偷拍 自拍 嘉实瑞和两年持有期夹杂: 嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书(2025年03月24日更新)

 嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书                 (2025年03月24日更新)              基金料理东谈主：嘉实基金料理有限公司              基金托管东谈主：中国银行股份有限公司                      重要教唆   嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2020 年 1 月 21 日证监许可2020242 号《对于准予嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金注 册的批复》注册召募。本基金基金合同于 2020 年 4 月 9 日持重奏效，自该日起本基金料理 东谈主着手料理本基金。   本招募说明书是对原《嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金招募说明书》的更新， 原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金料理东谈主保证本招募说明 书的内容着实、准确、齐全。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募 的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场情景作出本色性判断或保证，也不标明投资 于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种耐久投资器用，其主邀功能是分散投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等大略提供固定收益预期的 金融器用，投资者购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收益，也可能承担 基金投资所带来的损失。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，应全面了解本基金的居品特性，充分磋商自身的风险承受才能，感性判断市场， 并承担基金投资中出现的种种风险，包括：因政事、经济、社会等环境因素对质券价钱产生 影响而形成的系统性风险、个别证券独有的非系统性风险、基金料理东谈主在基金料理实施过程 中产生的基金料理风险、本基金的独有风险等等。   本基金为夹杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场 基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、     嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 投资标的、市场轨制、交易规则互异等带来的境外市场的风险。本基金投资港股通标的股票 的具体风险请详见本招募“十六、风险揭示”章节。   本基金投资关连股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的礼貌范围内的香港联合交 易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会濒临港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场轨制以及交易规则等互异带来的独有风险，包括港股市场股价波动较大的风险 （港股市场实行 T+0 反转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股估价可能阐发出比 A 股更为 剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下 交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成闲居交易，港股 不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。   本基金投资港股通标的股票的比例下限为零，即本基金可根据投资策略需要或不同配置 地市场环境的变化，采取将部分基金资产投资于港股通标的股票或采取不将基金资产投资于 港股通标的股票，基金资产并非势必投资港股通标的股票。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所濒临的共同 风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较大赔本的风险，以及与中国 存托凭证刊行机制关连的风险。   本基金对每一份认购/申购的基金份额分别蓄意两年的“锁定持有期”，投资者持有的 基金份额自锁定到期日的下一服务日起，方可央求赎回业务。因此基金份额持有东谈主濒临在锁 定持有期限内不成赎回基金份额的风险。   本基金为逐笔计提功绩报答的基金，由于基金料理东谈主可能计提功绩报答，投资者践诺赎 回金额可能低于按暴露的赎回央求日的基金份额净值蓄意的赎回金额。投资者践诺赎回金额， 以登记机构阐发数据为准。   投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金居品贵府 概要，全面判辨本基金的风险收益特征和居品特性，并充分磋商自身的风险承受才能，感性 判断市场，严慎作念出投资决策。   投资者应当通过本基金料理东谈主或销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内按 1 元 面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1 元面值购买基金份额以后，有可能面 临基金份额净值跌破 1 元、从而遭受损失的风险。   本基金料理东谈主承诺以淳厚信用、费力尽责的原则料理和运用基金资产，但不保证本基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩过火净值潦倒并不预示其改日功绩阐发。   本基金料理东谈主提醒投资者基金投资的“买者兴盛”原则，在作念出投资决策后，基金运营 景象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。   本招募说明书照旧本基金托管东谈主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2025 年 2 月 5 日，相关财务数据和净值阐发截止日为 2024 年 12 月 31 日（未经审计），颠倒事项注明除外。               嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）     嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                       一、序论   《嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”） 依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销 售料理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作料理办法》（以 下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息暴露料理办法》（以下简称“《信 息暴露办法》”）、《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险料理礼貌》(以下简称“《流 动性风险料理礼貌》”)、《证券投资基金信息暴露编报规则第 5 号式>》等相关法律法则以及《嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金基金合同》（以下简 称“基金合同”）编写。   基金料理东谈主承诺本招募说明书不存在职何乌有记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其 着实性、准确性、齐全性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书所载明的贵府央求召募 的。本基金料理东谈主莫得托付或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东谈主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金关连的波及基金合同当事东谈主之间权 利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东谈主包括基金料理东谈主、基 金托管东谈主和基金份额持有东谈主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份 额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接 受。基金份额持有东谈主动作基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合 同当事东谈主按照《基金法》、基金合同过火他相关礼貌享有权利、承担义务。基金投资者欲了 解基金份额持有东谈主的权利和义务，应注意查阅基金合同。        嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                          二、释义      在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金基金合同》及对本基金合同的任何有用鼎新和补充 型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何有用鼎新和补充 告》 要》过火更新 行政规章以过火他对基金合同当事东谈主有握住力的决定、决议、通知等以及颁布机关对其时时 作念出的鼎新 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议鼎新， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的鼎新 投资基金销售料理办法》及颁布机关对其时时作念出的鼎新 开召募证券投资基金信息暴露料理办法》及颁布机关对其时时作念出的鼎新 召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其时时作念出的鼎新 日实施的《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险料理礼貌》及颁布机关对其时时作念出的 鼎新    嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 交易所进行申报，买卖礼貌范围内的香港联合交易所上市的股票的交易机制，或有权机构对 该交易机制的修改或调养 融机构进行监督和料理的机构 体，包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 存续或经相关政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团体或其他组织 关法律法则礼貌不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 点办法》及关连法律法则礼貌，运用来自境外的东谈主民币资金进行境内证券投资的境外法东谈主 境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 份额的申购、赎回、调度、转托管及依期定额投资等业务 他条件，取得基金销售业务阅历并与基金料理东谈主缔结了基金销售服务契约，办理基金销售业 务的机构 账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结算、代理披发红利、建 立并督察基金份额持有东谈主名册和办理非交易过户等 接受嘉实基金料理有限公司托付代为办理登记业务的机构 份额余额过火变动情况的账户 申购、赎回、调度、转托管及依期定额投资等业务而引起基金份额变动及结余情况的账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并得回中国证监会书面阐发的日历        嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 个月 易日。具体交易日安排，由两地证券交易所、证券交易服务公司对市场公布 非港股通交易日，则本基金不灵通基金份额申购、赎回或其他业务） 金对每一份认购/申购的基金份额分别蓄意“锁定持有期”，认购份额的锁定持有期指基金 合同奏效日（锁定肇始日）起至基金合同奏效日次两年的年度对日的前一日（锁定到期日） 之间的区间，申购份额的锁定持有期指申购阐发日（锁定肇始日）至申购阐发日次两年的年 度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间。若锁定肇始日为某年 2 月 29 日，则对应的锁 定到期日为次两年的 2 月 28 日。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一服务日起方可申 请赎回业务。红利再投资得回的基金份额不设定锁定持有期。 对应日历，则顺延至下一日为今年度的年度对日。 东谈主制定并时时鼎新，范例基金料理东谈主所料理的灵通式证券投资基金登记方面的业务规则，由 基金料理东谈主和投资东谈主共同顺从 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 件，央求将其持有的基金料理东谈主料理的某一基金的基金份额调度为基金料理东谈主料理的其他基 金基金份额的行动     嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购央求的一种投资方式 换中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调度中转入央求份额总额后的余额) 跳跃上一服务日基金总份额的 10% 已竣事的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的知人善察 产的价值总和 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行依期进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股及非公设备行股票、资产 解救证券、因刊行东谈主债务违约无法进行转让或交易的债券等 额净值的过程 式，将基金调养投资组合的市场冲击成安分配给践诺申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到平允对待 （包括基金料理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子暴露网站）等媒介     嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                           三、基金料理东谈主 （一） 基金料理东谈主基本情况   称号    嘉实基金料理有限公司  注册地址   中国（上海）摆脱贸易检修区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址   北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表东谈主   经雷  成立日历   1999 年 3 月 25 日  注册成本   1.5 亿元  股权结构   中诚信赖有限使命公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立         信投资有限使命公司 30%。  存续期间   持续谋划   电话    （010）65215588   传真    （010）65185678   研究东谈主   罗朝伟   嘉实基金料理有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司得纪念批寰宇社保基金、企业年金投云尔理东谈主、QDII 和特定资产料理业务等阅历。 （二） 主要东谈主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东谈主民财产保障股份有限公司船 舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东谈主保资产料理有限公司党委委员、副 总裁。现任中诚信赖有限使命公司党委文书、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾接事于河北定州师范学院、国投信赖有限 使命公司。2011 年 5 月加入中诚信赖有限使命公司，曾任信赖业务总部业务团队负责东谈主（MD）、 信赖业务三部总司理、钞票料理中心副总司理、资产配置部总司理、中诚成本料理（北京）      嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 有限公司总司理等职，现任中诚信赖有限使命公司党委委员、副总裁，兼任中诚成本料理（北 京）有限公司董事长、法定代表东谈主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth）， 得回工商料理学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意志银行）并担 任过债券销售负责东谈主、融资与科罚决策负责东谈主、全球市场部负责东谈主、全球交易银行部负责东谈主、 企业银行业务全球负责东谈主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席 实行官及总裁部负责东谈主，同期担任 DB Group Management Committee（德银集团料理委员会） 委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负责东谈主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），得回数学与 精算硕士学位。曾于安永司帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算商议集团高等看护人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席商议看护人，退休、风险和金融业务的合伙东谈主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东谈主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济料理学院工业企业料理专科，硕士研究生。1990 年 2 月至 2000 年 5 月任海问证券投资商议有限公司总司理。1994 年于今任北京德恒有限使命公 司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限使命公司董事长，2004 年于今任陕西秦明电子 （集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，零丁董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创始会长，金 融博物馆理事长。曾耐久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座莳植。2004 年主办创 建了全联并购公会；2005 年担任经济协调与发展组织（OECD）投资委员会众人委员，2007 年起担任上海证券交易所公司治理众人委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参与 香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司零丁董事、北京中关村银行股份有 限公司零丁董事、上海仁会生物制药股份有限公司零丁董事。    汤欣先生，零丁董事，法学博士，清华大学法学院莳植、博士生导师，清华大学商法研 究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购重组 审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届零丁董事委员会主任委员、上海证券交易所 第四、五届上市委员会委员。现兼任最能手民法院实行特邀商议众人、深圳证券交易所法律 专科商议委员会委员、中国证券投资基金业协会法制服务委员会委员、中国上市公司协会学 术看护人委员会委员、贵州银行股份有限公司零丁董事、民生证券股份有限公司零丁董事、万 达电影股份有限公司零丁董事。       嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）    陈重先生，零丁董事，博士，中共党员，明石投云尔理有限公司副董事长，兼任明石创 新时期集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会研究 部副主任、主任，常务副理事长、党委副文书；重庆市东谈主民政府副秘书长（分管金融服务）； 新华基金料理股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客时期发展股份 有限公司监事会主席、豆神莳植科技（北京）股份有限公司零丁董事、四川省投资集团股份 有限使命公司外部董事、重庆国际信赖股份有限公司零丁董事。    类承曜先生，零丁董事，中共党员，中国东谈主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经济 学博士。现任中国东谈主民大学财政金融学院金融学莳植、博士生导师、中债研究所长处，兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究众人服务室众人。现兼任北汽财务公 司零丁董事、余姚农商行零丁董事、中华联合东谈主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融分 析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高等投资分析师、 副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产料理中心首席投资总监、副总裁。2013 年 10 月加入嘉实基金料理有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投资官（固收 /机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高等司帐师，料理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务部 科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理（主 持服务）、法定代表东谈主；兼任北京华堂阛阓有限公司董事、中日结伴成都伊藤洋华堂阛阓有 限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信赖有限使命公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集 团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限使命公司财务主管。2001 年 11 月于今任立信 投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东谈主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金料理有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 料理有限公司，曾任稽核部实行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明司帐师 事务所高等审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任联想（北京）有限公司经过分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金料理有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金料理有限公司，曾任合规料理部稽核组总监，现任东谈主力资源总监。    郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国度外汇料理局、中汇储投资有限使命公司、 国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金料理有限公司，现任公司督察长。     嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限公 司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息时期部董事总司理，瑞信集团信 息时期部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金料理有限 公司，现任公司副总司理、首席信息官。   程剑先生，副总司理，硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 4 月加入嘉实基金料理有限公司，现任公司副总司理、机构业务联席首席投资官兼登程科罚方 案战队负责东谈主。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交易所、始创证券经纪有限使命公 司。2000 年 12 月于今任嘉实基金料理有限公司首席财务官。   姚志鹏先生，副总司理，硕士研究生。2011 年加入嘉实基金料理有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长格调投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股票 投研首席投资官。   鲁令飞先生，副总司理，硕士研究生。2000 年 10 月加入嘉实基金料理有限公司，历任 机构业务部机构销售、保障业务部总监、机构销售业务板块负责东谈主，现任公司副总司理、首 席市场官。   张敏女士，副总司理，博士研究生。2010 年 3 月加入嘉实基金料理有限公司，历任风 险料理部副总监、总监、首席风险官，现任公司副总司理、养老首席投资官。   归凯先生，成长格调投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   张金涛先生，价值格调投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润晖 投资高等副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金料理有 限公司，曾任国外研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交易员，兴业银行资 金营运中心债券交易员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责东谈主、 基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金料理有限公司。      嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   （1）现任基金司理   归凯先生，硕士研究生，18 年证券从业经历，具有基金从业阅历，中国国籍。曾任国 都证券研究所研究员、投资司理。2014 年 5 月加入嘉实基金料理有限公司，曾任机构投资 部投资司理、策略组投资总监，现任成长格调投资总监。2018 年 7 月 18 日至 2019 年 8 月 1 日任嘉实稳健灵通式证券投资基金基金司理。2016 年 3 月 10 日于今任嘉实泰和夹杂型证券 投资基金基金司理、2018 年 12 月 4 日于今任嘉实新兴产业股票型证券投资基金基金司理、 实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金基金司理、2020 年 6 月 3 日于今任嘉实成长增强灵 活配置夹杂型证券投资基金基金司理、2020 年 6 月 3 日于今任嘉实最初成长夹杂型证券投 资基金基金司理、2020 年 7 月 23 日于今任嘉实远见精选两年持有期夹杂型证券投资基金基 金司理、2020 年 10 月 28 日于今任嘉实中枢成长夹杂型证券投资基金基金司理。   （2）历任基金司理   本基金无历任基金司理。   股票投资决策委员会的成员包括：公司副总司理、股票投研首席投资官姚志鹏先生，公 司总司理经雷先生，公司副总司理、养老首席投资官张敏女士，裕远投云尔理中心总司理邵 健先生，价值格调投资总监谭丽女士，成长格调投资总监归凯先生，研究部副总监刘杰先生， 大消费研究总监吴越先生，大周期研究总监肖觅先生。 （三） 基金料理东谈主的职责 售、申购、赎回、调度和登记事宜；    嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   （四）基金料理东谈主的承诺 立健全里面欺压轨制，采取有用措施，防患违反相关法律法则、基金合同和中国证监会相关 礼貌的行动发生。 规，建立健全的里面欺压轨制，采取有用措施，防患下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）挣扎允地对待其料理的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）法律法则或中国证监会礼貌不容的其他行动。 律法则及行业范例，淳厚信用、费力尽责，不得将基金资产用于以下投资或步履：   （1）承销证券；   （2）违反礼貌向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕交易、主管证券交易价钱过火他不方正的证券交易步履；   （6）法律、行政法则和中国证监会礼貌不容的其他步履。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主过火控股激动、践诺欺压东谈主或者 与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当适应基金的投资方针和投资策略，解任基金份额持有东谈主利益优先原则，留神利益 毁坏，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场平允合理价钱实行。关连交易必须事前 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则赐与暴露。紧要关联交易应提交基金料理东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上（含三分之二）的零丁董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年 对关联交易事项进行审查。   （1）依影相关法律法则和基金合同的礼貌，本着严慎的原则为基金份额持有东谈主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方过火代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违反现行有用的相关法律法则、规章、基金合同和中国证监会的相关礼貌，泄 漏在职职期间明察的相关证券、基金的生意神秘、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资 权术等信息；    嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   （4）不从事毁伤基金资产和基金份额持有东谈主利益的证券交易过火他步履。   （五）基金料理东谈主的里面欺压轨制   为加强里面欺压，留神和化解风险，促进公司诚信、正当、有用谋划，保障基金份额持 有东谈主利益，根据《证券投资基金料理公司里面欺压指挥意见》并团结公司具体情况，公司已 建立健全里面欺压体系和里面欺压轨制。   公司里面欺压轨制由里面欺压大纲、基本料理轨制、部门业务规章等部分组成。公司内 部欺压大纲是对公司礼貌礼貌的内控原则的细化和伸开，是各项基本料理轨制的摘要和统辖。 基本料理轨制包括投云尔理、信息暴露、信息时期料理、公司财务料理、基金司帐、东谈主力资 源料理、贵府档案料理、功绩评估侦察、合规料理和风险欺压、进攻应变等轨制。部门业务 规章是对各部门的主要职责、岗亭建立、岗亭使命、操作守则等具体说明。   （1）健全性原则：里面欺压包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并涵 盖到决策、实行、监督、反馈等各个方法；   （2）有用性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控模范，爱戴内控轨制 的有用实行；   （3）零丁性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保持相对零丁；   （4）彼此制约原则：组织结构体现职责明确、彼此制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作彼此零丁。   （5）成本效益原则：运用科学化的谋划料理方法裁减运作成本，提高经济效益，以合 理的欺压成本达到最好的里面欺压恶果。   （1）公司董事会对公司建立里面欺压系统和赞助其有用性承担最终使命。董事会下设 风控与内审委员会，负责查验公司里面料理轨制的正当合规性及内控轨制的实行情况，充分 阐发零丁董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）投资决策委员会为公司投云尔理的最高决策机构，由总司理、投资总监及资深基 金司理组成，负责指挥基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。   （3）风险欺压委员会为公司风险料理的最高决策机构，由公司总司理、督察长及关连 总监组成，负责全面评估公司谋划料理过程中的各项风险，并忽视留神化解措施。   （4）督察长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面欺压轨制的实行情况 进行监察、稽核，依期和不依期向董事会讲述公司里面欺压实行情况。   （5）合规料理部门：公司料理层怜爱和解救合规风控服务，并保证合规料理部门的独 立性和巨擘性，配备了充足及格的合规风控东谈主员，明确合规料理部门过火各岗亭的职责和工    嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 作经过、组织秩序。合规料理部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面控 制轨制的实行情况的监控查验服务。   （6）业务部门：部门负责东谈主为所在部门的风险欺压第一使命东谈主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时讲述的义务。   （7）岗亭职工：公司努力建立内控优先和风险料理理念，培养全体职工的风险留神意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法则和公司规章轨制， 使风险闭塞链接到公司各个部门、各个岗亭和各个方法。职工在其岗亭职责范围内承担相应 的内控使命，并负有对岗亭服务中发现的风险隐患或风险问题实时讲述、反馈的义务。   公司确立“轨制上欺压风险、时期上量化风险”，积极给与或采取先进的风险欺压时期 和技能，进行里面欺压和风险料理。   （1）公司冉冉健全法东谈主治理结构，充分阐发零丁董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交易、利益运输和里面东谈主欺压气象的发生，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）公司建立的组织结构，充分体现职责明确、彼此制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作彼此零丁。公司冉冉建立决策科学、运营范例、料理高效的运行机制，包括 民主、透明的决策模范和料理议事规则，高效、严谨的业求实行系统，以及健全、有用的内 部监督和反馈系统。   （3）公司设立了标准递进、权责统一、严实有用的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有注意的岗亭说明书和业务经过，各岗亭东谈主员在上岗前均须明察并 以书面方式承诺顺从，在授权范围内承担使命；   ②建立重要业务处理凭据传递和信息相似轨制，关连部门和岗亭之间彼此监督制衡。   （4）公司建立有用的东谈主力资源料理轨制，健全激励握住机制，确保公司东谈主员具备与岗 位要求相适当的职业操守和专科胜任才能。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时留神和化解风险。   （6）授权欺压应当链接于公司谋划步履的弥远，授权欺压的主要内容包括：   ①激动会、董事会、监事会和料理层充分了解和履行各自的权益，建立健全公司授权标 准和模范，确保授权轨制的贯彻实行；   ②公司各部门、分公司及职工在礼貌授权范围内诈欺相应的职责；   ③紧要业务授权采取书面花式，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东谈主员建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修改 或取消授权。    嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他托付资产以及不同基金的资产之间实行零丁运作，分别核算，实时、准确和 齐全地响应基金资产的景象。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确别离各岗亭职责，投资和交易、交易和清 算、基金司帐和公司司帐等重要岗亭不得有东谈主员的重复。投资、研究、交易、IT 等重要业 务部门和岗亭进行物理隔断。   （9）建立和爱戴信息料理系统，严格信息料理，保证客户贵府等信息安全、着实和完 整。积极爱戴信息相似渠谈的畅通，建立了了的讲述系统，各级辅导、部门及职工均有明确 的讲述路线。   （10）建立和完善客户服务圭臬，加强基金销售料理，范例基金宣传推介，不得有不正 当销售行动和不方正竞争行动。   （11）制订切实有用的济急应变措施，建立危境处理机制和模范，对发生严重影响基金 份额持有东谈主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会踏实的突发事件，按照预案妥善处理。   （12）公司建立健全内控轨制，督察长、合规料理部门对公司里面欺压轨制的实行情况 进行持续的监督，保证里面欺压轨制落实；依期评价里面欺压的有用性并应时改进。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务适应有 关法律、行政法则、部门规章及行业监管规则；   ②对里面风险欺压轨制的持续监督。合规料理部门持续完善“风险使命授权体系”机制， 组织关连业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险使命东谈主，确保统统识别出的症结风险点 均有对应欺压措施，实时留神和化解风险；   ③督察长按照公司礼貌，向董事会、谋划料理主要负责东谈主讲述公司谋划料理的正当合规 情况和合规料理服务开展情况。   （1）基金料理东谈主承诺以上对于里面欺压的暴露着实、准确；   （2）基金料理东谈主承诺根据市场变化和基金料理东谈主发展不绝完善里面欺压体系和里面控 制轨制。      嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                      四、基金托管东谈主   （一）基本情况   称号：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   初度注册登记日历：1983 年 10 月 31 日   注册成本：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   法定代表东谈主：葛海蛟   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   托管部门信息暴露研究东谈主：许俊   传真：（010）66594942   中国银行客服电话：95566   （二）基金托管部门及主要东谈主员情况   中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有职工 110 余东谈主，大部分员器用有丰富的银行、 证券、基金、信赖从业训诲，且具有国外服务、学习或培训经历，60％以上的员器用有硕士 以上学位或高等职称。为给客户提供专科化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。   动作国内首批开展证券投资基金托管业务的生意银行，中国银行领有证券投资基金、基 金（一双多、一双一）、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商 资产料理权术、信赖权术、企业年金、银行搭理居品、股权基金、私募基金、资金托管等门 类王人全、居品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等升值 服务，为种种客户提供个性化的托管升值服务，是国内最初的大型中资托管银行。   （三）证券投资基金托管情况   欺压 2024 年 12 月 31 日，中国银行已托管 1125 只证券投资基金，其中境内基金 1059 只，QDII 基金 66 只，障翳了股票型、债券型、夹杂型、货币型、指数型、FOF、REITs 等多 种类型的基金，自傲了不同客户多元化的投资搭理需求，基金托管鸿沟位居同行前哨。   （四）托管业务的里面欺压轨制   中国银行托管业务部风险料理与欺压服务是中国银行全面风险欺压服务的组成部分，秉 承中国银行风险欺压理念，坚持“范例运作、稳健谋划”的原则。中国银行托管业务部风险 欺压服务链接业务各方法，通过风险识别与评估、风险欺压措施设定及轨制确立、表里部检 查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 先后得回基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅 准则的无保钟情见的审阅讲述。2020 年，中国银行接续得回了基于“ISAE3402”和“SSAE16”    嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 双准则的里面欺压审计讲述。中国银行托管业务内控轨制完善，内控措施严实，大略有用保 证托管资产的安全。   （五）托管东谈主对料理东谈主运作基金进行监督的方法和模范   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作料理办法》的 关连礼貌，基金托管东谈主发现基金料理东谈主的投资指示违反法律、行政法则和其他相关礼貌，或 者违反基金合同约定的，应当拒却实行，实时通知基金料理东谈主，并实时向国务院证券监督管 理机构讲述。基金托管东谈主如发现基金料理东谈主依据交易模范照旧奏效的投资指示违反法律、行 政法则和其他相关礼貌，或者违反基金合同约定的，应当实时通知基金料理东谈主，并实时向国 务院证券监督料理机构讲述。          嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         五、关连服务机构 （一） 基金份额发售机构   （1）嘉实基金料理有限公司直销中心      办公地址      北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话        （010）65215588       传真     （010）65215577      研究东谈主       黄娜      （2）嘉实基金料理有限公司网上直销      具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                               。 序号       销售机构称号                销售机构信息                                住所：北京市东城区开国门内大街 69 号                                法定代表东谈主：谷澍                                研究东谈主：林葛                                电话：(010)85108227                                传真：(010)85109219                                客服电话：95599                                网址：https://www.abchina.com/cn                                注册地址：北京市复兴门内大街 1 号                                住所：北京市复兴门内大街 1 号                                法定代表东谈主：葛海蛟                                研究东谈主：梅非奇                                电话：(010)66596688                                传真：(010)66594946                                客服电话：95566                                网址：http://www.boc.cn                                注册地址：北京市西城区金融大街 25 号                                住所：北京市西城区金融大街 25 号                                法定代表东谈主：张金良     嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                        研究东谈主：黄志凌                        电话：010-66215533                        传真：010-66218888                        客服电话：95533                        网址：http://www.ccb.com;http://www.ccb.cn                        区银城中路 188 号                        住所：中国（上海）摆脱贸易检修区银城中路 188                        号                        法定代表东谈主：任德奇                        研究东谈主：高天                        电话：021-58781234                        传真：021-58408483                        客服电话：95559                        网址：www.bankcomm.com                        号                        住所：深圳市福田区深南大路 7088 号                        法定代表东谈主：缪建民                        研究东谈主：季平伟                        电话：（0755）83198888                        传真：（0755）83195050                        客服电话：95555                        网址：http://www.cmbchina.com                        信大厦                        注册地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30                        层、32-42 层                        住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、                        法定代表东谈主：方合英                        研究东谈主：丰靖                        电话：95558                        客服电话：95558                        网址：http://www.citicbank.com     司                  注册地址：上海市中山东一谈 12 号                        住所：上海市中山东一谈 12 号                        法定代表东谈主：张为忠                        研究东谈主：江逸舟、赵守良                        电话：(021)61618888                        传真：(021)63604199                        客服电话：95528                        网址：http://www.spdb.com.cn      嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         滨中大路 398 号兴业银行大厦                         住所：中国福建省福州市台江区江滨中大路 398 号                         兴业银行大厦                         法定代表东谈主：吕家进                         研究东谈主：卞晸煜                         电话：（021）52629999                         传真：（021）62569070                         客服电话：95561                         网址：http://www.cib.com.cn                         住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中                         国光大中心                         法定代表东谈主：吴利军                         研究东谈主：朱红                         电话：（010）63636153                         传真：010-63639709                         客服电话：95595                         网址：http://www.cebbank.com                         生银行大厦                         注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号                         住所：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号                         法定代表东谈主：高迎欣                         研究东谈主：王志刚                         电话：(010)58560666                         客服电话：95568                         网址：http://www.cmbc.com.cn                         号                         住所：上海市黄浦区中山南路 688 号                         法定代表东谈主：金煜                         研究东谈主：王笑                         电话：021-68475888                         传真：021-68476111                         客服电话：95594                         网址：http://www.bosc.cn                         号                         住所：广州市越秀区东风东路 713 号                         法定代表东谈主：王凯                         研究东谈主：詹全鑫、张扬眉                         电话：（020）38322256      嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         传真：（020）87310955                         客服电话：400-830-8003                         网址：http://www.cgbchina.com.cn                         注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                         住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                         法定代表东谈主：谢永林                         研究东谈主：张青                         电话：0755-22166118                         传真：0755-82080406                         客服电话：95511-3                         网址：http://www.bank.pingan.com                         住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                         法定代表东谈主：陆华裕                         研究东谈主：胡技勋                         电话：（0574）89068340                         传真：（0574）87050024                         客服电话：95574                         网址：http://www.nbcb.com.cn                         住所：江苏省南京市玄武区中山路 288 号                         法定代表东谈主：谢宁                         研究东谈主：刘静                         电话：（025）86775044                         传真：（025）86775376                         客服电话：95302                         网址：http://www.njcb.com.cn                         住所：江苏省南京市中华路 26 号                         法定代表东谈主：夏平                         研究东谈主：张洪玮                         电话：(025)58587036                         传真：(025)58587820                         客服电话：95319                         网址：http://www.jsbchina.cn                         注册地址：新疆乌鲁木王人市水磨沟区会展大路 599                         号新疆钞票中心 A 座 4 层至 31 层                         住所：新疆乌鲁木王人市水磨沟区会展大路 599 号新                         疆钞票中心 A 座 4 层至 31 层                         法定代表东谈主：任想宇      嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         研究东谈主：何佳                         电话：(0991)8824667                         传真：(0991)8824667                         客服电话：(0991)96518                         网址：http://www.uccb.com.cn      司                  路2号                         住所：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号                         法定代表东谈主：卢国锋                         研究东谈主：洪晓琳                         电话：0769-22866143                         传真：0769-22866282                         客服电话：(0769)961122                         网址：http://www.drcbank.com/      限公司                注册地址：浙江省杭州市上城区开国中路 99 号                         住所：浙江省杭州市上城区开国中路 99 号                         法定代表东谈主：张海林                         研究东谈主：胡莹                         电话：0571—87923324                         传真：0571—87923214                         客服电话：96596                         网址：http://www.urcb.com      限公司                26 号                         注册地址：佛山市南海区桂城街谈南海大路北 26                         号                         住所：佛山市南海区桂城街谈南海大路北 26 号                         法定代表东谈主：肖光                         研究东谈主：廖雪                         电话：0757-86329832                         传真：0757-86266631                         客服电话：96138                         网址：http://www.nanhaibank.com/                         谈 619 号                         住所：江西省九江市濂溪区长虹大路 619 号                         法定代表东谈主：周时辛                         研究东谈主：程科夫                         电话：95316                         客服电话：95316                         网址：www.jjccb.com                         南街 18-2 号 B 座 601      嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B                         座 601                         法定代表东谈主：张斌                         研究东谈主：庞爱静                         电话：400-003-5811                         客服电话：400-003-5811                         网址：www.jinjiwo.com      司                  厦 2005 室                         注册地址：南京市高淳区经济设备区古檀大路 47                         号                         住所：南京市高淳区经济设备区古檀大路 47 号                         法定代表东谈主：吴言林                         研究东谈主：林伊灵                         电话：025-66046166-810                         传真：025-56663409                         客服电话：025-66046166                         网址：http://www.huilinbd.com/                         益田路 5999 号基金大厦 19 层                         注册地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路                         住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999                         号基金大厦 19 层                         法定代表东谈主：王德英                         研究东谈主：崔丹                         电话：0755-83169999                         客服电话：4006105568                         网址：www.boserawealth.com                         富中心 A 栋 3 楼                         注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                         住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                         法定代表东谈主：吴卫国                         研究东谈主：张裕                         电话：021-38509735                         传真：021-38509777                         客服电话：400-821-5399                         网址：http://www.noah-fund.com      司                  社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                         住所：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号                         HALO 广场一期四层 12-13 室                         法定代表东谈主：薛峰      嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         研究东谈主：童彩平                         电话：0755-33227950                         传真：0755-33227951                         客服电话：4006-788-887                         网址：http://www.zlfund.cn                         号 10 楼                         注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                         元                         住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                         法定代表东谈主：陶怡                         研究东谈主：张茹                         电话：021-20613999                         传真：021-68596916                         客服电话：4007009665                         网址：https://www.howbuy.com/                         金融服务广场二期 11 层                         注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220                         室                         住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                         法定代表东谈主：张跃伟                         研究东谈主：单丙烨                         电话：021-20691869                         传真：021-20691861                         客服电话：400-089-1289                         网址：http://www.erichfund.com                         际金融广场 53 层                         注册地址：中国（上海）摆脱贸易检修区临港新片                         区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                         住所：中国（上海）摆脱贸易检修区临港新片区海                         基六路 70 弄 1 号 208-36 室                         法定代表东谈主：李兴春                         研究东谈主：曹怡晨                         电话：021-50583533                         传真：021-50583633                         客服电话：400-032-5885                         网址：www.leadfund.com.cn                         国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                         注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                         住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710      嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         号                         法定代表东谈主：张峰                         研究东谈主：闫欢                         电话：400-021-8850                         传真：--                         客服电话：400-021-8850                         网址：http://www.harvestwm.cn      司                  1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A                         住所：北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼-4 至 43                         层 101 内 3 层 09A                         法定代表东谈主：梁蓉                         研究东谈主：魏素清                         电话：010-66154828                         传真：010-63583991                         客服电话：400-6262-818                         网址：http://www.5irich.com      公司                 号 12 层 01D、02A—02F、03A—03C                         住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 12 层 01D、                         法定代表东谈主：汤蕾                         研究东谈主：魏晨                         电话：010-52413385                         传真：010-85894285                         客服电话：400-6099-200                         网址：http://www.yixinfund.com      公司                 大厦                         注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201                         室                         住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室                         法定代表东谈主：周欣                         研究东谈主：褚志一又                         电话：021-60818730                         传真：021-60818187                         客服电话：400-101-9301                         网址：www.tonghuafund.com                         财讯中心 D 座 4 层                         注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                         住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2                         法定代表东谈主：王伟刚      嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         研究东谈主：宋子琪                         电话：010-62680527                         传真：010-62680527                         客服电话：400-619-9059                         网址：www.hcfunds.com                         大厦 1105                         注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号                         楼 10 层 1005                         住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10                         层 1005                         法定代表东谈主：杨健                         研究东谈主：李海燕                         电话：010-65309516                         传真：010-65330699                         客服电话：400-673-7010                         网址：http://www.jianfortune.com                         注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                         室                         住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                         法定代表东谈主：尹彬彬                         研究东谈主：兰敏                         电话：021-52822063                         传真：021-52975270                         客服电话：400-118-1188                         网址：www.66liantai.com                         注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                         住所：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                         法定代表东谈主：金佶                         研究东谈主：陈云卉                         电话：021-33323998                         传真：021-33323837                         客服电话：400-820-2819                         网址：www.hotjijin.com                         注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                         住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                         法定代表东谈主：彭浩                         研究东谈主：孔安琪                         电话：010-53579668                         客服电话：400-004-8821      嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         网址：http://www.taixincf.com                         大厦 1503 室                         注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001                         单元                         住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元                         法定代表东谈主：王翔                         研究东谈主：蓝杰                         电话：021-65370077                         传真：021-55085991                         客服电话：4008-205-369                         网址：http://www.jiyufund.com.cn                         注册地址：中国（上海）摆脱贸易检修区银城路                         住所：中国（上海）摆脱贸易检修区银城路 116、                         法定代表东谈主：郑新林                         研究东谈主：邓琦                         电话：021-68889082                         客服电话：021-68889082                         网址：www.weonefunds.com                         座 17 楼 1704 室                         注册地址：深圳市前海深港协调区前湾一谈 1 号 A                         栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)                         住所：深圳市前海深港协调区前湾一谈 1 号 A 栋                         法定代表东谈主：TEO WEE HOWE                         研究东谈主：叶健                         电话：0755-89460500                         传真：0755-21674453                         客服电话：400-684-0500                         网址：https://www.ifastps.com.cn/      公司                 丰大厦 4 层 401                         注册地址：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1                         至 16 层 01 内六层 1-253 室                         住所：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至                         法定代表东谈主：吴志坚                         研究东谈主：仲甜甜                         电话：010-59336492      嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         传真：010-59336510                         客服电话：010-59336512                         网址：http://www.jnlc.com                         注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                         德大厦 2 层 202 室                         住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大                         厦 2 层 202 室                         法定代表东谈主：樊怀东                         研究东谈主：于舒                         电话：0411-39027828                         传真：0411-39027835                         客服电话：4000-899-100                         网址：http://www.yibaijin.com/                         昆泰国际大厦                         注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光                         金融广场 16 层                         住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融                         广场 16 层                         法定代表东谈主：李科                         研究东谈主：王超                         电话：010-59053660                         传真：010-59053700                         客服电话：95510                         网址：http://life.sinosig.com/                         注册地址：中国（上海）摆脱贸易检修区商城路                         住所：中国（上海）摆脱贸易检修区商城路 618 号                         法定代表东谈主：贺青                         研究东谈主：黄博铭                         电话：(021)38676666                         传真：(021)38670666                         客服电话：95521                         网址：http://www.gtja.com                         注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                         住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                         法定代表东谈主：王常青                         研究东谈主：谢怡然                         电话：010-86451810                         客服电话：(8610)65608107                         网址：http://www.csc108.com      嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         大厦                         注册地址：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券                         大厦十六层至二十六层                         住所：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦                         十六层至二十六层                         法定代表东谈主：张纳沙                         研究东谈主：李颖                         电话：0755-81682519                         客服电话：95536                         网址：http://www.guosen.com.cn                         一谈 111 号                         住所：深圳市福田区福田街谈福华一谈 111 号                         法定代表东谈主：霍达                         研究东谈主：业清扬                         电话：0755-82943666                         传真：0755-83734343                         客服电话：95565                         网址：http://www.cmschina.com                         厦                         注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州学问城腾                         飞一街 2 号 618 室                         住所：广东省广州市黄埔区中新广州学问城升空一                         街 2 号 618 室                         法定代表东谈主：林传辉                         研究东谈主：陈姗姗                         电话：（020）66338888                         客服电话：95575 或致电各地营业网点                         网址：http://www.gf.com.cn                         厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                         注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广                         场（二期）北座                         住所：深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场                         （二期）北座                         法定代表东谈主：张佑君                         研究东谈主：王一通                         电话：010-60838888                         客服电话：95548                         网址：http://www.citics.com                         金融大厦      嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至                         住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18                         层 101                         法定代表东谈主：王晟                         研究东谈主：辛国政                         客服电话：4008-888-888 或 95551                         网址：http://www.chinastock.com.cn                         金融广场                         注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号                         住所：上海市黄浦区广东路 689 号                         法定代表东谈主：周杰                         研究东谈主：张家瑞                         电话：021-23185429                         传真：021-63809892                         客服电话：95553 或拨打各城市营业网点商议电话                         网址：http://www.htsec.com                         住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                         法定代表东谈主：张剑                         研究东谈主：王昊洋                         电话：021-33389888                         传真：021-33388224                         客服电话：95523 或 4008895523                         网址：http://www.swhysc.com                         住所：福建省福州市湖东路 268 号                         法定代表东谈主：杨华辉                         研究东谈主：乔琳雪                         电话：021-38565547                         客服电话：95562                         网址：http://www.xyzq.com.cn                         一谈 119 号安信金融大厦                         住所：深圳市福田区福田街谈福华一谈 119 号安信                         金融大厦                         法定代表东谈主：段文务                         研究东谈主：彭洁联                         电话：0755-81682531                         客服电话：95517 或 4008-001-001                         网址：http://www.essence.com.cn      嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）      司                  东座                         注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                         住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                         法定代表东谈主：肖海峰                         研究东谈主：赵如意                         电话：0532-85725062                         客服电话：95548                         网址：http://sd.citics.com                         座 12、15、16 层;北京市西城区金融大街 9 号金融                         街中心 17、18 层                         注册地址：北京市西城区金融大街 5 号（新持重厦）                         住所：北京市西城区金融大街 5 号（新持重厦）12、                         法定代表东谈主：李娟                         研究东谈主：程浩亮                         电话：010-66559211                         客服电话：95309                         网址：http://www.dxzq.net                         号 901 室 1001 室                         住所：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室 1001                         室                         法定代表东谈主：陈可可                         研究东谈主：郭杏燕                         电话：020-88834787                         客服电话：95548                         网址：http://www.gzs.com.cn                         注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号                         住所：江苏省南京市江东中路 389 号                         法定代表东谈主：李剑锋                         研究东谈主：曹梦媛                         电话：025-58519529                         客服电话：95386                         网址：http://www.njzq.com.cn                         吉祥金融中心 B 座 22-25 层                         注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号                         吉祥金融中心 B 座第 22-25 层                         住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉祥                         金融中心 B 座第 22-25 层                         法定代表东谈主：何之江      嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         研究东谈主：王阳                         传真：021-58991896                         客服电话：95511-8                         网址：http://www.stock.pingan.com                         天鹅湖路 198 号                         住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号                         法定代表东谈主：章宏韬                         研究东谈主：范超                         电话：0551-65161821                         传真：0551-65161672                         客服电话：95318                         网址：http://www.hazq.com                         券大厦                         注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场                         住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层                         法定代表东谈主：王文卓                         研究东谈主：王一彦                         电话：(021)20333333                         传真：021-50498825                         客服电话：95531;400-8888-588                         网址：http://www.longone.com.cn                         市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                         住所：新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南路                         法定代表东谈主：王献军                         研究东谈主：王昊洋                         电话：021-33389888                         传真：021-33388224                         客服电话：95523 或 4008895523                         网址：www.swhysc.com                         住所：山东省济南市市中区经七路 86 号                         法定代表东谈主：王洪                         研究东谈主：张峰源                         电话：021-20315719                         客服电话：95538                         网址：http://www.zts.com.cn                         路 198 号财通双冠大厦西楼      嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双                         冠大厦西楼                         法定代表东谈主：章启诚                         研究东谈主：严泽文                         客服电话：95336                         网址：http://www.ctsec.com                         超商务中心 A 栋第 18-21 层考中 04 层                         注册地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南                         路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608                         住所：深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南路                         法定代表东谈主：高涛                         研究东谈主：陈梓基                         客服电话：95532                         网址：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/                         大厦                         注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城                         住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                         栋楼                         法定代表东谈主：戴彦                         研究东谈主：陈亚男                         电话：021-23586583                         传真：021-23586789                         客服电话：95357                         网址：http://www.18.cn                         注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号                         住所：成都市青羊区东城根上街 95 号                         法定代表东谈主：冉云                         研究东谈主：郭元媛                         电话：15690849268                         客服电话：95310                         网址：http://www.gjzq.com.cn                         浦电路 370 号 2、3、4 层                         住所：中国(上海)摆脱贸易检修区浦电路 370 号 2、                         法定代表东谈主：刘加海                         研究东谈主：夏元                         电话：（021）68777222                         传真：（021）68777822      嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         客服电话：4008209898                         网址：http://www.cnhbstock.com                         路 35 号庄家金融大厦                         住所：河北省石家庄市桥西区自立路 35 号庄家金                         融大厦                         法定代表东谈主：张明                         研究东谈主：高晨婧                         电话：0311-86273151                         客服电话：河北省内:95363;河北省外:0311-95363                         网址：https://www.95363.com/                         注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108                         号                         住所：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号                         法定代表东谈主：邓晖                         研究东谈主：张晔                         电话：95305-8                         客服电话：95305-8                         网址：www.huayuanstock.com                         联合大厦 5 楼                         注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新                         南城商务中心 A 栋 11 楼                         住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城                         商务中心 A 栋 11 楼                         法定代表东谈主：高振营                         研究东谈主：江恩前                         电话：(021)38784580                         客服电话：95351                         网址：http://www.xcsc.com                         浦明路 8 号                         住所：中国(上海)摆脱贸易检修区浦明路 8 号                         法定代表东谈主：景忠                         研究东谈主：刘玥/曹宇鑫                         电话：021-80508592/021-80508504                         客服电话：021-80508866;021-80508332                         网址：http://www.mszq.com                         住所：江苏省无锡市金融一街 8 号                         法定代表东谈主：葛小波                         研究东谈主：庞芝慧      嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         电话：15006172037                         客服电话：95570                         网址：http://www.glsc.com.cn                         外环路 10 号                         住所：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号                         法定代表东谈主：鲁智礼                         研究东谈主：李昐昐                         电话：0371--69099882                         客服电话：95377                         网址：http://www.ccnew.com                         号投行大厦 20 楼                         住所：深圳市福田区福华一谈 115 号投行大厦 20                         楼                         法定代表东谈主：吴礼顺                         研究东谈主：王雯                         电话：0755-23838752                         客服电话：95358                         网址：http://www.firstcapital.com.cn                         场 18-19 层                         注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼                         住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、                         法定代表东谈主：苏军良                         研究东谈主：林秋红                         客服电话：95547                         网址：http://www.hfzq.com.cn                         处滨海大路 3165 号五矿金融大厦（18-25 层）                         注册地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区滨海大                         谈 3165 号五矿金融大厦 2401                         住所：深圳市南山区粤海街谈海珠社区滨海大路                         法定代表东谈主：郑宇                         研究东谈主：赵晓棋                         电话：0755-23375447                         客服电话：40018-40028                         网址：http://www.wkzq.com.cn                         股中心 19、21、22、23 层                         注册地址：广东省广州市黄埔区科学大路 60 号开      嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         发区控股中心 19、21、22、23 层                         住所：广东省广州市黄埔区科学大路 60 号设备区                         控股中心 19、21、22、23 层                         法定代表东谈主：严亦斌                         研究东谈主：彭莲                         电话：0755-83331195                         客服电话：95564                         网址：http://www.ykzq.com/                         场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                         注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡                         期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                         住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间                         广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                         法定代表东谈主：窦长宏                         研究东谈主：梁好意思娜                         传真：021-60819988                         客服电话：400-990-8826                         网址：http://www.citicsf.com/                         号7楼                         住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼                         法定代表东谈主：李海超                         研究东谈主：邵珍珍                         电话：(021)53686888                         传真：(021)53686100-7008                         客服电话：4008918918                         网址：http://www.shzq.com                         住所：北京市向阳区东三环北路 27 号楼 12 层                         法定代表东谈主：张威                         研究东谈主：廖晓                         电话：010-83561321                         客服电话：95399                         网址：www.cctgsc.com.cn                         住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大                         厦 9 层 10 层                         法定代表东谈主：翁振杰                         研究东谈主：张晖                         电话：010-87413731                         客服电话：400-818-8118      嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         网址：http://www.guodu.com                         城区海拉尔东街满世尚都办公生意轮廓楼                         住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街                         满世尚都办公生意轮廓楼                         法定代表东谈主：祝艳辉                         研究东谈主：阴冠华                         电话：010-83270885                         客服电话：4001966188                         网址：http://www.cnht.com.cn                         住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B                         座5层                         法定代表东谈主：李刚                         研究东谈主：张蕊                         传真：029-88365835                         客服电话：95325                         网址：http://www.kysec.cn      限公司                31 层                         注册地址：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路                         住所：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路 136                         号深圳新一代产业园 2 栋 3401                         法定代表东谈主：张斌                         研究东谈主：孙博文                         电话：010-83363002                         传真：010-83363072                         客服电话：400-166-1188-2                         网址：http://www.new-rand.cn                         注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                         住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                         法定代表东谈主：章知方                         研究东谈主：陈慧慧                         电话：010-85657353                         传真：8610-65884788                         客服电话：4009200022                         网址：http://licaike.hexun.com/                         注册地址：中国（上海）摆脱贸易检修区杨高南路      嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         住所：中国（上海）摆脱贸易检修区杨高南路 759                         号 18 层 03 单元                         法定代表东谈主：方磊                         研究东谈主：毛善波                         电话：021-50810687                         传真：021-58300279                         客服电话：021-50810673                         网址：http://www.wacaijijin.com      公司                 CCDI 大楼一楼                         注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港                         太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                         住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升                         国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                         法定代表东谈主：陈成                         研究东谈主：唐宜为                         电话：18616726630                         客服电话：0851-85407888                         网址：http://www.gwcaifu.com                         大厦 15 楼                         注册地址：深圳市前海深港协调区前湾一谈 1 号 A                         栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                         住所：深圳市前海深港协调区前湾一谈 1 号 A 栋                         法定代表东谈主：谭广锋                         研究东谈主：谭广锋                         电话：0755-86013388-80618                         传真：-                         客服电话：95017                         网址：http://www.tenganxinxi.com 或                         http://www.txfund.com      司                  4 号楼                         注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                         住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                         楼 1 层 103 室                         法定代表东谈主：盛超                         研究东谈主：林天赐                         电话：010-59403028                         传真：010-59403027                         客服电话：95055      嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                         网址：http://www.duxiaomanfund.com                         注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                         住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                         法定代表东谈主：其实                         研究东谈主：潘世友                         电话：95021                         传真：（021）64385308                         客服电话：400-1818-188                         网址：http://www.1234567.com.cn                         元空间                         注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路                         住所：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969                         号 3 幢 5 层 599 室                         法定代表东谈主：王珺                         研究东谈主：韩爱彬                         电话：021-60897840                         传真：0571-26697013                         客服电话：95188-8                         网址：www.antfortune.com                         顺大厦                         注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                         住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                         法定代表东谈主：吴强                         研究东谈主：林海明                         电话：0571-88920897                         传真：0571-86800423                         客服电话：952555                         网址：http://www.5ifund.com                         心 1101 室                         注册地址：成都市成华区确立路 9 号高地中心 1101                         室                         住所：成都市成华区确立路 9 号高地中心 1101 室                         法定代表东谈主：王建华                         研究东谈主：史若芬                         电话：028-86645380                         传真：028-82000996-805                         客服电话：400-080-3388                         网址：https://www.puyifund.com       嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                          号                          住所：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号                          法定代表东谈主：钱燕飞                          研究东谈主：冯鹏鹏                          电话：025-66996699-887226                          传真：025-66996699-887226                          客服电话：95177                          网址：http://www.snjijin.com/                          区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                          住所：中国（上海）摆脱贸易检修区杨高南路 428                          号 1 号楼 1102 单元                          法定代表东谈主：张俊                          研究东谈主：张蜓                          电话：021-20219988-37492                          传真：021-20219923                          客服电话：021-20292031                          网址：https://www.wg.com.cn/       司                  部科研楼                          注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园                          二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                          室                          住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期                          (西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室                          法定代表东谈主：李柳娜                          研究东谈主：邵爱静                          电话：010-62675768                          传真：010-62676582                          客服电话：010-6267 5369                          网址：www.xincai.com                          注册地址：中国(上海)摆脱贸易检修区浦明路 1500                          号8层M座                          住所：中国(上海)摆脱贸易检修区浦明路 1500 号 8                          层M座                          法定代表东谈主：简梦雯                          研究东谈主：徐亚丹                          电话：021-68882280                          传真：021-68882281                          客服电话：400-799-1888                          网址：https://www.520fund.com.cn/                          富大厦 7 楼       嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                          注册地址：中国（上海）摆脱贸易检修区源深路                          住所：中国（上海）摆脱贸易检修区源深路 1088                          号 7 层（践诺楼层 6 层）                          法定代表东谈主：陈祎彬                          研究东谈主：汤秀好意思                          电话：021-20665952                          传真：021-22066653                          客服电话：4008219031                          网址：http://www.lufunds.com                          注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719                          室                          住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                          法定代表东谈主：肖雯                          研究东谈主：邱湘湘                          电话：020-89629019                          传真：020-89629011                          客服电话：020-89629099                          网址：http://www.yingmi.com                          十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                          注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1                          号楼 4 层 1-7-2                          住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                          楼 4 层 1-7-2                          法定代表东谈主：邹保威                          研究东谈主：李丹                          电话：4000988511                          传真：010-89188000                          客服电话：010-89187658                          网址：kenterui.jd.com                          中心 C 座 17 层                          注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15                          层 1501 室                          住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                          法定代表东谈主：李楠                          研究东谈主：吴迪                          电话：010-57319532                          传真：010-61840699                          客服电话：400-159-9288       嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                          网址：https://danjuanfunds.com/       限使命公司              座写字楼 16 楼                          注册地址：深圳市前海深港协调区前湾一谈 1 号 A                          栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                          住所：深圳市前海深港协调区前湾一谈 1 号 A 栋                          法定代表东谈主：杨柳                          研究东谈主：周圆圆                          电话：400-666-7388                          传真：400-666-7388                          客服电话：400-666-7388                          网址：ppwfund.com                          广场 1 号楼 B 座 14 层                          注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通                          星钞票广场 1 号楼 B 座 14 层                          住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财                          富广场 1 号楼 B 座 14 层                          法定代表东谈主：王树科                          研究东谈主：张爽爽                          电话：021-68595976                          传真：021-68595766                          客服电话：952303                          网址：http://www.huaruisales.com                          注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506                          室-2                          住所：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2                          法定代表东谈主：马永谙                          研究东谈主：姜帅伯                          电话：021-50701003                          传真：021-50701053                          客服电话：021-50701003                          网址：www.licaimofang.com       司                  深圳湾科技生态园 7 栋 A 座                          注册地址：深圳市前海深港协调区前湾一谈 1 号 A                          栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                          住所：深圳市前海深港协调区前湾一谈 1 号 A 栋                          法定代表东谈主：顾敏                          研究东谈主：邹榆                          电话：95384       嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                              传真：0755-86700688                              客服电话：95384                              网址：http://www.webank.com/ （二） 登记机构      称号      嘉实基金料理有限公司      住所      中国（上海）摆脱贸易检修区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元      办公地址    北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼      法定代表东谈主   经雷      研究东谈主     梁凯      电话      （010）65215588      传真      （010）65185678 （三） 出具法律意见书的讼师事务所      称号          上海市通力讼师事务所      住所、办公地址     上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼      负责东谈主         韩炯                研究东谈主       陈颖华      电话          （021）31358666     传真        （021）31358600      承办讼师        清早、陈颖华 （四） 审计基金财产的司帐师事务所 称号           容诚司帐师事务所（特殊泛泛合伙） 住所           北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 办公地址         北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 实行事务合伙东谈主      肖厚发、刘维          研究东谈主               蔡晓慧 电话           010-66001391    传真                010-66001392 承办注册司帐师      蔡晓慧、柴瀚英      嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                     六、基金的召募   （一）基金召募的依据   本基金由基金料理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同过火他相关 礼貌召募。本基金召募央求照旧中国证监会 2020 年 1 月 21 日证监许可2020242 号文注册。   （二）基金类型、运作方式和存续期间   本基金合同奏效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别蓄意两年的“锁定持有 期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一服务日起，方可央求赎回业务。   （三）基金份额的类别   在不违反法律法则礼貌及基金合同约定的前提下，基金料理东谈主可根据基金发展需要，为 本基金增设新的基金份额类别。新的份额类别可建立不同的申购费、赎回费及销售服务费， 而无需召开基金份额持有东谈主大会。基金料理东谈主应在加多新的基金份额类别实施日前依照《信 息暴露办法》的相关礼貌在指定媒介上公告。   （四）基金份额的召募期限、召募方式及风物、召募对象、召募方针   通过各销售机构的基金销售网点公设备售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告 以及基金料理东谈主网站的公示信息。   适应法律法则礼貌的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外机构 投资者和东谈主民币及格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资东谈主。   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。   本基金可建立召募鸿沟上限，具体鸿沟上限及鸿沟欺压的决策详见基金份额发售公告或 其他公告。   （五）基金的认购     嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 的份额发售公告。   召募期内投资东谈主可屡次认购本基金，认购用度按每笔认购央求单独蓄意。   （1）本基金认购采取金额认购的方式，投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率 按单笔分别蓄意。具体认购费率如下：            认购金额 M（含认购费）       认购费率            M＜100 万元           1.20%            M≥500 万元           按笔收取，1000 元/笔   （2）基金认购用度不列入基金财产，主要用于基金的市场扩充、销售、注册登记等募 集期间发生的各项用度。   本基金基金份额驱动发售面值为东谈主民币 1 元。   认购份额的蓄意方法如下：   （1）认购用度适用比例费率时，认购份额的蓄意方法如下：   净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)   认购用度＝认购金额－净认购金额   认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/ 1 元   （2）认购用度为固定金额时，认购份额的蓄意方法如下：   认购用度＝固定金额   净认购金额=认购金额－认购用度   认购份额＝（净认购金额 + 认购资金利息）/1 元   其中：认购份额的蓄意结果保留少许点后两位，少许点后两位以后的部分四舍五入，由 此过错产生的收益或损失由基金财产承担。   例：某投资东谈主投资 100，000.00 元认购本基金，认购费率为 1.2%，假设召募期产生的利 息为 50.50 元，则可认购基金份额的份额为：      嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   净认购金额=100，000.00/（1＋1.2%）=98，814.23 元   认购用度=100，000.00-98，814.23=1185.77 元   认购份额=（98，814.23＋50.50）/1=98，864.73 份   即：该投资东谈主投资 100，000.00 元认购本基金，召募期产生的利息为 50.50 元，如果选 择认购，可得 98，864.73 份基金份额。   （六）召募期利息的处理方式   有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主统统，其中利 息转份额的数额以登记机构的记录为准。   （七）基金召募期间召募的资金应当存入专诚账户，在基金募纠合束前任何东谈主不得动用。        嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                      七、基金合同的奏效      （一）基金合同的奏效：      本基金的基金合同于 2020 年 4 月 9 日持重奏效，自该日起本基金料理东谈主着手料理本基 金。      （二）基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产鸿沟      《基金合同》奏效后，连气儿 20 个服务日出现基金份额持有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主应当在依期讲述中赐与暴露；连气儿 60 个服务日 出现前述情形的，基金料理东谈主应当在 10 个服务日内向中国证监会讲述并忽视科罚决策，如 持续运作、调度运作方式、与其他基金合并或者圮绝基金合同等，并于 6 个月内召集基金份 额持有东谈主大会。      法律法则或中国证监会另有礼貌时，从其礼貌。     嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回风物   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金料理东谈主在招募说明 书或其他关连公告中列明。基金料理东谈主可根据情况针对基金份额变更或增减销售机构，并在 基金料理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业风物或按销售机 构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的灵通日实时候   投资东谈主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，若该服务日为非港股通交易日，则本基金 不灵通申购与赎回，具体办理时候为上海证券交易所、深圳证券交易所的闲居交易日的交易 时候，但基金料理东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或本基金合同的礼貌公告暂停申购、 赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时候变更或其 他特殊情况，基金料理东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时候进行相应的调养，但应在实施日 前依照《信息暴露办法》的相关礼貌在指定媒介上公告。   本基金自 2020 年 6 月 3 日着手办理基金份额的申购业务，自 2022 年 4 月 11 日着手办 理基金份额的赎回业务。   基金料理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时候忽视申购、赎回或调度央求，登记机构有权拒 绝，如登记机构阐发接收的，视为投资东谈主下一灵通日忽视的申购、赎回或调度央求，并按照 下一个灵通日的央求处理。   （三）申购与赎回的原则 进行蓄意； 进行标准赎回； 法权益不受毁伤并得到平允对待。   基金料理东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调养。基金料理东谈主必须在新规 则着手实施前依照《信息暴露办法》的相关礼貌在指定媒介上公告。     嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   （四）申购与赎回的模范   投资东谈主必须根据销售机构礼貌的模范，在灵通日的具体业务办理时候内忽视申购或赎回 的央求。   投资东谈主办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时候、处理规则等在遵 守基金合同和招募说明书礼貌的前提下，以各销售机构的具体礼貌为准。   投资东谈主申购基金份额时，必须在礼貌时候内全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项， 申购成立。   基金份额持有东谈主的赎回央求被阐发后，基金料理东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回 款项。遇证券、期货交易所或交易市场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故 障等非基金料理东谈主及基金托管东谈主所能欺压的因素影响业务处理经逾期，赎回款项的支付相应 顺延。在发生多数赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项 的支付办法参照基金合同相关条件处理。   基金料理东谈主应以交易时候收尾前受理有用申购和赎回央求确本日动作申购或赎回央求 日(T 日)，在闲居情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有用性进行阐发。投资东谈主 向销售机构托福申购款项，申购成立，投资东谈主向销售机构递交赎回央求，赎回成立；本基金 登记机构阐发申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的有用央求，投资东谈主应在 T+2 日后 (包括该日)实时到办理申购、赎回或其他基金业务的销售营业网点柜台或以销售机构礼貌的 其他方式查询央求的阐发情况。若申购不得手，则申购款项（无利息）退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定得手，而仅代表销售机构如实接收 到央求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于央求的阐发情况，投资者应及 时查询。   在法律法则允许的范围内，本基金登记机构可根据关连业务规则，对上述业务办理时候 进行调养，本基金料理东谈主将于着手实施前按影相关礼貌赐与公告。   （五）申购和赎回的数目限制   投资者通过非直销销售机构或嘉实基金料理有限公司网上直销初度申购单笔最低名额 为东谈主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）；投资者通 过直销中心柜台初度申购单笔最低名额为东谈主民币 20，000 元（含申购费），追加申购单笔最 低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及交易级差有 其他礼貌的，以各销售机构礼貌为准。     嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但单一投资者累计持有 份额不得达到或者跳跃本基金总份额的 50%，且不得变相隐敝 50%王人集度要求。法律法则、 中国证监会另有礼貌的除外。   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可央求将其持有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交易账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致 某一销售机构的某一基金交易账户的基金份额余额少于 1 份时，基金料理东谈主有权将投资者在 该销售机构的某一基金交易账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金的具体 赎回份额限制有其他礼貌的，以各销售机构礼貌为准。 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金料理东谈主基于投资运作与风险 欺压的需要，可采取上述措施对基金鸿沟赐与欺压。具体见基金料理东谈主关连公告。 限制。基金料理东谈主必须在调养实施前依照《信息暴露办法》的相关礼貌在指定媒介上公告。   （六）申购和赎回的用度   本基金的申购费率由基金料理东谈主决定，基金份额申购用度由投资者承担，不列入基金 财产，主要用于本基金的市场扩充、销售、注册登记等各项用度。投资者申购本基金份额时， 需缴纳申购用度，费率按申购金额递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单 笔分别蓄意。本基金的申购费率见下表：          申购金额 M（含申购费）            申购费率             M            M≥500 万元         按笔收取，1000 元/笔  个东谈主投资者通过本基金料理东谈主直销网上交易系统申购本基金业求实行申购费率优惠，其 申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡持卡东谈主， 申购本基金的申购费率优惠按照关连公告礼貌的费率实行；机构投资者通过本基金料理东谈主直 销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％。 优惠后费率如果低于 0.6％，则按 0.6％实行。基金招募说明书及关连公告礼貌的相应申购 费率低于 0.6%时，按践诺费率收取申购费。个东谈主投资者于本公司网上直销系统通过汇款方 式申购本基金的，前端申购费率按照关连公告礼貌的优惠费率实行。       嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）      本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按 照持随机候递减，即关连基金份额持随机候越长，所适用的赎回费率越低。      本基金的赎回用度由基金份额持有东谈主承担。本基金维持续持有期少于 30 日的投资东谈主， 赎回费全额计入基金财产；维持续持有期大于就是 30 天少于 90 天的投资东谈主，赎回费总额的 入基金财产。赎回费中扣除应归基金财产的部分后，其余用于支付登记费和其他必要的手续 费。      具体赎回费率如下表所示：                  持有期限（N）               赎回费率                     N＜7 天               1.50%                    N≥180 天              0.00% 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息暴露办法》的相关礼貌在指定媒介上公告。 基金估值的平允性。具体处理原则与操作范例解任关连法律法则以及监管部门、自律规则的 礼貌。 有东谈主利益无本色性不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销权术，依期或不依期地开 展基金促销步履。      （七）申购份额与赎回金额的蓄意方式 份额的基金份额净值为基准蓄意。      本基金基金份额申购份额的蓄意方式如下：      当申购用度适用比例费率时，申购份额的蓄意方法如下：      净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）      申购用度=申购金额-净申购金额      嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   申购份额=净申购金额/申购当日的基金份额净值   当申购用度为固定金额时，申购份数的蓄意方法如下：   申购用度＝固定金额   净认购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日的基金份额净值   申购份额的蓄意按四舍五入方法，保留少许点后两位，由此产生的收益或损失由基金财 产承担。   例：某投资者投资 100，000 元申购基金份额，其对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 基金份额净值为 1.6280 元，则其可得到的申购份额蓄意如下：   净申购金额＝100，000/（1＋1.50%）＝98，522.17 元   申购用度＝100，000－98，522.17＝1，477.83 元   申购份额＝98，522.17/1.6280＝60，517.30 份   即投资者投资 100，000 元申购基金份额，假设申购当日基金份额净值为 1.6280 元，则 可得到 60，517.30 份基金份额。 值并扣除应计提的功绩报答（如有）过火他相应的用度，赎回金额单元为元。上述蓄意结果 均按四舍五入方法，保留至少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。具体计 算公式为：   赎回金额=赎回基金份额份数×T 日基金份额净值-应计提的功绩比拟报答（如有）   赎回用度=赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   例：某投资东谈主赎回本基金 50，000.00 份基金份额，假设赎回当日基金份额净值 1.2500 元，且对于该投资东谈主该笔基金份额未产生功绩比拟报答，假设持随机候对应的赎回费率为   赎回金额=50，000.00×1.2500=62，500.00 元   赎回用度=62，500.00×0.75%=468.75 元   净赎回金额=62，500.00-468.75=62，031.25 元   即投资东谈主赎回本基金 50，000.00 份基金份额，假设赎回当日基金份额净值 1.2500 元， 且对于该投资东谈主该笔基金份额未产生功绩比拟报答，假设持随机候对应的赎回费率为 0.75%， 则其得回的净赎回金额为 62，031.25 元。 生的收益或损失由基金财产承担。在基金合同奏效后，T 日的基金份额净值在本日收市后计 算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适应模范，不错适应蔓延蓄意或公告。   （八）拒却或暂停申购的情形     嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   发生下列情况时，基金料理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购央求： 购央求。现时一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且采取估 值时期仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金料理东谈主应当 暂停接受基金申购央求的措施。 基金资产净值或者无法办理申购业务。 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额持有东谈主利益的情形。 售系统或基金注册登记系统或基金司帐系统无法闲居运行。 达到或者跳跃 50%，或者变相隐敝 50%王人集度的情形时。   发生上述第 1、2、3、5、6、8 项暂停申购情形之一且基金料理东谈主决定暂停接受基金投 资者的申购央求时，基金料理东谈主应当根据相关礼貌在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投 资东谈主的申购央求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项（无利息）将退还给投资东谈主。在暂 停申购的情况摒除时，基金料理东谈主应实时规复申购业务的办理。   （九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金料理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或减速支付赎回款项： 回央求或减速支付赎回款项。现时一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活 跃市场价钱且采取估值时期仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发 后，基金料理东谈主应当采取减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求的措施。 基金资产净值或者无法办理赎回业务。 停接受基金份额持有东谈主的赎回央求。     嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金料理东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时， 基金料理东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回央求，基金料理东谈主应足额支付；如暂 时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分配给赎回央求东谈主， 未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关连条件处理。基金份 额持有东谈主在央求赎回时可事前采取将当日可能未获受理部分赐与撤废。在暂停赎回的情况消 除时，基金料理东谈主应实时规复赎回业务的办理并公告。   （十）多数赎回的情形及处理方式   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总额加上基金调度中转出 央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调度中转入央求份额总额后的余额)跳跃前一 服务日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金料理东谈主不错根据基金其时的资产组合景象决定全额赎回或 部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东谈主觉得有才能支付投资东谈主的全部赎回央求时，按闲居赎回 模范实行。   （2）部分宽限赎回：当基金料理东谈主觉得支付投资东谈主的全部赎回央求有难熬或觉得因支 付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金料理东谈主 在当日接受赎回比例不低于上一服务日基金总份额 10%的前提下，可对其余赎回央求宽限办 理。对于当日的赎回央求，应当按单个基金份额持有东谈主赎回央求量占赎回央求总量的比例， 确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回央求时不错采取宽限赎回 或取消赎回。采取宽限赎回的，将自动转入下一个灵通日接续赎回，直到全部赎回为止；选 择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被撤废。宽限的赎回央求与下一灵通日赎回 央求一并处理，无优先权并以下一灵通日的基金份额净值为基础蓄意赎回金额，依此类推， 直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确采取，投资东谈主未能赎回部分作自动 宽限赎回处理。   若基金发生多数赎回且基金料理东谈主决定部分宽限赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一服务日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额持有东谈主跳跃前一服务日基金总份额 （“小额赎回央求东谈主”）赎回央求的原则，对当日的赎回央求按照以下原则办理：如小额赎 回央求东谈主的赎回央求在当日被全部阐发，则在仍可接受赎回央求的范围内对大额赎回央求东谈主 的赎回央求按比例（单个大额赎回央求东谈主的赎回央求量/当日大额赎回央求总量）阐发，对 大额赎回央求东谈主未予阐发的赎回央求宽限办理；如小额赎回央求东谈主的赎回央求在当日不成被 全部阐发，则按照单个小额赎回央求东谈主的赎回央求量占当日小额赎回央求总量的比例，阐发     嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 其当日受理的赎回央求量，对当日全部未阐发的赎回央求（含小额赎回央求东谈主的其余赎回申 请与大额赎回央求东谈主的全部赎回央求）宽限办理。宽限办理的具体模范，按照本条文定的延 期赎回或取消赎回的方式办理，即对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求量占赎回 央求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回央求时 不错采取宽限赎回或取消赎回。采取宽限赎回的，将自动转入下一个灵通日接续赎回，直到 全部赎回为止；采取取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被撤废；同期，基金料理 东谈主应当对宽限办理的事宜在指定媒介上刊登公告。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个灵通日以上(含本数)发生多数赎回，如基金料理东谈主觉得有必 要，可暂停接受基金的赎回央求；照旧接受的赎回央求不错减速支付赎回款项，但不得跳跃   当发生上述多数赎回并宽限办理时，基金料理东谈主应当通过公告、邮寄、传真或者招募说 明书礼貌的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有东谈主，说明相关处理方法，并在两日内 在指定媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和再行灵通申购或赎回的公告 停公告。 新灵通申购或赎回公告，并公布最近 1 个灵通日的基金份额净值。 次数，但基金料理东谈主须依照《信息暴露办法》，最迟于再行灵通日在指定媒介上刊登再行开 放申购或赎回的公告，或根据践诺情况在暂停公告中明确再行灵通申购或赎回的时候，届时 可不再另行发布再行灵通的公告。   （十二）基金调度   本基金自 2020 年 6 月 29 日着手办理基金份额的调度转入业务，自 2022 年 4 月 11 日开 始办理基金份额的调度转出业务。投资东谈主在灵通日的灵通时候办理基金份额的调度业务，若 该服务日为非港股通交易日，则本基金不灵通调度业务，具体办理时候为上海证券交易所、 深圳证券交易所的交易日的交易时候，但基金料理东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或基 金合同的礼貌公告暂停调度业务时除外。   基金料理东谈主不错根据关连法律法则以及基金合同的礼貌决定开办本基金与基金料理东谈主 料理的其他基金之间的调度业务，基金调度不错收取一定的调度费，关连规则由基金料理东谈主 届时根据关连法律法则及基金合同的礼貌制定并公告，并提前通知基金托管东谈主与关连机构。     嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   本基金通畅与嘉实旗下其它灵通式基金（由归拢注册登记机构办理注册登记的、且已公 告通畅基金调度业务）之间的调度业务，各基金调度业务的灵通状态、交易限制及调度名单 可从各基金关连公告或嘉实官网基金确定页面进行查询。   本基金调度用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）通过非直销销售机构办理基金调度业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基金 调度时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金调度时，不收取申购补 差用度。申购补差用度按照调度金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进行补差。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金调度业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度基 金调度时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互转时， 不收取申购补差用度。   通过网上直销办理调度业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠 费率实行。   （3）基金调度份额的蓄意   基金调度采取未知价法，以央求当日基金份额净值为基础蓄意。蓄意公式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+ 转出基金申购费率）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+ 转入基金申购费率）   申购补差用度 =MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   调度用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-调度用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法则、中国证 监会礼貌的比例下限以及该基金基金合同的关连约定。   （1）基金调度的时候：投资者需在转出基金和转入基金均有交易确当日，方可办理基 金调度业务。   （2）基金调度的原则：   ①采取份额调度原则，即基金调度以份额央求；       嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）      ②当日的调度央求不错在当日交易收尾时候前撤废，在当日的交易时候收尾后不得撤废；      ③基金调度价钱以央求调度当日基金份额净值为基础蓄意；      ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金调度。基金转 换只可在归拢销售机构进行。调度的两只基金必须都是该销售机构代理的归拢基金料理东谈主管 理的、在归拢基金注册登记机构处注册的基金；      ⑤基金料理东谈主可在不毁伤基金份额持有东谈主权益的情况下窜改上述原则，但应在新的原则 实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。      （3）基金调度的模范      ①基金调度的央求方式      基金投资者必须根据基金料理东谈主和基金销售机构礼貌的手续，在灵通日的业务办理时候 忽视调度的央求。      投资者提交基金调度央求时，账户中必须有充足可用的转出基金份额余额。      ②基金调度央求的阐发      基金料理东谈主应以在礼貌的基金业务办理时候段内收到基金调度央求确本日动作基金转 换的央求日（T 日），并在 T+1 日对该交易的有用性进行阐发。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。      （4）基金调度的数额限制      基金调度时，投资者通过销售机构由本基金调度到基金料理东谈主料理的其他灵通式基金时， 最低转出份额以基金料理东谈主或销售机构发布的公告为准。      基金料理东谈主可根据市场情况制定或调养基金调度的相关限制并实时公告。      （5）基金调度的注册登记      投资者央求基金调度得手后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、加多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。      基金料理东谈主可在法律法则允许的范围内，对上述注册登记办理时候进行调养，并于着手 实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。      （6）基金调度与多数赎回      当发生多数赎回时，本基金转出与基金赎回具有相似的优先级，基金料理东谈主可根据基金 资产组合情况，决定全额转出或部分转出，况且对于本基金转出和基金赎回，将采取相似的 比例阐发；但基金料理东谈主在当日接受部分转出央求的情况下，对未阐发的调度央求将不予顺 延。      （7）拒却或暂停基金调度的情形及处理方式      ①发生下列情况之一时，基金料理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的转入央求：      （a）因不可抗力导致基金无法闲居运作；       嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）      （b）发生基金合同礼貌的暂停基金资产估值情况；      （c）证券交易所或期货交易所交易时候非闲居停市，导致基金料理东谈主无法蓄意当日基 金资产净值；      （d）基金资产鸿沟过大，使基金料理东谈主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额持有东谈主利益的情形；      （e）基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因颠倒情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法闲居运行；      （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且采取 估值时期仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金料理东谈主应 当暂停接受基金转入央求；      （g）当接续接受转入央求，可能会导致本基金总鸿沟跳跃基金料理东谈主礼貌的本基金总 鸿沟上限时；或使本基金单日净申购比例跳跃基金料理东谈主礼貌确当日净申购比例上限；      （h）基金料理东谈主接受某笔或者某些转入央求有可能导致单一投资者持有基金份额的比 例达到或者跳跃 50%，或者变相隐敝 50%王人集度的情形时；      （i）接受某笔或某些转入央求可能会影响或毁伤现有基金份额持有东谈主利益；      （j）当接受某笔或某些转入央求，可能会导致该投资东谈主累计持有的份额跳跃单个投资 东谈主累计持有的份额上限；或该投资东谈主当日转入金额跳跃单个投资东谈主单日或单笔转入金额上限；      （k）基金参与港股通交易且港股通交易逐日额度不及；      （l）法律法则礼貌或中国证监会认定的其他情形。      ②发生下列情形之一时，基金料理东谈主可暂停接受投资东谈主的转出央求或者减速支付转出款 项：      （a）因不可抗力导致基金料理东谈主不成支付转出款项；      （b）发生基金合同礼貌的暂停基金资产估值情况；      （c）证券交易所或期货交易所交易时候非闲居停市，导致基金料理东谈主无法蓄意当日基 金资产净值；      （d）连气儿两个或两个以上灵通日发生多数赎回；      （e）接受某笔或某些转出央求可能会影响或毁伤现有基金份额持有东谈主利益的情形；      （f）发生接续接受转出央求将毁伤现有基金份额持有东谈主利益的情形；      （g）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且采取 估值时期仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金料理东谈主应 当减速支付转出款项或暂停接受基金转出央求；      （h）基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机构、登记机构等因颠倒情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统、基金司帐系统等无法闲居运行；      （i）法律法则礼貌或中国证监会认定的其他情形。    嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   ③基金调度业务的解释权归基金料理东谈主，基金料理东谈主不错根据市场情况在不抵触相关法 律法则和《基金合同》的礼貌之前提下调养上述调度的收费方式、费率水平、业务规则及有 关限制，但应在调养奏效前依照《信息暴露办法》的相关礼貌在指定媒介上公告。   投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金调度业务时，其关连具体办理礼貌以各 销售机构的礼貌为准。   （十三）基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制实行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认同、适应法律法则的其它非交易过户。非论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   剿袭是指基金份额持有东谈主升天，其持有的基金份额由其正当的剿袭东谈主剿袭；捐赠指基金 份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团体；司法强制实行是 指司法机构依据奏效司法文书和协助实行通知书要求登记机构将基金份额持有东谈主办有的基 金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要 求提供的关连贵府，对于适应条件的非交易过户央求按基金登记机构的礼貌办理，并按基金 登记机构礼貌的圭臬收费。   （十四）基金的转托管   基金份额持有东谈主可向其销售机构央求办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照礼貌的圭臬收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍有 权决定是否办理基金份额转托管。   （十五）依期定额投资权术   基金料理东谈主不错为投资东谈主办理依期定额投资权术，具体规则由基金料理东谈主另行礼貌。投 资东谈主在办理依期定额投资权术时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理东谈主在关连公告或更新的招募说明书中所礼貌的依期定额投资权术最低申购金额。   （十六）基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、适应法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分 配。法律法则或监管机构另有礼貌的除外。     嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                    九、基金的投资 （一） 投资方针   本基金在严格欺压风险的前提下，通过深入的基本面研究挖掘优质的耐久后劲股并以合 理价钱买入，从而共享公司功绩持续增长带来的耐久踏实讲演，力求竣事基金资产的持续稳 定升值。 （二） 投资范围   本基金投资于照章刊行上市的股票（包含中小板、创业板、科创板、存托凭证过火他依 法刊行上市的股票），内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所 上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地点政府债、金融债、企业债、 公司债、次级债、可调度债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行单据、短期融 资券、超短期融资券、中期单据等）、资产解救证券、债券回购、同行存单、银行进款、衍 生器用（股指期货、国债期货、股票期权等）、现款以及法律法则或中国证监会允许基金投 资的其他金融器用（但须适应中国证监会的关连礼貌）。   本基金还不错根据关连法律法则的礼貌参与融资业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适应模范后，可 以将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的 60%-95%（其中投资于港股通 标的股票的比例占股票资产的 0-50%）。每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股 票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现款或到期日在 一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、 国债期货、股票期权过火他金融器用的投资比例适应法律法则和监管机构的礼貌。   如法律法则或中国证监会允许，基金料理东谈主在履行适应模范后，不错调养上述投资品种 的投资比例。 （三） 投资策略   本基金采取“从上至下”的方式进行大类资产配置，根据对宏不雅经济、市场面、计谋面 等因素进行定量与定性相团结的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场器用过火他金 融器用的比例。     嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   本基金主要采取价值成长策略进行股票投资，选股时兼顾股票的成长性和投资价值，重 点挖掘股票价钱低于公司内在价值的成长型公司的投资契机，力求在竣事价值纪念和高速成 长所带来的双重收益的同期有用地欺压风险。   （1）个股精选策略   本基金通过定性和定量相团结的方法对个股进行从下到上的采取，积极寻找耐久功绩大 幅超预期的优质公司，在具备合理安全边缘时，动作组合的长线资产配置，同期团结行业配 置情况限度进行平衡，构造和优化组合，谋求组结伴产的耐久踏实升值。   在定性方面，主要从生意模式、竞争上风、产业趋势三个维度启航，以耐久的投资视线 投资于大略持续提高内在价值的优质公司。具体筛选圭臬及过程如下： 品或服务的属性，了解企业在产业链中是否处于相对成心的地位，比如潦倒游的订价权、占 款才能；客户的粘性或调度成本；居品时期更替风险；对成本破费的依赖进程等，来挖掘契 合市场谋划环境的好模式。 势等，从而寻找到具备中枢竞争力的方针公司。 判断行业所处的发展阶段、景气周期、成漫空间等，幸免堕入价值罗网，挑选出信得过具有长 期讲演空间的行业和公司。   在定量方面，本基金通过对上市公司内在价值的深入分析，挖掘具备估值上风的上市公 司。本基金将在宏不雅经济分析、行业分析的基础上，根据公司的基本面及财务报表信息无邪 运用种种估值方法评估公司的价值，评臆测划包括 PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA 等。   对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相团结的 方式，筛选具有比拟上风的存托凭证动作投资标的。   （2）港股通投资策略   港股通标的股票投资策略方面，本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投 资于香港股票市场，不使用及格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金 将解任上述投资策略，优先将基本面健康、功绩进取弹性较大、具有估值上风的港股纳入本 基金的股票投资组合。   （3）科创板股票投资策略   在科创鸿沟股票中针对每一个企业进行空间、竞争、盈利模式、料理层、成长性、时期 立异性、创举性等维度进行全方面的分析，优选料理层的主不雅能动性较强、隐性和潜在发展 空间较大、竞争上风明细、耐久 ROE 踏实性较高的企业进行投资。同期，对于科创板股票， 本基金将针对企业时期、坐褥模式或生意模式尚不练习等特色，无邪运用 DCF、PE、PB、PS、       嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） P/OCF、EV/EBIDTA 等估值方法评估其内在价值，在相对合理的估值水平参与科创板股票投 资。      本基金在债券投资方面，通过深入分析宏不雅经济数据、货币计谋和利率变化趋势以及不 同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期欺压和结构分散策略为主，以收益 率弧线策略、利差策略等为辅，构造大略提供踏实收益的债券和货币市场器用组合。      本基金的滋生品投资将严格顺从证监会及关连法律法则的握住，合理利用股指期货、国 债期货和股票期权等滋生器用，利用数目方法发掘可能的套利契机。投资原则为成心于基金 资产升值，欺压着落风险，竣事保值和锁定收益。      （1）股指期货投资策略      本基金参与股指期货投资将根据风险料理的原则，以套期保值为目的。本基金将在风险 可控的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以料理投资组合的系统性风险，改善 组合的风险收益特性。套期保值将主要采取流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行 股指期货投资时，将通过对质券市场和期货市场运行趋势的研究，并团结股指期货的订价模 型寻求其合理的估值水平。      基金料理东谈主针对股指期货交易制订严格的授权料理轨制和投资决策经过，确保研究分析、 投资决策、交易实行及风险欺压各方法的零丁运作，并明确关连岗亭职责。      （2）国债期货投资策略      本基金参与国债期货投资将根据风险料理的原则，以套期保值为目的。本基金将在风险 可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以料理投资组合的系统性风险，改善 组合的风险收益特性。      基金料理东谈主针对国债期货交易制订严格的授权料理轨制和投资决策经过，确保研究分析、 投资决策、交易实行及风险欺压各方法的零丁运作，并明确关连岗亭职责。      （3）股票期权投资策略      本基金将按照风险料理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本基金 将在有用欺压风险的前提下，采取流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金将 基于对质券市场的预判，并团结股票期权订价模子，采取估值合理的股票期权合约进行投资。      基金料理东谈主将针对股票期权交易制订严格的授权料理轨制和投资决策经过，确保投资、 风控等中枢岗亭东谈主员具备股票期权业务学问和相应的专科才能，严格留神股票期权投资的风 险。      本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等 因素的研究，展望资产池改日现款流变化；研究标的证券刊行条件，展望提前偿还率变化对      嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 标的证券的久期与收益率的影响，同期密切关爱流动性对标的证券收益率的影响。轮廓运用 久期料理、收益率弧线、个券采取和把抓市场交易契机等积极策略，在严格欺压风险的情况 下，通过信用研究和流动性料理，采取风险调养后的收益高的品种进行投资，以期得回耐久 踏实收益。   本基金将模仿国外风险料理的得手训诲如 Barra 多因子模子、风险预算模子等，并结 合公司现有的风险料理经过，在各个投资方法中来识别、度量和欺压投资风险，并通过调养 投资组合的风险结构，来优化基金的风险收益匹配。   具体而言，在大类资产配置策略的风险欺压上，由投资决策委员会及宏不雅策略研究小组 进行监控；在个股投资的风险欺压上，本基金将严格顺从公司的里面规章轨制，欺压单一个 股投资风险。   为更好地竣事投资方针，在加强风险留神并顺从审慎原则的前提下，本基金可根据投资 料理的需要参与融资业务。若关连融资业务的法律法则发生变化，本基金将从其最新礼貌。 （四） 投资限制   基金的投资组合应解任以下限制：   （1）股票资产的比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例占股 票资产的 0-50%；   （2）本基金在职何交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的 交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券， 其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金资产净值的 10％；   （4）本基金料理东谈主料理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不跳跃该证券的 10％；   （5）本基金投资单一科创板股票的鸿沟不得跳跃基金资产净值 5% ，且投资单一科创 板股票的鸿沟不得跳跃该股票总流通市值 5% ；   （6）本基金投资于归拢原始权益东谈主的种种资产解救证券的比例，不得跳跃基金资产净 值的 10％；   （7）本基金持有的全部资产解救证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20％；   （8）本基金持有的归拢(指归拢信用级别)资产解救证券的比例，不得跳跃该资产解救 证券鸿沟的 10％；        嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）      （9）本基金料理东谈主料理的全部基金投资于归拢原始权益东谈主的种种资产解救证券，不得 跳跃其种种资产解救证券整个鸿沟的 10％；      （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产解救证券。基金持有资 产解救证券期间，如果其信用等第下降、不再适应投资圭臬，应在评级讲述发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；      （11）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；      （12）基金资产总值不得跳跃基金资产净值的 140%；      （13）本基金参加寰宇银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得跳跃基金资产净值 的 40%，参加寰宇银行间同行市场进行债券回购的最耐久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；      （14）本基金参与股指期货交易，应当适应下列投资限制：      ①本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得跳跃基金资产净值的      ②本基金在职何交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易 保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券；      ③本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值 之和，不得跳跃基金资产净值的 95%。      其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产解救证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；      ④本基金在职何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得跳跃基金持有的股票总 市值的 20%。      本基金料理东谈主应当按照中国金融期货交易所要求的内容、步地与时限向交易所讲述所交 易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；      ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，整个（轧差蓄意）应当符 合《基金合同》对于股票投资比例的相关礼貌；      ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跳跃上一 交易日基金资产净值的 20%；      （15）本基金若参与国债期货交易，应当适应下列投资限制：      ①本基金在职何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金资产净值的      ②本基金在职何交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易 保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券；        嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）    ③本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值 之和，不得跳跃基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产解救证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交易日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得跳跃基金持有的债券总 市值的 30%。    本基金料理东谈主应当按照中国金融期货交易所要求的内容、步地与时限向交易所讲述所交 易和持有的卖放洋债期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；    ⑤本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖放洋债期货 合约价值，整个(轧差蓄意)应当适应基金合同对于债券投资比例的相关约定；    ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跳跃上一 交易日基金资产净值的 30%；    （16）本基金料理东谈主料理的全部灵通式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 跳跃该上市公司可流通股票的 15%；本基金料理东谈主料理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票，不得跳跃该上市公司可流通股票的 30%；    （17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得跳跃基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金鸿沟变动等基金料理东谈主之外的因素致使基金不适应 本款所礼貌比例限制的，本基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （18）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；    （19）本基金参与股票期权交易的，需顺从下列投资比例限制：    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得跳跃基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应持有合约行权所需的全额现款或交易所规则认同的可冲抵股票期权保证金的现款等价物；    ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得跳跃基金资产净值的 20%。其中，合约面值按 照行权价乘以合约乘数蓄意；    （20）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%；    （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票实行，与国内照章 刊行上市的股票合并蓄意；    （22）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。    因证券、期货市场波动、证券刊行东谈主合并、基金鸿沟变动等基金料理东谈主之外的因素致使 基金投资比例不适应上述礼貌投资比例（除第（2）、（10）、（17）、（18）项）的，基     嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 金料理东谈主应当在 10 个交易日内进行调养，但中国证监会礼貌的特殊情形除外。法律法则另 有礼貌的，从其礼貌。   基金料理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适应基金合同 的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适应本基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同奏效之日起着手。   法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在履行适应模范后， 则本基金投资不再受关连限制。   为爱戴基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违反礼貌向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有礼貌的除外；   （5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、主管证券交易价钱过火他不方正的证券交易步履；   （7）依照法律法则相关礼貌，由中国证监会礼貌不容的其他步履。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主过火控股激动、践诺欺压东谈主或者 与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当适应基金的投资方针和投资策略，解任基金份额持有东谈主利益优先的原则，留神利 益毁坏，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场平允合理价钱实行。关连交易必须事 先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则赐与暴露。紧要关联交易应提交基金料理东谈主董事会 审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的零丁董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半 年对关联交易事项进行审查。 等作出强制性调养的，本基金应当按照法律法则或监管部门的礼貌实行；如法律法则或监管 部门修改或调养波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、不容行动等，且该等调养或 修改属于非强制性的，则基金料理东谈主与基金托管东谈主协商一致后，可按照法律法则或监管部门 调养或修改后的礼貌实行，而无需基金份额持有东谈主大会审议决定。 （五） 功绩比拟基准   沪深 300 指数收益率×70% +恒生指数收益率×10%+中债轮廓钞票指数收益率×20%   沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司设备 的中国 A 股市场指数，其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、流动性高、流通市值大的     嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 主流股票，大略响应 A 股市场总体价钱走势。恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制， 以香港股票市场中的 50 家上市股票为要素股样本，以其刊行量为权数的加权平均股价指数， 是响应香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。中债轮廓钞票指数为中央国债登记结算 有限使命公司编制并发布。该指数的样本券包括了生意银行债券、央行单据、证券公司债、 证券公司短期融资券、计谋性银行债券、地点企业债、中期单据、记账式国债、国际机构债 券、非银行金融机构债、短期融资券、中央企业债等债券，轮廓响应退回券市场合座价钱和 讲演情况。该指数以债券托管量市值动作样本券的权重因子，逐日蓄意债券市场合座阐发， 是目下市场上较为巨擘的响应债券市场合座走势的基准指数之一，适协调为本基金债券部分 的功绩比拟基准。   如果上述功绩比拟基准波及的指数罢手发布或变改称号，或者关连法律法则发生变化， 或者有更巨擘的、更能为市场广博接受的功绩比拟基准推出，经基金料理东谈主与基金托管东谈主协 商，本基金不错在报中国证监会备案后变更功绩比拟基准并实时公告，而不消召开基金份额 持有东谈主大会。 （六） 风险收益特征   本基金为夹杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场 基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以及因 投资环境、投资标的、市场轨制、交易规则互异等带来的境外市场的风险。 （七） 基金料理东谈主代表基金诈欺激动权利的处理原则及方法 持有东谈主的利益； 不妥利益。 （八） 基金投资组合讲述   基金料理东谈主的董事会及董事保证本讲述所载贵府不存在乌有记录、误导性述说或紧要遗 漏，并对其内容的着实性、准确性和齐全性承担个别及连带使命。         嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）       本基金托管东谈主中国银行股份有限公司根据本基金合同礼貌，于 2025 年 1 月 20 日复核了 本讲述中的财务筹划、净值阐发和投资组合讲述等内容，保证复核内容不存在乌有记录、误 导性述说或者紧要遗漏。       本投资组合讲述所载数据欺压 2024 年 12 月 31 日（“讲述期末”），本讲述所列财务 数据未经审计。 序号              面孔              金额（元）             占基金总资产的比例（%）        其中：股票                     821，392，093.06               92.19        其中：债券                      51，339，995.18                5.76             资产解救证券                            -                   -        其中：买断式回购的买入返售金融                                               -                   -        资产 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 72，040，434.47 元，占基金资产净值的比例 为 8.11%。 (1) 讲述期末按行业分类的境内股票投资组合                                                         占基金资产净值比  代码           行业类别             公允价值（元）                                                           例（%）   A    农、林、牧、渔业                                     -             -   B    采矿业                             1，617，840.00            0.18   C    制造业                           562，987，635.07           63.38   D    电力、热力、燃气及水坐褥和供        应业                                           -             -   E    建筑业                                          -             -   F    批发和零卖业                         17，957，546.00            2.02   G    交通运载、仓储和邮政业                                  -             -   H    住宿和餐饮业                                       -             -   I    信息传输、软件和信息时期服务                 11，513，698.90            1.30       嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）       业  J    金融业                                    66，882，914.80    7.53  K    房地产业                                               -        -  L    租出和商务服务业                                           -        -  M    科学研究和时期服务业                             88，392，023.82    9.95  N    水利、环境和全球设施料理业                                      -        -  O    住户服务、修理和其他服务业                                      -        -  P    莳植                                                 -        -  Q    卫生和社会服务                                            -        -  R    文化、体育和文娱业                                          -        -  S    轮廓                                                 -        -       整个                                    749，351，658.59   84.35 (2) 讲述期末按行业分类的港股通投资股票投资组合       行业类别             公允价值（东谈主民币）                   占基金资产净值比例（%） 通服气务                                7，971，857.01              0.90 非必需消费品                          40，156，279.98                 4.52 必需消费品                           12，575，623.20                 1.42 动力                                             -                  - 金融                                             -                  - 医疗保健                            11，336，674.28                 1.28 工业                                             -                  - 信息时期                                           -                  - 原材料                                            -                  - 房地产                                            -                  - 公用行状                                           -                  - 整个                              72，040，434.47                 8.11 (1) 讲述期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号    股票代码      股票称号    数目（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）          嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）  序号                债券品种          公允价值（元）             占基金资产净值比例（%）               其中：计谋性金融债                         -                    - 序号       债券代码         债券称号       数目（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 注：讲述期末，本基金仅持有上述 2 只债券。 投资明细         无。 细         无。         无。 (1) 讲述期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细         无。 (2) 本基金投资股指期货的投资计谋         无。       嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） (1) 本期国债期货投资计谋   无。 (2) 讲述期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细   无。 (3) 本期国债期货投资评价   无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案造访， 或在讲述编制日前一年内受到公开训斥、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，其中，东谈主福医药集团股份公司出现本期被监管 部门立案造访，招商银行股份有限公司、华测检测认证集团股份有限公司出当今讲述编制日 前一年内受到监管部门公开训斥或/及处罚的情况。   本基金对上述主体所刊行证券的投资决策模范适应公司投云尔理轨制的关连礼貌。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同礼貌的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同礼貌的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号         称号                     金额（元） (4) 讲述期末持有的处于转股期的可调度债券明细   无。 (5) 讲述期末前十名股票中存在流通受限情况的说明   无。    嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） (6) 投资组合讲述附注的其他笔墨描摹部分  无。          嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                            十、基金的功绩    基金料理东谈主依照遵循法守、淳厚信用、严慎费力的原则料理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日阐发。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一） 本讲述期基金份额净值增长率过火与同期功绩比拟基准收益率的比拟                                           功绩比拟                        净值增长     功绩比拟             净值增长                          基准收益   阶段                   率圭臬差     基准收益               ①-③       ②-④              率①                           率圭臬差                          ②       率③                                             ④ 月 09 日 （基金合 同奏效日） 至 2020 年     该时候区间历任基金司理    本基金在该时候区间内无历任基金司理。 （二） 自基金合同奏效以来基金累计净值增长率变动过火与同期功绩比拟基准收益率变动 的比拟     嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同奏效日起 6 个月为建仓期，建仓期 收尾时本基金的各项资产配置比例适应基金合同约定。    嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                  十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的种种证券及单据价值、银行进款本息和基金应收款以过火他投 资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东谈主根据关连法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构自有 的财产账户以过火他基金财产账户相零丁。   （四）基金财产的督察和刑事使命   本基金财产零丁于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金服务机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产诈欺请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法则和《基 金合同》的礼貌刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。   基金料理东谈主、基金托管东谈主因照章驱散、被照章撤废或者被照章宣告收歇等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金料理东谈主料理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务彼此抵销；基金料理东谈主料理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制实行。       嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                    十二、基金资产的估值      （一）估值日      本基金的估值日为本基金关连的证券交易风物的交易日以及国度法律法则礼貌需要对 外暴露基金净值的非交易日。      （二）估值对象      基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货合约、 其它投资等资产及欠债。      （三）估值原则      基金料理东谈主在确定关连金融资产和金融欠债的公允价值时，应适应《企业司帐准则》、 监管部门相关礼貌。 除司帐准则礼貌的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应采取最近交易日的 报价确定公允价值。有充足凭证标明估值日或最近交易日的报价不成着实响应公允价值的， 莽撞报价进行调养，确定公允价值。      与上述投资品种相似，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值时期中磋商不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产持有者的，那么在估值时期中不应将该限制动作特征磋商。此外，基金料理东谈主不 应试虑因其大批持有关连资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息解救的估值时期确定公允价值。采取估值时期确定公允价值时，应优先使用可不雅察 输入值，唯一在无法取得关连资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错 使用不可不雅察输入值。 调养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，莽撞估值进行调养并确定公允价 值。      （四）估值方法      本基金所持有的投资品种，按如下原则进行估值：      （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经    嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品 种的现行市价及紧要变化因素，调养最近交易市价，确定公允价钱。   （2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有礼貌的除外），考取 估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值。   （3）对在交易所市场上市交易的可调度债券，按照逐日收盘价动作估值全价。   （4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采取估值时期确定公允价值。交易所上 市的资产解救证券，采取估值时期确定公允价值，在估值时期难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的归拢股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）初度公设备行未上市的股票、债券，采取估值时期确定公允价值，在估值时期难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）流通受限股票（指在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公设备 行股票、公设备行股票网下配售部分、初度公设备行股票公司激动公设备售股份、通过大量 交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中质押券等。）按监 管机构或行业协会发布的相关礼貌确定公允价值。 定公允价值。 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，采取最近交易日结算价估值。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 保基金估值的平允性。 准：当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币与港币的中间价。 礼貌估值。   如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、模范及关连法 律法则的礼貌或者未能充分爱戴基金份额持有东谈主利益时，应立即通知对方，共同查明原因， 两边协商科罚。       嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   基金料理东谈主负责基金资产净值蓄意和基金司帐核算，并担任本基金的司帐使命方。就与 本基金相关的司帐问题，如经关连各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的意见， 基金料理东谈主向基金托管东谈主出具盖印的书面说色泽，按照基金料理东谈主对基金净值信息的蓄意结 果对外赐与公布。   （五）估值模范 量蓄意，精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入。基金料理东谈主不错设立大额赎回情形 下的净值精度济急调养机制。国度另有礼貌的，从其礼貌。   基金料理东谈主每个服务日蓄意基金资产净值及基金份额净值，并按礼貌公告。 同的礼貌暂停估值时除外。基金料理东谈主每个服务日对基金资产估值后，将基金份额净值结果 发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金料理东谈主对外公布。   （六）估值过失的处理   基金料理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适应、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值过失时，视为基金份额净值 过失。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金料理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的过错形成估值过失，导致其他当事东谈主遭受损失的，过错的使命东谈主应当对由于该 估值过失遭受损不当事东谈主(“受损方”)的平直损失按下述“估值过失处理原则”给予抵偿， 承担抵偿使命。   上述估值过失的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据蓄意差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值过失已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值过失使命方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值过失发生的用度由估值过失使命方承担；由于估值过失使命方未 实时更正已产生的估值过失，给当事东谈主形成损失的，由估值过失使命方对平直损失承担抵偿 使命；若估值过失使命方照旧积极协调，况且有协助义务确当事东谈主有充足的时候进行更正而 未更正，则该有协助义务确当事东谈主应当承担相应抵偿使命。估值过失使命方莽撞更正的情况 向相关当事东谈主进行阐发，确保估值过失已得到更正。   （2）估值过失的使命方对相关当事东谈主的平直损失负责，分歧迤逦损失负责，况且仅对 估值过失的相关平直当事东谈主负责，分歧第三方负责。       嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   （3）因估值过失而得回不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。但估值过失 使命方仍莽撞估值过失负责。如果由于得回不妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还不妥得利 形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值过失使命方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的范围内对得回不妥得利确当事东谈主享有要求托福不妥得利的权利；如果得回 不妥得利确当事东谈主照旧将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧得回的抵偿 额加上照旧得回的不妥得利返还的总和跳跃其践诺损失的差额部分支付给估值过失使命方。   （4）估值过失调养采取尽量规复至假设未发生估值过失的正确情形的方式。   估值过失被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明估值过失发生的原因，列明统统确当事东谈主，并根据估值过失发生的原因确定 估值过失的使命方；   （2）根据估值过失处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值过失形成的损失进行评估；   （3）根据估值过失处理原则或当事东谈主协商的方法由估值过失的使命方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值过失处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值过失的更正向相关当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值出现过失时，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当立即赐与纠正，并采取 合理的措施防患损失进一步扩大；   （2）过失偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金料理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；过失偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金料理东谈主应当公告，通知基金托 管东谈主，并同期报中国证监会备案；   （3）当发生净值蓄意过失时，由基金料理东谈主负责处理，由此给基金份额持有东谈主和基金 形成损失的，应由基金料理东谈主先行赔付，基金料理东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。   （1）基金料理东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法第（6）项进行估值时，所造 成的过错不动作基金资产估值过失处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所、期货交易所、第三方估值机构及登记结 算机构发送的数据过失，或国度司帐计谋变更、市场规则变更等非基金料理东谈主和基金托管东谈主 原因，基金料理东谈主和基金托管东谈主天然照旧采取必要、适应、合理的措施进行查验，但未能发 现过失的，由此形成的基金资产估值过失，基金料理东谈主和基金托管东谈主免除抵偿使命。但基金 料理东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的措施削弱或摒除由此形成的影响。   （七）暂停估值的情形    嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 营业时； 值时期仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商一致基金料理东谈主应当暂停 基金估值；   （八）基金净值的阐发   用于基金信息暴露的基金资产净值和基金份额净值由基金料理东谈主负责蓄意，基金托管东谈主 负责进行复核。基金料理东谈主应于每个服务日交易收尾后蓄意当日的基金资产净值和基金份额 净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值蓄意结果复核阐发后发送给基金料理东谈主，由基 金料理东谈主对基金净值赐与公布。     嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                 十三、基金的收益与分配   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关连用度后的 余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分配利润   基金可供分配利润指欺压收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已竣事收益 的孰低数。   （三）基金收益分配原则 配次数最多为 1 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额 可供分配利润的 20%，若《基金合同》奏效起火 3 个月可不进行收益分配； 现款红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采取，本基金 默许的收益分配方式是现款分成； 值减去每单元基金份额收益分配金额后不成低于面值；   在不违反法律法则礼貌及基金合同约定，且不毁伤基金份额持有东谈主践诺利益的前提下， 基金料理东谈主可对基金收益分配原则和支付方式进行调养，不需召开基金份额持有东谈主大会。   （四）收益分配决策   基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时候、分配数额及比例、分配方式等内容。   （五）收益分配决策的确定、公告与实施   本基金收益分配决策由基金料理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息暴露办法》 的相关礼貌在指定媒介公告。   （六）基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持 有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的蓄意方法，依照《业务规则》实行。     嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                   十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类    《基金合同》奏效后与基金关连的信息暴露用度；    《基金合同》奏效后与基金关连的司帐师费、讼师费和诉讼费或仲裁费；   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的料理费按前一日基金资产净值的 0.8%年费率计提。料理费的蓄意方法如下：   H＝E×0.8%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金资产净值   基金料理费逐日蓄意，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东谈主与基金托管东谈主双 方查对无误后，由基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一致的方式，自动于月初 5 个服务日内 按照指定的账户旅途进行资金支付，基金料理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、 休息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日支付。用度自动扣划后，基金料理东谈主应 进行查对，如发现数据不符，实时研究基金托管东谈主协商科罚。   （1）功绩报答的计提原则 绩报答。      嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）  时提真金不怕火功绩报答的，功绩报答从计帐资金中扣除。  申购或红利再投资的先后次序进行标准赎回的方式确定赎回份额，蓄意、提真金不怕火赎回份额对应  的功绩报答。    （2）功绩报答计提基准    本基金功绩报答计提基准为年化收益率 8%（单利）。    （3）功绩报答的蓄意方法    每笔基金份额的年化收益率蓄意方法如下：                        ???1 ? ???0 365                   R=              ×    × 100%                           ????0     ?    R 为该笔份额的年化收益率    ???1 为该笔基金份额赎回或基金合同圮绝情形发诞辰的基金份额累计净值；    ???0 为该笔基金份额赎回或基金合同圮绝情形发诞辰所持有份额对应的认购或申购或  分成再投时的基金份额累计净值；    ????0 为该笔基金份额赎回或基金合同圮绝情形发诞辰所持有份额对应的认购或申购或  分成再投时的基金份额净值；    ?为该笔份额赎回或基金合同圮绝情形发诞辰所持有份额自合同奏效日或申购阐发日  或分成再投阐发日肇始的持有天数。    年化收益率的蓄意采取四舍五入的方法保留到少许点后 8 位。    基金料理东谈主对每笔基金份额年化收益率 R 跳跃 8%的部分，按比例提真金不怕火功绩报答，蓄意  方法如下： 年化收益率（R）   计提比例                     功绩报答（H）蓄意方法   R                             H = R ? 8% × 20% × ????0 × N × D/365   R≥8%      20%                 其中：                    N 为投资者每笔赎回的份额或合同圮绝时所持有的份额数目    功绩报答的蓄意采采取去的方法保留到少许点后 2 位。    因法则计谋调养而需要鼎新功绩报答计提基准或计提比例的，无需召开持有东谈主大会，由  基金料理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。    （4）功绩报答的支付    在赎回基金份额或基金合同圮绝时，基金托管东谈主根据与料理东谈主协商一致的方式将赎回款  项、圮绝计帐款项划拨给登记机构，由登记机构将对应的功绩报答支付给基金料理东谈主。功绩       嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 报答由基金料理东谈主负责蓄意，不需要经过基金托管东谈主复核。因基金料理东谈主蓄意过失导致的一 切法律后果由基金料理东谈主承担，与基金托管东谈主无关。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的蓄意方法如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日蓄意，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据与基金料理 东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个服务日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金料理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。 用度自动扣划后，基金料理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时研究基金托管东谈主协商科罚。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据相关法则及相应契约礼貌，按 用度践诺支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的面孔   下列用度不列入基金用度： 损失；    《基金合同》奏效前的关连用度；   （四）基金税收   本基金支付给料理东谈主、托管东谈主的各项用度均为含税价钱，具体税率适用中国税务主管机 关的礼貌。 本基金支付给料理东谈主、托管东谈主的各项用度均为含税价钱，具体税率适用中国税务主管机关的 礼貌。本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则实行，但本 基金运作过程中应缴纳的升值税等以基金料理东谈主口头缴纳的税费由基金财产承担。基金财产 投资的关连税收，由基金份额持有东谈主承担，基金料理东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度相关税 收征收的礼貌代扣代缴。     嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                 十五、基金的司帐与审计   （一）基金司帐计谋 按影相关礼貌编制基金司帐报表； 式阐发。   （二）基金的年度审计 格的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息暴露办法》的相关礼貌在指定媒介公告。    嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                 十六、基金的信息暴露   （一）本基金的信息暴露应适应《基金法》、《运作办法》、《信息暴露办法》、《流 动性风险料理礼貌》、《基金合同》过火他相关礼貌。关连法律法则对于信息暴露的礼貌发 生变化时，本基金从其最新礼貌。   （二）信息暴露义务东谈主   本基金信息暴露义务东谈主包括基金料理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基金 份额持有东谈主过火日常机构等法律、行政法则和中国证监会礼貌的天然东谈主、法东谈主和罪犯东谈主组织。   本基金信息暴露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为压根起点，按照法律法则和中国 证监会的礼貌暴露基金信息，并保证所暴露信息的着实性、准确性、齐全性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息暴露义务东谈主应当在中国证监会礼貌时候内，将应予暴露的基金信息通过中国 证监会指定的寰宇性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网 站”）等媒介暴露，并保证基金投资者大略按照《基金合同》约定的时候和方式查阅或者复 制公开暴露的信息贵府。   （三）本基金信息暴露义务东谈主承诺公开暴露的基金信息，不得有下列行动：   （四）本基金公开暴露的信息应采取中语文本。同期采取外文文本的，基金信息暴露义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开暴露的信息采取阿拉伯数字；除颠倒说明外，货币单元为东谈主民币元。   （五）公开暴露的基金信息   公开暴露的基金信息包括：   （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金份额 持有东谈主大会召开的规则及具体模范，说明基金居品的特性等波及基金投资者紧要利益的事项 的法律文献。   （2）基金招募说明书应当最大限定地暴露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息暴露及基金份额持有东谈主 服务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金料理东谈主应       嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发 生变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。基金圮绝运作的，基金料理东谈主不再更新基金招募 说明书。   （3）基金托管契约是界定基金托管东谈主和基金料理东谈主在基金财产督察及基金运作监督等 步履中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金居品贵府概若是基金招募说明书的摘要文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。《基金合同》奏效后，基金居品贵府概要的信息发生紧要变更的，基金料理东谈主应 当在三个服务日内，更新基金居品贵府概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金居品贵府概要其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。基金圮绝运 作的，基金料理东谈主不再更新基金居品贵府概要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金料理东谈主在基金份额发售的 3 日前，将基金份额 发售公告、基金招募说明书教唆性公告和《基金合同》教唆性公告登载在指定报刊上，将基 金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵府概要、《基金合同》和基金托管契约登载 在指定网站上，并将基金居品贵府概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应 当同期将《基金合同》、基金托管契约登载在网站上。   基金料理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在暴露招募说明 书确当日登载于指定媒介上。   基金料理东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》奏效 公告。   《基金合同》奏效后，在着手办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东谈主应当至少每周 在指定网站暴露一次基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在着手办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东谈主应当在不晚于每个灵通日的次日，通 过指定网站、销售机构网站或者营业网点暴露灵通日基金份额的基金份额净值和基金份额累 计净值。   基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站暴露半年度和年度 终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金料理东谈主暴露的基金份额净值和基金份额累计净值为未扣除基金料理东谈主功绩报答前 的基金份额净值和基金份额累计净值，基金份额持有东谈主践诺赎回/转出/计帐金额以登记机构 阐发数据为准。    嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   基金料理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息暴露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的蓄意方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者大略在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵府。   基金料理东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年度讲述登载 在指定网站上，并将年度讲述教唆性公告登载在指定报刊上。基金年度讲述中的财务司帐报 告应当经过具有证券、期货关连业务阅历的司帐师事务所审计。   基金料理东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将中期讲述登 载在指定网站上，并将中期讲述教唆性公告登载在指定报刊上。   基金料理东谈主应当在季度收尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度讲述，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度讲述教唆性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者 年度讲述。   基金料理东谈主应当在基金年度讲述和中期讲述中暴露基金组结伴产情况过火流动性风险 分析等。   讲述期内出现单一投资者持有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情形，为保障其他 投资者的权益，基金料理东谈主至少应当在基金依期讲述“影响投资者决策的其他重要信息”项 下暴露该投资者的类别、讲述期末持有份额及占比、讲述期内持有份额变化情况及本基金的 独有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金料理东谈主应当在基金季度讲述、基金中期讲述和基金年度讲述中暴露功绩报答收取情 况，包括功绩报答提真金不怕火的总金额和提真金不怕火比例等。   本基金发生紧要事件，相关信息暴露义务东谈主应当在 2 日内编制临时讲述书，并登载在指 定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响 的下列事件：   （1）基金份额持有东谈主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》圮绝、基金计帐；   （3）调度基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘司帐师事务所；   （5）基金料理东谈主托付基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金料理东谈主、基金托管东谈主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金料理东谈主变更持有百分之五以上股权的激动、基金料理东谈主的践诺欺压东谈主变更；     嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   （8）基金召募期延长或提前收尾召募；   （9）基金料理东谈主的高等料理东谈主员、基金司理和基金托管东谈主专诚基金托管部门负责东谈主发 生变动；   （10）基金料理东谈主的董事在最近 12 个月内变更跳跃百分之五十，基金料理东谈主、基金托 管东谈主专诚基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跳跃百分之三十；   （11）波及基金财产、基金料理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金料理东谈主或其高等料理东谈主员、基金司理因基金料理业务关连行动受到紧要行政 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专诚基金托管部门负责东谈主因基金托管业务关连行动受到重 大行政处罚、刑事处罚；   （13）基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主过火控股激动、践诺欺压 东谈主或者与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要 关联交易事项，但中国证监会另有礼貌的除外；   （14）基金收益分配事项；   （15）料理费、功绩报答、托管费、申购费、赎回费等用度计提圭臬、计提方式和费率 发生变更；   （16）任一类基金份额净值计价过失达基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金着手办理申购、赎回；   （18）本基金发生多数赎回并宽限办理；   （19）本基金连气儿发生多数赎回并暂停接受赎回央求或减速支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回央求或再行接受申购、赎回央求；   （21）调养本基金份额类别建立；   （22）发生波及基金申购、赎回事项调养或潜在影响投资者赎回等紧要事项时；   （23）基金料理东谈主采取舞动订价机制进行估值；   （24）基金信息暴露义务东谈主觉得可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会或本基金合同礼貌的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在市场好意思丽传的音讯可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东谈主权益的，关连 信息暴露义务东谈主明察后应当立即对该音讯进行公开深远，并将相关情况立即讲述中国证监会。   基金份额持有东谈主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   基金合同圮绝的， 基金料理东谈主应当照章组织计帐组对基金财产进行计帐并作出计帐报 告。 计帐讲述应当经过具有证券、期货关连业务阅历的司帐师事务所审计，并由讼师事务       嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 所出具法律意见书。 计帐组应当将计帐讲述登载在指定网站上，并将计帐讲述教唆性公告 登载在指定报刊上。      在季度讲述、中期讲述、年度讲述等依期讲述和招募说明书（更新）等文献中暴露股指 期货、国债期货交易情况，包括投资计谋、持仓情况、损益情况、风险筹划等，并充分揭示 股指期货、国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否适应既定的投资计谋和投资方针等。      基金料理东谈主应在依期信息暴露文献中暴露参与股票期权交易的相关情况，包括投资计谋、 持仓情况、损益情况、风险筹划、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的 影响以及是否适应既定的投资计谋和投资方针。      基金料理东谈主应在基金年报及中期讲述中暴露其持有的资产解救证券总额、资产解救证券 市值占基金净资产的比例和讲述期内统统的资产解救证券明细。      基金料理东谈主应在基金季度讲述中暴露其持有的资产解救证券总额、资产解救证券市值占 基金净资产的比例和讲述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产解救证券明 细。      基金应当在季度讲述、中期讲述、年度讲述等依期讲述和招募说明书（更新）等文献中 暴露参与港股通标的股票交易的关连情况。      基金应当在季度讲述、中期讲述、年度讲述等依期讲述和招募说明书（更新）等文献中 暴露参与科创板股票交易的关连情况。      基金料理东谈主应当在季度讲述、中期讲述、年度讲述等依期讲述和招募说明书（更新）等 文献中暴露参与融资交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险过火料理情 况等。      （六）信息暴露事务料理      基金料理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息暴露料理轨制，指定专诚部门及高等料理东谈主 员负责料理信息暴露事务。      基金信息暴露义务东谈主公开暴露基金信息，应当适应中国证监会关连基金信息暴露内容与 步地准则等法则的礼貌。      基金托管东谈主应当按照关连法律法则、中国证监会的礼貌和《基金合同》的约定，对基金 料理东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期讲述、更新 的招募说明书、基金居品贵府概要、基金计帐讲述等公开暴露的关连基金信息进行复核、审 查，并向基金料理东谈主进行书面或电子阐发。      基金料理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中采取一家报刊暴露本基金的信息。基金料理 东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子暴露网站报送拟暴露的基金信息，并保证关连报 送信息的着实、准确、齐全、实时。       嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）      基金料理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上暴露信息外，还不错根据需要在其他全球 媒介暴露信息，关联词其他全球媒介不得早于指定媒介暴露信息，况且在不同媒介上暴露归拢 信息的内容应当一致。      为基金信息暴露义务东谈主公开暴露的基金信息出具审计讲述、法律意见书的专科机构，应 当制作服务底稿，并将关连档案至少保存到《基金合同》圮绝后 10 年。      （七）信息暴露文献的存放与查阅      照章必须暴露的信息发布后，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当按照关连法律法则礼貌将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。      （八）暂停或蔓延信息暴露的情形      当出现下述情况时，基金料理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延暴露基金信息： 时；       嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                      十七、风险揭示   （一）市场风险   证券市场价钱因受多样因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要 包括：   货币计谋、财政计谋、产业计谋等国度计谋的变化对质券市场产生一定的影响，导致市 场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特色。宏不雅经济运行景象将对 证券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。   金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期平直影响企 业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器用，收益水平会受到利率变化的影响。   本基金投资的目的是使基金资产保值升值，如果发生通货蔓延，基金投资于证券所得回 的收益可能会被通货蔓延对消，从而影响基金资产的保值升值。   上市公司的谋划景象受多种因素影响，如市场、时期、竞争、料理、财务等都会导致公 司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。   （二）信用风险   指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券违约，导致基金资产损失。   （三）流动性风险   指基金资产不成飞速转变成现款，或者不成应付可能出现的投资者大额赎回的风险。在 灵通式基金交易过程中，可能会发生多数赎回的情形。多数赎回可能会产生基金仓位调养的 难熬，导致流动性风险，以致影响基金份额净值。   投资东谈主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，若该服务日为非港股通交易日，则本基金 不灵通申购与赎回，具体办理时候为上海证券交易所、深圳证券交易所的闲居交易日的交易 时候，但基金料理东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或本基金合同的礼貌公告暂停申购、 赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时候变更或其 他特殊情况，基金料理东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时候进行相应的调养，但应在实施日 前依照《信息暴露办法》的相关礼貌在指定媒介上公告。      嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   本基金合同奏效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别蓄意两年的“锁定持有 期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一服务日起，方可央求赎回业务。因此基金 份额持有东谈主濒临在锁定持有期限内不成赎回基金份额的风险。   本基金每一份基金份额的“锁定持有期”视投资者认购/申购的时候不同而分别蓄意， 具体规则如下：   有用认购的基金份额的锁定持有期指基金合同奏效日（锁定肇始日）起至指基金合同生 效日次两年的年度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间，有用申购的基金份额的锁定持 有期指申购阐发日（锁定肇始日）至申购阐发日次两年的年度对日的前一日（锁定到期日） 之间的区间。若锁定肇始日为某年 2 月 29 日，则对应的锁定到期日为次两年的 2 月 28 日。 认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一服务日起方可央求赎回业务。红利再投资得回的 基金份额不设定锁定持有期。   如：2020 年 2 月 29 日申购阐发的基金份额自 2022 年 3 月 1 日起不错赎回。2020 年 3 月 6 日申购阐发的基金份额自 2022 年 3 月 7 日起不错赎回。   （1）投资市场的流动性风险   本基金主要投资于国内照章刊行上市的股票、港股通标的股票、债券、资产解救证券、 债券回购、同行存单、银行进款、股指期货、国债期货、股票期权、现款等。上述资产均存 在范例的交易风物，运作时候长，市场透明度较高，运作方式范例，历史流动性景象精良， 闲居情况下大略实时自傲基金变现需求，保证基金按时莽撞赎回要求。极点市场情况下，上 述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。 根据过往训诲统计，绝大部分时候上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遭遇极点市场 情况时，基金料理东谈主会按照基金合同及关连法律法则要求，实时启动流动性风险莽撞措施， 保护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   股票投资方面，本基金将在磋商行业人命周期、景气进程、估值水平以及股票市场行业 轮动规章的基础上决定行业的配置，同期本基金将根据宏不雅经济和证券市场环境的变化，及 时对行业配置进行动态调养。   债券投资方面，本基金通过深入分析宏不雅经济数据、货币计谋和利率变化趋势以及不同 类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期欺压和结构分散策略为主，以收益率 弧线策略、利差策略等为辅，构造大略提供踏实收益的债券和货币市场器用组合。   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为无邪，在轮廓磋商宏不雅因素及行业基本面 的前提下进行配置，不以投资于某单一改行动投资方针，行业分散度较高，受到单一改行流 动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险       嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以裁减基金的流动性风险：本基 金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得跳跃基金资产净值的 15%。   本基金绝大部分基金资产投资于 7 个服务日可变现资产，包括可在交易所、银行间市场 闲居交易的股票、债券、非金融企业债务融资器用及同行存单，7 个服务日内到期或可支取 的逆回购、银行进款，7 个服务日内大略阐发收到的种种应收款项等，上述资产流动本性况 精良。   基金合同奏效后，在认购份额的锁定持有期内本基金不灵通赎回业务，在顺从本基金有 关投资限制与投资比例的前提下，可在认购份额的锁定持有期到期前对资产进行必要的变现， 以莽撞可能发生的多数赎回。同期将通过合理配置组合期限结构等方式，积极留神流动性风 险，在自傲组合流动性需求的同期，尽量减小基金净值的波动。   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总额加上基金调度中转出 央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调度中转入央求份额总额后的余额)跳跃前一 服务日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多数赎回。   当本基金发生多数赎回情形时，基金料理东谈主可能采取以卑鄙动性风险料理措施，以欺压 因多数赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分宽限赎回，并有权对当日央求赎回的份额跳跃前一服务日基金总份额 10%的 单个赎回央求东谈主实施部分宽限办理；   （2）暂停赎回；   （3）采取舞动订价机制；   （4）中国证监会认定的其他措施。   （1）现时一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且采取 估值时期仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金料理东谈主应 当采取减速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回央求的措施。基金份额持有东谈主存在不成及 时赎回基金份额的风险。   （2）维持续持有期少于 7 日的投资东谈主，收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入 基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。   （3）当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金料理东谈主不错采取舞动订价机制，以 确保基金估值的平允性。当日参与申购和赎回交易的投资者存在承担申购或者赎回产生的交 易过火他成本的风险。   （四）料理风险    嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   在基金料理运作过程中，可能因基金料理东谈主对经济局势和证券市场等判断有误、获取的 信息不全等影响基金的收益水平。基金料理东谈主的料理水平、料理技能和料理时期等对基金收 益水平存在影响。   （五）操作或时期风险   指关连当事东谈主在业务各方法操作过程中，因里面欺压存在劣势或者东谈主为因素形成操作失 误或违反操作规程等引致的风险，举例，越权违法交易、司帐部门讹诈、交易过失、IT 系 统故障等风险。   在灵通式基金的多样交易行动或者后台运作中，可能因为时期系统的故障或者差错而影 响交易的闲居进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时期风险可能来自基金料理公司、 登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金料理或运作过程中，违反国度法律法则的礼貌，或者基金投资违反法则及基金合 同相关礼貌的风险。   （七）本基金独有的风险   本基金是夹杂型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的变 化将影响到基金功绩阐发。本基金天然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置，但并 不成竣工抵御市场合座着落风险，基金净值阐发因此会可能受到影响。本基金料理东谈主将阐发 专科研究上风，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类居品的深入研究，持续优化组合 配置，以欺压特定风险。   基金合同奏效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别蓄意两年的“锁定持有期”， 投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一服务日起，方可央求赎回业务。因此基金份额持 有东谈主濒临在锁定持有期限内不成赎回基金份额的风险。   若单个灵通日内发生了多数赎回，基金料理东谈主有可能采取部分宽限赎回或暂停赎回的措 施以莽撞多数赎回，因此在多数赎回情形发生时，基金份额持有东谈主存在赎回央求不被接受或 不成实时得回赎回款项的风险。   本基金投资资产解救证券，可能濒临利率风险、流动性风险、现款流展望风险。利率风 险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产解救证券收益。 流动性风险是指在交易敌手有限的情况下，资产解救证券持有东谈主将濒临无法在合理的时候内 以公允价钱出售资产解救证券而遭受损失的风险。资产解救证券的还款来源为基础资产改日 现款流，现款流展望风险是指由于对基础资产的现款流展望发生偏差导致的资产解救证券本 息无法按期或足额偿还的风险。     嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   港股通业务试点期间存在逐日额度限制。在香港联合交易统统限公司开市前阶段，当日 额度使用罢了的，新增的买单申报将濒临失败的风险；在联交所持续交易时段，当日额度使 用罢了的，当日本基金将濒临不成通过港股通进行买入交易的风险。   本基金投资于科创板股票，将濒临流动性风险、退市风险、投资王人集度风险。   起先，流动性风险方面，科创板的投资者门槛较高，且流动性弱于 A 股其他板块，投资 者在特定的阶段对科创板的个股可能形成一致性预期，出现股票无法实时成交的情形；   其次，退市风险方面，科创板的退市圭臬比 A 股其他板块更为严格，违反关连礼貌的科 创板上市公司将平直退市，莫得暂停上市和规复上市两方面模范，其濒临退市风险更大，会 给基金资产净值带来不利影响；   终末，投资王人集度风险方面，科创板的上市公司均为科技立异成长型，其生意模式、盈 利风险、功绩波动等特征较为相似， 基金难以通过分散投资裁减投资风险，若股票价钱波 动将引起基金净值波动。   本基金将投资港股通标的股票，在交易时候内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出 参考汇率，并不就是最散伙算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限使命公司进 行净额换汇，将换汇成本按成交金额摊派至每笔交易，确定交易践诺适用的结算汇率。故本 基金投资濒临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益形成损失。   （1）本基金将通过“内地与香港股票市场交易互联互通机制”投资于香港市场，在市 场参加、投资额度、可投资对象、税务计谋等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不 断调养，这些限制因素的变化可能对本基金参加或退出当地市场形成艰辛，从而对投资收益 以及闲居的申购赎回产生平直或迤逦的影响。   （2）香港市场交易规则有别于内地 A 股市场规则，此外，在“内地与香港股票市场交 易互联互通机制”下参与香港股票投资还将濒临包括但不限于如下特殊风险： 股更为剧烈的股价波动； 为港股通交易日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不成闲居交易，港股不成实时卖出， 可能带来一定的流动性风险； 者将濒临在停市期间无法进行港股通交易的风险；出现内地证券交易服务公司认定的交易异    嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 常情况时，内地证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将濒临 在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险。 得的港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，内地证券交易 服务公司另有礼貌的除外；因港股通股票权益分拨或者调度等情形取得的联交所上市股票的 认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分拨、转 换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有关连权益，但不得通过港股 通买入或卖出。 结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早收尾；投票莫得权益登记日的，以 投票截止日的持有动作蓄意基准；投票数目超出持非凡量的，按照比例分配持有基数。 以 上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。 属于是高风险投资器用，相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险。   本基金的投资器用股指期货可能激发如下风险：   （1）卖空风险   本基金可能会采取股指期货来剥离基金的系统性风险，将来会优选作念空个股、作念空其他 滋生器用的方式来竣事投资方针。同期持有多头和空头头寸的方式导致本基金存在在特定市 场情况下跑不赢泛泛偏股型基金的风险，同期有可能导致持有本基金在特殊情况下比持有普 通偏股型基金蒙受更大损失。   （2）基差风险   在使用股指期货对冲市场风险的过程中，基金财产可能因为股指期货合约与标的指数价 格波动不一致而遭受基差风险。形成基差风险的潜在原因包括： 货合约之间的价差向不利标的变动而导致的延期风险。   （3）杠杆风险   因股指期货采取保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收益波动。   （4）到期日风险   股指期货合约到期时，基金财产如持有未平仓合约，中金所将按照交割结算价将基金财 产持有的合约进行现款交割，基金财产将无法接续持有到期合约，具有到期日风险。   （5）敌手方风险       嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）      基金料理东谈主运用基金财产投资于股指期货时，会奋勉采取资信景象优良、风险欺压才能 强的期货公司动作经纪商，但不成根绝在极点情况下，所采取的期货公司在交易过程中存在 非法、违法谋划行动或收歇计帐导致基金财产遭受损失。      （6）盯市结算风险      股指期货采取保证金交易，保证金账户实行当日无欠债结算轨制，对资金料理要求较高。 假如市场走势对本基金财产不利，期货经纪公司会按照期货经纪合同约定的时候和方式通知 基金料理东谈主追加保证金，以使基金财产能接续持有未平仓合约。如出现极点行情，市场持续 向不利标的波动导致期货保证金不及，又未能在礼貌时候内补足，按礼貌保证金账户将被强 制平仓，以致已缴付的统统保证金都不成弥补损失，从而导致超出预期的损失。      （7）平仓风险      在某些市场情况下，基金财产可能会难以或无法将持有的未平仓合约平仓，举例，这种 情况可能在市场达到涨跌停板时出现。出现这类情况，基金财产缴付的统统保证金有可能无 法弥补全部损失，托付东谈主还必须承担由此导致的全部损失。      期货经纪公司或其客户保证金不及，又未能在礼貌的时候内补足，或因其他原因导致中 金所对期货经纪公司的经纪账户强行平仓，基金财产可能因被连带强行平仓而遭受损失。      （8）连带风险      为基金财产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金不及、又未能 在礼貌的时候内补足，或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时，基 金财产的资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。      （9）基金资产投资特定投资对象的其他风险      如期货经纪公司违反法律法则或中金所交易、结算等规则，可能会导致基金财产受到损 失。      由于国度法律、法则、计谋的变化、中金所交易规则的修改、进攻措施的出台等原因， 基金财产持有的未平仓合约可能无法接续持有，基金财产必须承担由此导致的损失。      本基金投资国债期货，可能激发如下风险：国债期货交易采取保证金交易方式，基金资 产可能由于无法实时筹措资金自傲建立或者赞助国债期货头寸所要求的保证金而濒临保证 金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，国债期货在对冲市场风 险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价钱波动不一致而濒临基差风 险。      本基金投资股票期权，可能激发如下风险：股票期权动作一种金融滋生品，具备一些特 有的风险点。投资股票期权所濒临的主要风险是滋生品价钱波动带来的市场风险；滋生品基 础资产交易量大于市场可报价的交易量而产生的流动性风险；滋生品合约价钱和标的指数价 格之间的价钱差的波动所形成基差风险；无法实时筹措资金自傲建立或者赞助滋生品合约头       嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 寸所要求的保证金而带来的保证金风险；交易敌手不肯或无法履行契约而产生的信用风险； 以及种种操作风险。   （1）市场风险 然放大投资风险。将股票动作担保品进行融资交易时，既需要承担原有的股票价钱着落带来 的风险，又得承担融资买入股票带来的风险，同期还须支付相应的利息和用度，由此承担的 风险可能远远跳跃泛泛证券交易。 贷款基准利率调高，证券公司将相应调高融资利率，投资成本也因为利率的上调而加多，将 濒临融资成本加多的风险。 外，还存在着较为复杂的债权债务关系，以及由于债权债务产生的信赖关系和担保关系。证 券公司为保护自身债权，对投资组合信用账户的资产欠债情况实时监控，在一定条件下不错 对投资组合担保资产实行强制平仓，且平仓的品种、数目、价钱、时机将不受投资组合的控 制，平仓的数额可能跳跃全部欠债，由此给投资组合带来损失。 易所和证券公司都将可能对融资交易采取相应措施，举例提高融资保证金比例、赞助担保比 例和强制平仓的条件等，以爱戴市场沉稳运行。这些措施将可能给本金带来杠杆效应裁减、 以致提前参加追加担保物或强制平仓状态等潜在损失。   （2）流动性风险   融资业务的流动性风险主要指当基金不成按照约定的期限清偿债务，或上市证券价钱波 动导致担保物价值与融资债务之间的比例低于平仓赞助担保比例，且不成按照约定的时候追 加担保物时濒临强制平仓的风险。   （3）信用风险   信用风险主要指交易敌手违约产生的风险。一方面，如果证券公司莫得按照融资合同的 要求履行义务可能带来风险；另一方面，若在从事融资交易期间，证券公司融资业务阅历、 融资业务交易权限被取消或被暂停，证券公司可能无法践约，则投资组合可能会濒临一定的 风险。   本基金采取浮动料理费的立异模式，该收费模式与国内市场上大多数基金的固定费率收 费模式不同，因此，可能存在由于投资者对收费方式的事前判辨不及而导致过失决策的风险。       嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   本基金的料理费由固定料理费和功绩报答两部分组成，而功绩报答取决于基金份额阐发 日至功绩报答计提日历间的年化收益率情况，因此投资者在认/申购本基金份额时无法预先 确定本基金的合座料理费水平。   本基金的功绩报答在投资者赎回或本基金合同圮绝时从赎回或计帐资金中一次性计提。 投资者在忽视赎回央求或基金合同圮绝时的基金份额净值是未扣除功绩报答的，故投资者在 赎回或基金合同圮绝时根据逐日公告的基金份额净值蓄意的资产金额会和最终到账的资金 存在不一致，即由于赎回/计帐资金中扣除功绩报答而导致最终到账资金低于平直根据逐日 公告的基金份额净值蓄意的资产金额。   本基金约定，每笔认/申购份额对应的年化收益率跳跃功绩报答计提基准时，将按照约 定的计提比例提真金不怕火功绩报答。但功绩报答计提基准的设定，并不代表基金的收益保证，即本 基金存在年化收益率低于功绩报答计提基准以致为负的可能性。 大会。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所濒临的共同 风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较大赔本的风险，以及与中国 存托凭证刊行机制关连的风险，包括存托凭证持有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的激动在法律地 位、享有权利等方面存在互异可能激发的风险；存托凭证持有东谈主在分成派息、诈欺表决权等 方面的特殊安排可能激发的风险；存托契约自动握住存托凭证持有东谈主的风险；因多地上市造 成存托凭证价钱互异以及波动的风险；存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的 风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在持续信息暴露监管方面与境内可能存在互异的风 险；境表里证券交易机制、法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。   （八）其他风险   战争、天然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金 资产的损失。   金融市场危境、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金料理东谈主自身平直欺压能 力之外的风险，可能导致基金或者基金持有东谈主利益受损。    嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）         十八、基金合同的变更、圮绝和基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则礼貌和基金合同约定可不经基 金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中 国证监会备案。 后按照《信息暴露办法》的礼貌在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的圮绝事由   有下列情形之一的，经履行关连模范后，《基金合同》应当圮绝： 邻接的；   （三）基金财产的计帐 组，基金料理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。在基金财产 计帐小组接受基金财产之前，基金料理东谈主和基金托管东谈主应按照基金合同和托管契约的礼貌继 续履行保护基金财产安全的职责。 从事证券、期货关连业务阅历的注册司帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的 服务主谈主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）礼聘司帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐讲述出具法 律意见书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；    嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   （7）对基金剩余财产进行分配。 现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金份额比例进行分配。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲述经具有证券、期货关连业务 阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金 财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组 进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在指定网站上，并将计帐讲述教唆性公告 登载在指定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。       嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                  十九、基金合同的内容摘要   （一）    基金合同当事东谈主的权利与义务   A、基金份额持有东谈主的权利与义务   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基金合同》确当事东谈主， 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主动作《基金合同》当事东谈主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；   （3）照章央求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照礼貌要求召开基金份额持有东谈主大会或召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开暴露的基金信息贵府；   （7）监督基金料理东谈主的投资运作；   （8）对基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动照章拿起仲裁；   （9）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：   （1）厚爱阅读并顺从《基金合同》、《招募说明书》、《业务规则》以及基金料理东谈主 按照礼貌就本基金发布的关连公告；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关爱基金信息暴露，实时诈欺权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所礼貌的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金赔本或者《基金合同》圮绝的有限使命；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东谈主正当权益的步履；   （7）实行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因得回的不妥得利；   （9）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。       嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）      B、基金料理东谈主的权利与义务      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法则和《基金合同》零丁运用并料理基金 财产；      （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法则礼貌或中国证监会批准的其他费 用；      （4）销售基金份额；      （5）按照礼貌召集基金份额持有东谈主大会；      （6）依据《基金合同》及相关法律礼貌监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违反了《基 金合同》及国度相关法律礼貌，应申报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金投资者的利益；      （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；      （8）采取、更换为本基金提供销售、销售支付、份额登记、估值、投资看护人、法律、 司帐等服务的基金服务机构并确定关连费率，对基金服务机构的关连行动进行监督和处理；      （9）担任或托付其他适应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并得回《基 金合同》礼貌的用度；      （10）依据《基金合同》及相关法律礼貌决定基金收益的分配决策；      （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回央求；      （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司诈欺激动权利，为基金的利益诈欺因基 金财产投资于证券所产生的权利；      （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；      （14）以基金料理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益诈欺诉讼权利或者实施其他法 律行动；      （15）采取、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪商或其他为基金 提供服务的外部机构，并确定相关的费率；      （16）在适应相关法律、法则的前提下，制订和调养相关基金认购、申购、赎回、调度 和非交易过户等业务的《业务规则》；      （17）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。      （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；      （2）办理基金备案手续；      （3）自《基金合同》奏效之日起，以淳厚信用、严慎费力的原则料理和运用基金财产；        嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）      （4）配备充足的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的谋划方式 料理和运作基金财产；      （5）建立健全里面风险欺压、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制，保证所料理 的基金财产和基金料理东谈主的财产彼此零丁，对所料理的不同基金分别料理，分别记账，进行 证券投资；      （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他相关礼貌外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；      （7）照章接受基金托管东谈主的监督；      （8）采取适应合理的措施使蓄意基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法适应《基 金合同》等法律文献的礼貌，按相关礼貌蓄意并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；      （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述；      （10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；      （11）   严格按照《基金法》、《基金合同》过火他相关礼貌，履行信息暴露及讲述义 务；      （12）保守基金生意神秘，不涌现基金投资权术、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》过火他相关礼貌另有礼貌或有权机关另有要求外，在基金信息公开暴露前应予阴私， 不向他东谈主涌现，因向审计、法律等外部专科看护人提供的情况除外；      （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额持有东谈主分配基金 收益；      （14）按礼貌受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；      （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他相关礼貌召集基金份额持有东谈主大会或配合 基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；      （16）按礼貌保存基金财产料理业务步履的司帐账册、报表、记录和其他关连贵府 15 年以上；      （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在礼貌时候发出，况且保证投资者 大略按照《基金合同》礼貌的时候和方式，随时查阅到与基金相关的公开贵府，并在支付合 理成本的条件下得到相关贵府的复印件；      （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分配；      （19）濒临驱散、照章被撤废或者被照章宣告收歇时，实时讲述中国证监会并通知基金 托管东谈主；      （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权益时，应 当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而免除；       嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）      （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；      （22）当基金料理东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的行 为承担使命；      （23）以基金料理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益诈欺诉讼权利或实施其他法律行动；      （24）基金料理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成奏效，基金 料理东谈主应将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金 认购东谈主；      （25）实行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；      （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；      （27）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。      C、基金托管东谈主的权利与义务      （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法则和《基金合同》的礼貌安全督察基金财 产；      （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法则礼貌或监管部门批准的其他费 用；      （3）监督基金料理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金料理东谈主有违反《基金合同》及 国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的情形，应申报中国证监 会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；      （4）根据关连市场规则，为基金开设或刊出证券账户、资金账户等投资所需账户，为 基金办理证券、期货交易资金计帐；      （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；      （6）在基金料理东谈主更换时，提名新的基金料理东谈主；      （7）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。      （1）以淳厚信用、费力尽责的原则持有并安全督察基金财产；      （2）设立专诚的基金托管部门，具有适应要求的营业风物，配备充足的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托干事宜；      （3）建立健全里面风险欺压、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产彼此零丁；对 所托管的不同的基金分别建立账户，零丁核算，分账料理，保证不同基金之间在账户建立、 资金划拨、账册记录等方面彼此零丁；    嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他相关礼貌外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；   （5）督察由基金料理东谈主代表基金缔结的与基金相关的紧要合同及相关凭证；   （6）按礼貌开设或刊出基金财产的资金账户和证券账户等投资所需的其他账户，按照 《基金合同》的约定，根据基金料理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金生意神秘，除《基金法》、《基金合同》过火他相关礼貌另有礼貌或有 权机关另有要求外，在基金信息公开暴露前赐与阴私，不得向他东谈主涌现，因向审计、法律等 外部专科看护人提供的情况除外；   （8）复核、审查基金料理东谈主蓄意的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务步履相关的信息暴露事项；   （10）对基金财务司帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具意见，说明基金料理 东谈主在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的礼貌进行；如果基金料理东谈主有未实行《基 金合同》礼貌的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采取了适应的措施；   （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他关连贵府 15 年以上；   （12）从基金料理东谈主或其托付的登记机构处接收基金份额持有东谈主名册；   （13）按礼貌制作关连账册并与基金料理东谈主查对；   （14）依据基金料理东谈主的指示或相关礼貌向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他相关礼貌，召集基金份额持有东谈主大会或配 合基金料理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的礼貌监督基金料理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分配；   （18）濒临驱散、照章被撤废或者被照章宣告收歇时，实时讲述中国证监会和银行监管 机构，并通知基金料理东谈主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，甘心担抵偿使命，其抵偿使命不因其 退任而免除；   （20）按礼貌监督基金料理东谈主按法律法则和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基金管 理东谈主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金料理东谈主追偿；   （21）实行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金份额持有东谈主大会   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额持有东谈主出席会议并表决。就持有东谈主大会事宜，基金份额持有东谈主办有的每一基金份额 领有对等的权利。       嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   A、召开事由 之一的，应当召开基金份额持有东谈主大会：   （1）圮绝《基金合同》；   （2）更换基金料理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调度基金运作方式；   （5）调养基金料理东谈主、基金托管东谈主的报答圭臬；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会模范；   （10）基金料理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或整个持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东谈主（以 基金料理东谈主收到提议当日的基金份额蓄意，下同）就归拢事项书面要求召开基金份额持有东谈主 大会；   （12）对基金当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会礼貌的其他应当召开基金份额持有东谈主大会 的事项。 况可由基金料理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法则要求加多的基金用度的收取，因法则计谋调养而需要鼎新功绩报答关连 计提基准及计提比例；   （2）在法律法则和《基金合同》礼貌的范围内且对基金份额持有东谈主利益无本色性不利 影响的前提下，调养本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、调养本基金的基金 份额类别的建立；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东谈主权利义务关系发生变化；   （5）按照法律法则和《基金合同》礼貌不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情形。   B、会议召集东谈主及召集方式 定外，基金份额持有东谈主大会由基金料理东谈主召集。     嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通知基金托管东谈主。 基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起六 旬日内召开并通知基金料理东谈主，基金料理东谈主应当配合。 的基金份额持有东谈主就归拢事项书面要求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金料理东谈主忽视书 面提议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通知忽视提 议的基金份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开；基金料理东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有东谈主仍觉得 有必要召开的，应当向基金托管东谈主忽视书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并通知基金料理东谈主，基金料理东谈主 应当配合。 而基金料理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或整个代表基金份额 10%以上的基金份额持有 东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金 份额持有东谈主大会的，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得禁锢、扰乱。   C、召开基金份额持有东谈主大会的通知时候、通知内容、通知方式 基金份额持有东谈主大会的通知。基金份额持有东谈主大知道知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议花式；   （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托付阐述的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、送达时候和地点；   （5）会务常设研究东谈主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要通知的其他事项。 基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信方式、托付的公证机关过火研究方式和研究东谈主、书面 表决意见送达的截止时候和收取方式。     嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通知基金料理东谈主到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面通知基金料理东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票服从。   D、基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式或通信开会方式或法律法则及监管机关允许 的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 现场开会时基金料理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金料理东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会同期适应以下条件时，不错进行 基金份额持有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主办有基金份 额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付阐述适应法律法则、                          《基金合同》和会议通知的礼貌， 况且持有基金份额的凭证与基金料理东谈主办有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证浮现，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。 基金合同约定的其他方式在收取表决意见截止时候曩昔送达至召集东谈主指定的地址。通信开会 应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期适应以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个服务日内连气儿公布关连 教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通知基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托 管东谈主为召集东谈主，则为基金料理东谈主）和公证机关的监督下按照会议通知礼貌的方式收取基金份 额持有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主或基金料理东谈主经通知不参加收取书面表决意见的，不 影响表决服从；   （3）本东谈主平直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的，基金份额持有东谈主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；   （4）上述第（3）项中平直出具书面意见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东谈主出具的托付东谈主办 有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付阐述适应法律法则、《基金合同》和会议通 知的礼貌，并与基金登记机构记录相符；     嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 召开，基金份额持有东谈主不错采取书面、蚁合、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东谈主确定并在会议通知中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。 （3）项礼貌比例的，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的三个月以后、 六个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大 会，到会者所持有的基金份额不少于在权益登记日基金份额总额的三分之一（含三分之一）。   E、议事内容与模范   议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额持有东谈主大会审议决定的事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集合议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起先由大会主办东谈主按照下列第 G 条文定模范确定和公布计票东谈主， 然后由大会主办东谈主宣读提案，经磋磨后进行表决，并形成大会决议。大会主办东谈主为基金料理 东谈主授权出席会议的代表，在基金料理东谈主授权代表未能主办大会的情况下，由基金托管东谈主授权 其出席会议的代表主办；如果基金料理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主办大会， 则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基 金份额持有东谈主动作该次基金份额持有东谈主大会的主办东谈主。基金料理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或 主办基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的服从。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份阐述文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主姓名（或单元称号）和 研究方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，起先由召集东谈主在收取会议审议事项书面表决意见截止日历前至少 提前 30 日公布提案，在所通知的收取表决意见截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下 由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。   F、表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和颠倒决议：        嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所礼貌的须以颠倒决议通过事项除外的其他事 项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调度基金运作方式、更 换基金料理东谈主或者基金托管东谈主、圮绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以颠倒决议通过 方为有用。      基金份额持有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。      采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违犯凭证阐述，不然提交适应会议通 知中礼貌的阐发投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者，口头适应会议通知礼貌的 书面表决意见视为有用表决，表决意见浑沌不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出 具书面意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。      基金份额持有东谈主大会的各项提案或归拢项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      G、计票      （1）如大会由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主应当在会 议着手后通知在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的又名东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会天然由 基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金料理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有 东谈主大会的主办东谈主应当在会议着手后通知在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额 持有东谈主代表担任计票东谈主。基金料理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的服从。      （2）计票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主办东谈主马上公布计票 结果。      （3）如果会议主办东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议，不错在 通知表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。计票东谈主应当进行再行盘货，再行盘货以 一次为限。再行盘货后，大会主办东谈主应当马上公布再行盘货结果。      （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的服从。      在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名东谈主士在基金托管东谈主授权代 表（若由基金托管东谈主召集，则为基金料理东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对 其计票过程赐与公证。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。       嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）      H、奏效与公告      基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。      基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。该表决通过之日为基金份额持有东谈主 大司帐票完成且计票结果适应法律法则和基金合同礼貌的决议通过条件之日。      基金份额持有东谈主大会决议奏效后应按照《信息暴露办法》的礼貌在指定媒介上公告。如 果采取通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。      基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议。 奏效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金料理东谈主、基金托管东谈主均有握住 力。      I、本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事模范、表决条件等礼貌， 但凡平直援用法律法则或监管规则的部分，如将来法律法则或监管规则修改导致关连内容被 取消或变更的，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致报监管机关并提前公告后，可平直对本 部安分容进行修改和调养，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。      （三）基金合同的变更、圮绝与基金财产的计帐      A、《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则礼貌和基金合同约定可不经基 金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中 国证监会备案。 后按照《信息暴露办法》的礼貌在指定媒介公告。      B、《基金合同》的圮绝事由      有下列情形之一的，经履行关连模范后，《基金合同》应当圮绝： 邻接的；      C、基金财产的计帐 组，基金料理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。在基金财产 计帐小组接受基金财产之前，基金料理东谈主和基金托管东谈主应按照基金合同和托管契约的礼貌继 续履行保护基金财产安全的职责。    嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 从事证券、期货关连业务阅历的注册司帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的 服务主谈主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）礼聘司帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐讲述出具法 律意见书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 现的，计帐期限相应顺延。   D、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   E、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金份额比例进行分配。   F、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲述经具有证券、期货关连业务 阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金 财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组 进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在指定网站上，并将计帐讲述教唆性公告 登载在指定报刊上。   G、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   （四）争议科罚方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，各方当 事东谈主应尽量通过协商、调解科罚。协商、调解不成科罚的任何一方均有权将争议提交中国国 际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁规则进行仲裁，    嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东谈主均具有握住力。仲裁用度由败诉 方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东谈主应坚守各自的职责，接续诚恳、费力、尽责地履行基金合同 礼貌的义务，爱戴基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港颠倒行政区、澳门颠倒行 政区和台湾地区法律）统辖。   （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公风物 和营业风物查阅。     嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                二十、基金托管契约的内容摘要   （一）托管契约当事东谈主   A、基金料理东谈主（或简称“料理东谈主”）   称号：嘉实基金料理有限公司   住所：中国（上海）摆脱贸易检修区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层   法定代表东谈主：经雷   成立时候：1999 年 3 月 25 日   批准设立机关：中国证券监督料理委员会   批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号   组织花式：有限使命公司（外商投资、非独资）   注册成本：1.5 亿元东谈主民币   谋划范围：基金召募、基金销售、资产料理及中国证监会许可的其他业务   存续期间：持续谋划   B、基金托管东谈主（或简称“托管东谈主”）   称号：中国银行股份有限公司   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   法定代表东谈主: 葛海蛟   成立时候：1983 年 10 月 31 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   组织花式：股份有限公司   注册成本：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   谋划范围：给与东谈主民币进款；披发短期、中期和耐久贷款；办理结算；办理单据贴现； 刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提供 信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；外汇进款；外汇贷款； 外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借款；外汇 担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票除外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票除外的 外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外信用卡的刊行 及付款；资信造访、商议、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；国外分支机 构谋划与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地规则可刊行或参与代理 刊行当地货币；经中国东谈主民银行批准的其他业务。   存续期间：持续谋划   （二）基金托管东谈主对基金料理东谈主的业务监督和核查       嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   A、基金托管东谈主根据相关法律法则对基金料理东谈主的下列投资运作进行监督： 体范围提供给基金托管东谈主。基金料理东谈主不错根据践诺情况的变化，对各投资品种的具体范围 赐与更新和调养，并实时通知基金托管东谈主。基金托管东谈主根据以下投资范围对基金的投资进行 监督。   本基金投资于照章刊行上市的股票（包含中小板、创业板、科创板、存托凭证过火他依 法刊行上市的股票），内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所 上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地点政府债、金融债、企业债、 公司债、次级债、可调度债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行单据、短期融 资券、超短期融资券、中期单据等）、资产解救证券、债券回购、同行存单、银行进款、衍 生器用（股指期货、国债期货、股票期权等）、现款以及法律法则或中国证监会允许基金投 资的其他金融器用（但须适应中国证监会的关连礼貌）。   本基金还不错根据关连法律法则的礼貌参与融资业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适应模范后，可 以将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的 60%-95%（其中投资于港股通 标的股票的比例占股票资产的 0-50%）。每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股 票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现款或到期日在 一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、 国债期货、股票期权过火他金融器用的投资比例适应法律法则和监管机构的礼貌。   如法律法则或中国证监会允许，基金料理东谈主在履行适应模范后，不错调养上述投资品种 的投资比例。   （1）股票资产的比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例占股 票资产的 0-50%；   （2）本基金在职何交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的 交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券， 其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金资产净值的 10％；   （4）本基金料理东谈主料理且由基金托管东谈主托管的全部基金持有一家公司刊行的证券，不 跳跃该证券的 10％；   （5）本基金投资单一科创板股票的鸿沟不得跳跃基金资产净值 5% ，且投资单一科创 板股票的鸿沟不得跳跃该股票总流通市值 5% ；        嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）      （6）本基金投资于归拢原始权益东谈主的种种资产解救证券的比例，不得跳跃基金资产净 值的 10％；      （7）本基金持有的全部资产解救证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20％；      （8）本基金持有的归拢(指归拢信用级别)资产解救证券的比例，不得跳跃该资产解救 证券鸿沟的 10％；      （9）本基金料理东谈主料理且由基金托管东谈主托管的全部基金投资于归拢原始权益东谈主的种种 资产解救证券，不得跳跃其种种资产解救证券整个鸿沟的 10％；      （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产解救证券。基金持有资 产解救证券期间，如果其信用等第下降、不再适应投资圭臬，应在评级讲述发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；      （11）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；      （12）基金资产总值不得跳跃基金资产净值的 140%；      （13）本基金参加寰宇银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得跳跃基金资产净值 的 40%，参加寰宇银行间同行市场进行债券回购的最耐久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；      （14）本基金参与股指期货交易，应当适应下列投资限制：      ①本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得跳跃基金资产净值的      ②本基金在职何交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易 保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券；      ③本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值 之和，不得跳跃基金资产净值的 95%。      其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产解救证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；      ④本基金在职何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得跳跃基金持有的股票总 市值的 20%。      本基金料理东谈主应当按照中国金融期货交易所要求的内容、步地与时限向交易所讲述所交 易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；      ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，整个（轧差蓄意）比例为 基金资产的 60%-95%；      ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跳跃上一 交易日基金资产净值的 20%；      （15）本基金若参与国债期货交易，应当适应下列投资限制：          嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）    ①本基金在职何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金资产净值的    ②本基金在职何交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易 保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券；    ③本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值 之和，不得跳跃基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产解救证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交易日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得跳跃基金持有的债券总 市值的 30%。    本基金料理东谈主应当按照中国金融期货交易所要求的内容、步地与时限向交易所讲述所交 易和持有的卖放洋债期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；    ⑤本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跳跃上一 交易日基金资产净值的 30%；    （16）本基金料理东谈主料理且由基金托管东谈主托管的全部灵通式基金持有一家上市公司刊行 的可流通股票，不得跳跃该上市公司可流通股票的 15%；本基金料理东谈主料理且由基金托管东谈主 托管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得跳跃该上市公司可流通股票 的 30%；    （17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得跳跃基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金鸿沟变动等基金料理东谈主之外的因素致使基金不适应 本款所礼貌比例限制的，本基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （18）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；    （19）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%；    （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票实行，与国内照章 刊行上市的股票合并蓄意；    （21）法律法则及中国证监会礼貌的其他投资比例限制。    因证券、期货市场波动、证券刊行东谈主合并、基金鸿沟变动等基金料理东谈主之外的因素致使 基金投资比例不适应上述礼貌投资比例（除第（2）、（10）、（17）、（18）项）的，基 金料理东谈主应当在 10 个交易日内进行调养，但中国证监会礼貌的特殊情形除外。法律法则另 有礼貌的，从其礼貌。       嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）      基金料理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适应基金合同 的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适应本基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同奏效之日起着手。      法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在履行适应模范后， 则本基金投资不再受关连限制。 或者与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交易的，应当适应基金的投资方针和投资策略，解任基金份额持有东谈主利益优先原则，留神 利益毁坏，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场平允合理价钱实行。关连交易必须 事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则赐与暴露。紧要关联交易应提交基金料理东谈主董事 会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的零丁董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每 半年对关联交易事项进行审查。      B、基金托管东谈主应根据相关法律法则的礼貌及《基金合同》的约定，对基金资产净值计 算、基金份额净值蓄意、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分配、关连信 息暴露中登载基金功绩阐发数据等进行复核。      C、基金托管东谈主在上述第 A、B 款的监督和核查中发现基金料理东谈主违反法律法则的礼貌及 本契约的约定，应实时教唆基金料理东谈主，基金料理东谈主收到教唆后应实时查对阐发并以书面形 式对基金托管东谈主发出回函并改正。在限期内，基金托管东谈主有权随时对教唆事项进行复查。基 金料理东谈主对基金托管东谈主教唆的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应实时向中国证监 会讲述。      D、基金托管东谈主发现基金料理东谈主的投资指示违反法律法则及本契约的礼貌，应当拒却执 行，实时教唆基金料理东谈主，并依照法律法则的礼貌实时向中国证监会讲述。基金托管东谈主发现 基金料理东谈主依据交易模范照旧奏效的指示违反法律法则或者违反本契约约定的，应当实时提 示基金料理东谈主，并依照法律法则的礼貌实时向中国证监会讲述。      E、基金料理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，包括但不限于：在礼貌时 间内回话基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法则 要求需向中国证监会报送基金监督讲述的，基金料理东谈主应积极配合提供关连数据贵府和轨制 等。      （三）基金料理东谈主对基金托管东谈主的业务核查      A、在本契约的有用期内，在不违反平允、合理原则以及不妨碍基金托管东谈主顺从关连法 律法则过火行业监管要求的基础上，基金料理东谈主有权对基金托管东谈主履行本契约的情况进行必 要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户、 证券账户、期货结算账户、复核基金料理东谈主蓄意的基金资产净值和基金份额净值、根据基金 料理东谈主指示办理计帐交收、关连信息暴露和监督基金投资运作等行动。     嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）   B、基金料理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账料理、无正 当情理未实行或蔓延实行基金料理东谈主资金划拨指示、涌现基金投资信息等违反法律法则、                                       《基 金合同》及本契约相关礼貌时，应实时以书面花式通知基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收 到通知后应实时查对并以书面花式对基金料理东谈主发出回函。在限期内，基金料理东谈主有权随时 对通知县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金料理东谈主通知的违法事项未能 在限期内纠正的，基金料理东谈主应依照法律法则的礼貌讲述中国证监会。   C、基金托管东谈主应积极配合基金料理东谈主的核查行动，包括但不限于：提交关连贵府以供 基金料理东谈主核查托管财产的齐全性和着实性，在礼貌时候内回话基金料理东谈主并改正。对基金 料理东谈主按照法则要求需向中国证监会提交基金监督讲述的，基金托管东谈主应积极配合提供关连 数据贵府和轨制等。   （四）基金财产的督察   A、基金财产督察的原则 金合同》及本契约另有礼貌，不得自交运用、刑事使命、分配基金的任何财产。 资所需账户。 金托管东谈主不得托付第三东谈主托管基金财产。   B、《基金合同》奏效前召募资金的验资和入账 的基金份额总额、基金召募金额、基金份额持有东谈主东谈主数适应《基金法》、《运作办法》等有 关礼貌的，由基金料理东谈主在法依期限内礼聘具有从事关连业务阅历的司帐师事务所进行验资， 并出具验资讲述。出具的验资讲述应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名 方为有用。 金银行账户中，并确保划入的资金与验资阐发金额相一致。   C、基金的银行账户的开设和料理 托管东谈主督察和使用。本基金的一切货币相差步履，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付 基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。     嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 金料理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行 本基金业务除外的步履。   D、基金进行依期进款投资的账户开设和料理   基金料理东谈主以基金口头开立进款账户，基金托管东谈主负责该账户银行预留印鉴的督察和使 用。在上述账户开立和账户关连信息变更过程中，基金料理东谈主应提前向基金托管东谈主提供开户 或账户变更所需的关连贵府。   E、基金证券账户、结算备付金账户过火他投资账户的开设和料理 算有限使命公司开设证券账户。 金料理东谈主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务 除外的步履。 用于办理基金托管东谈主所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉 及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限使命公司的礼貌实行。   F、其他账户的开设和料理   在本托管契约奏效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的，波及关连账 户的开设、使用的，按影相关礼貌办理；若无关连礼貌，则基金托管东谈主应当比照上述对于账 户开设、使用的礼貌。   G、债券托管专户的开设和料理   《基金合同》奏效后，基金料理东谈主负责以基金的口头央求并取得参加寰宇银行间同行拆 借市场的交易阅历，并代表基金进行交易；由基金料理东谈主负责向中国东谈主民银行报备，在上述 手续办理罢了之后，基金托管东谈主负责以基金的口头在中央国债登记结算有限使命公司和银行 间市场计帐所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户，并代表基金进行银行间债券 市场债券和资金的计帐。   H、基金财产投资的相关有价凭证的督察   基金财产投资的什物证券、银行依期进款存单等有价凭证由基金托管东谈主负责妥善督察。 基金托管东谈主对其除外机构践诺有用欺压的有价凭证不承担使命。   I、与基金财产相关的紧要合同及相关凭证的督察   基金托管东谈主按照法律法则督察由基金料理东谈主代表基金签署的与基金相关的紧要合同及 相关凭证。基金料理东谈主代表基金签署相关紧要合同后应在收到合同原本后 30 日内将一份正       嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 本的原件提交给基金托管东谈主。除本契约另有礼貌外，基金料理东谈主在代表基金签署与基金相关 的紧要合同期应保证基金一方持有两份以上的原本，以便基金料理东谈主和基金托管东谈主至少各持 有一份原本的原件。紧要合同由基金料理东谈主与基金托管东谈主按礼貌各自督察至少 15 年，法律 法则或监管规则另有礼貌的，从其礼貌。      对于无法取得两份以上的原本的，基金料理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章的合同复印 件，并确保复印件与原件一致。未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转化。      （五）基金资产净值蓄意、估值和司帐核算      A、基金资产净值的蓄意和复核 日基金资产净值除以蓄意日基金份额余额所得的单元基金份额的价值。 同》的礼貌暂停估值时除外。估值原则应适应《基金合同》、《证券投资基金司帐核算业务 指引》过火他法律法则的礼貌。用于基金信息暴露的基金资产净值和基金份额净值由基金管 理东谈主负责蓄意，基金托管东谈主复核。基金料理东谈主应于每个估值日收尾后蓄意得出当日的基金份 额净值，并以两边约定的方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主莽撞净值蓄意结果进行复核， 并以两边约定的方式将复核结果传送给基金料理东谈主，由基金料理东谈主按礼貌对外公布。月末、 年中庸年末估值复核与基金司帐账目的查对同期进行。 基金料理东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 及关连法律法则的礼貌或者未能充分爱戴基金份额持有东谈主利益时，两边应实时进行协商和纠 正。 为基金份额净值估值过失。当基金份额净值出现过失时，基金料理东谈主应当立即赐与纠正，通 报基金托管东谈主，并采取合理的措施防患损失进一步扩大；当计价过失达到基金份额净值的 净值的 0.5%时，基金料理东谈主应当通知基金托管东谈主并报中国证监会备案的同期，实时进行公 告。如法律法则或监管机构对前述内容另有礼貌的，按其礼貌处理。 误，导致该基金财产或基金份额持有东谈主的平直损失，基金料理东谈主应依据基金合同及本契约的 约定承担使命。若基金托管东谈主蓄意的净值数据正确，则基金托管东谈主对该损失不承担使命；若 基金托管东谈主蓄意的净值数据也不正确，则基金托管东谈主也甘心担未正确履行复核义务的使命。 如果上述过失形成了基金财产或基金份额持有东谈主的不妥得利，且基金料理东谈主及基金托管东谈主已 各自承担了抵偿使命，则基金料理东谈主应负责向不妥得利之主体宗旨返还不妥得利，基金托管     嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 东谈主应提供必要的协助。如果返还金额不及以弥补基金料理东谈主和基金托管东谈主已承担的抵偿金额， 则两边按照各自抵偿金额的比例对返还金额进行分配。 机构发送的数据过失，或国度司帐计谋变更、市场规则变更等非基金料理东谈主和基金托管东谈主原 因，基金料理东谈主和基金托管东谈主天然照旧采取必要、适应、合理的措施进行查验，但未能发现 过失的，由此形成的基金资产估值过失，基金料理东谈主和基金托管东谈主免除抵偿使命。但基金管 理东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的措施削弱或摒除由此形成的影响。 达成一致，基金料理东谈主不错按照其对基金份额净值的蓄意结果对外赐与公布，基金托管东谈主可 以将关连情况报中国证监会备案。   B、基金司帐核算   基金料理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》奏效后，应按照两边约定的归拢记账方法和会 计处理原则，分别独马上建立、登记和督察基金的全套账册，对两边各自的账册依期进行核 对，彼此监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金料理东谈主 的处理方法为准。   基金料理东谈主和基金托管东谈主应依期就司帐数据和财务筹划进行查对。如发现有在不符，双 方应实时查明原因并纠正。   基金财务报表由基金料理东谈主和基金托管东谈主每月分别零丁编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个服务日内完成；招募说明书在《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息发 生紧要变更的，基金料理东谈主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上； 基金招募说明书其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。基金圮绝运作的，基 金料理东谈主不再更新基金招募说明书。季度讲述应在每个季度收尾之日起 10 个服务日内编制 罢了并于每个季度收尾之日起 15 个服务日内赐与公告；中期讲述在司帐年度半年终了后 40 日内编制罢了并于司帐年度半年终了后 2 个月内赐与公告；年度讲述在司帐年度收尾后 60 日内编制罢了并于司帐年度终了后 3 个月内赐与公告。《基金合同》奏效不及两个月的，基 金料理东谈主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者年度讲述。   基金料理东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 收到后应 3 个服务日内进行复核，并将复核结果书面通知基金料理东谈主。基金料理东谈主在季度报 告完成当日，将相关讲述提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 5 个服务日内完成 复核，并将复核结果书面通知基金料理东谈主。基金料理东谈主在中期讲述完成当日，将相关讲述提 供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 10 个服务日内完成复核，并将复核结果书面     嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 通知基金料理东谈主。基金料理东谈主在年度讲述完成当日，将相关讲述提供基金托管东谈主复核，基金 托管东谈主应在收到后 15 个服务日内完成复核，并将复核结果书面通知基金料理东谈主。基金料理 东谈主和基金托管东谈主之间的上述文献往来均以加密传果真方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行调养，调养以两边认同的账务处理方式为准；若两边无法达成一致以基金 料理东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金料理东谈主提供的讲述上加盖托管业务 部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，两边各自留存一份。如果基金料理 东谈主与基金托管东谈主不成于应当发布公告之日之前就关连报抒发成一致，基金料理东谈主有权按照其 编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就关连情况报中国证监会备案。   （六）基金份额持有东谈主名册的督察   根据《基金法》过火他相关法律法则，基金份额持有东谈主名册的编制及持续督察义务由登 记机构承担。基金份额持有东谈主名册的内容至少应包括基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份 额。基金份额持有东谈主名册由基金登记机构提供，基金料理东谈主和基金托管东谈主应分别督察基金份 额持有东谈主名册，保存期不少于 15 年，法律法则或监管规则另有礼貌的，从其礼貌。如不成 妥善督察，则按关连法律法则礼貌承担使命。   在基金托管东谈主要求或编制中期讲述和年报前，基金料理东谈主应将相关贵府送交基金托管东谈主， 不得无故拒却或延误提供，并保证其的着实性、准确性和齐全性。基金托管东谈主不得将所督察 的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应顺从阴私义务。   （七）争议科罚方式   A、本契约适用中华东谈主民共和国法律（为本契约之目的，不包括香港颠倒行政区、澳门 颠倒行政区和台湾地区法律）并从其解释。   B、基金料理东谈主与基金托管东谈主之间因本契约产生的或与本契约相关的争议可通过友好协 商科罚。协商、调解不成科罚的任何一方有权将争议提交位于北京市的中国国际经济贸易仲 裁委员会，并按其届时有用的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东谈主均 具有握住力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   C、除争议所涉的内容之外，本契约确当事东谈主仍应履行本契约的其他礼貌。   （八）托管契约的变更、圮绝与基金财产的计帐   A、托管契约的变更   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行变更。变更后的新契约，其内容不得与 《基金合同》的礼貌有任何毁坏。变更后的新契约须报中国证监会备案。本契约约定事项如 与法律法则、《基金合同》的礼貌相毁坏的，应以法律法则及《基金合同》的礼貌为准。   B、托管契约的圮绝   发生以下情况，经履行适应模范后本托管契约应当圮绝：    嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 同》约定的圮绝事项。   C、基金财产的计帐   基金料理东谈主和基金托管东谈主应按照《基金合同》及相关法律法则的礼貌对本基金的财产进 行计帐。       嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                二十一、对基金份额持有东谈主的服务    基金料理东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，并将根据基金份额持有东谈主的需要 和市场的变化，加多或变更服务面孔。主要服务内容如下：    （一）贵府寄送/发送    初度基金交易（除基金开户外其他交易类型）后的 15 个服务日内向基金份额持有东谈主寄 送或邮件发送开户阐发书和交易对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额持有东谈主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法 闲居收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、查对、 变更您的预留研究方式。    （二）依期定额投资权术    基金料理东谈主可通过销售机构为投资者提供依期定额投资服务。通过依期定额投资权术， 投资者不错通过销售渠谈依期定额申购基金份额。依期定额投资权术的相关规则另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额持有东谈主还可得回如下服务：    基金份额持有东谈主均可通过基金料理东谈主网站竣事基金交易查询、账户信息查询和基金信息 查询。    投资者不错利用基金料理东谈主网站获取基金和基金料理东谈主的种种信息，包括基金的法律文 件、功绩讲述及基金料理东谈主最新动态等贵府。    本基金料理东谈主已通畅个东谈主和机构投资者的网上直销交易业务。个东谈主和机构投资者通过基 金料理东谈主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户贵府修改、交易密码 修改、交易央求查询和账户贵府查询等种种业务。    （四）商议服务 居品与服务等信息，可拨打基金料理东谈主寰宇统一客服电话：400-600-8800（免远程话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。    嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn      嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                  二十二、其他应暴露事项  以下信息暴露事项已通过礼貌媒介（含基金料理东谈主网站）公开暴露。 序号                 临时讲述称号                     暴露时候       通交易日暂停申购、赎回、调度及依期定额投资业务安排       的公告       的公告       投资业务安排的公告    嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）           二十三、招募说明书存放及查阅方式   本基金招募说明书公布后，分别置备于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住所， 投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献复印件。    嘉实瑞和两年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日更新）                  二十四、备查文献   （二）存放地点   备查文献存放于基金料理东谈主和/或基金托管东谈主处。   （三）查阅方式   投资者可在营业时候免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时候内取得备查文 件的复制件或复印件。                                        嘉实基金料理有限公司

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