服电话：400-168-1235                          网址：www.luxxfund.com                          住所：山东省青岛市市南区澳路途 98 号青岛海尔                          洲际旅店 B 座 20 层                          法定代表东说念主：Giamberto Giraldo                          揣度东说念主：高赞                          电话：0532-87071088                          客服电话：400-612-3303                          网址：www.yitsai.com                          益田路 5999 号基金大厦 19 层                          注册地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路                          住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999                          号基金大厦 19 层                          法定代表东说念主：王德英                          揣度东说念主：崔丹                          电话：0755-83169999                          客服电话：4006105568                          网址：www.boserawealth.com                          富中心 A 栋 3 楼                          注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                          住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                          法定代表东说念主：吴卫国                          揣度东说念主：张裕                          电话：021-38509735                          传真：021-38509777                          客服电话：400-821-5399                          网址：http://www.noah-fund.com        嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）       司                  社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                          住所：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号                          HALO 广场一期四层 12-13 室                          法定代表东说念主：薛峰                          揣度东说念主：童彩平                          电话：0755-33227950                          传真：0755-33227951                          客服电话：4006-788-887                          网址：http://www.zlfund.cn                          号 10 楼                          注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                          元                          住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                          法定代表东说念主：陶怡                          揣度东说念主：张茹                          电话：021-20613999                          传真：021-68596916                          客服电话：4007009665                          网址：https://www.howbuy.com/                          金融服务广场二期 11 层                          注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220                          室                          住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                          法定代表东说念主：张跃伟                          揣度东说念主：单丙烨                          电话：021-20691869                          传真：021-20691861                          客服电话：400-089-1289                          网址：http://www.erichfund.com                          际金融广场 53 层                          注册地址：中国（上海）解放贸易教训区临港新片                          区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                          住所：中国（上海）解放贸易教训区临港新片区海                          基六路 70 弄 1 号 208-36 室                          法定代表东说念主：李兴春                          揣度东说念主：曹怡晨                          电话：021-50583533                          传真：021-50583633                          客服电话：400-032-5885                          网址：www.leadfund.com.cn        嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                          国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                          注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                          住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710                          号                          法定代表东说念主：张峰                          揣度东说念主：闫欢                          电话：400-021-8850                          传真：--                          客服电话：400-021-8850                          网址：http://www.harvestwm.cn       司                  1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A                          住所：北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼-4 至 43                          层 101 内 3 层 09A                          法定代表东说念主：梁蓉                          揣度东说念主：魏素清                          电话：010-66154828                          传真：010-63583991                          客服电话：400-6262-818                          网址：http://www.5irich.com       公司                 号 12 层 01D、02A—02F、03A—03C                          住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 12 层 01D、                          法定代表东说念主：汤蕾                          揣度东说念主：魏晨                          电话：010-52413385                          传真：010-85894285                          客服电话：400-6099-200                          网址：http://www.yixinfund.com                          号 16 层 1611                          住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 16 层 1611                          法定代表东说念主：张莲                          揣度东说念主：李艳                          电话：010-59497361                          传真：010-64788016                          客服电话：400-012-5899                          网址：www.zscffund.com       公司                 大厦                          注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201        嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                          室                          住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室                          法定代表东说念主：周欣                          揣度东说念主：褚志一又                          电话：021-60818730                          传真：021-60818187                          客服电话：400-101-9301                          网址：www.tonghuafund.com                          财讯中心 D 座 4 层                          注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                          住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2                          法定代表东说念主：王伟刚                          揣度东说念主：宋子琪                          电话：010-62680527                          传真：010-62680527                          客服电话：400-619-9059                          网址：www.hcfunds.com                          室                          注册地址：中国（上海）解放贸易教训区银城中路                          住所：中国（上海）解放贸易教训区银城中路 8 号                          法定代表东说念主：孙亚超                          揣度东说念主：秦琼                          电话：021-80134149                          传真：021-80133413                          客服电话：4008081016                          网址：http://www.fundhaiyin.com                          大厦 1105                          注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号                          楼 10 层 1005                          住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10                          层 1005                          法定代表东说念主：杨健                          揣度东说念主：李海燕                          电话：010-65309516                          传真：010-65330699                          客服电话：400-673-7010                          网址：http://www.jianfortune.com        嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                          注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                          室                          住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                          法定代表东说念主：尹彬彬                          揣度东说念主：兰敏                          电话：021-52822063                          传真：021-52975270                          客服电话：400-118-1188                          网址：www.66liantai.com                          注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                          住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                          法定代表东说念主：彭浩                          揣度东说念主：孔安琪                          电话：010-53579668                          客服电话：400-004-8821                          网址：http://www.taixincf.com                          大厦 1503 室                          注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001                          单元                          住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元                          法定代表东说念主：王翔                          揣度东说念主：蓝杰                          电话：021-65370077                          传真：021-55085991                          客服电话：4008-205-369                          网址：http://www.jiyufund.com.cn       司                  1203、1204 室                          住所：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室                          法定代表东说念主：黄欣                          揣度东说念主：戴珉微                          电话：021-33768132                          传真：021-33768132*802                          客服电话：400-6767-523                          网址：http://www.zhongzhengmoney.com/web       司                  厦 710、711 室                          注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一齐 1 号                          A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                          司）                          住所：深圳市前海深港合营区前湾一齐 1 号 A 栋        嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                          法定代表东说念主：戴媛                          揣度东说念主：郭佶欣                          电话：400-000-5767                          客服电话：400-000-5767                          网址：xintongfund.com                          注册地址：中国（上海）解放贸易教训区银城路                          住所：中国（上海）解放贸易教训区银城路 116、                          法定代表东说念主：郑新林                          揣度东说念主：邓琦                          电话：021-68889082                          客服电话：021-68889082                          网址：www.weonefunds.com                          座 17 楼 1704 室                          注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一齐 1 号 A                          栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)                          住所：深圳市前海深港合营区前湾一齐 1 号 A 栋                          法定代表东说念主：TEO WEE HOWE                          揣度东说念主：叶健                          电话：0755-89460500                          传真：0755-21674453                          客服电话：400-684-0500                          网址：https://www.ifastps.com.cn/       公司                 丰大厦 4 层 401                          注册地址：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1                          至 16 层 01 内六层 1-253 室                          住所：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至                          法定代表东说念主：吴志坚                          揣度东说念主：仲甜甜                          电话：010-59336492                          传真：010-59336510                          客服电话：010-59336512                          网址：http://www.jnlc.com                          大厦                          注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13        嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                          室                          住所：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室                          法定代表东说念主：吴文新                          揣度东说念主：叶伟文                          电话：021-64382660                          客服电话：021-64382660                          网址：www.ajwm.com.cn                          注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                          德大厦 2 层 202 室                          住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大                          厦 2 层 202 室                          法定代表东说念主：樊怀东                          揣度东说念主：于舒                          电话：0411-39027828                          传真：0411-39027835                          客服电话：4000-899-100                          网址：http://www.yibaijin.com/       司                  区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室                          住所：中国（上海）解放贸易教训区陆家嘴环路                          法定代表东说念主：许欣                          揣度东说念主：屠帅颖                          电话：021-68609600                          客服电话：400-700-9700                          网址：https://www.zocaifu.com/       司                  B座8层                          注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼                          住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268                          室                          法定代表东说念主：毛淮平                          揣度东说念主：仲秋玥                          电话：010-88066632                          传真：010-88066214                          客服电话：400-817-5666                          网址：www.amcfortune.com       管事公司               10 号十号楼                          住所：山东省青岛市市南区岳阳路 10 号十号楼                          法定代表东说念主：李赛                          揣度东说念主：李慧慧 初阳        嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                          电话：13521117215 18653299942                          客服电话：4008189598                          网址：https://www.hongtaiwealth.com/                          院 3 号楼 2 层 201 室                          住所：北京市顺义区稳重街 12 号院 3 号楼 2 层 201                          室                          法定代表东说念主：周莉莉                          揣度东说念主：黄以清                          客服电话：400-818-6676                          网址：https://www.hsbcbroker.com.cn                          注册地址：中国（上海）解放贸易教训区商城路                          住所：中国（上海）解放贸易教训区商城路 618 号                          法定代表东说念主：贺青                          揣度东说念主：黄博铭                          电话：(021)38676666                          传真：(021)38670666                          客服电话：95521                          网址：http://www.gtja.com                          注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                          住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                          法定代表东说念主：王常青                          揣度东说念主：谢欢然                          电话：010-86451810                          客服电话：(8610)65608107                          网址：http://www.csc108.com                          大厦                          注册地址：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券                          大厦十六层至二十六层                          住所：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦                          十六层至二十六层                          法定代表东说念主：张纳沙                          揣度东说念主：李颖                          电话：0755-81682519                          客服电话：95536                          网址：http://www.guosen.com.cn                          一齐 111 号                          住所：深圳市福田区福田街说念福华一齐 111 号                          法定代表东说念主：霍达        嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                          揣度东说念主：业清扬                          电话：0755-82943666                          传真：0755-83734343                          客服电话：95565                          网址：http://www.cmschina.com                          厦                          注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州学问城腾                          飞一街 2 号 618 室                          住所：广东省广州市黄埔区中新广州学问城升空一                          街 2 号 618 室                          法定代表东说念主：林传辉                          揣度东说念主：陈姗姗                          电话：（020）66338888                          客服电话：95575 或致电各地营业网点                          网址：http://www.gf.com.cn                          厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                          注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广                          场（二期）北座                          住所：深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场                          （二期）北座                          法定代表东说念主：张佑君                          揣度东说念主：王一通                          电话：010-60838888                          客服电话：95548                          网址：http://www.citics.com                          金融大厦                          注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至                          住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18                          层 101                          法定代表东说念主：王晟                          揣度东说念主：辛国政                          客服电话：4008-888-888 或 95551                          网址：http://www.chinastock.com.cn                          金融广场                          注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号                          住所：上海市黄浦区广东路 689 号                          法定代表东说念主：周杰                          揣度东说念主：张家瑞                          电话：021-23185429        嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                          传真：021-63809892                          客服电话：95553 或拨打各城市营业网点谋划电话                          网址：http://www.htsec.com                          住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                          法定代表东说念主：张剑                          揣度东说念主：王昊洋                          电话：021-33389888                          传真：021-33388224                          客服电话：95523 或 4008895523                          网址：http://www.swhysc.com                          住所：福建省福州市湖东路 268 号                          法定代表东说念主：杨华辉                          揣度东说念主：乔琳雪                          电话：021-38565547                          客服电话：95562                          网址：http://www.xyzq.com.cn                          住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号                          法定代表东说念主：金才玖                          揣度东说念主：奚博宇                          电话：027-65799999                          传真：027-85481900                          客服电话：95579 或 4008-888-999                          网址：http://www.95579.com                          一齐 119 号安信金融大厦                          住所：深圳市福田区福田街说念福华一齐 119 号安信                          金融大厦                          法定代表东说念主：段文务                          揣度东说念主：彭洁联                          电话：0755-81682531                          客服电话：95517 或 4008-001-001                          网址：http://www.essence.com.cn                          号西南证券总部大楼                          住所：重庆市江北区金梵衲路 32 号西南证券总部                          大楼                          法定代表东说念主：吴坚                          揣度东说念主：冉绪                          电话：023-63786145        嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                          客服电话：95355                          网址：http://www.swsc.com.cn                          号华泰证券广场                          住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广场                          法定代表东说念主：张伟                          揣度东说念主：郭力铭                          电话：18936886079                          客服电话：95597                          网址：http://www.htsc.com.cn/                          山西国际贸易中心东塔楼                          住所：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中                          心东塔楼                          法定代表东说念主：王怡里                          揣度东说念主：郭熠                          电话：（0351）8686659                          传真：（0351）8686619                          客服电话：95573                          网址：http://www.sxzq.net/shouye/index.shtml       司                  东座                          注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                          住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                          法定代表东说念主：肖海峰                          揣度东说念主：赵如意                          电话：0532-85725062                          客服电话：95548                          网址：http://sd.citics.com                          街5号                          住所：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号                          法定代表东说念主：范力                          揣度东说念主：陆晓                          电话：0512-52938521                          传真：0512-62938527                          客服电话：95330                          网址：http://www.dwzq.com.cn                          证券大厦、中国上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号                          楼 3-6 层、12 层、13 层、22 层、25-27 层、 29 层、                          注册地址：上海市中山南路 119 号东方证券大厦                          住所：上海市中山南路 119 号东方证券大厦        嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                          法定代表东说念主：金文忠                          揣度东说念主：龚玉君、闻鑫                          客服电话：021-6332 5888                          网址：http://www.dfzq.com.cn                          国际中心 A 座 17 层                          注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36                          号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717                          住所：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华                          远华中心 4、5 号楼 3701-3717                          法定代表东说念主：施华                          揣度东说念主：丁敏                          客服电话：95571                          网址：http://www.foundersc.com                          号                          住所：上海市静安区新闸路 1508 号                          法定代表东说念主：刘秋明                          揣度东说念主：郁疆                          客服电话：95525                          网址：http://www.ebscn.com                          号 901 室 1001 室                          住所：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室 1001                          室                          法定代表东说念主：陈可可                          揣度东说念主：郭杏燕                          电话：020-88834787                          客服电话：95548                          网址：http://www.gzs.com.cn                          注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号                          住所：江苏省南京市江东中路 389 号                          法定代表东说念主：李剑锋                          揣度东说念主：曹梦媛                          电话：025-58519529                          客服电话：95386                          网址：http://www.njzq.com.cn                          吉利金融中心 B 座 22-25 层                          注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号                          吉利金融中心 B 座第 22-25 层                          住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号吉利                          金融中心 B 座第 22-25 层        嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                          法定代表东说念主：何之江                          揣度东说念主：王阳                          传真：021-58991896                          客服电话：95511-8                          网址：http://www.stock.pingan.com                          天鹅湖路 198 号                          住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号                          法定代表东说念主：章宏韬                          揣度东说念主：范超                          电话：0551-65161821                          传真：0551-65161672                          客服电话：95318                          网址：http://www.hazq.com                          券大厦                          注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场                          住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层                          法定代表东说念主：王文卓                          揣度东说念主：王一彦                          电话：(021)20333333                          传真：021-50498825                          客服电话：95531;400-8888-588                          网址：http://www.longone.com.cn                          市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                          住所：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路                          法定代表东说念主：王献军                          揣度东说念主：王昊洋                          电话：021-33389888                          传真：021-33388224                          客服电话：95523 或 4008895523                          网址：www.swhysc.com                          住所：山东省济南市市中区经七路 86 号                          法定代表东说念主：王洪                          揣度东说念主：张峰源                          电话：021-20315719                          客服电话：95538                          网址：http://www.zts.com.cn        嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                          地大厦 C 座 31-33 层                          注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城                          住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 3 幢                          法定代表东说念主：林立                          揣度东说念主：张宇晨                          电话：0755-82707766                          传真：0755-82707993                          客服电话：400-188-3888                          网址：http://www.chinalin.com                          注册地址：深圳市福田区香蜜湖街说念东海社区深南                          大路 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A                          住所：深圳市福田区香蜜湖街说念东海社区深南大路                          法定代表东说念主：俞洋                          揣度东说念主：刘熠                          电话：021-64339000                          客服电话：95323，4001099918（世界）                          网址：http://www.cfsc.com.cn                          超商务中心 A 栋第 18-21 层录取 04 层                          注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南                          路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608                          住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南路                          法定代表东说念主：高涛                          揣度东说念主：陈梓基                          客服电话：95532                          网址：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/                          大厦                          注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城                          住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                          栋楼                          法定代表东说念主：戴彦                          揣度东说念主：陈亚男                          电话：021-23586583                          传真：021-23586789                          客服电话：95357                          网址：http://www.18.cn        嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                          注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号                          住所：成都市青羊区东城根上街 95 号                          法定代表东说念主：冉云                          揣度东说念主：郭元媛                          电话：15690849268                          客服电话：95310                          网址：http://www.gjzq.com.cn                          浦电路 370 号 2、3、4 层                          住所：中国(上海)解放贸易教训区浦电路 370 号 2、                          法定代表东说念主：刘加海                          揣度东说念主：夏元                          电话：（021）68777222                          传真：（021）68777822                          客服电话：4008209898                          网址：http://www.cnhbstock.com                          号                          住所：贵州省贵阳市中华北路 216 号                          法定代表东说念主：陶永泽                          揣度东说念主：程剑心                          电话：0851-33223390                          客服电话：4008666689                          网址：http://www.hczq.com/                          注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108                          号                          住所：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号                          法定代表东说念主：邓晖                          揣度东说念主：张晔                          电话：95305-8                          客服电话：95305-8                          网址：www.huayuanstock.com                          集结大厦 5 楼                          注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新                          南城商务中心 A 栋 11 楼                          住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城                          商务中心 A 栋 11 楼                          法定代表东说念主：高振营                          揣度东说念主：江恩前                          电话：(021)38784580        嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                          客服电话：95351                          网址：http://www.xcsc.com                          注册地址：天津经济本事开发区第二大街 42 号写                          字楼 101 室                          住所：天津经济本事开发区第二大街 42 号写字楼                          法定代表东说念主：安志勇                          揣度东说念主：王星                          电话：022-28451922                          客服电话：956066                          网址：https://www.bhzq.com                          注册地址：吉林省长春市生态大街 6666 号                          住所：吉林省长春市生态大街 6666 号                          法定代表东说念主：李福春                          揣度东说念主：安岩岩                          电话：021-20361166                          客服电话：95360                          网址：http://www.nesc.cn                          住所：江苏省无锡市金融一街 8 号                          法定代表东说念主：葛小波                          揣度东说念主：庞芝慧                          电话：15006172037                          客服电话：95570                          网址：http://www.glsc.com.cn                          注册地址：深圳市前海深港合营区南山街说念梦海大                          说念 5073 号民生互联网大厦 C 座 1401-1408、                          住所：深圳市前海深港合营区南山街说念梦海大路                          法定代表东说念主：李剑峰                          揣度东说念主：徐玲娟                          电话：0755-83199599-8201                          客服电话：956019                          网址：http://www.csco.com.cn                          号投行大厦 20 楼                          住所：深圳市福田区福华一齐 115 号投行大厦 20                          楼        嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                          法定代表东说念主：吴礼顺                          揣度东说念主：王雯                          电话：0755-23838752                          客服电话：95358                          网址：http://www.firstcapital.com.cn                          注册地址：海口市南宝路 36 号证券大厦４楼                          住所：海口市南宝路 36 号证券大厦４楼                          法定代表东说念主：王作义                          揣度东说念主：唐乙丹                          客服电话：400-8888-228                          网址：http://www.jyzq.cn                          州金钱中心 19 楼                          注册地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州金钱                          中心 21 楼                          住所：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州金钱中心                          法定代表东说念主：祁建邦                          揣度东说念主：周鑫                          电话：0931-4890208                          客服电话：95368                          网址：http://www.hlzq.com/                          处滨海大路 3165 号五矿金融大厦（18-25 层）                          注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海大                          说念 3165 号五矿金融大厦 2401                          住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海大路                          法定代表东说念主：郑宇                          揣度东说念主：赵晓棋                          电话：0755-23375447                          客服电话：40018-40028                          网址：http://www.wkzq.com.cn                          中心西楼 11 层                          注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县升空大                          说念1号4楼                          住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县升空大路 1                          号4楼                          法定代表东说念主：张智河                          揣度东说念主：胡俊珂                          电话：83991462                          客服电话：95385        嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                          网址：http://www.grzq.com                          注册地址：陕西省西安市唐延路 5 号（陕西邮政信                          息大厦 9-11 层）                          住所：陕西省西安市唐延路 5 号（陕西邮政信息大                          厦 9-11 层）                          法定代表东说念主：郭成林                          揣度东说念主：朱琳                          客服电话：4008-888-005                          网址：http://www.cnpsec.com.cn/                          （陆家嘴世纪金融广场 2 号楼）                          注册地址：上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902                          室                          住所：上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室                          法定代表东说念主：燕文波                          揣度东说念主：秦臻                          电话：021-20655438                          传真：021-20655438                          客服电话：956011                          网址：http://www.huajinsc.cn                          金钱国际中心 27 层                          注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8                          号楼 15 层                          住所：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼                          法定代表东说念主：吕春卫                          揣度东说念主：陈茜                          电话：010-86499838                          传真：010-86499401                          客服电话：021-80295794;0755-36991988                          网址：http://www.lczq.com/                          场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                          注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓                          时间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                          住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间                          广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                          法定代表东说念主：窦长宏                          揣度东说念主：梁好意思娜                          传真：021-60819988                          客服电话：400-990-8826        嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                          网址：http://www.citicsf.com/                          号7楼                          住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼                          法定代表东说念主：李海超                          揣度东说念主：邵珍珍                          电话：(021)53686888                          传真：(021)53686100-7008                          客服电话：4008918918                          网址：http://www.shzq.com                          住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大                          厦 9 层 10 层                          法定代表东说念主：翁振杰                          揣度东说念主：张晖                          电话：010-87413731                          客服电话：400-818-8118                          网址：http://www.guodu.com                          注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                          住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                          法定代表东说念主：赵洪波                          揣度东说念主：周俊                          客服电话：956007                          网址：http://www.jhzq.com.cn/                          竹七说念 18 号光大银行 18 楼                          住所：深圳市福田区竹子林四路紫竹七说念 18 号光                          大银行 18 楼                          法定代表东说念主：刘强                          揣度东说念主：刘翠玲                          客服电话：95341                          网址：http://www.ytzq.com/                          住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B                          座5层                          法定代表东说念主：李刚                          揣度东说念主：张蕊                          传真：029-88365835                          客服电话：95325                          网址：http://www.kysec.cn        嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）       限公司                31 层                          注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路                          住所：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路 136                          号深圳新一代产业园 2 栋 3401                          法定代表东说念主：张斌                          揣度东说念主：孙博文                          电话：010-83363002                          传真：010-83363072                          客服电话：400-166-1188-2                          网址：http://www.new-rand.cn                          注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                          住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                          法定代表东说念主：章知方                          揣度东说念主：陈慧慧                          电话：010-85657353                          传真：8610-65884788                          客服电话：4009200022                          网址：http://licaike.hexun.com/                          注册地址：中国(上海)解放贸易教训区锦康路 258                          号第 10 层(推行楼层第 9 层)02A 单元                          住所：中国(上海)解放贸易教训区锦康路 258 号第                          法定代表东说念主：方磊                          揣度东说念主：毛善波                          电话：021-50810687                          传真：021-58300279                          客服电话：021-50810673                          网址：http://www.wacaijijin.com       公司                 CCDI 大楼一楼                          注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港                          太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                          住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升                          国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                          法定代表东说念主：陈成                          揣度东说念主：唐宜为                          电话：18616726630                          客服电话：0851-85407888                          网址：http://www.gwcaifu.com        嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                          大厦 15 楼                          注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一齐 1 号 A                          栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                          住所：深圳市前海深港合营区前湾一齐 1 号 A 栋                          法定代表东说念主：谭广锋                          揣度东说念主：谭广锋                          电话：0755-86013388-80618                          传真：-                          客服电话：95017                          网址：http://www.tenganxinxi.com 或                          http://www.txfund.com       司                  4 号楼                          注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                          住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                          楼 1 层 103 室                          法定代表东说念主：盛超                          揣度东说念主：林天赐                          电话：010-59403028                          传真：010-59403027                          客服电话：95055                          网址：http://www.duxiaomanfund.com                          注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                          住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                          法定代表东说念主：其实                          揣度东说念主：潘世友                          电话：95021                          传真：（021）64385308                          客服电话：400-1818-188                          网址：http://www.1234567.com.cn                          元空间                          注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路                          住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969                          号 3 幢 5 层 599 室                          法定代表东说念主：王珺                          揣度东说念主：韩爱彬                          电话：021-60897840                          传真：0571-26697013        嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                          客服电话：95188-8                          网址：www.antfortune.com                          顺大厦                          注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                          住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                          法定代表东说念主：吴强                          揣度东说念主：林海明                          电话：0571-88920897                          传真：0571-86800423                          客服电话：952555                          网址：http://www.5ifund.com                          心 1101 室                          注册地址：成都市成华区建立路 9 号高地中心 1101                          室                          住所：成都市成华区建立路 9 号高地中心 1101 室                          法定代表东说念主：王建华                          揣度东说念主：史若芬                          电话：028-86645380                          传真：028-82000996-805                          客服电话：400-080-3388                          网址：https://www.puyifund.com                          号                          住所：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号                          法定代表东说念主：钱燕飞                          揣度东说念主：冯鹏鹏                          电话：025-66996699-887226                          传真：025-66996699-887226                          客服电话：95177                          网址：http://www.snjijin.com/                          区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                          住所：中国（上海）解放贸易教训区杨高南路 428                          号 1 号楼 1102 单元                          法定代表东说念主：张俊                          揣度东说念主：张蜓                          电话：021-20219988-37492                          传真：021-20219923                          客服电话：021-20292031                          网址：https://www.wg.com.cn/       司                  部科研楼        嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                          注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园                          二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                          室                          住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期                          (西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室                          法定代表东说念主：李柳娜                          揣度东说念主：邵娴静                          电话：010-62675768                          传真：010-62676582                          客服电话：010-6267 5369                          网址：www.xincai.com                          注册地址：中国(上海)解放贸易教训区浦明路 1500                          号8层M座                          住所：中国(上海)解放贸易教训区浦明路 1500 号 8                          层M座                          法定代表东说念主：简梦雯                          揣度东说念主：徐亚丹                          电话：021-68882280                          传真：021-68882281                          客服电话：400-799-1888                          网址：https://www.520fund.com.cn/       司                  注册地址：上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层                          住所：上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层 223 室                          法定代表东说念主：付钢                          揣度东说念主：张力文                          电话：021-68770223                          传真：021-68770679                          客服电话：021-68809999                          网址：gxjlcn.com                          富大厦 7 楼                          注册地址：中国（上海）解放贸易教训区源深路                          住所：中国（上海）解放贸易教训区源深路 1088                          号 7 层（推行楼层 6 层）                          法定代表东说念主：陈祎彬                          揣度东说念主：汤绚丽                          电话：021-20665952                          传真：021-22066653                          客服电话：4008219031                          网址：http://www.lufunds.com        嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                          注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719                          室                          住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                          法定代表东说念主：肖雯                          揣度东说念主：邱湘湘                          电话：020-89629019                          传真：020-89629011                          客服电话：020-89629099                          网址：http://www.yingmi.com                          东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                          住所：河南自贸教训区郑州片区（郑东）东风南路                          东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                          法定代表东说念主：温丽燕                          揣度东说念主：高培                          电话：0371-85518395                          传真：0371-85518397                          客服电话：4000-555-671                          网址：https://www.hgccpb.com/                          十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                          注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1                          号楼 4 层 1-7-2                          住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                          楼 4 层 1-7-2                          法定代表东说念主：邹保威                          揣度东说念主：李丹                          电话：4000988511                          传真：010-89188000                          客服电话：010-89187658                          网址：kenterui.jd.com                          中心 C 座 17 层                          注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15                          层 1501 室                          住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                          法定代表东说念主：李楠                          揣度东说念主：吴迪                          电话：010-57319532                          传真：010-61840699                          客服电话：400-159-9288        嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                          网址：https://danjuanfunds.com/       限管事公司              座写字楼 16 楼                          注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一齐 1 号 A                          栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                          住所：深圳市前海深港合营区前湾一齐 1 号 A 栋                          法定代表东说念主：杨柳                          揣度东说念主：周圆圆                          电话：400-666-7388                          传真：400-666-7388                          客服电话：400-666-7388                          网址：ppwfund.com                          广场 1 号楼 B 座 14 层                          注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通                          星金钱广场 1 号楼 B 座 14 层                          住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财                          富广场 1 号楼 B 座 14 层                          法定代表东说念主：王树科                          揣度东说念主：张爽爽                          电话：021-68595976                          传真：021-68595766                          客服电话：952303                          网址：http://www.huaruisales.com                          注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506                          室-2                          住所：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2                          法定代表东说念主：马永谙                          揣度东说念主：姜帅伯                          电话：021-50701003                          传真：021-50701053                          客服电话：021-50701003                          网址：www.licaimofang.com       司                  深圳湾科技生态园 7 栋 A 座                          注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一齐 1 号 A                          栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                          住所：深圳市前海深港合营区前湾一齐 1 号 A 栋                          法定代表东说念主：顾敏                          揣度东说念主：邹榆                          电话：95384           嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                                传真：0755-86700688                                客服电话：95384                                网址：http://www.webank.com/ （二） 注册登记机构      称呼        嘉实基金管制有限公司      住所        中国（上海）解放贸易教训区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元      办公地址      北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼      法定代表东说念主     经雷      揣度东说念主       梁凯      电话        （010）65215588      传真        （010）65185678 （三） 讼师事务所和承办讼师      称呼           金杜讼师事务所      住所、办公地址      北京市向阳区东三环中路 7 号北京金钱中心写字楼 A 座 40 层      负责东说念主          王玲                 揣度东说念主       彭晋      电话           （010）5878 5588     传真        （010）5878 5566      承办讼师         彭晋、唐丽子 （四） 审计基金财产的司帐师事务所 称呼            容诚司帐师事务所（特殊普通合伙） 住所            北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 办公地址          北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 推行事务合伙东说念主       肖厚发、刘维           揣度东说念主               蔡晓慧 电话            010-66001391     传真                010-66001392 承办注册司帐师       蔡晓慧、柴瀚英        嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                        六、基金的召募   （一）基金召募的依据   本基金由基金管制东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的联系 端正、并经中国证监会 2010 年 6 月 28 日证监许可2010 874 号文核准召募。   （二）基金运作方式和类型：契约型绽放式，债券型资基金。   （三）基金存续期：不依期。   （四）基金份额的召募期限、召募方式及场面、召募对象、召募办法 非直销销售机构进行召募。 以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。   （五）基金的面值、认购价钱及臆测公式、认购用度及利息处理方式   召募期间认购资金利息在召募期终局时归入投资者认购金额中，折合成基金份额，归投 资者通盘。召募资金利息的数额以基金注册登记机构的记录为准。   （1）本基金基金份额的启动面值为 1.00 元。   （2）认购份数的臆测方法如下：   认购份数＝(认购金额＋认购资金利息)/1.00 元   （3）认购份数保留至 0.01 份基金份额，极少点后两位以后舍去，舍去部分所代表的资 产计入基金财产。多笔认购时，按上述公式进行逐笔臆测。        嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                    七、基金合同的奏效   （一）基金合同奏效   本基金基金合同自 2010 年 9 月 1 日起看重奏效，自该日起本基金管制东说念主看重伊始管制 本基金。   （二）基金存续期内的基金份额抓有东说念主数目和资产规模   本基金合同奏效后，基金份额抓有东说念主数目发火 200 东说念主或者基金资产净值低于 5，000 万元 的，基金管制东说念主应当实时讲述中国证监会；一语气 20 个管事日出现前述情形的，基金管制东说念主 应当向中国证监会说明原因并报送搞定决议。         嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                  八、基金份额的申购、赎回   （一）基金投资者范围   得当法律律例端正的个东说念主投资者、机构投资者及及格境外机构投资者，以及法律律例或 中国证监会允许购买绽放式证券投资基金的其他投资者。   （二）申购、赎回的场面   本基金的销售机构包括基金管制东说念主和基金管制东说念主寄托的非直销销售机构。   投资者不错在销售机构办理基金销售业务的营业场面或按销售机构提供的其他方式办 理基金的申购与赎回。   基金管制东说念主可根据情况变更或增减基金的销售机构及网点，并在基金管制东说念主网站公示。 条件练习时，投资者还可通过基金管制东说念主或者指定的基金非直销销售机构以电话或互联网等 其他电子往复方式进行申购、赎回。   （三）申购、赎回的绽放日实时期   本基金申购赎回业务的绽放日为上海证券往复所、深圳证券往复所的往复日，绽放日业 务办理时期为 9：30－15：00；各销售机构业务办理时期由于销售机构系统及业务安排等原 因，应以各销售机构的具体端正时期为准。   若出现新的证券往复市场或往复所往复时期改造或推行情况需要，基金管制东说念主可对申购、 赎回时期进行调整，但此项调整应在实施日 2 日前在指定媒介公告。   基金管制东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期建议申购、赎回或退换央求的，其基金份额申 购、赎回价钱为下一绽放日相应类别基金份额的申购、赎回的价钱。   自 2010 年 10 月 22 日起伊始办理本基金 C 类基金份额的日常申购和赎回业务；自 2020 年 3 月 16 日起伊始办理本基金 A 类基金份额的申购和赎回业务。   （四）申购、赎回的原则 基金份额净值为基准进行臆测； 不得打消； 即对该份额抓有东说念主在该销售机构托管的基金份额进行赎回处理时，份额阐发日历在先的基金 份额先赎回，份额阐发日历在后的基金份额后赎回，以确定所适用的赎回费率；         嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 下调整上述原则。基金管制东说念主必须于新法则伊始实施前按照《信息暴露办法》的联系端正在 指定媒介公告。      （五）申购、赎回的顺序      基金投资者须按销售机构端正的手续，在绽放日的业务办理时期内建议申购或赎回的申 请。      投资者申购本基金，须按销售机构端正的方式全额托福申购款项，投资者提交赎回央求 时，其在销售机构（网点）必须有弥散的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回的央求无 效而不予成交。      T 日端正时期受理的央求，平淡情况下，本基金注册登记东说念主在 T+1 日内为投资者对该交 易的灵验性进行阐发，在 T＋2 日后（包括该日）投资者可向销售机构或以销售机构端正的 其他方式查询申购与赎回的成交情况。在法律律例端正的范围内，经与基金托管东说念主协商，本 基金管制东说念主可调整上述法则。基金管制东说念主必须于新法则伊始实施前至少提前 2 日在指定媒介 公告。      基金销售机构受理投资者的申购、赎回央求并不代表该央求一定获胜，而仅代表销售机 构如实接收到该央求。申购、赎回的阐发以注册登记机构或基金管制公司的阐发淹没为准。      申购领受全额缴款方式，若申购资金在端正时期内未全额到账则申购不获胜，若申购不 获胜或无效，申购款项将奉赵投资者账户。      投资者 T 日赎回央求获胜后，基金管制东说念主将通过基金注册登记机构偏激联系基金销售机 构在 T＋7 日（包括该日）内将赎回款项划往基金份额抓有东说念主账户。在发生大都赎回的情形 时，款项的支付办法参照本《基金合同》的联系条件处理。      （六）申购、赎回的数额限制      投资者通过非直销销售机构或嘉实基金管制有限公司网上直销初度申购单笔最低名额 为东说念主民币 1 元，追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元；投资者通过直销中心柜台初度申购单 笔最低名额为东说念主民币 20，000 元，追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元。各销售机构对本基 金的具体申购最低名额及往复级差有其他端正的，以各销售机构端正为准。      投资者可屡次申购，对单个投资者累计抓有份额不设上限限制，但单一投资者累计抓有 份额不得达到或者跨越本基金总份额的 50%，且不得变相隐敝 50%聚会度要求。法律律例、 中国证监会或基金合同另有端正的除外。      嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可央求将其抓有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金往复账户最低抓有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致 某一销售机构的某一基金往复账户的基金份额余额少于 1 份时，基金管制东说念主有权将投资者在 该销售机构的某一基金往复账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金的具体 赎回份额限制有其他端正的，以各销售机构端正为准。 应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益，具体端正请参见联系公告。 必须于调整奏效前依照《信息暴露办法》的联系端正在指定媒介公告并报中国证监会备案。 （七）申购、赎回的费率   本基金A类基金份额的申购用度由申购该类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产， 主要用于本基金的市场推行、销售、注册登记等各项用度。C类基金份额不收取申购用度。   本基金A类基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购 费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别臆测。具体如下：           申购金额（含申购费）               申购费率               M             M≥500 万元          按笔收取，单笔 1000 元   个东说念主投资者通过本基金管制东说念主直销网上往复系统申购本基金A类基金份额业求实行申购 费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，和洽优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城 借记卡抓卡东说念主，申购本基金A类基金份额的申购费率优惠按照联系公告端正的费率推行；机 构投资者通过本基金管制东说念主直销网上往复系统申购本基金A类基金份额，其申购费率不按申 购金额分档，和洽优惠为申购金额的0.6％。优惠后费率如果低于0.6％，则按0.6％推行。 基金招募说明书及联系公告端正的相应申购费率低于0.6%时，按推行费率收取申购费。个东说念主 投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金A类基金份额的，前端申购费率按照 联系公告端正的优惠费率推行。         嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 自2020年4月3日起，对通过本公司直销中心（包括直销中心柜台及网上直销）申购本基金的 待业金客户实施特定申购费率：通过公司直销中心申购本基金的，适用的申购费率为对应申 购金额所适用的原申购费率的10%；申购费率为固定金额的，则按原费率推行，不再享有费 率扣头。其中，待业金客户包括世界社会保障基金、不错投资基金的场所社会保障基金、企 业年金单一蓄意以及辘集蓄意、企业年金理事会寄托的特定客户资产管制蓄意、基本养老保 险基金、得当东说念主社部端正的待业金居品、职业年金蓄意、养老办法基金。如将来出现不错投 资基金的住房公积金、享受税收优惠的个东说念主养老账户、经养老基金监管部门招供的新的养老 基金类型，基金管制东说念主可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入待业金客户范围。   注：2014 年 9 月 2 日，本基金管制东说念主发布了《嘉实基金管制有限公司对于增多开通明端收 费基金居品的公告》，自 2020 年 3 月 16 日起，增多开通本基金在本公司基金网上直销系统的后 端收费模式（包括申购、依期定额投资、基金退换等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统 往复的后端收费进行费率优惠，本基金 A 类基金份额优惠后的费率见下表：                                   基金网上直销               抓有期限（T）                                  后端申购优惠费率                  T≥3 年              0.00%   本公司直销中心柜台和非直销销售机构暂不开通明端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊 载的公告。   本基金 C 类基金份额申购费率为 0。 回费率按照抓无意期递减，即联系基金份额抓无意期越长，所适用的赎回费率越低。   本基金的赎回用度由基金份额抓有东说念主承担。本基金对抓续抓有期少于 7 天的 A 类 基金份额抓有东说念主，收取的赎回费全额记入基金财产；对抓续抓有期大于即是 7 天少于 有东说念主收取的赎回费全额计入基金财产。   本基金 A 类基金份额的赎回费率具体如下：                 抓有期限（N）                     赎回费率                  N                N≥365 天                     0   本基金 C 类基金份额的赎回费率具体如下：        嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                 抓有期限（N）                赎回费率                   N                 N≥30 天                 0 率如发生变更，基金管制东说念主应于调整实施前最少提前两日在指定媒介公告。 制定基金促销蓄意，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定往复方式 （如网上往复、电话往复等）等进行基金往复的投资者依期或不依期地开展基金促销举止。 在基金促销举止期间，基金管制东说念主不错妥贴调低基金申购费率和基金赎回费率。 可根据费率收取方式和收打水平的不同，增设基金份额类别。   （八）申购份额、赎回金额的臆测方式   （1）当投资者采纳申购A类基金份额时，申购份额的臆测方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的臆测方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   ②申购用度为固定金额时，申购份额的臆测方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为   净申购金额＝50，000/（1＋0.8%）＝49，603.17元   申购用度＝50，000－49，603.17＝396.83元   申购份额＝49，603.17/1.0500＝47，241.11份   即：投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500 元，则其可得到47，241.11份A类基金份额。   （2）当投资者采纳申购C类基金份额时，申购份额的臆测方法如下：         嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值   例二：某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为   申购份额＝50，000/1.0500＝47，619.04份   即：投资东说念主投资50，000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日本基金C类基金份额的 基金份额净值为1.0500元，则其可得到本基金C类基金份额47，619.04份。   基金份数的臆测保留极少点后两位，极少点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的 资产计入基金资产。   本基金的赎回领受“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的基金份额净值为基准进行臆测， 本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回用度。   （1）当投资者赎回A类基金份额时，赎回金额的臆测方法如下：   赎回金额＝赎回份额×T日A类基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   （2）当投资者赎回C类基金份额时，赎回金额的臆测方法如下：   赎回金额＝赎回份数×T 日 C 类基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   赎回金额保留极度少点后两位，极少点后两位以下舍去，舍去部分所代表的资产计入基 金财产。   例三：假设三笔赎回央求的赎回A类基金份额均为10，000份，但抓无意期辱骂不同，其 中A类基金份额的基金份额净值为假设数，那么各笔赎回包袱的赎回用度和取得的赎回金额 臆测如下：                          赎回1       赎回2        赎回3        赎回份额（份，a）         10，000    10，000     10，000    基金份额净值（元，b）           1.1000    1.2000     1.3000        抓无意期N             N＜7天      7天≤N       适用赎回费率（c）         1.5%      0.75%      0    赎回总额（元，d=a×b）         11，000    12，000     13，000         嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）      赎回费（e=c×d）         165        90         0      赎回金额（f=d-e）        10，835     11，910     13，000   T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日刊行在外的基金份额总额。   T 日的基金份额净值在本日收市后臆测，并在 T+1 日内公告。臆测公式为臆测日基金资 产净值除以臆测日发售在外的基金份额总额。基金份额净值单元为元，臆测淹没保留在极少 点后 3 位，极少点后第 4 位四舍五入。由此产生的错误计入基金财产。   基金管制东说念主每个绽放日对基金资产估值后，将基金份额净值解懒散送基金托管东说念主，经基 金托管东说念主复核无误后，由基金管制东说念主对外公布。   （九）申购、赎回的注册登记 间之前不错打消。 注册登记手续，投资者自 T＋2 日起有权赎回该部分基金份额。 相应的注册登记手续。 得推行影响投资者的正当权益，并最迟于伊始实施前 2 日在指定媒介公告。   （十）大都赎回的认定及处理方式   本基金单个绽放日，基金净赎回央求（赎回央求份额总额加上基金退换中转出央求份额 总额后扣除申购央求份额总额及基金退换中转入央求份额总额后的余额）跨越上一日基金总 份额的 10%时，即以为发生了大都赎回。   当出现大都赎回时，基金管制东说念主不错根据本基金那时的资产组合气象决定全额赎回或部 分顺延赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东说念主以为有才调支付投资者的全部赎回央求时，按平淡赎回 顺序推行。   （2）部分顺延赎回：当基金管制东说念主以为支付投资者的赎回央求有祸患或以为支付投资   者的赎回央求可能会对基金的资产净值形成较大波动时，基金管制东说念主在当日接受赎回比 例不低于上一日基金总份额的 10%的前提下，对其余赎回央求脱期赐与办理。对于单个基金 份额抓有东说念主的赎回央求，应当按照其央求赎回份额占当日央求赎回总份额的比例，确定该单 个基金份额抓有东说念主当日办理的赎回份额；投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回央求时      嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 采纳将当日未获办理部分赐与打消外，延长至下一个绽放日办理，赎回价钱为下一个绽放日 的价钱。依照上述端正转入下一个绽放日的赎回不享有赎回优先权，并依此类推，直到全部 赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   若基金发生大都赎回且基金管制东说念主决定部分脱期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额抓有东说念主跨越前一日基金总份额 30%的赎 回央求（“大额赎回央求东说念主”）的，基金管制东说念主应当按照优先阐发其他赎回央求东说念主（“小额 赎回央求东说念主”）赎回央求的原则，对当日的赎回央求按照以下原则办理：如小额赎回央求东说念主 的赎回央求在当日被全部阐发，则在仍可接受赎回央求的范围内对大额赎回央求东说念主的赎回申 请按比例（单个大额赎回央求东说念主的赎回央求量/当日大额赎回央求总量）阐发，对大额赎回 央求东说念主未予阐发的赎回央求脱期办理；如小额赎回央求东说念主的赎回央求在当日不可被全部阐发， 则按照单个小额赎回央求东说念主的赎回央求量占当日小额赎回央求总量的比例，阐发其当日受理 的赎回央求量，对当日全部未阐发的赎回央求（含小额赎回央求东说念主的其余赎回央求与大额赎 回央求东说念主的全部赎回央求）脱期办理。脱期办理的具体顺序，按照本条文定的脱期赎回或取 消赎回的方式办理；同期，基金管制东说念主应当对脱期办理的事宜在指定媒介上刊登公告。   （3）大都赎回的公告：当发生大都赎回并顺延赎回时，基金管制东说念主应在 2 日内通过指 定媒介刊登公告。同期以邮寄、传真或《招募说明书》端正的其他方式文告基金份额抓有东说念主， 并说明联系处理方法。   本基金一语气 2 个绽放日以上发生大都赎回，如基金管制东说念主以为有必要，可暂停接受赎回 央求；仍是接受的赎回央求不错减慢支付赎回款项，但不得跨越 20 个管事日，并应当在 2 日内在指定媒介上公告。   （十一）断绝或暂停申购的情形及处理方式   除非出现如下情形，基金管制东说念主不得暂停或断绝基金投资者的申购央求：   （1）不可抗力的原因导致基金无法平淡运作；   （2）证券往复场面在往复时期非平淡停市，导致当日基金资产净值无法臆测；   （3）基金资产规模过大，使基金管制东说念主无法找到合适的投资品种，或可能对基金事迹 产生负面影响，从而毁伤现存基金份额抓有东说念主的利益；   （4）发生基金合同端正的暂停基金资产估值情况；   （5）基金管制东说念主接受某笔或者某些申购央求有可能导致单一投资者抓有基金份额的比 例达到或者跨越 50%，或者变相隐敝 50%聚会度的情形时；   （6）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且领受 估值本事仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金管制东说念主应 当遴选暂停接受基金申购央求的措施；   （7）基金管制东说念主以为会有损于现存基金份额抓有东说念主利益的某些申购；   （8）法律律例端正或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形。         嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）      发生上述情形之一的，申购款项将全额退还投资者。发生上述（1）、（2）、（3）、 (4）、（6）、（7）项暂停申购情形时，基金管制东说念主应当根据联系端正在指定媒介上刊登暂 停申购公告。      （十二）暂停赎回或者减慢支付赎回款项的情形及处理方式      除非出现如下情形，基金管制东说念主不得断绝接受或暂停基金份额抓有东说念主的赎回央求或者延 缓支付赎回款项：      （1）不可抗力的原因导致基金管制东说念主不可支付赎回款项；      （2）证券往复场面在往复时期非平淡停市，导致基金管制东说念主无法臆测当日基金资产净 值；      （3）因市场剧烈波动或其他原因而出现一语气 2 个或 2 个以上绽放日大都赎回，导致本 基金的现金支付出现祸患；      （4）发生基金合同端正的暂停基金资产估值情况；      （5）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且领受 估值本事仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金管制东说念主应 当遴选减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求的措施；      （6）法律律例端正或中国证监会认定的其他情形。      发生上述情形之一的，基金管制东说念主应在当日立即向中国证监会备案。已接受的赎回央求， 基金管制东说念主将足额支付；如暂时不可足额支付的，可脱期支付部分赎回款项，按每个赎回申 请东说念主已被接受的赎回央求量占已接受赎回央求总量的比例分拨给赎回央求东说念主，未支付部分由 基金管制东说念主按照发生的情况制定相应的处理办法在后续绽放日赐与支付。      同期，在出现上述第（3）款的情形时，对已接受的赎回央求可脱期支付赎回款项，最 长不跨越 20 个管事日，并在指定媒介公告。投资者在央求赎回时可预先采纳将当日可能未 获受理部分赐与打消。      暂停基金的赎回，基金管制东说念主应实时在指定媒介上刊登暂停赎回公告。      在暂停赎回的情况摈弃时，基金管制东说念主应实时复原赎回业务的办理，并依照联系端正在 指定媒介上公告。      （十三）再行绽放申购或赎回的公告      如果发生暂停的时期为一天，基金管制东说念主应于再行绽放日在指定媒介刊登基金再行绽放 申购或赎回的公告并公布最近一个绽放日的各种基金份额的基金份额净值。      如果发生暂停的时期跨越一天但少于两周，暂停终局基金再行绽放申购或赎回时，基金 管制东说念主应提前 2 日在指定媒介刊登基金再行绽放申购或赎回的公告，并在再行伊始办理申购 或赎回的绽放日公告最近一个管事日各种基金份额的基金份额净值。      如果发生暂停的时期跨越两周，暂停期间，基金管制东说念主应每两周至少重复刊登暂停公告 一次。暂停终局基金再行绽放申购或赎回时，基金管制东说念主应提前 2 日在指定媒介一语气刊登基        嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 金再行绽放申购或赎回的公告，并在再行绽放申购或赎回日公告最近一个管事日各种基金份 额的基金份额净值。    （十四）依期定额投资蓄意    基金管制东说念主不错为投资者办理依期定额投资蓄意，具体法则由基金管制东说念主在届时发布公 告或更新的招募说明书中确定。    （十五）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回    本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或联系公告。                        九、基金退换    基金退换是基金管制东说念主给基金份额抓有东说念主提供的一种服务，是指基金份额抓有东说念主按基金 管制东说念主端正的条件将其抓有的某一只基金的基金份额退换为合并基金管制东说念主管制的另一只 基金的基金份额的行径。基金管制东说念主不错根据联系法律律例以及基金合同的端正决定开办本 基金与基金管制东说念主管制的其他基金之间的退换业务，基金退换不错收取一定的退换费，联系 法则由基金管制东说念主届时根据联系法律律例及基金合同的端正制定并公告，并提前奉告基金托 管东说念主与联系机构。    （一）基金退换伊始日实时期    A 类基金份额退换的伊始办理时期：自 2020 年 3 月 16 日起；C 类基金份额退换的伊始 办理时期：自 2010 年 10 月 25 日起。    （二）可退换基金    本基金开通与嘉实旗下其它绽放式基金（由合并注册登记机构办理注册登记的、且已公 告开通基金退换业务）之间的退换业务，各基金退换业务的绽放状态、往复限制及退换名单 可从各基金联系公告或嘉实官网基金确定页面进行查询。    （三）基金退换用度    本基金退换用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：    （1）通过非直销销售机构办理基金退换业务（“前端转前端”的模式）    转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基金 退换时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金退换时，不收取申购补 差用度。申购补差用度按照退换金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进行补差。    （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金退换业务（“前端转前端”的模式）    转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度基 金退换时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互转时， 不收取申购补差用度。         嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   通过网上直销办理退换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠 费率推行。   （3）通过网上直销系统办理基金退换业务（“后端转后端”模式）   若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；   若转出基金无赎回费，则不收取退换用度。   （4）基金退换份额的臆测   基金退换遴选未知价法，以央求当日基金份额净值为基础臆测。臆测公式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+ 转出基金申购费率）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+ 转入基金申购费率）   申购补差用度 =MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   退换用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-退换用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律律例、中国证 监会端正的比例下限以及该基金基金合同的联系约定。   （四）其他与退换联系的事项   （1）基金退换的时期：投资者需在转出基金和转入基金均有往复确当日，方可办理基 金退换业务。   （2）基金退换的原则：   ①领受份额退换原则，即基金退换以份额央求；   ②当日的退换央求不错在当日往复终局时期前打消，在当日的往复时期终局后不得打消；   ③基金退换价钱以央求退换当日基金份额净值为基础臆测；   ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金退换。基金转 换只可在合并销售机构进行。退换的两只基金必须都是该销售机构代理的合并基金管制东说念主管 理的、在合并基金注册登记机构处注册的基金；   ⑤基金管制东说念主可在不毁伤基金份额抓有东说念主权益的情况下改造上述原则，但应在新的原则 实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （3）基金退换的顺序   ①基金退换的央求方式         嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）      基金投资者必须根据基金管制东说念主和基金销售机构端正的手续，在绽放日的业务办理时期 建议退换的央求。      投资者提交基金退换央求时，账户中必须有弥散可用的转出基金份额余额。      ②基金退换央求的阐发      基金管制东说念主应以在端正的基金业务办理时期段内收到基金退换央求确本日算作基金转 换的央求日（T 日），并在 T+1 日对该往复的灵验性进行阐发。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。      （4）基金退换的数额限制      基金退换时，投资者通过销售机构由本基金退换到基金管制东说念主管制的其他绽放式基金时， 最低转出份额以基金管制东说念主或销售机构发布的公告为准。      基金管制东说念主可根据市场情况制定或调整基金退换的联系限制并实时公告。      （5）基金退换的注册登记      投资者央求基金退换获胜后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、增多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。      基金管制东说念主可在法律律例允许的范围内，对上述注册登记办理时期进行调整，并于伊始 实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。      （6）基金退换与大都赎回      当发生大都赎回时，本基金转出与基金赎回具有通常的优先级，基金管制东说念主可根据基金 资产组合情况，决定全额转出或部分转出，何况对于本基金转出和基金赎回，将遴选通常的 比例阐发；但基金管制东说念主在当日接受部分转出央求的情况下，对未阐发的退换央求将不予顺 延。      （7）断绝或暂停基金退换的情形及处理方式      ①发生下列情况之一时，基金管制东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的转入央求：      （a）因不可抗力导致基金无法平淡运作；      （b）发生基金合同端正的暂停基金资产估值情况；      （c）证券往复所或期货往复所往复时期非平淡停市，导致基金管制东说念主无法臆测当日基 金资产净值；      （d）基金资产规模过大，使基金管制东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额抓有东说念主利益的情形；      （e）基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因特殊情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法平淡运行；         嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）      （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且领受 估值本事仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金管制东说念主应 当遴选暂停接受基金转入央求的措施；      （g）当接续接受转入央求，可能会导致本基金总规模跨越基金管制东说念主端正的本基金总 规模上限时；或使本基金单日净申购比例跨越基金管制东说念主端正确当日净申购比例上限；      （h）基金管制东说念主接受某笔或者某些转入央求有可能导致单一投资者抓有基金份额的比 例达到或者跨越 50%，或者变相隐敝 50%聚会度的情形时；      （i）接受某笔或某些转入央求可能会影响或毁伤现存基金份额抓有东说念主利益；      （j）当接受某笔或某些转入央求，可能会导致该投资东说念主累计抓有的份额跨越单个投资 东说念主累计抓有的份额上限；或该投资东说念主当日转入金额跨越单个投资东说念主单日或单笔转入金额上限；      （k）法律律例端正或中国证监会认定的其他情形。      ②发生下列情形之一时，基金管制东说念主可暂停接受投资东说念主的转出央求或者减慢支付转出款 项：      （a）因不可抗力导致基金管制东说念主不可支付转出款项；      （b）发生基金合同端正的暂停基金资产估值情况；      （c）证券往复所或期货往复所往复时期非平淡停市，导致基金管制东说念主无法臆测当日基 金资产净值；      （d）一语气两个或两个以上绽放日发生大都赎回；      （e）发生接续接受转出央求将毁伤现存基金份额抓有东说念主利益的情形；      （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且领受 估值本事仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金管制东说念主应 当减慢支付转出款项或暂停接受基金转出央求；      （g）基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构等因特殊情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统、基金司帐系统等无法平淡运行；      （h）法律律例端正或中国证监会认定的其他情形。      ③基金退换业务的解释权归基金管制东说念主，基金管制东说念主不错根据市场情况在不招架联系法 律律例和《基金合同》的端正之前提下调整上述退换的收费方式、费率水平、业务法则及有 关限制，但应在调整奏效前依照《信息暴露办法》的联系端正在指定媒介上公告。      投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金退换业务时，其联系具体办理端正以各 销售机构的端正为准。      嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）          十、基金的非往复过户、转托管、冻结与质押   非往复过户是指不领受申购、赎回等基金往复方式，将一定数目的基金份额按照一定例 则从某一投资者基金账户转动到另一投资者基金账户的行径。   基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制推行和经注册登记机构招供的其他情况 下的非往复过户。其中，“继承”指基金份额抓有东说念主升天，其抓有的基金份额由其正当的继 承东说念主继承；“捐赠”指基金份额抓有东说念主将其正当抓有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或 社会团体的情形；“司法强制推行”是指司法机构依据奏效司法文告将基金份额抓有东说念主抓有 的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主、社会团体或其他组织。不管在上述何种情况下， 接受划转的主体应得当联系法律律例和《基金合同》端正的抓有本基金份额的投资者的条件。 办理非往复过户必须提供基金注册登记机构要求提供的联系贵府。   基金注册登记机构受理上述情况下的非往复过户，其他销售机构不得办理该项业务。   对于得当条件的非往复过户央求按《业务法则》的联系端正办理。   本基金面前实行份额托管的往复轨制。投资者可将所抓有的基金份额从一个往复账户转 入另一个往复账户进行往复。具体办理方法参照《业务法则》的联系端正以及基金销售机构 的业务法则。   基金注册登记机构只受理国度有权机关照章要求或者基金份额抓有东说念主本东说念主自觉要求的 基金份额的冻结与解冻以及注册登记机构招供的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结 的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨与支付。       嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                    十一、基金的投资 （一） 投资办法   本基金在追求本金安全、灵验控制风险的前提下，力图抓续安详地取得高于进款利率的 收益。 （二） 投资范围   本基金投资于照章刊行或上市的债券、股票等金融用具及法律、律例或中国证监会允许 基金投资的其他金融用具，包括国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可退换债券（含 分离往复可转债）、资产支抓证券、央行单据、短期融资券、债券回购、银行进款等固定收 益证券品种，本基金还可投资照章刊行或上市的股票（含存托凭证）、权证以及法律、律例 或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。   本基金投资组合的资产配置范围为：债券类资产的投资比例不低于基金资产的 80%，权 益类资产的投资比例不跨越基金资产的 20%，现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基 金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行妥贴顺序后，可 以将其纳入本基金的投资范围。 （三） 投资理念   本基金以信用较好的中短期债券为基本配置，优化孳生资产组合，在本金保护机制下， 严慎避险增收，戮力抓续稳妥地保值升值。 （四） 投资策略   为抓续稳妥地取得高于进款利率的收益，本基金最初运用本金保护机制，谋求灵验控制 投资风险。在此前提下，本基金概述分析宏不雅经济趋势、国度宏不雅政策趋势、行业及企业盈 利和信用气象、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等，挖掘风险收益优化、得志组合 收益和流动性要求的投资契机，戮力抓续取得达到或跨越事迹比拟基准的收益。   本基金的本金保护机制包括：嘉实护本办法抬升机制、嘉实固定比例投资组合保障机制、 嘉实债券组合风险控制措施。本基金利用嘉实护本办法抬升机制，建立逐年追求投本钱金安 全的风险控制办法和收益安详递加的居品运作作风。本基金运用“嘉实固定比例投资组合保 险机制”，控制权益类投资对基金资产净值可能形成的波动风险，在逐年追求投本钱金安全         嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 和收益安详递加的前提下，严慎增强收益。本基金遴选“嘉实债券组合风险控制措施”，控 制固定收益类投资的利率风险、信用风险、流动性风险，谋求本金稳妥、收益安详。      本基金为达到投资办法，从投资环境的近况和发展开拔，从投资东说念主的需求开拔，以“3 年运作周期滚动”的方式，实施绽放式运作。本基金的每个“3 年运作周期”，包括为期 3 年的“运作期”及该“运作期”期满后为期 1 个月的“间歇期”（请参考本基金合同第一部 分“前言和释义”中“3 年运作周期滚动”）。在 3 年运作期内，本基金通过妥贴的投资策 略和居品机制，增强对组合流动性的保护，以便于本基金实施本金保护机制，力图达到或超 越事迹比拟基准，优化基金组合的风险收益和流动性，从而戮力得志投资东说念主抓续安详地取得 高于进款利率收益的需求。在 1 个月的间歇期内，本基金保抓较高的组合流动性，以便于本 基金在前后两个运作期的过渡期间调整组合配置，也便于投资东说念主安排投资。      本基金优先配置债券类资产，在组合灵验控制风险、可抓续取得安详收益的前提下，利 用股债跷跷板的律例，择机少量投资权益类资产，以镌汰组合的债券投资周期风险，增强组 合收益。      本基金以风险控制为前提，进行资产配置。本基金通过嘉实护本办法抬升机制，逐年确 认或上调护本办法。本基金优先配置债券类资产，谋求安详收益，利于基金组合抓续达到护 本办法。本基金领受“嘉实固定比例投资组合保障机制”，动态调整固定收益类资产和权益 类资产的配置比例，控制权益类投资对基金资产净值可能形成的波动幅度，以保抓基金组合 达到护本办法的条件，治疗基金组合在逐年追求投本钱金安全和收益安详递加的前提下，谨 慎运用收益增强型的权益类资产投资策略。      在本基金合同中，嘉实护本办法抬升机制是指： 合同奏效后，首个护本办法为 1.00 元/基金份额），该护本办法自当期运作期起至第一个年 度不雅察日的一年内灵验（含第一个年度不雅察日）； 基金份额净值的 98%两者之中的较大值，当期运作期第二年的护本办法自当期运作期第一个 年度不雅察日后至第二个年度不雅察日的一年内灵验（含第二个年度不雅察日）； 基金份额净值的 98%两者之中的较大值，当期运作期第三年的护本办法自当期运作期第二个 年度不雅察日后至当期运作期期满的一年内灵验； 满。       嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   在本基金合同中，嘉实固定比例投资组合保障机制是指，嘉实基金管制有限公司根据护 本办法，在基金合同约定的资产配置比例范围内，动态分拨基金资产在权益类资产和固定收 益类资产上投资比例的投资法则和监控历程：   ①根据数目模子，确定基金的安全垫子；   ②根据安全垫子和放大倍数（小于即是 3）确定权益类资产投资比例上限；   ③动态调整权益类资产投资比例，权益类资产推行投资比例不跨越权益类资产投资比例 上限。   （1）构建组合   本基金将部分资产，投资于剩余期限匹配组合当期运作期剩余期限、具有较高信用品级 的中短期债券，以抓有到期策略为主，构建本基金组合的基本配置。   本基金在单个债券采纳上，最初，根据个券的剩余期限、久期、信用品级、流动性方针， 决定是否将该债券纳入组合的债券备选池；其次，根据个券的收益率（到期收益率、票面利 率、利息支付方式、利息税务处理）与剩余期限的配比，对照本基金的收益要求决定是否纳 入组合；终末，根据个券的流动性方针（刊行总量、流通量、上市时期），决定个券的投资 总量。   （2）嘉实债券组合风险控制措施   在利率风险控制上，最初，本基金参照当期运作期剩余期限、保抓部分债券资产抓有到 期的基本配置。再有，本基金主要从组合层面、个券层面、及往复场面采纳等方面，防守和 控制价钱波动风险。在组合层面，本基金根据对市场利率变动趋势的主动预计及模子测试， 调整和控制组合久期。在个券层面，本基金通过凸性分析，在债券备选池中采纳波动特性较 优的单个债券。在往复场面采纳上，本基金根据对影响流动性身分的动态分析，妥贴控制在 合并往复场面上市往复、且现券价钱波动幅度较大的现券资产的配置比例。此外，在预计利 率走势、控制基金资产净值波动幅度、保抓组合妥贴流动性的基础上，本基金优化组合的期 限结构，以妥贴镌汰契机成本风险和再投资风险。   在信用风险控制上，本基金根据国度有权机构批准或招供的信用评级机构的信用评级， 依靠嘉实信用分析团队、及嘉实中央研究平台的其他资源，深远分析挖掘发借主体的策划状 况、现金流、发展趋势等情况，严格谨守嘉实信用分析历程、推行嘉实信用投资表率。   在流动性风险控制上，日常运作中，本基金优先由现金和到期的短期债券逆回购提供一 级流动性保障；由现券或个股提供二级流动性保障，本基金通过妥贴配置流动性较好的类属 品种、控制个券信用品级、漫衍化组合投资，保抓二级流动性保障。每个当期运作期接近期 满时，最初，本基金通过控制剩余期限匹配当期运作期剩余期限的债券资产的投资比例、运 用以抓有到期为主的投资策略，保护组合流动性；其次，本基金根据对投资东说念主需求的动态跟 踪和判断，妥贴提高流动性较高的资产的配置比例，增强组合流动性。        嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   （3）优化组合   在嘉实债券组合风险控制措施下，本基金根据对宏不雅经济趋势、货币及财政政策趋势、 债券市场供求关系、信用息差水对等身分的动态分析，还可对部分资产，妥贴运用久期调整、 期限结构调整、互换、息差等积极的主动投资策略，挖掘孳生资产的内在价值，优化组合的 风险收益和流动性。   ①久期调整策略   本基金根据对市场利率变化趋势的预期，可妥贴调整组合久期，预期市场利率水平将上 升时，妥贴镌汰组合久期；预期市场利率将下降时，妥贴提高组合久期。   ②期限结构调整策略   本基金通过检会市场收益率弧线的动态变化及预期变化，可妥贴调整耐久、中期和短期 债券的配置方式，以求妥贴镌汰契机成本风险和再投资风险，或从长、中、短期债券的相对 价钱变化中赢利。本基金期限结构调整的配置方式包括枪弹策略、哑铃策略和梯形策略。   ③互换策略   本基金可同期买入和卖出具有周边特性的两个或两个以上券种，利用不同券种在利息、 背约风险、久期、流动性、税收和养殖条件等方面的隔离，赚取收益率差。   ④息差策略   本基金可通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，取得杠杆放大收益。   本基金将根据可转债的底价溢价率和到期收益率来判断其债性，根据可转债的平价溢价 率和 Delta 整个大小来判断其股性强弱。当可转债类属资产的债性较强时，将参照债券类资 产的投资策略赐与管制，当可转债类属资产的股性较强时，将参照股票类资产的投资策略予 以管制。   本基金领受收益增强型权益类投资策略，谨守嘉实固定比例投资组合保障机制的投资规 则，推行组合动态监控历程，严慎运作。   （1）新股申购策略   本基金将充分磋商新股中签率、锁依期、和上市后进展的预期等身分，灵验识别并防守 风险，深远发掘新股内在价值，相机参与新股申购。   （2）二级市场股票投资策略   本基金将依据从上至下的动态研究，阐扬时机采纳才调，通过流动性较高的漫衍化组合 投资，控制流动性风险和非系统性风险。   本基金运用嘉实研究平台，配置行业和个股，优化组合。本基金要点关切仍是或行将进 入成耐久但距离练习期和阑珊期较远的行业，辅之以“行业瓜代”策略，同期关切嘉实研究      嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 平台构建的动态“主题型企业群”，精选流动性高、安全角落高、具有上升后劲的个股，力 求增强组合确当期收益。   （3）套利策略   本基金依托嘉实研究平台，领受定性定量方法，分析企业兼并收购中的风险收益，寻找 低风险的套利契机，择机运用并购套利等策略妥贴操作，实时追踪市场反应，更新评估分析， 动态调整组合，力图在保抓组合较低波动幅度的前提下取得安详收益。   （4）对于存托凭证投资，本基金将在深远研究的基础上，通过定性分析和定量分析相 勾通的方式，筛选具有比拟上风的存托凭证算作投资标的。 （五） 投资决策   （1）国度联系法律、律例和本基金合同的联系端正。   （2）宏不雅经济、微不雅经济运行气象，货币政策和财政政策推行气象，货币市场和证券 市场运行气象；   （3）分析师各自零丁完成相应的研究讲述，为投资策略提供依据。   （1）投资决策委员会依期和不依期召开会议，根据基金投资办法和对市场的判断决定 基金的总体投资策略，审核并批准基金司理建议的资产配置决议或紧要投资决定。   （2）联系研究部门或岗亭对宏不雅经济主若是利率走势等进行分析，建议分析讲述。   （3）基金司理根据投资决策委员会的决议，参考研究部门建议的讲述，并依据基金申 购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险，制定具体资产配置和调整蓄意，进行投资组合 的构建和日常管制。   （4）往复部依据基金司理的指示，制定往复策略并推行往复。   （5）合规管制部门负责监控基金的运作管制是否得当法律、律例及基金合同和公司相 关管制轨制的端正；风险管制部门运用风险监测模子以及各类风险监控方针，对市场预期风 险进行风险测算，对基金组合的风险进行评估，提交风险监控讲述；风险控制委员会根据市 场变化对基金投资组合进行风险评估与监控。 （六） 投资限制   为治疗基金份额抓有东说念主的正当权益，本基金遮拦从事下列行径：   （1）承销证券；   （2）向他东说念主贷款或提供担保；        嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   （3）从事承担无穷管事的投资；   （4）买卖其他基金份额，但法律律例或中国证监会另有端正的除外；   （5）向基金管制东说念主、基金托管东说念主出资或者买卖其基金管制东说念主、基金托管东说念主刊行的股票 或债券；   （6）买卖与基金管制东说念主、基金托管东说念主有控股关系的股东或者与基金管制东说念主、基金托管 东说念主有其他紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；   （7）从事内幕往复、独揽证券价钱偏激他不耿介的证券往复举止；   （8）那时灵验的法律律例、中国证监会及《基金合同》端正遮拦从事的其他行径。   如法律律例或监管部门取消上述遮拦性端正，本基金管制东说念主在履行妥贴顺序后可不受上 述端正的限制。   本基金的投资组合将遵命以下限制：   （1）债券类资产的投资比例不低于基金资产的 80%，权益类资产的投资比例不跨越基 金资产的 20%；   （2）抓有一家上市公司的股票，其市值不得跨越基金资产净值的 10%；   （3）本基金与由本基金管制东说念主管制的其他基金共同抓有一家公司刊行的证券，不得超 过该证券的 10%；   （4）本基金投入世界银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得跨越基金资产净值 的 40%，债券回购最耐久限为 1 年，债券回购到期后不得延期；   （5）本基金在职何往复日买入权证的总金额，不跨越上一往复日基金资产净值的 0.5%， 基金抓有的全部权证的市值不跨越基金资产净值的 3%，基金管制东说念主管制的全部基金抓有同 一权证的比例不跨越该权证的 10%。法律律例或中国证监会另有端正的，笃信其端正；   （6）现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （7）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20%；   （8）本基金抓有的合并（指合并信用级别）资产支抓证券的比例，不得跨越该资产支 抓证券规模的 10%；本基金管制东说念主管制的全部基金投资于合并原始权益东说念主的各种资产支抓证 券，不得跨越其各种资产支抓证券臆测规模的 10%；   （9）本基金投资的资产支抓证券信用级别评级为 BBB 级以上(含 BBB)或极度于 BBB 级， 在本基金抓有资产支抓证券期间，如果其信用品级下降、不再得当投资范例，应在评级讲述 发布之日起 3 个月内赐与全部卖出。   （10）本基金财产参与股票刊行申购，所申报的金额不得跨越本基金的总资产，所申报 的股票数目不得跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；        嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   （11）本基金管制东说念主管制的全部绽放式基金抓有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 跨越该上市公司可流通股票的 15%；本基金管制东说念主管制的全部投资组合抓有一家上市公司发 行的可流通股票，不得跨越该上市公司可流通股票的 30%；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值臆测不得跨越基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管制东说念主之外的身分致使基金不得当 本款所端正比例限制的，本基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复敌手开展逆回 购往复的，可接受品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致；   （14）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票推行，与国内照章 刊行上市的股票合并臆测；   （15）本基金不得违背《基金合同》对于投资范围和投资比例的约定；   （16）联系法律律例以及监管部门端正的其它投资限制。   基金管制东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例得当基金合同 的联系约定。   除第（6）、（9）、（12）、（13）项外，因证券市场波动、上市公司合并或基金规模 变动等基金管制东说念主之外的原因导致投资组合不得当上述端正的，基金管制东说念主应在 10 个往复 日内进行调整。法律律例另有端正的从其端正。   如果法律律例及监管政策等对基金合同约定的投资遮拦行径和投资组合比例限制进行 变更的，本基金可相应调整遮拦行径和投资比例限制端正，不需经基金份额抓有东说念主大会审议。 《基金法》偏激他联系法律律例或监管部门取消上述限制的，履行妥贴顺序后，基金不受上 述限制。 （七） 事迹比拟基准   本基金事迹比拟基准：   本基金当期运作期平均年化收益率 = 三年期依期进款利率 + 1.6%   上述“三年期依期进款利率”是指当期运作期的第一个管事日中国东说念主民银行网站上发布 的三年期“金融机构东说念主民币进款基准利率”。   上述事迹比拟基准能反应本基金“以统统酬谢型的债券基金，追求抓续稳妥地高于进款 利率的收益”的居品定位，得当本基金的风险收益特征，易于庸俗地被投资东说念主畅通，因而较 为妥贴。   如果联系法律律例发生变化，或者有更巨擘的、更能为市场普遍接受的事迹比拟基准推 出，经基金管制东说念主与基金托管东说念主协商，本基金不错在报中国证监会备案后变更事迹比拟基准 并实时公告。         嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） （八） 风险收益特征   本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、搀杂型基金，高于货币 市场基金。 （九） 基金管制东说念主代表基金应用股东权利的处理原则及方法 利益。 的利益。 （十） 侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大适度保护基金份额抓有东说念主 利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并谋划司帐师事务所见解后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比拟基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施顺序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。 （十一） 基金投资组合讲述   基金管制东说念主的董事会及董事保证本讲述所载贵府不存在演叨纪录、误导性阐述或紧要遗 漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担个别及连带管事。   本基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同端正，于 2025 年 1 月 20 日复 核了本讲述中的财务方针、净值进展和投资组合讲述等内容，保证复核内容不存在演叨纪录、 误导性阐述或者紧要遗漏。   本投资组合讲述所载数据舍弃 2024 年 12 月 31 日（“讲述期末”），本讲述所列财务 数据未经审计。 序号            神情               金额（元）      占基金总资产的比例（%）       嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）      其中：股票                    526，674，120.19             11.14      其中：债券                  4，135，386，244.31             87.47           资产支抓证券                           -                 -      其中：买断式回购的买入返售金融                                            -                 -      资产 (1) 讲述期末按行业分类的境内股票投资组合                                                    占基金资产净值比 代码          行业类别            公允价值（元）                                                      例（%）  A   农、林、牧、渔业                                  -             -  B   采矿业                           58，692，302.64          1.58  C   制造业                          397，676，924.21         10.74  D   电力、热力、燃气及水分娩和供      应业                                        -             -  E   建筑业                                       -             -  F   批发和零卖业                        25，098，047.34          0.68  G   交通运输、仓储和邮政业                               -             -  H   住宿和餐饮业                                    -             -  I   信息传输、软件和信息本事服务      业                             38，252，282.00          1.03  J   金融业                                       -             -  K   房地产业                           6，954，564.00          0.19  L   租借和商务服务业                                  -             -  M   科学研究和本事服务业                                -             -  N   水利、环境和全球设施管制业                             -             -  O   住户服务、修理和其他服务业                             -             -  P   扶植                                        -             -  Q   卫生和社会管事                                   -             -  R   文化、体育和文娱业                                 -             -  S   概述                                        -             -      臆测                           526，674，120.19         14.22             嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） (2) 讲述期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      无。 (1) 讲述期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号    股票代码           股票称呼       数目（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）  序号             债券品种            公允价值（元）               占基金资产净值比例（%）            其中：政策性金融债               174，059，273.97                4.70 序号    债券代码           债券称呼       数目（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）                         级                         级 01          嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 投资明细     无。 细     无。     无。 (1) 本期国债期货投资政策     无。 (2) 讲述期末本基金投资的国债期货抓仓和损益明细     无。 (3) 本期国债期货投资评价     无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案访问， 或在讲述编制日前一年内受到公开贬抑、处罚的情形     本基金投资的前十名证券的刊行主体中，其中，招商银行股份有限公司、浙商银行股份 有限公司、国度开发银行、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司出当今讲述 编制日前一年内受到监管部门公开贬抑或/及处罚的情况。     本基金对上述主体所刊行证券的投资决策顺序得当公司投资管制轨制的联系端正。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同端正的备选股票库     本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同端正的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号          称呼                     金额（元）       嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） (4) 讲述期末抓有的处于转股期的可退换债券明细  序号   债券代码      债券称呼      公允价值（元）            占基金资产净值比例（%） (5) 讲述期末前十名股票中存在流通受限情况的说明  无。 (6) 投资组合讲述附注的其他翰墨形貌部分  无。             嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                           十二、基金的事迹     基金管制东说念主依照恪尽责守、闇练信用、严慎勤奋的原则管制和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其异日进展。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一） 本讲述期基金份额净值增长率偏激与同期事迹比拟基准收益率的比拟 嘉实强健收益债券 A                                           事迹比拟                         净值增长     事迹比拟              净值增长                         基准收益   阶段                    率范例差     基准收益              ①-③      ②-④               率①                          率范例差                           ②       率③                                            ④ 月 17 日至 月 31 日 嘉实强健收益债券 C                                           事迹比拟                         净值增长     事迹比拟              净值增长                         基准收益   阶段                    率范例差     基准收益              ①-③      ②-④               率①                          率范例差                           ②       率③                                            ④ 月 1 日（基 金合同生 效日）至 月 31 日          嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）      该时期区间历任基金司理      刘熹先生，管制时期为 2010 年 9 月 1 日至 2011 年 11 月 18 日；曲扬女士，管制时期为 年 4 月 18 日；曲扬女士，管制时期为 2014 年 4 月 18 日至 2020 年 10 月 19 日；裴晓辉先生， 管制时期为 2014 年 6 月 20 日至 2015 年 4 月 18 日。 （二） 自基金合同奏效以来基金累计净增长率变动偏激与同期事迹比拟基准收益率变动的 比拟      嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同奏效日起 6 个月为建仓期，建仓期 终局时本基金的各项资产配置比例得当基金合同约定。      嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                十三、基金的融资、融券   本基金不错根据届时灵验的联系法律律例和政策的端正进行融资融券。                   十四、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的各种证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的申购基金款 以偏激他投资所形成的价值总和。   其组成主要有：   （二）基金资产净值   本基金基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   本基金以基金托管东说念主的口头开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金结算业务，并 以基金托管东说念主和本基金联名的方式开立基金证券账户、以本基金的口头开立银行间债券托管 账户并报中国东说念主民银行备案。开立的基金专用账户与基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金销售机 构和基金注册登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相零丁。   （四）基金财产的扶植及刑事管事   本基金财产零丁于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主保 管。基金管制东说念主、基金托管东说念主不得将基金财产归入其固有财产；基金管制东说念主、基金托管东说念主因 基金财产的管制、运用或其他情形而取得的财产和收益，归入基金财产。基金管制东说念主、基金 托管东说念主、基金注册登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律管事，其债权 东说念主不得对本基金财产应用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律律例和《基金合同》的端正 刑事管事外，基金财产不得被刑事管事。      嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   基金管制东说念主管制运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此对消； 基金管制东说念主管制运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得彼此对消。      嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                  十五、基金资产估值   （一）估值目的   基金资产估值的目的是客不雅、准确地反应基金资产是否保值、升值，依据经基金资产估 值后确定的基金资产净值而臆测出的基金份额净值，是臆测基金申购与赎回价钱的基础。   （二）估值日   本基金的估值日为联系的证券往复场面的平淡往复日以及国度法律律例端正需要对外 暴露基金净值的非往复日。   （三）估值对象   基金所领有的股票、债券、权证和银行进款本息等资产和欠债。   （四）估值顺序   基金日常估值由基金管制东说念主进行。基金管制东说念主完成估值后，将估值淹没以两边招供的方 式发送给基金托管东说念主，基金托管东说念主按法律律例、《基金合同》端正的估值方法、时期、顺序 进行复核，复核无误后，以两边招供的方式发送给基金管制东说念主；月末、年中庸年末估值复核 与基金司帐账目的查对同期进行。   （五）估值方法   本基金按以下方式进行估值：   （1）往复所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券往复所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化，以最近 往复日的市价（收盘价）估值；如最近往复日后经济环境发生了紧要变化的，可参考肖似投 资品种的现行市价及紧要变化身分，调整最近往复市价，确定公允价钱。   （2）往复所上市实行净价往复的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得往复的，且最 近往复日后经济环境未发生紧要变化，按最近往复日的收盘价估值。如最近往复日后经济环 境发生了紧要变化的，可参考肖似投资品种的现行市价及紧要变化身分，调整最近往复市价， 确定公允价钱；   （3）往复所上市未实行净价往复的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得往复的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变 化，按最近往复日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近往复日后经济环境发生了紧要变化的，可参考肖似投资品种的现行市价及紧要变化因 素，调整最近往复市价，确定公允价钱；   （4）往复所上市不存在活跃市场的有价证券，领受估值本事确定公允价值。往复所上 市的资产支抓证券，领受估值本事确定公允价值，在估值本事难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。         嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所挂牌的合并股票 的市价（收盘价）估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市的股票、债券和权证，领受估值本事确定公允价值，在估值 本事难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）初度公开刊行有明确锁依期的股票，合并股票在往复所上市后，按往复所上市的 合并股票的市价（收盘价）估值；非公开刊行有明确锁依期的股票，按监管机构或行业协会 联系端正确定公允价值。 股价，按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价即是或低于配股价，则估值为零。 定公允价值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 端正估值。   根据《基金法》，基金管制东说念主臆测并公告基金资产净值，基金托管东说念主复核、审查基金管 理东说念主臆测的基金资产净值。因此，就与本基金联系的司帐问题，如经联系各方在对等基础上 充分谋划后，仍无法达成一致的见解，按照基金管制东说念主对基金资产净值的臆测淹没对外赐与 公布。   （六）基金份额净值的阐发和估值失实的处理   基金份额净值的臆测保留到极少点后 3 位，极少点后第 4 位四舍五入。当估值或份额净 值计价失实推行发生时，基金管制东说念主应当立即纠正，并遴选合理的措施矜重损失进一步扩大。 当失实达到或跨越该类基金份额的基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应报中国证监会备 案；当估值失实偏差达到该类基金份额的基金份额净值的 0.5%时，基金管制东说念主应当公告， 并报中国证监会备案。因基金估值失实给投资者形成损失的，应先由基金管制东说念主承担，基金 管制东说念主对不应由其承担的管事，有权向错误东说念主追偿。   对于差错处理，本合同确当事东说念主按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或注册登记机构、或代理销售 机构、或投资者自身的错误形成差错，导致其他当事东说念主遭受损失的，错误的管事东说念主应当对由 于该差错遭受损失确当事东说念主（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予抵偿承担抵偿管事。       嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   上述差错的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据臆测差错、系 统故障差错、下达指示差错等；对于因本事原因引起的差错，若系同行业现存本事水平无法 预感、无法幸免、无法叛逆，则属不可抗力，按照下述端正推行。   由于不可抗力原因形成投资者的往复贵府灭失或被失实处理或形成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东说念主不合其他当事东说念主承担抵偿管事，但因该差错取得失当得利确当事东说念主 仍应负有返还失当得利的义务。   （1）差错已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，差错管事方应实时协调各方，实时进 行更正，因更正差错发生的用度由差错管事方承担；由于差错管事方未实时更正已产生的差 错，给当事东说念主形成损失的由差错管事方承担；若差错管事方仍是积极协调，何况有协助义务 确当事东说念主有弥散的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿管事。差错管事方冒昧更 正的情况向联系当事东说念主进行阐发，确保差错已得到更正。   （2）差错的管事方对可能导致联系当事东说念主的径直损失负责，不合转折损失负责，何况 仅对差错的联系径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因差错而取得失当得利确当事东说念主负有实时返还失当得利的义务。但差错管事方仍 冒昧差错负责，如果由于取得失当得利确当事东说念主不返还或不全部返还失当得利形成其他当事 东说念主的利益损失（“受损方”），则差错管事方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额 的范围内对取得失当得利确当事东说念主享有要求托福失当得利的权利；如果取得失当得利确当事 东说念主仍是将此部分失当得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是取得的抵偿额加上仍是取得 的失当得利返还的总和跨越其推行损失的差额部分支付给差错管事方。   （4）差错调整领受尽量复原至假设未发生差错的正确情形的方式。   （5）差错管事方断绝进行抵偿时，如果因基金管制东说念主错误形成基金资产损失机，基金 托管东说念主应为基金的利益向基金管制东说念主追偿，如果因基金托管东说念主错误形成基金资产损失机，基 金管制东说念主应为基金的利益向基金托管东说念主追偿。除基金管制东说念主和托管东说念主之外的第三方形成基金 资产的损失，并断绝进行抵偿时，由基金管制东说念主负责向差错方追偿。   （6）如果出现差错确当事东说念主未按端正对受损方进行抵偿，何况依据法律、行政律例、 《基金合同》或其他端正，基金管制东说念主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了抵偿 管事，则基金管制东说念主有权向出现错误确当事东说念主进行追索，并有权要求其抵偿或补偿由此发生 的用度和遭受的损失。   （7）按法律律例端正的其他原则处理差错。   差错被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的顺序如下：   （1）查明差错发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据差错发生的原因确定差错的责 任方；        嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   （2）根据差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因差错形成的损失进行评估；   （3）根据差错处理原则或当事东说念主协商的方法由差错的管事方进行更正和抵偿损失；   （4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构的往复数据的，由基金注册登 记机构进行更正，并就差错的更正向联系当事东说念主进行阐发；   （5）基金管制东说念主及基金托管东说念主基金份额净值臆测失实偏差达到该类基金份额的基金份 额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当讲述中国证监会；基金管制东说念主及基金托管东说念主基金份额净 值臆测失实偏差达到该类基金份额的基金份额净值的 0.5%时，基金管制东说念主应当公告并报中 国证监会备案。   （七）暂停估值的情形 基金管制东说念主应当暂停估值；   （八）特殊情形的处理 误处理； 金管制东说念主和基金托管东说念主固然仍是遴选必要、妥贴、合理的措施进行检查，然而未能发现该错 误的，由此形成的基金资产估值失实，基金管制东说念主和基金托管东说念主不错革职抵偿管事。但基金 管制东说念主、基金托管东说念主应当积极遴选必要的措施摈弃由此形成的影响。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并暴露主袋账户 的基金资产净值和份额净值，暂停暴露侧袋账户份额净值。         嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                    十六、基金收益与分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除联系用度后的 余额，基金已终局收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指舍弃收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已终局收益 的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 一次，每次收益分拨比例不得低于可供分拨利润的 50%，若《基金合同》奏效发火 3 个月可 不进行收益分拨。 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；基金份额抓有东说念主预先未作念出选 择的，默许的分成方式为现金红利。 日各种基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单元基金份额收益分拨金额后不可低 于面值。 过 15 个管事日。   （四）收益分拨决议   基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨决议真是定、公告与实施   本基金收益分拨决议由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息暴露办法》 的联系端正在指定媒介公告。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金注册登记机构可将基金份 额抓有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的臆测方法，依照《业务规 则》推行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分拨        嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书“侧袋机制”部分 的端正。       嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                   十七、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类   本基金完毕计帐时所发生用度，按推行支拨额从基金财产总值中扣除。   （二）基金用度计提方法、计提范例和支付方式   本基金的管制费按前一日基金资产净值的 0.65%年费率计提。管制费的臆测方法如下：   H＝E×0.65%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日臆测，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东说念主向基金托管东说念主发 送基金管制费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 2 个管事日内从基金财产中一次性支付 给基金管制东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.18%的年费率计提。托管费的臆测方法如下：   H＝E×0.18%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日臆测，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东说念主向基金托管东说念主发 送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 2 个管事日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金 份额的基金资产净值的 0.4%的年费率计提。销售服务费的臆测方法如下：   H＝E×0.4%÷当年天数         嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）      H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费      E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值      销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管制东说念主向基金托管东说念主发 送销售服务费划款指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起 2 个管事日内从基金财产中划出， 经基金注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历 顺延。      上述一、基金用度的种类中第 4－9 项用度，根据联系律例及相应合同端正，按用度实 际支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。      （三）不列入基金用度的神情      下列用度不列入基金用度： 损失； 露用度等用度；      （四）实施侧袋机制期间的基金用度      本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费，详见招募说明书 “侧袋机制”部分的端正。      （五）用度调整      基金管制东说念主和基金托管东说念主协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管制费率、基金托 管费率、基金销售费率等联系费率。      调高基金管制费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额抓有东说念主大会 审议；调低基金管制费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，或在不提高基金管制费、 基金托管费或基金销售服务费费率水平的情况下改变收费方式，不消召开基金份额抓有东说念主大 会。      基金管制东说念主必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒介公告。      （六）基金税收      本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例推行。        嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                  十八、基金的司帐与审计   （一）基金司帐政策 如下原则：如果《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度； 按照联系端正编制基金司帐报表； 式阐发。   （二）基金的年度审计 格的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需按照《信息暴露办法》的联系端正在指定媒介公告。      嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                 十九、基金的信息暴露   （一）本基金的信息暴露应得当《基金法》、《运作办法》、《信息暴露办法》、《基 金合同》偏激他联系端正。   （二）信息暴露义务东说念主   本基金信息暴露义务东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额抓有东说念主大会的基金 份额抓有东说念主偏激日常机构等法律、行政律例和中国证监会端正的当然东说念主、法东说念主和犯罪东说念主组织。   本基金信息暴露义务东说念主以保护基金份额抓有东说念主利益为根底起点，按照法律律例和中国 证监会的端正暴露基金信息，并保证所暴露信息的信得过性、准确性、完满性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息暴露义务东说念主应当在中国证监会端正时期内，将应予暴露的基金信息通过中国 证监会指定的世界性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网 站”）等媒介暴露，并保证基金投资者粗略按照《基金合同》约定的时期和方式查阅或者复 制公开暴露的信息贵府。   （三）本基金信息暴露义务东说念主承诺公开暴露的基金信息，不得有下列行径：   （四）本基金公开暴露的信息应领受汉文文本。同期领受外文文本的，基金信息暴露义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开暴露的信息领受阿拉伯数字；除额外说明外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开暴露的基金信息   公开暴露的基金信息包括：   基金召募央求经中国证监会核准后，基金管制东说念主在基金份额发售的 3 日前，将基金份额 发售公告、基金招募说明书教导性公告和《基金合同》教导性公告登载在指定报刊上，将基 金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵府概要、《基金合同》和基金托管合同登载 在指定网站上，并将基金居品贵府概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应 当同期将《基金合同》、基金托管合同登载在网站上。   （1）基金招募说明书应当最大适度地暴露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息暴露及基金份额抓有东说念主        嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 服务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金管制东说念主应 当在三个管事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发 生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基金完毕运作的，基金管制东说念主不再更新基金招募 说明书。   （2）《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额 抓有东说念主大会召开的法则及具体顺序，说明基金居品的特性等触及基金投资者紧要利益的事项 的法律文献。   （3）基金托管合同是界定基金托管东说念主和基金管制东说念主在基金财产扶植及基金运作监督等 举止中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金居品贵府概若是基金招募说明书的节录文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。《基金合同》奏效后，基金居品贵府概要的信息发生紧要变更的，基金管制东说念主应 当在三个管事日内，更新基金居品贵府概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金居品贵府概要其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基金完毕运 作的，基金管制东说念主不再更新基金居品贵府概要。   基金管制东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在暴露招募说明 书确当日登载于指定媒介上。   基金管制东说念主应当在《基金合同》奏效的次日在指定媒介上登载《基金合同》奏效公告。   《基金合同》奏效后，在伊始办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东说念主应当至少每周 在指定网站暴露一次各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在伊始办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个绽放日的次日，通 过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点暴露绽放日各种基金份额的基金份额净值和基 金份额累计净值。   基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站暴露半年度和年度 终末一日各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管制东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息暴露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的臆测方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者粗略在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵府。         嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   基金管制东说念主应当在每年终局之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年度讲述登载 在指定网站上，并将年度讲述教导性公告登载在指定报刊上。基金年度讲述中的财务司帐报 告应当经过具有证券、期货联系业务阅历的司帐师事务所审计。   基金管制东说念主应当在上半年终局之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将中期讲述登 载在指定网站上，并将中期讲述教导性公告登载在指定报刊上。   基金管制东说念主应当在季度终局之日起十五个管事日内，编制完成基金季度讲述，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度讲述教导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者 年度讲述。   基金管制东说念主应当在基金年度讲述和中期讲述中暴露基金组联合产情况偏激流动性风险 分析等。   讲述期内出现单一投资者抓有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情形，为保障其他 投资者的权益，基金管制东说念主至少应当在基金依期讲述“影响投资者决策的其他短处信息”项 下暴露该投资者的类别、讲述期末抓有份额及占比、讲述期内抓有份额变化情况及居品的特 有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金发生紧要事件，联系信息暴露义务东说念主应当在 2 日内编制临时讲述书，并登载在指 定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响 的下列事件：   （1）基金份额抓有东说念主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》完毕、基金计帐；   （3）退换基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘司帐师事务所；   （5）基金管制东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金管制东说念主、基金托管东说念主的法命称呼、住所发生变更；   （7）基金管制东说念主变更抓有百分之五以上股权的股东、基金管制东说念主的推行控制东说念主变更；   （8）基金召募期延长；   （9）基金管制东说念主的高等管制东说念主员、基金司理和基金托管东说念主有意基金托管部门负责东说念主发 生变动；   （10）基金管制东说念主的董事在最近 12 个月内变更跨越百分之五十，基金管制东说念主、基金托 管东说念主有意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跨越百分之三十；   （11）触及基金财产、基金管制业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；       嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   （12）基金管制东说念主或其高等管制东说念主员、基金司理因基金管制业务联系行径受到紧要行政 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其有意基金托管部门负责东说念主因基金托管业务联系行径受到重 大行政处罚、刑事处罚；   （13）基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主偏激控股股东、推行控制 东说念主或者与其有紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要 关联往复事项，但中国证监会另有端正的除外；   （14）基金收益分拨事项；   （15）管制费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提范例、计提方式和费 率发生变更；   （16）某类基金份额的基金份额净值计价失实达该类基金份额的基金份额净值百分之零 点五；   （17）本基金伊始办理申购、赎回；   （18）本基金发生大都赎回并脱期办理；   （19）本基金一语气发生大都赎回并暂停接受赎回央求或减慢支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回央求或再行接受申购、赎回央求；   （21）发生触及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等紧要事项时；   （22）基金信息暴露义务东说念主以为可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在市场神秘传的音信可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额抓有东说念主权益的，联系 信息暴露义务东说念主洞悉后应当立即对该音信进行公开知道，并将联系情况立即讲述中国证监会。   基金份额抓有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。召开基金 份额抓有东说念主大会的，召集东说念主应当至少提前 40 日公告基金份额抓有东说念主大会的召开时期、会议 方式、审议事项、议事顺序和表决方式等事项。   基金份额抓有东说念主照章自行召集基金份额抓有东说念主大会，基金管制东说念主、基金托管东说念主对基金份 额抓有东说念主大会决定的事项不照章履行信息暴露义务的，召集东说念主应当履行联系信息暴露义务。   基金合同完毕的，基金管制东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作 出计帐讲述。计帐讲述应当经过具有证券、期货联系业务阅历的司帐师事务所审计，并由律 师事务所出具法律见解书。基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在指定网站上，并将计帐 讲述教导性公告登载在指定报刊上。      嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   本基金实施侧袋机制的，联系信息暴露义务东说念主应当根据法律律例、基金合同和招募说明 书的端正进行信息暴露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。   （六）信息暴露事务管制   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息暴露管制轨制，指定有意部门及高等管制东说念主 员负责管制信息暴露事务。   基金信息暴露义务东说念主公开暴露基金信息，应当得当中国证监会联系基金信息暴露内容与 阵势准则等律例的端正。   基金托管东说念主应当按照联系法律律例、中国证监会的端正和《基金合同》的约定，对基金 管制东说念主编制的基金资产净值、各种基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金 依期讲述、更新的招募说明书、基金居品贵府概要、基金计帐讲述等公开暴露的联系基金信 息进行复核、审查，并向基金管制东说念主进行书面或电子阐发。   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中采纳一家报刊暴露本基金信息。基金管制东说念主、 基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子暴露网站报送拟暴露的基金信息，并保证联系报送信 息的信得过、准确、完满、实时。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上暴露信息外，还不错根据需要在其他全球 媒介暴露信息，然而其他全球媒介不得早于指定媒介暴露信息，何况在不同媒介上暴露合并 信息的内容应当一致。   为基金信息暴露义务东说念主公开暴露的基金信息出具审计讲述、法律见解书的专科机构，应 当制作管事底稿，并将联系档案至少保存到《基金合同》完毕后 10 年。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求暴露信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基金平淡投资操作的前提 下，自主进步信息暴露服务的质地。具体要求应当得当中国证监会及自律法则的联系端正。 前述自主暴露如产生信息暴露用度，该用度不得从基金财产中列支。   （七）信息暴露文献的存放与查阅   照章必须暴露的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律律例端正将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   （八）本基金信息暴露事项以法律律例端正及《基金合同》约定的内容为准。      嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                    二十、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大适度保护基金份额抓有东说念主 利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并谋划司帐师事务所见解后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管制东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个管事日内聘用得当《中 华东说念主民共和国证券法》端正的司帐师事务所进行审计并暴露专项审计见解。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额抓有东说念主名册和份额。 基金管制东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运 作情况确定是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回端正适用于主袋账户份额。大都赎回 按照单个绽放日内主袋账户份额净赎回央求跨越前一绽放日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管制东说念主臆测各项投 资运作方针和基金事迹方针时仅需磋商主袋账户资产。   基金管制东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往复日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   基金管制东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管制东说念主和基金托管东说念主冒昧主袋账户资产进行估值并暴露主 袋账户的基金净值信息，暂停暴露侧袋账户份额净值。侧袋账户的司帐核算应得当《企业会 计准则》的联系要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户联系的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有 关用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付       嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   特定资产以可出售、可转让、复原往复等方式复原流动性后，基金管制东说念主应当按照基金 份额抓有东说念主利益最大化原则，遴选将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份额抓 有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管制东说念主都应当实时向侧 袋账户全部份额抓有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变 现，基金管制东说念主在每次处置变现后均应按照联系法律律例要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并完毕侧袋机制后，基金管制东说念主应实时聘用得当《中华东说念主民 共和国证券法》端正的司帐师事务所进行审计并暴露专项审计见解。   （七）侧袋机制的信息暴露   在启用侧袋机制、处置特定资产、完毕侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后基金管制东说念主应实时发布临时公告，并在基金依期讲述中暴露特定资产的运作 情况。      嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                   二十一、风险揭示   （一）市场风险   证券市场价钱受到经济身分、政事身分、投资情绪和往复轨制等各类身分的影响，导致 基金收益水平变化而产生风险，主要包括： 发生变化，导致市场价钱波动而产生风险。 基金投资于国债与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 响着国债的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于证券，其收益水平会 受到利率变化的影响。 市场长进、行业竞争、东说念主员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的 上市公司策划不善，其股票价钱可能下落，或者粗略用于分拨的利润减少，使基金投资收益 下降。固然基金不错通过投资各类化来漫衍这种非系统风险，但不可完全隐敝。 影响而导致购买力下降，从而使基金的推行收益下降。 能会损失掉大部分的投资，这主要体当今企业债中。 资金再投资的收益率低于蓝本利率，由此本基金靠近再投资风险。   （二）管制风险   在基金管制运作过程中基金管制东说念主的学问、训导、判断、决策、技能等，会影响其对信 息的占有和对经济时局、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本基金的收 益水平与基金管制东说念主的管制水平、管制妙技和管制本事等联系性较大。因此本基金可能因为 基金管制东说念主的身分而影响基金收益水平。   （三）流动性风险   因市场往复量不及，导致证券不可飞快、低成土产货迁移为现金的风险。流动性风险还包 括：由于本基金出现投资者大额赎回，致使本基金莫得弥散的现金应付基金赎回支付的要求 所引致的风险。       嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   本基金申购赎回业务的绽放日为上海证券往复所、深圳证券往复所的往复日，绽放日业 务办理时期为 9：30－15：00；各销售机构业务办理时期由于销售机构系统及业务安排等原 因，应以各销售机构的具体端正时期为准。   若出现新的证券往复市场或往复所往复时期改造或推行情况需要，基金管制东说念主可对申购、 赎回时期进行调整，但此项调整应在实施日 2 日前在指定媒介公告。   基金管制东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期建议申购、赎回或退换央求的，其基金份额申 购、赎回价钱为下一绽放日基金份额申购、赎回的价钱。   （1）投资市场的流动性风险   本基金投资于国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可退换债券（含分离往复可转 债）、资产支抓证券、央行单据、短期融资券、债券回购、银行进款等固定收益证券品种， 本基金还可投资照章刊行或上市的股票、权证等。上述资产均存在范例的往复场面，运作时 间长，市场透明度较高，运作方式范例，历史流动性气象精好意思，平淡情况下粗略实时得志基 金变现需求，保证基金按时冒昧赎回要求。极点市场情况下，上述资产可能出现流动性不及， 导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往训导统计，绝大部分 时期上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当碰到极点市场情况时，基金管制东说念主会按照基 金合同及联系法律律例要求，实时启动流动性风险冒昧措施，保护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   本基金在投资运作过程中的行业配置较为活泼，在概述磋商宏不雅身分及行业基本面的前 提下进行配置，不以投资于某单一溜业为投资办法，行业漫衍度较高，受到单一溜业流动性 风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以镌汰基金的流动性风险：本基 金主动投资于流动性受限资产的市值臆测不得跨越基金资产净值的 15%。   本基金绝大部分基金资产投资于 7 个管事日可变现资产，包括可在往复所、银行间市场 平淡往复的股票、债券、非金融企业债务融资用具及同行存单，7 个管事日内到期或可支取 的逆回购、银行进款，7 个管事日内粗略阐发收到的各种应收款项等，上述资产流动特性况 精好意思。   本基金单个绽放日，基金净赎回央求（赎回央求份额总额加上基金退换中转出央求份额 总额后扣除申购央求份额总额及基金退换中转入央求份额总额后的余额）跨越上一日基金总 份额的 10%时，即以为发生了大都赎回。       嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   当本基金发生大都赎回情形时，基金管制东说念主可能领受以卑鄙动性风险管制措施，以控制 因大都赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分顺延赎回，并对当日央求赎回的份额跨越上一日基金总份额 30%的单个赎回 央求东说念主部分脱期办理；   （2）暂停赎回；   （3）中国证监会认定的其他措施。   （1）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且领受 估值本事仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金管制东说念主应 当遴选减慢支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回央求的措施。基金份额抓有东说念主存在不可及 时赎回基金份额的风险。   （2）若本基金发生了大都赎回，基金管制东说念主有可能遴选部分顺延赎回或暂停赎回的措 施以冒昧大都赎回，具体措施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购、赎回”部分 “大都赎回的处理方式”。因此在大都赎回情形发生时，基金份额抓有东说念主存在不可实时赎回 基金份额的风险。   （3）本基金对抓续抓有期少于 7 日的投资东说念主，收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。   （4）实施侧袋机制。   投资东说念主具体请参见招募说明书“侧袋机制”，详备了解本基金侧袋机制的情形及顺序。   侧袋机制是一种流动性风险管制用具，是将特定资产分离至有意的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东说念主进行支付，目的在于灵验骚动并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手暴露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额平淡绽放赎回，因此启用侧袋机制时抓有基金份额的抓有东说念主将在启用侧 袋机制后同期抓有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产 的变当前期具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定资产的估值，基金份额抓有东说念主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不暴露侧袋账户份额的净值，即便基金管制东说念主在基金依期 讲述中暴露讲述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不算作特定资产最终变现价钱的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管制东说念主不承担任何保证和承诺的 管事。   基金管制东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策， 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。         嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   启用侧袋机制后，基金管制东说念主臆测各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需磋商主袋账 户资产，并根据联系端正对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理， 因此本基金暴露的事迹方针不可反应特定资产的真不二价值及变化情况。   （四）特定风险   本基金为债券型基金，主要投资债券类资产，戮力安详收益；择机参与新股申购、投资 二级市场权益类资产，权益类资产的投资比例不跨越基金资产的 20%，以增强收益。因此， 本基金可能因投资债券类资产而靠近债券市场系统性风险；因参与新股申购而靠近新股刊行 放缓致使停滞，或者新股申购收益率下降致使出现亏蚀所带来的风险；因少量投资可转债或 二级市场权益类资产而承担一定进度的市场举座或个别证券价钱下落的风险。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所靠近的共同 风险外，若本基金投资存托凭证的，本基金还将靠近中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较 大亏蚀的风险，以及与中国存托凭证刊行机制联系的风险，包括存托凭证抓有东说念主与境外基础 证券刊行东说念主的股东在法律地位、享有权利等方面存在各异可能激勉的风险；存托凭证抓有东说念主 在分成派息、应用表决权等方面的特殊安排可能激勉的风险；存托合同自动不竭存托凭证抓 有东说念主的风险；因多地上市形成存托凭证价钱各异以及波动的风险；存托凭证抓有东说念主权益被摊 薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在抓续信息暴露监管方 面与境内可能存在各异的风险；境表里证券往复机制、法律轨制、监管环境各异可能导致的 其他风险。   本基金在得当法律律例端正的情况下，每年收益分拨次数最多为 12 次，需要保留一定 比例的现金资产，可能会存在一定的契机成本。   （五）其他风险 的风险； 来风险；       嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）       二十二、基金合同的变更、完毕和基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更   （1）更换基金管制东说念主；   （2）更换基金托管东说念主；   （3）退换基金运作方式；   （4）提高基金管制东说念主、基金托管东说念主的报酬范例或销售服务费率，但根据法律律例的要 求提高该等报酬范例的除外；   （5）变更基金类别；   （6）变更基金投资办法、范围或策略（法律律例和中国证监会另有端正的除外）；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金份额抓有东说念主大会召开顺序；   （9）完毕《基金合同》；   （10）其他可能对基金当事东说念主权利和义务产生紧要影响的事项。   但出现下列情况时，可不经基金份额抓有东说念主大会决议，由基金管制东说念主和基金托管东说念主同意 后变更并公告，并报中国证监会备案：   （1）调低基金管制费、基金托管费、销售服务费率偏激他应由基金资产承担的用度， 或在不提高基金管制费、基金托管费或销售服务费费率水平的情况下变更收费方式；   （2）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （3）在法律律例和《基金合同》端正的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率；   （4）在法律律例和《基金合同》端正的范围内，基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致， 增设本基金的基金份额类别；   （5）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东说念主利益无推行性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生变化；   （7）除按照法律律例和《基金合同》端正应当召开基金份额抓有东说念主大会的之外的其他 情形。 行，自决议奏效后按照《信息暴露办法》的端正在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的完毕   有下列情形之一的，《基金合同》应当完毕：         嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 连结的；   （三）基金财产的计帐 组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 证券、期货联系业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的办当事人说念主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》完毕后，由基金财产计帐小组和洽继承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）聘用司帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐讲述出具法 律见解书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告。   （7）对基金财产进行分拨；   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按在基金合同完毕事由发生时各种基金份额资产净值 的比例确定剩余财产在各种基金份额中的分拨比例，并在各种基金份额可分拨的剩余财产范 围内按各种别基金份额的基金份额抓有东说念主抓有的该类基金份额比例进行分拨。合并类别的基 金份额抓有东说念主对基金财产计帐后剩余资产具有同等的分拨权。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲述经具有证券、期货联系业务 阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报中国证监会备案并公告。基金         嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 财产计帐公告于《基金合同》完毕并报中国证监会备案后 5 个管事日内由基金财产计帐小组 进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。         嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                  二十三、基金合同内容节录      （一）基金份额抓有东说念主、基金管制东说念主和基金托管东说念主的权利、义务      基金投资者购买本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自取得依据《基金合同》召募的基金份额，即成为本基金份额抓有东说念主和《基金合同》确当 事东说念主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东说念主算作《基金合同》当事东说念主并不以 在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。      合并类别每份基金份额具有同等的正当权益。      （1）根据《基金法》、《运作办法》偏激他联系端正，基金份额抓有东说念主的权利包括但 不限于： 表决权；      （2）根据《基金法》、《运作办法》偏激他联系端正，基金份额抓有东说念主的义务包括但 不限于： 的失当得利；      （1）根据《基金法》、《运作办法》偏激他联系端正，基金管制东说念主的权利包括但不限 于：         嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 产； 金合同》及国度联系法律端正，应报告中国证监会和其他监管部门，并遴选必要措施保护基 金投资者的利益； 得《基金合同》端正的用度； 调整除调高管制费率和托管费率之外的基金联系费率结构和收费方式； 财产投资于证券所产生的权利； 行径； 机构；      （2）根据《基金法》、《运作办法》偏激他联系端正，基金管制东说念主的义务包括但不限 于： 售、申购、赎回和登记事宜;如以为基金代销机构违背《基金合同》、基金销售与服务代理 合同及国度联系法律端正，应报告中国证监会和其他监管部门，并遴选必要措施保护基金投 资者的利益；         嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 理和运作基金财产； 基金财产和基金管制东说念主的财产彼此零丁，对所管制的不同基金分别管制，分别记账，进行证 券投资； 任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产； 金合同》等法律文献的端正，按联系端正臆测并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱； 同》偏激他联系端正另有端正外，在基金信息公开暴露前应予诡秘，不向他东说念主显露； 益； 金托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会； 以上； 够按照《基金合同》端正的时期和方式，随时查阅到与基金联系的公开贵府，并在支付合理 成本的条件下得到联系贵府的复印件； 管东说念主； 承担抵偿管事，其抵偿管事不因其退任而革职； 《基金合同》形成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额抓有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；         嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 承担管事；但因第三方管事导致基金财产或基金份额抓有东说念主利益受到损失，而基金管制东说念主首 先承担了管事的情况下，基金管制东说念主有权向第三方追偿； 不可奏效，基金管制东说念主应当以其固有财产承担因召募行径而产生的债务和用度，在基金召募 期限届满后三旬日内返还投资东说念主已缴纳的款项，并加计银行同期进款利息； 名册；      （1）根据《基金法》、《运作办法》偏激他联系端正，基金托管东说念主的权利包括但不限 于： 家法律律例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的情形，应报告中国证监会， 并遴选必要措施保护基金投资者的利益； 公司开设证券账户； 资债券的后台匹配及资金的计帐；      （2）根据《基金法》、《运作办法》偏激他联系端正，基金托管东说念主的义务包括但不限 于： 金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托职业宜； 的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产彼此零丁；对所         嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 托管的不同的基金分别建树账户，零丁核算，分账管制，保证不同基金之间在名册登记、账 户建树、资金划拨、账册记录等方面彼此零丁； 任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产； 管制东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜； 基金信息公开暴露前赐与诡秘，不得向他东说念主显露； 份额申购、赎回价钱； 在各短处方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；如果基金管制东说念主有未推行《基 金合同》端正的行径，还应当说明基金托管东说念主是否遴选了妥贴的措施； 有东说念主大会； 构，并文告基金管制东说念主； 任而革职； 东说念主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金利益向基金管制东说念主追偿；   （二）基金份额抓有东说念主大会召集、议事及表决的顺序和法则   （1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额抓有东说念主大会：         嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 提高该等报酬范例的除外； 基金管制东说念主收到提议当日的基金份额臆测，下同）就合并事项书面要求召开基金份额抓有东说念主 大会； 事项。      （2）以下情况可由基金管制东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额抓有东说念主大 会： 在不提高基金管制费、基金托管费或销售服务费费率水平的情况下变更收费方式； 设或调整本基金的基金份额类别； 金合同》当事东说念主权利义务关系发生变化； 形。      （1）除法律律例端正或《基金合同》另有约定外，基金份额抓有东说念主大会由基金管制东说念主 召集；      （2）基金管制东说念主未按端正召集或不可召集时，由基金托管东说念主召集；      嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   （3）基金托管东说念主以为有必要召开基金份额抓有东说念主大会的，应当向基金管制东说念主建议书面 提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管 东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东说念主决定不 召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集。   （4）单独或臆测代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主就合并事项书面要 求召开基金份额抓有东说念主大会，应当向基金管制东说念主建议书面提议。基金管制东说念主应当自收到书面 提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额抓有东说念主代表和基金托管 东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东说念主决定不 召集，单独或臆测代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主仍以为有必要召开的， 应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否 召集，并书面奉告建议提议的基金份额抓有东说念主代表和基金管制东说念主；基金托管东说念主决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。   （5）单独或臆测代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主就合并事项要求召 开基金份额抓有东说念主大会，而基金管制东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或臆测代表基金份额 基金份额抓有东说念主照章自行召集基金份额抓有东说念主大会的，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当配合， 不得阻碍、烦闷。   （6）基金份额抓有东说念主会议的召集东说念主负责采纳确定开会时期、地点、方式和权益登记日。   （1）召开基金份额抓有东说念主大会，召集东说念主应于会议召开前 40 天，在指定媒介公告。基金 份额抓有东说念主大和会知应至少载明以下内容： 送达时期和地点；   （2）遴选通信开会方式并进行表决的情况下，由会议召集东说念主决定通信方式和书面表决 方式，并在会议文告中说明本次基金份额抓有东说念主大会所遴选的具体通信方式、寄托的公证机 关偏激揣度方式和揣度东说念主、书面表决见解寄交的截止时期和收取方式。   （3）如召集东说念主为基金管制东说念主，还应另行书面文告基金托管东说念主到指定地点对书面表决意 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金管制东说念主到指定地点对书         嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 面表决见解的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额抓有东说念主，则应另行书面文告基金管制东说念主和 基金托管东说念主到指定地点对书面表决见解的计票进行监督。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不派代 表对书面表决见解的计票进行监督的，不影响表决见解的计票遵守。   基金份额抓有东说念主大会可通过现场开会方式或通信开会方式召开。   会议的召开方式由会议召集东说念主确定，但更换基金管制东说念主和基金托管东说念主必须以现场开会方 式召开。   （1）现场开会。由基金份额抓有东说念主本东说念主出席或以代理投票授权寄托书托付代表出席， 现场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额抓有东说念主大会，基金管制东说念主 或托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开会同期得当以下条件时，不错进行基金 份额抓有东说念主大会议程： 的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托书得当法律律例、《基金合同》和会议文告的端正，并 且抓有基金份额的凭证与基金管制东说念主抓有的登记贵府相符； 额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。   （2）通信开会。通信开会系指基金份额抓有东说念主将其对表决事项的投票以书面方式在表 决舍弃日昔时送达至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表决。   在同期得当以下条件时，通信开会的方式视为灵验： 示性公告； 到指定地点对书面表决见解的计票进行监督。会议召集东说念主在监督东说念主和公证机关的监督下按照 会议文告端正的方式收取基金份额抓有东说念主的书面表决见解；基金托管东说念主或基金管制东说念主经文告 不参加收取书面表决见解的，不影响表决遵守； 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）； 的代理东说念主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面见解的代理东说念主出具的寄托东说念主抓有 基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托书得当法律律例、《基金合同》和会议文告的 端正，并与基金登记注册机构记录相符，何况寄托东说念主出具的代理投票授权寄托书得当法律法 规、《基金合同》和会议文告的端正；      嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   （1）议事内容及提案权   议事内容为关系基金份额抓有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管制东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律律例及《基金 合同》端正的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额抓有东说念主大会谋划的其他事项。   基金管制东说念主、基金托管东说念主、单独或合并抓有权益登记日基金总份额 10%（含 10%）以上 的基金份额抓有东说念主不错在大会召集东说念主发出会议文告前向大会召集东说念主提交需由基金份额抓有 东说念主大会审议表决的提案；也不错在会议文告发出后向大会召集东说念主提交临时提案，临时提案应 当在大会召开日至少 35 天前提交召集东说念主并由召集东说念主公告。   基金份额抓有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   召集东说念主对于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主提交的提案进行审核，得当条件 的应当在大会召开日 30 天前公告。大会召集东说念主应当按照以下原则对提案进行审核： 《基金合同》端正的基金份额抓有东说念主大会权利范围的，应提交大会审议；对于不得当上述要 求的，不提交基金份额抓有东说念主大会审议。如果召集东说念主决定不将基金份额抓有东说念主提案提交大会 表决，应当在该次基金份额抓有东说念主大会上进行解释和说明。 合并表决，需征得原提案东说念主同意；原提案东说念主不同意变更的，大会主抓东说念主不错就顺序性问题提 请基金份额抓有东说念主大会作念出决定，并按照基金份额抓有东说念主大会决定的顺序进行审议。   单独或合并抓有权益登记日基金总份额 10%（含 10%）以上的基金份额抓有东说念主提交基金 份额抓有东说念主大会审议表决的提案，或基金管制东说念主或基金托管东说念主提交基金份额抓有东说念主大会审议 表决的提案，未获基金份额抓有东说念主大会审议通过，就合并提案再次提请基金份额抓有东说念主大会 审议，其时期间隔不少于 6 个月。法律律例另有端正除外。   基金份额抓有东说念主大会的召集东说念主发出召开会议的文告后，如果需要对原有提案进行修改， 应当最迟在基金份额抓有东说念主大会召开前 30 日公告。不然，会议的召开日历应当顺延并保证 至少与公告日历有 30 日的间隔期。   （2）议事顺序   在现场开会的方式下，最初由大会主抓东说念主按照下列第七条文定顺序确定和公布监票东说念主， 然后由大会主抓东说念主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。大会主抓东说念主为基金管制 东说念主授权出席会议的代表，在基金管制东说念主授权代表未能主抓大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表主抓；如果基金管制东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主抓大会， 则由出席大会的基金份额抓有东说念主和代理东说念主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基 金份额抓有东说念主算作该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主不出席或主 抓基金份额抓有东说念主大会，不影响基金份额抓有东说念主大会作出的决议的遵守。         嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）      会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份证号码、住所地址、抓有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主姓名（或单元称呼） 等事项。      在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决截止日历后 东说念主经文告但断绝到场监督，则在公证机关监督下形成的决议灵验。      基金份额抓有东说念主所抓每份基金份额有一票表决权。      基金份额抓有东说念主大会决议分为一般决议和额外决议：      （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额抓有东说念主或其代理东说念主所抓表决权的 50% 以上（含 50%）通过方为灵验；除下列第 2 项所端正的须以额外决议通过事项之外的其他事 项均以一般决议的方式通过。      （2）额外决议，额外决议应当经参加大会的基金份额抓有东说念主或其代理东说念主所抓表决权的 三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。退换基金运作方式、更换基金管制东说念主或者基金 托管东说念主、完毕《基金合同》以额外决议通过方为灵验。      基金份额抓有东说念主大会遴选记名方式进行投票表决。      遴选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄证明，提交得当会议文告中 端正的阐发投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，得当会议文告端正的书面表决意 见视为灵验表决，表决见解暗昧不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面见解 的基金份额抓有东说念主所代表的基金份额总额。      基金份额抓有东说念主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东说念主和侧袋份额 抓有东说念主分别抓有或代表的基金份额或表决权得当该等比例，但若联系基金份额抓有东说念主大会召 集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东说念主抓有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例：      （1）基金份额抓有东说念主应用提议权、召集权、提名权所需单独或臆测代表联系基金份额      （2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日联系 基金份额的二分之一（含二分之一）；      （3）通信开会的径直出具书面见解或授权他东说念主代表出具书面见解的基金份额抓有东说念主所 抓有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）；         嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   （4）在参与基金份额抓有东说念主大会投票的基金份额抓有东说念主所抓有的基金份额小于在权益 登记日联系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时期的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额抓有东说念主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）联系基金份额的抓有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额抓有东说念主大会投票；   （5）现场开会由出席大会的基金份额抓有东说念主和代理东说念主所抓表决权的 50%以上（含 50%） 选举产生又名基金份额抓有东说念主算作该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主；   （6）一般决议须经参加大会的基金份额抓有东说念主或其代理东说念主所抓表决权的二分之一以上 （含二分之一）通过；   （7）额外决议应当经参加大会的基金份额抓有东说念主或其代理东说念主所抓表决权的三分之二以 上（含三分之二）通过。   合并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （三）基金收益分拨原则、推行方式   （1）在得当联系基金分成条件的前提下，本基金每年收益分拨次数最多为十二次，最 少一次，每次收益分拨比例不得低于可供分拨利润的 50%，若《基金合同》奏效发火 3 个月 可不进行收益分拨。   （2）本基金收益分拨方式分两种：现金分成与红利再投资，基金份额抓有东说念主可采纳现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；基金份额抓有东说念主预先未作念出 采纳的，默许的分成方式为现金红利。   （3）基金收益分拨后各种基金份额的基金份额净值不可低于面值；即基金收益分拨基 准日各种基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单元基金份额收益分拨金额后不可 低于面值。   （4）合并类别的每一基金份额享有同均分拨权。   （5）基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润臆测截止日）的时期不得 跨越 15 个管事日。   （6）法律律例或监管机关另有端正的，从其端正。   基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   本基金收益分拨决议由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息暴露办法》 的联系端正在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润臆测截止日）的时期不得跨越         嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金注册登记机构可将基金份 额抓有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的臆测方法，依照《业务规 则》推行。   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的端正。   （四）与基金财产管制、运用联系用度的提真金不怕火、支付方式与比例   （1）基金管制东说念主的管制费；   （2）基金托管东说念主的托管费；   （3）销售服务费；   （4）《基金合同》奏效后与基金联系的信息暴露用度；   （5）《基金合同》奏效后与基金联系的司帐师费、讼师费和诉讼费；   （6）基金份额抓有东说念主大会用度；   （7）基金的证券往复用度；   （8）基金的银行汇划用度；   （9）按照国度联系端正和《基金合同》约定，不错在基金财产中列支的其他用度。   本基金完毕计帐时所发生用度，按推行支拨额从基金财产总值中扣除。   （1）基金管制东说念主的管制费   本基金的管制费按前一日基金资产净值的 0.65%年费率计提。管制费的臆测方法如下：   H＝E×0.65%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日臆测，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东说念主向基金托管东说念主发 送基金管制费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 2 个管事日内从基金财产中一次性支付 给基金管制东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   （2）基金托管东说念主的托管费   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.18%的年费率计提。托管费的臆测方法如下：   H＝E×0.18%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值          嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）      基金托管费逐日臆测，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东说念主向基金托管东说念主发 送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 2 个管事日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。      （3）销售服务费      本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金 份额的基金资产净值的 0.4%的年费率计提。销售服务费的臆测方法如下：      H＝E×0.4%÷当年天数      H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费      E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值      销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管制东说念主向基金托管东说念主发 送销售服务费划款指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起 2 个管事日内从基金财产中划出， 经基金注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历 顺延。      上述 1、基金用度的种类中第（4）－（9）项用度，根据联系律例及相应合同端正，按 用度推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。      下列用度不列入基金用度：      （1）基金管制东说念主和基金托管东说念主因未履行或未完全履行义务导致的用度支拨或基金财产 的损失；      （2）基金管制东说念主和基金托管东说念主处理与基金运作无关的事项发生的用度；      （3）《基金合同》奏效前的联系用度，包括但不限于验资费、司帐师和讼师费、信息 暴露用度等用度；      （4）其他根据联系法律律例及中国证监会的联系端正不得列入基金用度的神情。      本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费，详见招募说明书 的端正。      基金管制东说念主和基金托管东说念主协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管制费率、基金托 管费率、基金销售费率等联系费率。      调高基金管制费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额抓有东说念主大会 审议；调低基金管制费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，或在不提高基金管制费、 基金托管费或基金销售服务费费率水平的情况下改变收费方式，不消召开基金份额抓有东说念主大 会。       嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   基金管制东说念主必须最迟于新的费率实施日前 2 日在指定媒介公告。   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例推行。   （五）基金财产的投资办法和投资限制   本基金在追求本金安全、灵验控制风险的前提下，力图抓续安详地取得高于进款利率的 收益。   本基金投资于照章刊行或上市的债券、股票等金融用具及法律、律例或中国证监会允许 基金投资的其他金融用具，包括国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可退换债券（含 分离往复可转债）、资产支抓证券、央行单据、短期融资券、债券回购、银行进款等固定收 益证券品种，本基金还可投资照章刊行或上市的股票（含存托凭证）、权证以及法律、律例 或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。   本基金投资组合的资产配置范围为：债券类资产的投资比例不低于基金资产的 80%，权 益类资产的投资比例不跨越基金资产的 20%，现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基 金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行妥贴顺序后，可 以将其纳入本基金的投资范围。   本基金以信用较好的中短期债券为基本配置，优化孳生资产组合，在本金保护机制下， 严慎避险增收，戮力抓续稳妥地保值升值。   为抓续稳妥地取得高于进款利率的收益，本基金最初运用本金保护机制，谋求灵验控制 投资风险。在此前提下，本基金概述分析宏不雅经济趋势、国度宏不雅政策趋势、行业及企业盈 利和信用气象、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等，挖掘风险收益优化、得志组合 收益和流动性要求的投资契机，戮力抓续取得达到或跨越事迹比拟基准的收益。   本基金的本金保护机制包括：嘉实护本办法抬升机制、嘉实固定比例投资组合保障机制、 嘉实债券组合风险控制措施。本基金利用嘉实护本办法抬升机制，建立逐年追求投本钱金安 全的风险控制办法和收益安详递加的居品运作作风。本基金运用“嘉实固定比例投资组合保 险机制”，控制权益类投资对基金资产净值可能形成的波动风险，在逐年追求投本钱金安全 和收益安详递加的前提下，严慎增强收益。本基金遴选“嘉实债券组合风险控制措施”，控 制固定收益类投资的利率风险、信用风险、流动性风险，谋求本金稳妥、收益安详。   本基金为达到投资办法，从投资环境的近况和发展开拔，从投资东说念主的需求开拔，以“3 年运作周期滚动”的方式，实施绽放式运作。本基金的每个“3 年运作周期”，包括为期 3         嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 年的“运作期”及该“运作期”期满后为期 1 个月的“间歇期”（请参考本基金合同第一部 分“前言和释义”中“3 年运作周期滚动”）。在 3 年运作期内，本基金通过妥贴的投资策 略和居品机制，增强对组合流动性的保护，以便于本基金实施本金保护机制，力图达到或超 越事迹比拟基准，优化基金组合的风险收益和流动性，从而戮力得志投资东说念主抓续安详地取得 高于进款利率收益的需求。在 1 个月的间歇期内，本基金保抓较高的组合流动性，以便于本 基金在前后两个运作期的过渡期间调整组合配置，也便于投资东说念主安排投资。   本基金优先配置债券类资产，在组合灵验控制风险、可抓续取得安详收益的前提下，利 用股债跷跷板的律例，择机少量投资权益类资产，以镌汰组合的债券投资周期风险，增强组 合收益。   本基金以风险控制为前提，进行资产配置。本基金通过嘉实护本办法抬升机制，逐年确 认或上调护本办法。本基金优先配置债券类资产，谋求安详收益，利于基金组合抓续达到护 本办法。本基金领受“嘉实固定比例投资组合保障机制”，动态调整固定收益类资产和权益 类资产的配置比例，控制权益类投资对基金资产净值可能形成的波动幅度，以保抓基金组合 达到护本办法的条件，治疗基金组合在逐年追求投本钱金安全和收益安详递加的前提下，谨 慎运用收益增强型的权益类资产投资策略。   在本基金合同中，嘉实护本办法抬升机制是指：   ①    当期运作期第一年的护本办法为：当期运作期第一个管事日的基金份额净值（本基 金合同奏效后，首个护本办法为 1.00 元/基金份额），该护本办法自当期运作期起至第一个 年度不雅察日的一年内灵验（含第一个年度不雅察日）；   ②    当期运作期第二年的护本办法为：当期运作期第一年的护本办法与第一个年度不雅察 日基金份额净值的 98%两者之中的较大值，当期运作期第二年的护本办法自当期运作期第一 个年度不雅察日后至第二个年度不雅察日的一年内灵验（含第二个年度不雅察日）；   ③    当期运作期第三年的护本办法为：当期运作期第二年的护本办法与第二个年度不雅察 日基金份额净值的 98%两者之中的较大值，当期运作期第三年的护本办法自当期运作期第二 个年度不雅察日后至当期运作期期满的一年内灵验；   ④    依此类推，本基金在当期运作期的每一年再行确定护本办法，直至每个当期运作期 期满。   在本基金合同中，嘉实固定比例投资组合保障机制是指，嘉实基金管制有限公司根据护 本办法，在基金合同约定的资产配置比例范围内，动态分拨基金资产在权益类资产和固定收 益类资产上投资比例的投资法则和监控历程：   ①    根据数目模子，确定基金的安全垫子；   ②    根据安全垫子和放大倍数（小于即是 3）确定权益类资产投资比例上限；         嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   ③    动态调整权益类资产投资比例，权益类资产推行投资比例不跨越权益类资产投资比 例上限。   （1） 构建组合   本基金将部分资产，投资于剩余期限匹配组合当期运作期剩余期限、具有较高信用品级 的中短期债券，以抓有到期策略为主，构建本基金组合的基本配置。   本基金在单个债券采纳上，最初，根据个券的剩余期限、久期、信用品级、流动性方针， 决定是否将该债券纳入组合的债券备选池；其次，根据个券的收益率（到期收益率、票面利 率、利息支付方式、利息税务处理）与剩余期限的配比，对照本基金的收益要求决定是否纳 入组合；终末，根据个券的流动性方针（刊行总量、流通量、上市时期），决定个券的投资 总量。   （2） 嘉实债券组合风险控制措施   在利率风险控制上，最初，本基金参照当期运作期剩余期限、保抓部分债券资产抓有到 期的基本配置。再有，本基金主要从组合层面、个券层面、及往复场面采纳等方面，防守和 控制价钱波动风险。在组合层面，本基金根据对市场利率变动趋势的主动预计及模子测试， 调整和控制组合久期。在个券层面，本基金通过凸性分析，在债券备选池中采纳波动特性较 优的单个债券。在往复场面采纳上，本基金根据对影响流动性身分的动态分析，妥贴控制在 合并往复场面上市往复、且现券价钱波动幅度较大的现券资产的配置比例。此外，在预计利 率走势、控制基金资产净值波动幅度、保抓组合妥贴流动性的基础上，本基金优化组合的期 限结构，以妥贴镌汰契机成本风险和再投资风险。   在信用风险控制上，本基金根据国度有权机构批准或招供的信用评级机构的信用评级， 依靠嘉实信用分析团队、及嘉实中央研究平台的其他资源，深远分析挖掘发借主体的策划状 况、现金流、发展趋势等情况，严格谨守嘉实信用分析历程、推行嘉实信用投资表率。   在流动性风险控制上，日常运作中，本基金优先由现金和到期的短期债券逆回购提供一 级流动性保障；由现券或个股提供二级流动性保障，本基金通过妥贴配置流动性较好的类属 品种、控制个券信用品级、漫衍化组合投资，保抓二级流动性保障。每个当期运作期接近期 满时，最初，本基金通过控制剩余期限匹配当期运作期剩余期限的债券资产的投资比例、运 用以抓有到期为主的投资策略，保护组合流动性；其次，本基金根据对投资东说念主需求的动态跟 踪和判断，妥贴提高流动性较高的资产的配置比例，增强组合流动性。   （3） 优化组合   在嘉实债券组合风险控制措施下，本基金根据对宏不雅经济趋势、货币及财政政策趋势、 债券市场供求关系、信用息差水对等身分的动态分析，还可对部分资产，妥贴运用久期调整、 期限结构调整、互换、息差等积极的主动投资策略，挖掘孳生资产的内在价值，优化组合的 风险收益和流动性。         嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   ①    久期调整策略   本基金根据对市场利率变化趋势的预期，可妥贴调整组合久期，预期市场利率水平将上 升时，妥贴镌汰组合久期；预期市场利率将下降时，妥贴提高组合久期。   ②    期限结构调整策略   本基金通过检会市场收益率弧线的动态变化及预期变化，可妥贴调整耐久、中期和短期 债券的配置方式，以求妥贴镌汰契机成本风险和再投资风险，或从长、中、短期债券的相对 价钱变化中赢利。本基金期限结构调整的配置方式包括枪弹策略、哑铃策略和梯形策略。   ③    互换策略   本基金可同期买入和卖出具有周边特性的两个或两个以上券种，利用不同券种在利息、 背约风险、久期、流动性、税收和养殖条件等方面的隔离，赚取收益率差。   ④    息差策略   本基金可通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，取得杠杆放大收益。   本基金将根据可转债的底价溢价率和到期收益率来判断其债性，根据可转债的平价溢价 率和 Delta 整个大小来判断其股性强弱。当可转债类属资产的债性较强时，将参照债券类资 产的投资策略赐与管制，当可转债类属资产的股性较强时，将参照股票类资产的投资策略予 以管制。   本基金领受收益增强型权益类投资策略，谨守嘉实固定比例投资组合保障机制的投资规 则，推行组合动态监控历程，严慎运作。   （1）新股申购策略   本基金将充分磋商新股中签率、锁依期、和上市后进展的预期等身分，灵验识别并防守 风险，深远发掘新股内在价值，相机参与新股申购。   （2）二级市场股票投资策略   本基金将依据从上至下的动态研究，阐扬时机采纳才调，通过流动性较高的漫衍化组合 投资，控制流动性风险和非系统性风险。   本基金运用嘉实研究平台，配置行业和个股，优化组合。本基金要点关切仍是或行将进 入成耐久但距离练习期和阑珊期较远的行业，辅之以“行业瓜代”策略，同期关切嘉实研究 平台构建的动态“主题型企业群”，精选流动性高、安全角落高、具有上升后劲的个股，力 求增强组合确当期收益。   （3）套利策略   本基金依托嘉实研究平台，领受定性定量方法，分析企业兼并收购中的风险收益，寻找 低风险的套利契机，择机运用并购套利等策略妥贴操作，实时追踪市场反应，更新评估分析， 动态调整组合，力图在保抓组合较低波动幅度的前提下取得安详收益。        嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   （4）对于存托凭证投资，本基金将在深远研究的基础上，通过定性分析和定量分析相 勾通的方式，筛选具有比拟上风的存托凭证算作投资标的。   （1）遮拦行径   为治疗基金份额抓有东说念主的正当权益，本基金遮拦从事下列行径： 债券； 有其他紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；   如法律律例或监管部门取消上述遮拦性端正，本基金管制东说念主在履行妥贴顺序后可不受上 述端正的限制。   （2）投资组合限制   本基金的投资组合将遵命以下限制： 资产的 20%； 该证券的 10%； 基金抓有的全部权证的市值不跨越基金资产净值的 3%，基金管制东说念主管制的全部基金抓有同 一权证的比例不跨越该权证的 10%。法律律例或中国证监会另有端正的，笃信其端正； 结算备付金、存出保证金、应收申购款等；        嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 证券规模的 10%；本基金管制东说念主管制的全部基金投资于合并原始权益东说念主的各种资产支抓证券， 不得跨越其各种资产支抓证券臆测规模的 10%； 在本基金抓有资产支抓证券期间，如果其信用品级下降、不再得当投资范例，应在评级讲述 发布之日起 3 个月内赐与全部卖出。 股票数目不得跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管制东说念主管制的全部投资组合抓有一家上市公司刊行 的可流通股票，不得跨越该上市公司可流通股票的 30%； 券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管制东说念主之外的身分致使基金不得当本 款所端正比例限制的，本基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； 往复的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致；本基金不得违 反《基金合同》对于投资范围和投资比例的约定； 行上市的股票合并臆测；   基金管制东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例得当基金合同 的联系约定。   除第 6）、9）、12）、13）项外，因证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等 基金管制东说念主之外的原因导致投资组合不得当上述端正的，基金管制东说念主应在 10 个往复日内进 行调整。法律律例另有端正的从其端正。   如果法律律例及监管政策等对基金合同约定的投资遮拦行径和投资组合比例限制进行 变更的，本基金可相应调整遮拦行径和投资比例限制端正，不需经基金份额抓有东说念主大会审议。 《基金法》偏激他联系法律律例或监管部门取消上述限制的，履行妥贴顺序后，基金不受上 述限制。   本基金事迹比拟基准：   本基金当期运作期平均年化收益率 = 三年期依期进款利率+1.6%   上述“三年期依期进款利率”是指当期运作期的第一个管事日中国东说念主民银行网站上发布 的三年期“金融机构东说念主民币进款基准利率”。         嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   上述事迹比拟基准能反应本基金“以统统酬谢型的债券基金，追求抓续稳妥地高于进款 利率的收益”的居品定位，得当本基金的风险收益特征，易于庸俗地被投资东说念主畅通，因而较 为妥贴。   如果联系法律律例发生变化，或者有更巨擘的、更能为市场普遍接受的事迹比拟基准推 出，经基金管制东说念主与基金托管东说念主协商，本基金不错在报中国证监会备案后变更事迹比拟基准 并实时公告。   本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、搀杂型基金，高于货币 市场基金。   （1）不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的策划管制；   （2）有意于基金资产的安全与升值；   （3）基金管制东说念主按照国度联系端正代表基金零丁应用股东权利，保护基金份额抓有东说念主 的利益。   （4）基金管制东说念主按照国度联系端正代表基金零丁应用债权东说念主权利，保护基金份额抓有 东说念主的利益。   本基金不错根据届时灵验的联系法律律例和政策的端正进行融资融券。   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大适度保护基金份额抓有东说念主 利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并谋划司帐师事务所见解后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比拟基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施顺序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的端正。   （六）基金资产净值的臆测方法和公告方式   基金资产估值的目的是客不雅、准确地反应基金资产是否保值、升值，依据经基金资产估 值后确定的基金资产净值而臆测出的基金份额净值，是臆测基金申购与赎回价钱的基础。   本基金的估值日为联系的证券往复场面的平淡往复日以及国度法律律例端正需要对外 暴露基金净值的非往复日。      嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   基金所领有的股票、债券、权证和银行进款本息等资产和欠债。   基金日常估值由基金管制东说念主进行。基金管制东说念主完成估值后，将估值淹没以两边招供的方 式发送给基金托管东说念主，基金托管东说念主按法律律例、《基金合同》端正的估值方法、时期、顺序 进行复核，复核无误后，以两边招供的方式发送给基金管制东说念主；月末、年中庸年末估值复核 与基金司帐账目的查对同期进行。   本基金按以下方式进行估值：   （1）证券往复所上市的有价证券的估值 价（收盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化，以最近交 易日的市价（收盘价）估值；如最近往复日后经济环境发生了紧要变化的，可参考肖似投资 品种的现行市价及紧要变化身分，调整最近往复市价，确定公允价钱。 往复日后经济环境未发生紧要变化，按最近往复日的收盘价估值。如最近往复日后经济环境 发生了紧要变化的，可参考肖似投资品种的现行市价及紧要变化身分，调整最近往复市价， 确定公允价钱； 收利息得到的净价进行估值；估值日莫得往复的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化， 按最近往复日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最 近往复日后经济环境发生了紧要变化的，可参考肖似投资品种的现行市价及紧要变化身分， 调整最近往复市价，确定公允价钱； 的资产支抓证券，领受估值本事确定公允价值，在估值本事难以可靠计量公允价值的情况下， 按成本估值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 市价（收盘价）估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 一股票的市价（收盘价）估值；非公开刊行有明确锁依期的股票，按监管机构或行业协会有 关端正确定公允价值。       嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   （3）因抓有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股阐发日止，如果收盘价高于 配股价，按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价即是或低于配股价，则估值为零。   （4）世界银行间债券市场往复的债券、资产支抓证券等固定收益品种，领受估值本事 确定公允价值。   （5）合并债券同期在两个或两个以上市场往复的，按债券所处的市场分别估值。   （6）本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内照章刊行上市的股票推行。   （7）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基金管制东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （8）联系法律律例以及监管部门有强制端正的，从其端正。如有新增事项，按国度最 新端正估值。   根据《基金法》，基金管制东说念主臆测并公告基金资产净值，基金托管东说念主复核、审查基金管 理东说念主臆测的基金资产净值。因此，就与本基金联系的司帐问题，如经联系各方在对等基础上 充分谋划后，仍无法达成一致的见解，按照基金管制东说念主对基金资产净值的臆测淹没对外赐与 公布。   基金份额净值的臆测保留到极少点后 3 位，极少点后第 4 位四舍五入。当估值或份额净 值计价失实推行发生时，基金管制东说念主应当立即纠正，并遴选合理的措施矜重损失进一步扩大。 当失实达到或跨越该类基金份额的基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应报中国证监会备 案；当估值失实偏差达到该类基金份额的基金份额净值的 0.5%时，基金管制东说念主应当公告， 并报中国证监会备案。因基金估值失实给投资者形成损失的，应先由基金管制东说念主承担，基金 管制东说念主对不应由其承担的管事，有权向错误东说念主追偿。   对于差错处理，本合同确当事东说念主按照以下约定处理：   （1）差错类型   本基金运作过程中，如果由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或注册登记机构、或代理销售 机构、或投资者自身的错误形成差错，导致其他当事东说念主遭受损失的，错误的管事东说念主应当对由 于该差错遭受损失确当事东说念主（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予抵偿承担抵偿管事。   上述差错的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据臆测差错、系 统故障差错、下达指示差错等；对于因本事原因引起的差错，若系同行业现存本事水平无法 预感、无法幸免、无法叛逆，则属不可抗力，按照下述端正推行。   由于不可抗力原因形成投资者的往复贵府灭失或被失实处理或形成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东说念主不合其他当事东说念主承担抵偿管事，但因该差错取得失当得利确当事东说念主 仍应负有返还失当得利的义务。   （2）差错处理原则         嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 更正，因更正差错发生的用度由差错管事方承担；由于差错管事方未实时更正已产生的差错， 给当事东说念主形成损失的由差错管事方承担；若差错管事方仍是积极协调，何况有协助义务确当 事东说念主有弥散的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿管事。差错管事方冒昧更正的 情况向联系当事东说念主进行阐发，确保差错已得到更正。 对差错的联系径直当事东说念主负责，不合第三方负责。 对差错负责，如果由于取得失当得利确当事东说念主不返还或不全部返还失当得利形成其他当事东说念主 的利益损失（“受损方”），则差错管事方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的 范围内对取得失当得利确当事东说念主享有要求托福失当得利的权利；如果取得失当得利确当事东说念主 仍是将此部分失当得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是取得的抵偿额加上仍是取得的 失当得利返还的总和跨越其推行损失的差额部分支付给差错管事方。 管东说念主应为基金的利益向基金管制东说念主追偿，如果因基金托管东说念主错误形成基金资产损失机，基金 管制东说念主应为基金的利益向基金托管东说念主追偿。除基金管制东说念主和托管东说念主之外的第三方形成基金资 产的损失，并断绝进行抵偿时，由基金管制东说念主负责向差错方追偿。 金合同》或其他端正，基金管制东说念主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了抵偿管事， 则基金管制东说念主有权向出现错误确当事东说念主进行追索，并有权要求其抵偿或补偿由此发生的用度 和遭受的损失。      （3）差错处理顺序      差错被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的顺序如下： 方； 机构进行更正，并就差错的更正向联系当事东说念主进行阐发； 净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当讲述中国证监会；基金管制东说念主及基金托管东说念主基金份额净值         嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 臆测失实偏差达到该类基金份额的基金份额净值的 0.5%时，基金管制东说念主应当公告并报中国 证监会备案。   （1）与本基金投资联系的证券往复场面遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；   （2）因不可抗力或其他情形致使基金管制东说念主无法准确评估基金资产价值时；   （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东说念主协商阐发后， 基金管制东说念主应当暂停估值；   （4）中国证监会认定的其他情形。   （1）基金管制东说念主按估值方法的第 7 项进行估值时，所形成的错误不算作基金资产估值 失实处理；   （2）由于证券往复所偏激登记结算公司发送的数据失实，或由于其他不可抗力原因， 基金管制东说念主和基金托管东说念主固然仍是遴选必要、妥贴、合理的措施进行检查，然而未能发现该 失实的，由此形成的基金资产估值失实，基金管制东说念主和基金托管东说念主不错革职抵偿管事。但基 金管制东说念主、基金托管东说念主应当积极遴选必要的措施摈弃由此形成的影响。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并暴露主袋账户 的基金资产净值和份额净值，暂停暴露侧袋账户份额净值。   （七）基金合同湮灭和完毕的事由、顺序以及基金财产计帐方式   （1）以下变更《基金合同》的事项应经基金份额抓有东说念主大会决议通过： 提高该等报酬范例的除外；   但出现下列情况时，可不经基金份额抓有东说念主大会决议，由基金管制东说念主和基金托管东说念主同意 后变更并公告，并报中国证监会备案：         嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 在不提高基金管制费、基金托管费或销售服务费费率水平的情况下变更收费方式； 设本基金的基金份额类别； 金合同》当事东说念主权利义务关系发生变化； 形。      （2）对于《基金合同》变更的基金份额抓有东说念主大会决议经中国证监会核准奏效后方可 推行，自决议奏效后按照《信息暴露办法》的端正在指定媒介公告。      有下列情形之一的，《基金合同》应当完毕：      （1）基金份额抓有东说念主大会决定完毕的；      （2）基金管制东说念主、基金托管东说念主职责完毕，在 6 个月内莫得新基金管制东说念主、新基金托管 东说念主连结的；      （3）《基金合同》约定的其他情形；      （4）联系法律律例和中国证监会端正的其他情况。      （1）基金财产计帐小组：自出现《基金合同》完毕事由之日起 30 个管事日内成立计帐 小组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。      （2）基金财产计帐小组组成：基金财产计帐小组成员由基金管制东说念主、基金托管东说念主、具 有证券、期货联系业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产 计帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。      （3）基金财产计帐小组职责：基金财产计帐小组负责基金财产的扶植、清理、估价、 变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。      （4）基金财产计帐顺序：         嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 见解书；   （5）基金财产计帐的期限为 6 个月。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按在基金合同完毕事由发生时各种基金份额资产净值 的比例确定剩余财产在各种基金份额中的分拨比例，并在各种基金份额可分拨的剩余财产范 围内按各种别基金份额的基金份额抓有东说念主抓有的该类基金份额比例进行分拨。合并类别的基 金份额抓有东说念主对基金财产计帐后剩余资产具有同等的分拨权。   计帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲述经具有证券、期货联系业务 阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报中国证监会备案并公告。基金 财产计帐公告于《基金合同》完毕并报中国证监会备案后 5 个管事日内由基金财产计帐小组 进行公告。   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   （八）争议搞定方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友 好协商未能搞定的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会那时灵验的仲裁法则进行 仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事东说念主具有不戮力，仲裁费由败诉方 承担。   《基金合同》受中国法律统帅。   （九）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管制东说念主、基金托管东说念主、代销机构的办公场面 和营业场面查阅；投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复印件，但内容应以《基 金合同》正本为准。               二十四、基金托管合同的内容节录        嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）    （一）托管合同当事东说念主    称呼：嘉实基金管制有限公司    住所：中国（上海）解放贸易教训区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元    法定代表东说念主：经雷    成立时期：1999 年 3 月 25 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管制委员会证监基字19995 号    注册本钱：东说念主民币壹亿伍仟万元整    组织方式: 有限管事公司（外商投资、非独资）    策划范围：基金召募、基金销售、资产管制以及中国证监会许可的其他业务    存续期间：抓续策划    电话：（010）65215588    传真：（010）65185678    揣度东说念主：罗朝伟    称呼：中国工商银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）    法定代表东说念主：陈四清    电话：（010）66105799    传真：（010）66105798    揣度东说念主：郭明    成立时期：1984 年 1 月 1 日    组织方式：股份有限公司    注册本钱：东说念主民币 35，640，625.7089 万元    批准设立机关和设立文号：国务院《对于中国东说念主民银行有意应用中央银行职能的决定》 （国发1983146 号）    存续期间：抓续策划    策划范围：办理东说念主民币进款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单据承兑、贴现、 转贴现、各种汇兑业务；代理资金计帐；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理刊行、 代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金计帐业务（银证转账）； 保障代理业务；代理政策性银行、异邦政府和国际金融机构贷款业务；扶植箱服务；刊行金 融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管制 服务；年金账户管制服务；绽放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信访问、咨 询、见证业务；贷款承诺；企业、个东说念主财务参谋人服务；组织或参加银团贷款；外汇进款；外        嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发 行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融 养殖业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国 务院银行业监督管制机构批准的其他业务。   （二） 基金托管东说念主与基金管制东说念主之间的业务监督、核查   （1）基金托管东说念主根据联系法律律例的端正和《基金合同》的约定，对下述基金投资范 围、投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融用具：   本基金投资于照章刊行或上市的债券、股票等金融用具及法律、律例或中国证监会允许 基金投资的其他金融用具，包括国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可退换债券（含 分离往复可转债）、资产支抓证券、央行单据、短期融资券、债券回购、银行进款等固定收 益证券品种，本基金还可投资照章刊行或上市的股票（含存托凭证）、权证以及法律、律例 或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行妥贴顺序后，可 以将其纳入本基金的投资范围。   本基金不得投资于联系法律、律例、部门规章及《基金合同》遮拦投资的投资用具。   （2）基金托管东说念主根据联系法律律例的端正及《基金合同》的约定对下述基金投融资比 例进行监督：   本基金投资组合的资产配置范围为：债券类资产的投资比例不低于基金资产的 80%，权 益类资产的投资比例不跨越基金资产的 20%，现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基 金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   因基金规模或市场变化等身分导致投资组合不得当上述端正的，基金管制东说念主应在 10 个 往复日内调整基金的投资组合，以得当上述比例适度。法律律例另有端正时，从其端正。   a、 债券类资产的投资比例不低于基金资产的 80%，权益类资产的投资比例不跨越基金 资产的 20%；   b、 抓有一家上市公司的股票，其市值不得跨越基金资产净值的 10%；   c、 本基金与由本基金管制东说念主管制的其他基金共同抓有一家公司刊行的证券，不得跨越 该证券的 10%；   d、本基金投入世界银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得跨越基金资产净值的        嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   e、 本基金在职何往复日买入权证的总金额，不跨越上一往复日基金资产净值的 0.5%， 基金抓有的全部权证的市值不跨越基金资产净值的 3%，基金管制东说念主管制的全部基金抓有同 一权证的比例不跨越该权证的 10%。法律律例或中国证监会另有端正的，笃信其端正；   f、 现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   g、 本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20%；本基金抓 有的合并（指合并信用级别）资产支抓证券的比例，不得跨越该资产支抓证券规模的 10%；   h、 本基金投资的资产支抓证券信用级别评级为 BBB 级以上(含 BBB)或极度于 BBB 级， 在本基金抓有资产支抓证券期间，如果其信用品级下降、不再得当投资范例，应在评级讲述 发布之日起 3 个月内赐与全部卖出。   i、本基金管制东说念主管制的全部基金投资于合并原始权益东说念主的各种资产支抓证券，不得超 过其各种资产支抓证券臆测规模的 10%；   j、 本基金财产参与股票刊行申购，所申报的金额不得跨越本基金的总资产，所申报的 股票数目不得跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   k、 本基金管制东说念主管制的全部绽放式基金抓有一家上市公司刊行的可流通股票，不得超 过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管制东说念主管制的全部投资组合抓有一家上市公司刊行 的可流通股票，不得跨越该上市公司可流通股票的 30%；   l、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值臆测不得跨越基金资产净值的 15%；因证 券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管制东说念主之外的身分致使基金不得当本 款所端正比例限制的，本基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   m、本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复敌手开展逆回购 往复的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致；   n、 本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票推行，与国内照章发 行上市的股票合并臆测；   o、本基金不得违背《基金合同》对于投资范围、投资策略和投资比例的约定；   p、 联系法律律例以及监管部门端正的其它投资限制。   基金管制东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例得当基金合同 的联系约定。   如果法律律例及监管政策等对基金合同约定的投资遮拦行径和投资组合比例限制进行 变更的，本基金可相应调整遮拦行径和投资比例限制端正，不需经基金份额抓有东说念主大会审议。 《基金法》偏激他联系法律律例或监管部门取消上述限制的，履行妥贴顺序后，基金不受上 述限制。   基金托管东说念主对基金的投资的监督和检查自本基金合同奏效之日起伊始。       嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   除第 f、h、l、m 项外，因证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管制东说念主 之外的原因导致投资组合不得当上述端正的，基金管制东说念主应在 10 个往复日内进行调整。法 律律例另有端正的从其端正。   基金管制东说念主应在出现可预感资产规模大幅变动的情况下，至少提前 2 个管事日看重向基 金托管东说念主发函说明基金可能变动规模和公司冒昧措施，便于托管东说念主实施往复监督。   基金托管东说念主对基金投资的监督和检查自《基金合同》奏效之日起伊始。   （3）基金托管东说念主根据联系法律律例的端正及《基金合同》的约定对下述基金投资遮拦 行径进行监督：   根据法律律例的端正及《基金合同》的约定，本基金遮拦从事下列行径： 债券； 有其他紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；   如法律律例或监管部门取消上述遮拦性端正，基金管制东说念主在履行妥贴顺序后可不受上述 端正的限制。   （4）基金托管东说念主依据联系法律律例的端正和《基金合同》的约定对于基金关联投资限 制进行监督。   根据法律律例联系基金遮拦从事的关联往复的端正，基金管制东说念主和基金托管东说念主应预先相 互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他紧要厉害关系的公司名单偏激更新，加 盖公章并书面提交，并确保所提供的关联往复名单的信得过性、完满性、全面性。基金管制东说念主 有管事扶植信得过、完满、全面的关联往复名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金管 理东说念主应实时发送基金托管东说念主，基金托管东说念主于 2 个管事日内进行回函阐发已著名单的变更。如 果基金托管东说念主在运作中严格遵命了监督历程，基金管制东说念主仍违纪进行关联往复，并形成基金 资产损失的，由基金管制东说念主承担管事。   若基金托管东说念主发现基金管制东说念主与关联往复名单中列示的关联方进行法律律例遮拦基金 从事的关联往复时，基金托管东说念主应实时提醒并协助基金管制东说念主遴选必要措施抑遏该关联往复      嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 的发生，若基金托管东说念主遴选必要措施后仍无法抑遏关联往复发生时，基金托管东说念主有权向中国 证监会讲述。对于往复所场内已成交的违纪关联往复，基金托管东说念主应按联系法律律例和往复 所法则的端正进行结算，同期向中国证监会讲述。   （5）基金托管东说念主依据联系法律律例的端正和《基金合同》的约定对基金管制东说念主参与银 行间债券市场进行监督。 行间市场往复时靠近的往复敌手资信风险进行监督。   基金管制东说念主向基金托管东说念主提供得当法律律例及行业范例的银行间市场往复敌手的名单， 并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各往复敌手所适用的往复结算方式。基金托管东说念主 在收到名单后 2 个管事日内回函阐发收到该名单。基金管制东说念主应依期或不依期对银行间市场 现券及回购往复敌手的名单进行更新，名单中增多或减少银行间市场往复敌手时须向基金托 管东说念主建议书面央求，基金托管东说念主于 2 个管事日内回函阐发收到后，对名单进行更新。基金管 理东说念主收到基金托管东说念主书面阐发后，被阐发调整的名单伊始奏效，新名单奏效前已与本次剔除 的往复敌手所进行但尚未结算的往复，仍应按照合同进行结算。   如果基金托管东说念主发现基金管制东说念主与不在名单内的银行间市场往复敌手进行往复，应实时 提醒基金管制东说念主打消往复，经提醒后基金管制东说念主仍推行往复并形成基金资产损失的，基金托 管东说念主不承担管事，发生此种情形时，托管东说念主有权讲述中国证监会。   基金管制东说念主在银行间市场进行现券买卖和回购往复时，需按往复敌手名单中约定的该交 易敌手所适用的往复结算方式进行往复。如果基金托管东说念主发现基金管制东说念主莫得按照预先约定 的有意于信用风险控制的往复方式进行往复时，基金托管东说念主应实时提醒基金管制东说念主与往复对 手再行确定往复方式，经提醒后仍未改正时形成基金资产损失的，基金托管东说念主不承担管事。 建立银行、中国农业银行和交通银行，基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致后，不错根据那时 的市场情况调整中枢往复敌手名单。基金管制东说念主有管事控制往复敌手的资信风险，在与中枢 往复敌手之外的往复敌手进行往复时，由于往复敌手资信风险引起的损失先由基金管制东说念主承 担，自后有权要求联系管事东说念主进行抵偿，如果基金托管东说念主在运作中严格遵命了上述监督历程， 则对于由于往复敌手资信风险引起的损失，不承担抵偿管事。   （6）基金托管东说念主对基金管制东说念主采纳进款银行进行监督。   本基金投资银行进款的信用风险主要包括进款银行的信用品级、进款银行的支付才调等 触及到进款银行采纳方面的风险。本基金中枢进款银行名单为中国工商银行、中国银行、中 国建立银行、中国农业银行和交通银行，本基金投资除中枢进款银行之外的银行进款出现由 于进款银行信用风险而形成的损失机，先由基金管制东说念主负责抵偿，之后有权要求联系管事东说念主 进行抵偿，如果基金托管东说念主在运作过程中遵命上述监督历程，则对于由于进款银行信用风险         嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 引起的损失，不承担抵偿管事。基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致后，不错根据那时的市场 情况对于中枢进款银行名单进行调整。      （7）基金托管东说念主对基金投资流通受限证券的监督 知》、《对于基金投资非公开刊行股票等流通受限证券联系问题的文告》等联系法律律例规 定。 开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可往复证券，不包括由于发布重 大音信或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购往复中的质押券等流通受限 证券。 事会批准的联系基金投资流通受限证券的投资决策历程、风险控制轨制。基金投资非公开发 行股票，基金管制东说念主还应提供基金管制东说念主董事会批准的流动性风险处置预案。上述贵府应包 括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。      基金管制东说念主应至少于初度推行投资指示之前两个管事日将上述贵府书面发至基金托管 东说念主，保证基金托管东说念主有弥散的时期进行审核。基金托管东说念主应在收到上述贵府后两个管事日内， 以书面或其他两边招供的方式阐发收到上述贵府。 关书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行价 格、锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已抓有流 通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时期等。基金管制东说念主应保证上述信息的信得过、 完满，并应至少于拟推行投资指示前两个管事日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金 托管东说念主有弥散的时期进行审核。 动性风险处置预案情况进行监督，并审核基金管制东说念主提供的联系书面信息。基金托管东说念主以为 上述贵府可能导致基金出现风险的，有权要求基金管制东说念主在投资流通受限证券前就该风险的 摈弃或防守措施进行补充书面说明，并保留稽查基金管制东说念主风险管制部门就基金投资流通受 限证券出具的风险评估讲述等备查贵府的权利。不然，基金托管东说念主有权断绝推行联系指示。 因断绝推行该指示形成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任何管事，并有权讲述中国证监 会。      如基金管制东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求搞定。如果基金 托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何管事。如果基金托管东说念主莫得切实履行监督职责，导 致基金出现风险，基金托管东说念主愉快担连带管事。       嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 算、各种基金份额的基金份额净值臆测、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收 益分拨、联系信息暴露、基金宣传推介材料中登载基金事迹进展数据等进行监督和核查。 基金托管合同偏激他联系端正时，应实时以书面方式文告基金管制东说念主限期纠正，基金管制东说念主 收到文告后应鄙人一个管事日实时查对，并以书面方式向基金托管东说念主发出回函，进行解释或 举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金管制东说念主改正。基金管制 东说念主对基金托管东说念主文告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。基金 托管东说念主有义务要求基金管制东说念主抵偿因其违背《基金合同》而致使投资者遭受的损失。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主的投资指示违背关法律律例端正或者违背《基金合同》约定 的，应当断绝推行，立即文告基金管制东说念主，并向中国证监会讲述。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主依据往复顺序仍是奏效的投资指示违背法律、行政律例和其 他联系端正，或者违背《基金合同》约定的，应当立即文告基金管制东说念主，并讲述中国证监会。   基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在端正时期内复兴基金托 管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照律例要求需向中国证 监会报送基金监督讲述的，基金管制东说念主应积极配合提供联整个据贵府和轨制等。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主有紧要违游记径，应立即讲述中国证监会，同期文告基金管 理东说念主限期纠正。   基金管制东说念主无耿介情理，断绝、阻难基金托管东说念主根据本合同端正应用监督权，或遴选拖 延、诓骗等妙技妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主建议申饬仍不改正 的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。   （三） 基金财产的扶植   基金财产扶植的原则   （1）基金财产应零丁于基金管制东说念主、基金托管东说念主的固有财产。   （2）基金托管东说念主应安全扶植基金财产。未经基金管制东说念主的耿介指示，不得自走时用、 刑事管事、分拨基金的任何财产。   （3）基金托管东说念主按照端正开设基金财产的资金账户和证券账户。   （4）基金托管东说念主对所托管的不同基金财产分别建树账户，与基金托管东说念主的其他业务和 其他基金的托管业求实行严格的分账管制，确保基金财产的完满与零丁。   （5）对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管制东说念主负责 与联系当事东说念主确定到账日历并文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金托管东说念主处的， 基金托管东说念主应实时文告基金管制东说念主遴选措施进行催收。由此给基金形成损失的，基金管制东说念主 应负责向联系当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主对此不承担管事。        嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   召募资金的考证   召募期内销售机构按销售与服务代理合同的约定，将认购资金划入基金管制东说念主在具有托 管阅历的买卖银行开设的嘉实基金管制有限公司基金认购专户。该账户由基金管制东说念主开立并 管制。基金召募期满，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份额抓有东说念主东说念主数得当《基 金法》、《运作办法》等联系端正后，由基金管制东说念主聘用具有证券、期货联系业务阅历的会 计师事务所进行验资，出具验资讲述，出具的验资讲述应由参加验资的 2 名以上（含 2 名） 中国注册司帐师署名灵验。验资完成，基金管制东说念主应将召募的属于本基金财产的全部资金划 入基金托管东说念主为基金开立的资产托管专户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具阐发文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》奏效的条件，由基金管制东说念主按端正办理退 款事宜。   基金的银行账户的开立和管制   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在其营业机构开设资产托管专户，扶植基金的银行进款。 该资产托管专户是指基金托管东说念主在聚会托管模式下，代表所托管的基金与中国证券登记结算 有限管事公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设和管制由基金托管东说念主承担。本基金的 一切货币进出举止，均需通过基金托管东说念主的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管制 东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基 金业务之外的举止。   资产托管专户的管制应得当《东说念主民币银行结算账户管制办法》、《现金管制暂行条例》、 《东说念主民币利率管制端正》、《利率管制暂行端正》、《支付结算办法》以及银行业监督管制 机构的其他端正。   基金证券账户与证券往复资金账户的开设和管制   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公 司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限管事公司上海分公司/深圳分 公司开立基金证券往复资金账户，用于证券计帐。   基金证券账户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管制 东说念主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务之外的举止。   债券托管账户的开立和管制   （1）《基金合同》奏效后，基金管制东说念主负责以基金的口头央求并取得投入世界银行间 同行拆借市场的往复阅历，并代表基金进行往复；基金托管东说念主负责以基金的口头在中央国债 登记结算有限管事公司开设银行间债券市场债券托管自营账户，并由基金托管东说念主负责基金的 债券的后台匹配及资金的计帐。            嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）      （2）基金管制东说念主和基金托管东说念主应一皆负责为基金对外签订世界银行间国债市场回购主 合同，正本由基金托管东说念主扶植，基金管制东说念主保存副本。      其他账户的开设和管制      在本托管合同签订日之后，本基金被允许从事得当法律律例端正和《基金合同》约定的 其他投资品种的投资业务时，如果触及联系账户的开设和使用，由基金管制东说念主协助托管东说念主根 据联系法律律例的端正和《基金合同》的约定，开立联系账户。该账户按联系法则使用并管 理。      基金财产投资的联系什物证券、银行依期进款存单等有价凭证的扶植      基金财产投资的联系什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的扶植库；其中什物证券 也可存入中央国债登记结算有限管事公司或中国证券登记结算有限管事公司上海分公司/深 圳分公司或单据营业中心的代扶植库。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管制 东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主推行灵验控制下的什物证券在基金托管东说念主扶植期间的损坏、 灭失，由此产生的管事应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主之外机构推行灵验控 制的证券不承担扶植管事。      与基金财产联系的紧要合同的扶植      由基金管制东说念主代表基金签署的与基金联系的紧要合同的原件分别应由基金托管东说念主、基金 管制东说念主扶植。除本合同另有端正外，基金管制东说念主在代表基金签署与基金联系的紧要合同期应 保证基金一方抓有两份以上的正本，以便基金管制东说念主和基金托管东说念主至少各抓有一份正本的原 件。基金管制东说念主在合同签署后 5 个管事日内通过专东说念主送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件 送达基金托管东说念主处。合同原件应存放于基金管制东说念主和基金托管东说念主各自文献扶植部门 15 年以 上。      （四）基金资产净值臆测与复核      基金资产净值的臆测      （1）    基金资产净值的臆测、复核的时期柔顺序      基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指臆测日某一类基 金份额的基金资产净值除以该臆测日该类基金份额总份额后的数值。各种基金份额的基金份 额净值的臆测保留到极少点后 3 位，极少点后第 4 位四舍五入。      基金管制东说念主应每管事日对基金资产估值。估值原则应得当《基金合同》、《证券投资基 金司帐核算办法》偏激他法律、律例的端正。用于基金信息暴露的基金资产净值和各种基金 份额的基金份额净值由基金管制东说念主负责臆测，基金托管东说念主复核。基金管制东说念主应于每个管事日 往复终局后臆测当日各种基金份额的基金份额净值并以两边招供的方式发送给基金托管东说念主。 基金托管东说念主对净值臆测淹没复核后以两边招供的方式发送给基金管制东说念主，由基金管制东说念主对基 金净值赐与公布。      嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   根据《基金法》，基金管制东说念主臆测并公告基金资产净值，基金托管东说念主复核、审查基金管 理东说念主臆测的基金资产净值。因此，本基金的司帐管事方是基金管制东说念主，就与本基金联系的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的见解，按照基金管制东说念主 对基金资产净值的臆测淹没对外赐与公布法律律例以及监管部门有强制端正的，从其端正。 如有新增事项，按国度最新端正估值。   基金资产净值臆测和基金司帐核算的义务由基金管制东说念主承担。因此，就与本基金联系的 司帐问题，本基金的司帐管事方是基金管制东说念主，如经联系各方在对等基础上充分谋划后，仍 无法达成一致的见解，按照基金管制东说念主对基金资产净值的臆测淹没对外赐与公布。   基金资产估值方法   （1）估值对象   基金所领有的股票、债券、权证和银行进款本息等资产及欠债。   （2）估值方法   本基金的估值方法为：   ①往复所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券往复所挂牌的市价 （收盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化，以最近往复 日的市价（收盘价）估值；如最近往复日后经济环境发生了紧要变化的，可参考肖似投资品 种的现行市价及紧要变化身分，调整最近往复市价，确定公允价钱。   ②往复所上市实行净价往复的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得往复的，且最近交 易日后经济环境未发生紧要变化，按最近往复日的收盘价估值。如最近往复日后经济环境发 生了紧要变化的，可参考肖似投资品种的现行市价及紧要变化身分，调整最近往复市价，确 定公允价钱；   ③往复所上市未实行净价往复的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应 收利息得到的净价进行估值；估值日莫得往复的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化， 按最近往复日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最 近往复日后经济环境发生了紧要变化的，可参考肖似投资品种的现行市价及紧要变化身分， 调整最近往复市价，确定公允价钱；   ④往复所上市不存在活跃市场的有价证券，领受估值本事确定公允价值。往复所上市的 资产支抓证券，领受估值本事确定公允价值，在估值本事难以可靠计量公允价值的情况下， 按成本估值。   ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所挂牌的合并股票的市 价（收盘价）估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值；         嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   ②初度公开刊行未上市的股票、债券和权证，领受估值本事确定公允价值，在估值本事 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   ③初度公开刊行有明确锁依期的股票，合并股票在往复所上市后，按往复所上市的合并 股票的市价（收盘价）估值；非公开刊行有明确锁依期的股票，按监管机构或行业协会联系 端正确定公允价值。 股价，按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价即是或低于配股价，则估值为零。 定公允价值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 端正估值。   估值差错处理   因基金估值失实给投资者形成损失的应先由基金管制东说念主承担，基金管制东说念主对不应由其承 担的管事，有权向错误东说念主追偿。   当基金管制东说念主臆测的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐发后公告的， 由此形成的投资者或基金的损失，应根据法律律例的端正对投资者或基金支付抵偿金，就实 际向投资者或基金支付的抵偿金额，由基金管制东说念主与基金托管东说念主按照看制费率和托管费率的 比例各自承担相应的管事。   由于一方当事东说念主提供的信息失实，另一方当事东说念主在遴选了必要合理的措施后仍不可发现 该失实，进而导致基金资产净值、基金份额净值臆测失实形成投资者或基金的损失，以及由 此形成以后往复日基金资产净值、基金份额净值臆测顺延失实而引起的投资者或基金的损失， 由提供失实信息确当事东说念主一方负责抵偿。   由于证券往复所偏激登记结算公司发送的数据失实，或由于其他不可抗力原因，基金管 理东说念主和基金托管东说念主固然仍是遴选必要、妥贴、合理的措施进行检查，然而未能发现该失实的， 由此形成的基金资产估值失实，基金管制东说念主和基金托管东说念主不错革职抵偿管事。但基金管制东说念主 和基金托管东说念主应当积极遴选必要的措施摈弃由此形成的影响。   当基金管制东说念主臆测的基金资产净值与基金托管东说念主的臆测淹没不一致时，联系各方应本着 勤奋尽责的立场再行臆测查对，如果终末仍无法达成一致，应以基金管制东说念主的臆测淹没为准 对外公布，由此形成的损失以及因该往复日基金资产净值臆测顺延失实而引起的损失由基金 管制东说念主承担抵偿管事，基金托管东说念主不负抵偿管事。       嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   基金账册的建立   基金管制东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》奏效后，应按照联系各方约定的合并记账方法 和司帐处理原则，分别独就地建树、登录和扶植本基金的全套账册，春联系各方各自的账册 依期进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以 基金管制东说念主的处理方法为准。   经对账发现联系各方的账目存在不符的，基金管制东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原因并 纠正，保证联系各方平行登录的账册记录完全相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金资产净值的臆测和公告的，以基金管制东说念主的账册为准。   基金依期讲述的编制和复核   基金财务报表由基金管制东说念主和基金托管东说念主每月分别零丁编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个管事日内完成。   在《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金管制东说念主应当在三 个管事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更 的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基金完毕运作的，基金管制东说念主不再更新基金招募说明书。   基金管制东说念主在季度终局之日起 15 个管事日内完成季度讲述编制并公告；在上半年终局 之日起两个月内完成中期讲述编制并公告；在每年终局之日起三个月内完成年度讲述编制并 公告。   基金管制东说念主在月度报表完成当日，对报表加盖公章后，以加密传真方式将联系报表提供 基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 3 个管事日内进行复核，并将复核淹没实时书面文告基金管 理东说念主。基金管制东说念主在季度讲述完成当日，将联系讲述提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收 到后 7 个管事日内进行复核，并将复核淹没书面文告基金管制东说念主。基金管制东说念主在中期讲述完 成当日，将联系讲述提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 30 日内进行复核，并将复 核淹没书面文告基金管制东说念主。基金管制东说念主在年度讲述完成当日，将联系讲述提供基金托管东说念主 复核，基金托管东说念主在收到后 45 日内复核，并将复核淹没书面文告基金管制东说念主。   基金托管东说念主在复核过程中，发现联系各方的报表存在不符时，基金管制东说念主和基金托管东说念主 应共同查明原因，进行调整，调整以联系各方招供的账务处理方式为准。查对无误后，基金 托管东说念主在基金管制东说念主提供的讲述上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意 见书，联系各方各自留存一份。如果基金管制东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布公告之日之前 就联系报抒发成一致，基金管制东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就 联系情况报证监会备案。   基金托管东说念主在对财务司帐讲述、中期讲述或年度讲述复核完毕后，需盖印阐发或出具相 应的复核阐发书，以备有权机构春联系文献审核时教导。   （五）基金份额抓有东说念主名册的登记与扶植       嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   基金管制东说念主和基金托管东说念主须分别妥善扶植的基金份额抓有东说念主名册，包括《基金合同》生 效日、《基金合同》完毕日、基金份额抓有东说念主大会权益登记日、基金收益分拨基准日、每年 额抓有东说念主的称呼和抓有的基金份额。   基金份额抓有东说念主名册由基金的基金注册登记机构根据基金管制东说念主的指示编制和扶植，基 金管制东说念主和基金托管东说念主应按照面前联系法则分别扶植基金份额抓有东说念主名册。扶植方式不错采 用电子或文档的方式。扶植期限为 15 年。   基金管制东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额抓有东说念主名册：《基金合同》 奏效日、《基金合同》完毕日、基金份额抓有东说念主大会权益登记日、基金收益分拨基准日、每 年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额抓有东说念主名册。基金份额抓有东说念主名册的内容必须包 括基金份额抓有东说念主的称呼和抓有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额抓有东说念主名册应 于下月前十个管事日内提交；《基金合同》奏效日、《基金合同》完毕日等触及到基金短处 事项日历的基金份额抓有东说念主名册应于发生辰后十个管事日内提交。   基金托管东说念主以电子版方式妥善扶植基金份额抓有东说念主名册，并依期刻成光盘备份，保存期 限为 15 年。基金托管东说念主不得将所扶植的基金份额抓有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他 用途，并应谨守诡秘义务。   若基金管制东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善扶植基金份额抓有东说念主名册，应按联系 律例端正各自承担相应的管事。   （六）争议搞定方式   联系各方当事东说念主同意，因本合同而产生的或与本合同联系的一切争议，除经友好协商可 以搞定的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会那时灵验的仲裁法则进行仲裁，仲 裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并春联系各方均有不戮力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，联系各方当事东说念主应坚守基金管制东说念主和基金托管东说念主职责，接续至意、勤奋、 尽责地履行《基金合同》和托管合同端正的义务，治疗基金份额抓有东说念主的正当权益。   本合同受中国法律统帅。   （七）托管合同的修改与完毕   托管合同的变更与完毕   （1）托管合同的变更顺序   本合同两边当事东说念主经协商一致，不错对合同的内容进行变更。变更后的托管合同，其内 容不得与《基金合同》的端正有任何阻扰。基金托管合同的变更报中国证监会核准后奏效。   （2）基金托管合同完毕的情形   发生以下情况，本托管合同完毕：      嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   基金财产的计帐   （1）基金财产计帐小组：自出现《基金合同》完毕事由之日起 30 个管事日内成立计帐 小组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。   （2）在基金财产计帐小组继承基金财产之前，基金管制东说念主和基金托管东说念主应按照《基金 合同》和本托管合同的端正接续履行保护基金财产安全的职责。   （3）基金财产计帐小组组成：基金财产计帐小组成员由基金管制东说念主、基金托管东说念主、具 有证券、期货联系业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产 计帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。   （4）基金财产计帐小组职责：基金财产计帐小组负责基金财产的扶植、清理、估价、 变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （5）基金财产计帐顺序：   （6）计帐用度   计帐用度是指基金计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐用度由基 金计帐小组优先从基金财产中支付。   （7）基金财产按下列顺序奉赵： 份额中的分拨比例，并在各种基金份额可分拨的剩余财产范围内按各种别基金份额的基金份 额抓有东说念主抓有的该类基金份额比例进行分拨。   基金财产未按前款 1)－3)项端正奉赵前，不分拨给基金份额抓有东说念主。         嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                二十五、对基金份额抓有东说念主的服务    基金管制东说念主承诺为基金份额抓有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额抓有东说念主的需要 和市场的变化，增多或变更服务神情。主要服务内容如下：    （一）贵府寄送/发送    初度基金往复（除基金开户外其他往复类型）后的 15 个管事日内向基金份额抓有东说念主寄 送或邮件发送开户阐发书和往复对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额抓有东说念主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法 平淡收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、查对、 变更您的预留揣度方式。    （二）依期定额投资蓄意    基金管制东说念主可通过销售机构为投资者提供依期定额投资服务。通过依期定额投资蓄意， 投资者不错通过销售渠说念依期定额申购基金份额。依期定额投资蓄意的联系法则另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额抓有东说念主还可取得如下服务：    基金份额抓有东说念主均可通过基金管制东说念主网站终局基金往复查询、账户信息查询和基金信息 查询。    投资者不错利用基金管制东说念主网站获取基金和基金管制东说念主的各种信息，包括基金的法律文 件、事迹讲述及基金管制东说念主最新动态等贵府。    本基金管制东说念主已开通个东说念主和机构投资者的网上直销往复业务。个东说念主和机构投资者通过基 金管制东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户贵府修改、往复密码 修改、往复央求查询和账户贵府查询等各种业务。    （四）谋划服务 居品与服务等信息，可拨打基金管制东说念主世界和洽客服电话：400-600-8800（免远程话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。      嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn        嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                  二十六、其他应暴露事项     以下信息暴露事项已通过端正媒介（含基金管制东说念主网站）公开暴露。 序号              临时讲述称呼                        暴露时期       事务所的公告       收益分拨公告      嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）           二十七、招募说明书存放及查阅方式   本《招募说明书》存放在基金管制东说念主、基金托管东说念主及基金销售机构住所，投资者可在营 业时期免费查阅，也可按工本费购买复印件。基金管制东说念主和基金托管东说念主保证其所提供的文本 的内容与所公告的内容完全一致。    嘉实强健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                 二十八、备查文献                                      嘉实基金管制有限公司

国产久v久a在线观看视频