国产视频 嘉实中证医药健康100策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书(2025年03月24日更新)

国产亚洲精品在线视频香蕉 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指     数证券投资基金联结基金       更新招募说明书                   (2025年03月24日更新)                基金管理东谈主：嘉实基金管理有限公司                基金托管东谈主：中国银行股份有限公司                         症结请示   本基金经 2019 年 10 月 9 日中国证券监督管理委员会《对于准予嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金注册的批复》（证监许可20191878 号）注 册召募，并于 2020 年 7 月 31 日经机构部函20202028 号《对于嘉实中证医药健康 100 策 略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金宽限召募备案的回函》证实。本基金基金合同于   本招募说明书是对原《嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结 基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。 基金管理东谈主保证本招募说明书的内容真确、准确、齐备。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场出路作出骨子性 判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。投资者认购或申购基金份额时应稳妥阅读本 招募说明书。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等要素产生波动，投资者在投资 本基金前，应全面了解本基金的家具特性，充分研究自身的风险承受才能，感性判断市场， 并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政事、经济、社会等环境要素对质券价钱产生 影响而形成的系统性风险、个别证券独到的非系统性风险、基金管理东谈主在基金管理实施过程 中产生的基金管理风险、本基金的独到风险等等。此外，本基金有投资于股指期货、股票期 权接洽的特定风险。如因股指期货合约与指数波动不一致导致的基差风险以及股指期货合约 之间价各异常变动可能导致的缓期风险；因股指期货往复采选保证金轨制且盯市结算可能导 致的盯市结算风险；因所遴荐的期货经纪商歇业算帐或违纪筹谋导致的第三方风险；投资股 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新） 票期权主要存在 Delta 风险、Gamma 风险、Vega 风险、Theta 风险以及 Rho 风险。同期，进 行股票期权投资还濒临流动性风险、信用风险、操作风险等。    嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金（以下简称“本基 金”）为嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金（以下简称“嘉实医药 健康 100ETF”）的联结基金，主要通过投资于嘉实医药健康 100ETF 来竣事对标的指数的紧 密追踪。因此，本基金的功绩发扬与中证医药健康 100 策略指数及嘉实医药健康 100ETF 的 发扬密切接洽。本基金的历久平均风险和预期收益率高于混杂型基金、债券型基金及货币市 场基金。投资者投资于本基金可能濒临追踪误差控制未达约定标的、指数编制机构罢手服务、 成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。    本基金的投资界限包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所濒临的共同 风险外，若本基金投资存托凭证的，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动甚而出现较 大亏空的风险，以及与中国存托凭证刊行机制接洽的风险。    本基金标的指数为中证医药健康 100 策略指数。    （1）指数样本空间    中证全指指数的样本空间中属于医药卫生行业的上市公司证券。    （2）选样方法    ①对样本空间内证券按照昔时一年的日均成交金额和最新总市值分别由高到低名次，剔 除任一转名后 20%的证券，剩余证券四肢待选样本；    ②针对待选样本，对盈利才能和效率进步贪图由高到低名次进行程序化打分，对估值水 平由低到高名次进行程序化打分，各细分子贪图以简便算术平均值计较出盈利才能、估值水 慈悲效率进步才能三类贪图后，再以三类贪图的简便算术平均值四肢空洞得分进行程序化打 分，以使得分处于0， 1之间；    各贪图对应细分子贪图如下：    A.盈利才能：最新季度净资产申诉率    B.估值水平：最新季度市盈率、最新季度市现率    C.效率进步：最新单季度毛利润同比增速、滚动十二个月研发支拨占营业收入比、卖方 分析师评级进步    ③中式空洞得分名次靠前的 100 只证券四肢指数样本。    关联标的指数具体编制决议及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： www.csindex.com.cn。    投资者应当通过本基金管理东谈主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内按 有可能濒临基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）   本基金管理东谈主承诺以真诚信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩偏激净值高下并不预示其改日功绩发扬。   投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金家具贵寓概要和基金 合同，全面领悟本基金的风险收益特征和家具特性，并充分研究自身的风险承受才能，感性 判断市场，严慎作念出投资决策。本基金管理东谈主提醒投资者基金投资的“买者昂扬”原则，在 作念出投资决策后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行背负。   本招募说明书已经本基金托管东谈主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2025 年 2 月 5 日，关联财务数据和净值发扬截止日为 2024 年 12 月 31 日（未经审计），相称事项注明除外。 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新） 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）                         一、序论   《嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金招募说明书》 （以下简称“本招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”                                         ）、 《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券 投资基金信息泄漏管理办法》（以下简称“《信息泄漏办法》”）、《证券投资基金信息披 露内容与时势准则第 5 号》、《公开召募洞开式证券投资基金流 动性风险管理划定》（以下简称“《流动性风险管理划定》”）等关联法律法例以及《嘉实 中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金基金合同》（以下简称“基 金合同”）编写。   基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何空虚记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其 真确性、准确性、齐备性承担法律办事。本基金是根据本招募说明书所载明的贵寓肯求召募 的。本基金管理东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东谈主之间基本权利义务的法律文献，如本招募说明书内容与基金合同有冲破或不一致 之处，均以基金合同为准。基金合同确当事东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有 东谈主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当 事东谈主，其握有基金份额的行径自己即标明其对基金合同的承认和接受。基金份额握有东谈主四肢 基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事东谈主按照《基金法》、 基金合同偏激他关联划定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额握有东谈主的权利和 义务，应详备查阅基金合同。 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）                          二、释义      本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金 券投资基金联结基金基金合同》及对基金合同的任何有用鼎新和补充 略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金托管条约》及对该托管条约的任何有用鼎新和补 充 基金招募说明书》偏激更新 金联结基金基金家具贵寓概要》偏激更新 金联结基金基金份额发售公告》 行政规章以偏激他对基金合同当事东谈主有收敛力的决定、决议、通知等以及颁布机关对其时时 作念出的鼎新 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议鼎新， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰球东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《寰球东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的鼎新 开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其时时作念出的鼎新 开召募证券投资基金信息泄漏管理办法》及颁布机关对其时时作念出的鼎新 召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时时作念出的鼎新 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新） 实施的《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险管理划定》及颁布机关对其时时作念出的修 订 标 ETF 的投资标的肖似，通过主要投资于标的 ETF 精雅追踪标的指数发扬，追求追踪偏离度 和追踪误差最小化，采选洞开式运作神气的基金 “ETF”），该 ETF 和本基金所追踪的标的指数相通，况兼该 ETF 的投资标的和本基金的投 资标的肖似，本基金主要投资于该 ETF 以求达到投资标的。本基金以嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金（以下简称“嘉实医药健康 100ETF”）为标的 ETF 融机构进行监督和管理的机构 体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主 存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会团体或其他组织 证券期货投资管理办法》及接洽法律法例划定不错使用来自境外的资金投资于在中国境内依 法召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境 外机构投资者 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 份额的申购、赎回、调度、转托管及依期定额投资等业务。 他条件，取得基金销售业务阅历并与基金管理东谈主订立了基金销售服务条约，办理基金销售业 务的机构 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证实、算帐和结算、代理披发红利、建 立并支握基金份额握有东谈主名册和办理非往复过户等 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新） 受嘉实基金管理有限公司托福办理登记业务的机构 份额余额偏激变动情况的账户 申购、赎回、调度及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续收场，并得回中国证监会书面证实的日历 算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 个月 东谈主制定并时时鼎新，范例基金管理东谈主所管理的洞开式证券投资基金登记方面的业务规则，由 基金管理东谈主和投资东谈主共同遵照 请购买基金份额的行径 请购买基金份额的行径 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行径 肯求将其握有基金管理东谈主管理的、某一基金的基金份额调度为基金管理东谈主管理的其他基金份 额的行径 销售机构的操作 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新） 金额及扣款神气，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购肯求的一种投资神气 换中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调度中转入肯求份额总和后的余额) 向上上一办事日基金总份额的 10% 份额所得收益、银行进款利息、已竣事的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度 的知人善任 他资产的价值总和 以计较日该类别基金份额的基金份额总和 额净值的过程 泄漏办法》划定的互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子泄漏网站）等媒介 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的逆回购与银行依期进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股及非公拓荒行股票、资产 支握证券、因刊行东谈主债务失约无法进行转让或往复的债券等 合业务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公 司到期送还所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 式，将基金调治投资组合的市场冲击成安分拨给践诺申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额握有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受挫伤并得到公谈对待 销售以及基金份额握有东谈主服务的用度 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新） 金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别建设代码，分别计较和公告基金份额净值和基 金份额累计净值。   在投资者认购/申购时收取认购/申购用度，但不从本类别基金资产入网提销售服务费的， 称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购用度，而是从本类别基金资产中 计提销售服务费的，称为 C 类或 I 类基金份额。 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）                            三、基金管理东谈主 （一）、基金管理东谈主基本情况    称号    嘉实基金管理有限公司  注册地址    中国（上海）解放贸易考察区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址    北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东谈主   经雷  成立日历    1999 年 3 月 25 日  注册成本    1.5 亿元  股权结构    中诚相信有限办事公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立          信投资有限办事公司 30%。  存续期间    握续筹谋    电话    （010）65215588    传真    （010）65185678   接洽东谈主    罗朝伟   嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司得转头批寰球社保基金、企业年金投资管理东谈主、QDII 和特定资产管理业务等阅历。 （二）、主要东谈主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东谈主民财产保障股份有限公司船 舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东谈主保资产管理有限公司党委委员、副 总裁。现任中诚相信有限办事公司党委文牍、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投相信有限 办事公司。2011 年 5 月加入中诚相信有限办事公司，曾任相信业务总部业务团队负责东谈主（MD）、 相信业务三部总司理、金钱管理中心副总司理、资产配置部总司理、中诚成本管理（北京） 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新） 有限公司总司理等职，现任中诚相信有限办事公司党委委员、副总裁，兼任中诚成本管理（北 京）有限公司董事长、法定代表东谈主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth）， 得回工商管理学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意志银行）并担 任过债券销售负责东谈主、融资与管理决议负责东谈主、全球市场部负责东谈主、全球往复银行部负责东谈主、 企业银行业务全球负责东谈主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席 实践官及总裁部负责东谈主，同期担任 DB Group Management Committee（德银集团管理委员会） 委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负责东谈主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），得回数学与 精算硕士学位。曾于安永司帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算商量集团高等照拂人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席商量照拂人，退休、风险和金融业务的合伙东谈主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东谈主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济管理学院工业企业管理专科，硕士研究生。1990 年 2 月至 2000 年 5 月任海问证券投资商量有限公司总司理。1994 年于今任北京德恒有限办事公 司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限办事公司董事长，2004 年于今任陕西秦明电子 （集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，孤独董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创始会长，金 融博物馆理事长。曾历久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座栽植。2004 年主握创 建了全联并购公会；2005 年担任经济配合与发展组织（OECD）投资委员会内行委员，2007 年起担任上海证券往复所公司治理内行委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参与 香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司孤独董事、北京中关村银行股份有 限公司孤独董事、上海仁会生物制药股份有限公司孤独董事。    汤欣先生，孤独董事，法学博士，清华大学法学院栽植、博士生导师，清华大学商法研 究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购重组 审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届孤独董事委员会主任委员、上海证券往复所 第四、五届上市委员会委员。现兼任最高手民法院实践特邀商量内行、深圳证券往复所法律 专科商量委员会委员、中国证券投资基金业协会法制办事委员会委员、中国上市公司协会学 术照拂人委员会委员、贵州银行股份有限公司孤独董事、民生证券股份有限公司孤独董事、万 达电影股份有限公司孤独董事。 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）    陈重先生，孤独董事，博士，中共党员，明石投资管理有限公司副董事长，兼任明石创 新时刻集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会研究 部副主任、主任，常务副理事长、党委副文牍；重庆市东谈主民政府副秘书长（摊派金融办事）； 新华基金管理股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客时刻发展股份 有限公司监事会主席、豆神栽植科技（北京）股份有限公司孤独董事、四川省投资集团股份 有限办事公司外部董事、重庆国际相信股份有限公司孤独董事。    类承曜先生，孤独董事，中共党员，中国东谈主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经济 学博士。现任中国东谈主民大学财政金融学院金融学栽植、博士生导师、中债研究所长处，兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究内行办事室内行。现兼任北汽财务公 司孤独董事、余姚农商行孤独董事、中华联合东谈主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融分 析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高等投资分析师、 副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产管理中心首席投资总监、副总裁。2013 年 10 月加入嘉实基金管理有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投资官（固收 /机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高等司帐师，管理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务部 科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理（主 握办事）、法定代表东谈主；兼任北京华堂市集有限公司董事、中日联合成都伊藤洋华堂市集有 限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚相信有限办事公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集 团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限办事公司财务主管。2001 年 11 月于今任立信 投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东谈主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 管理有限公司，曾任稽核部实践总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明司帐师 事务所高等审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任理想（北京）有限公司经过分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金管理有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金管理有限公司，曾任合规管理部稽核组总监，现任东谈主力资源总监。    郭松先生，守护长，硕士研究生。曾任职于国度外汇管理局、中汇储投资有限办事公司、 国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司守护长。 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限公 司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息时刻部董事总司理，瑞信集团信 息时刻部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金管理有限 公司，现任公司副总司理、首席信息官。   程剑先生，副总司理，硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 4 月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司副总司理、机构业务联席首席投资官兼启航管理方 案战队负责东谈主。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品往复所、创始证券经纪有限办事公 司。2000 年 12 月于今任嘉实基金管理有限公司首席财务官。   姚志鹏先生，副总司理，硕士研究生。2011 年加入嘉实基金管理有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长格调投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股票 投研首席投资官。   鲁令飞先生，副总司理，硕士研究生。2000 年 10 月加入嘉实基金管理有限公司，历任 机构业务部机构销售、保障业务部总监、机构销售业务板块负责东谈主，现任公司副总司理、首 席市场官。   张敏女士，副总司理，博士研究生。2010 年 3 月加入嘉实基金管理有限公司，历任风 险管理部副总监、总监、首席风险官，现任公司副总司理、养老首席投资官。   归凯先生，成长格调投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   张金涛先生，价值格调投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润晖 投资高等副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金管理有 限公司，曾任外洋研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券往复员，兴业银行资 金营运中心债券往复员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责东谈主、 基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金管理有限公司。 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）   （1）现任基金司理   王紫菡女士，硕士研究生，8 年证券从业经历，具有基金从业阅历，中国国籍。2016 年 6 月加入嘉实基金管理有限公司，历任指数投资部投资司理助理、投资司理。2021 年 9 月 9 日至 2023 年 2 月 27 日任嘉实中证先进制造 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金基 金司理、2021 年 9 月 9 日至 2023 年 4 月 14 日任嘉实中证 500 成长估值往复型洞开式指数 证券投资基金基金司理、2021 年 9 月 9 日至 2024 年 1 月 11 日任嘉实中证新兴科技 100 策 略往复型洞开式指数证券投资基金基金司理、2021 年 9 月 9 日至 2024 年 1 月 11 日任嘉实 中证新兴科技 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金基金司理、2021 年 9 月 24 日至 2024 年 1 月 11 日任嘉实中证主要破费往复型洞开式指数证券投资基金发起式联结基金 基金司理、2021 年 9 月 24 日至 2024 年 1 月 11 日任嘉实中证主要破费往复型洞开式指数证 券投资基金基金司理、2022 年 1 月 27 日至 2022 年 12 月 5 日任嘉实中证医药卫生往复型开 放式指数证券投资基金基金司理、2023 年 5 月 11 日至 2024 年 5 月 22 日任嘉实恒生医疗保 健指数型发起式证券投资基金（QDII）基金司理。2021 年 9 月 9 日于今任嘉实恒生科技交 易型洞开式指数证券投资基金（QDII）基金司理、2021 年 9 月 9 日于今任嘉实沪深 300 红 利低波动往复型洞开式指数证券投资基金基金司理、2021 年 9 月 9 日于今任嘉实沪深 300 红利低波动往复型洞开式指数证券投资基金联结基金基金司理、2021 年 9 月 9 日于今任嘉 实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金基金司理、2021 年 9 月 24 日于今 任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金司理、2022 年 1 月 20 日于今任嘉实 中证医疗指数型发起式证券投资基金基金司理、2022 年 4 月 21 日于今任嘉实国证绿色电力 往复型洞开式指数证券投资基金基金司理、2022 年 4 月 21 日于今任嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金基金司理、2022 年 9 月 22 日于今任嘉实中证 细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金司理、2022 年 11 月 4 日于今任嘉实国证 绿色电力往复型洞开式指数证券投资基金发起式联结基金基金司理、2023 年 2 月 16 日于今 任嘉实中证疫苗与生物时刻往复型洞开式指数证券投资基金基金司理、2023 年 12 月 27 日 于今任嘉实上证科创板生物医药往复型洞开式指数证券投资基金基金司理、2024 年 1 月 11 日于今任嘉实中证外洋中国互联网 30 往复型洞开式指数证券投资基金（QDII）基金司理、 理、2024 年 5 月 23 日于今任嘉实恒生医疗保健往复型洞开式指数证券投资基金发起式联结 基金（QDII）基金司理、2024 年 5 月 29 日于今任嘉实上证科创板生物医药往复型洞开式指 数证券投资基金发起式联结基金基金司理、2024 年 9 月 27 日于今任嘉实恒生破费指数型发 起式证券投资基金（QDII）基金司理、2025 年 2 月 26 日于今任嘉实中证港股通高股息投资 往复型洞开式指数证券投资基金基金司理。   （2）历任基金司理 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）    岑岭先生，管理时候为 2021 年 4 月 6 日至 2021 年 7 月 2 日；李直先生，管理时候为 月 21 日。    Smart-Beta 及指数投资决策委员会的成员包括：Smart-Beta 和指数投资首席投资官刘 斌先生，公司总司理经雷先生，指数投资负责东谈主刘珈吟女士，指数基金司理怎么女士，研究 部副总监刘杰先生，风险管理部总监武雪冬先生。 （三）、基金管理东谈主的职责 售、申购、赎回、调度和登记事宜；    （四）基金管理东谈主的承诺 立健全里面控制轨制，采选有用措施，防御违背关联法律法例、基金合同和中国证监会关联 划定的行径发生。 规，建立健全的里面控制轨制，采选有用措施，防御下列行径发生：    （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金资产从事证券投资；    （2）不公谈地对待其管理的不同基金资产；    （3）利用基金资产为基金份额握有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；    （4）向基金份额握有东谈主违纪承诺收益或者承担损失； 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）   （5）法律法例或中国证监会划定拒接的其他行径。 律法例及行业范例，真诚信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或行径：   （1）承销证券；   （2）违背划定向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有划定的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往复、主宰证券往复价钱偏激他不方正的证券往复行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会划定拒接的其他行径。   （1）依照关联法律法例和基金合同的划定，本着严慎的原则为基金份额握有东谈主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方偏激代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违背现行有用的关联法律法例、规章、基金合同和中国证监会的关联划定，泄 漏在职职期间明察的关联证券、基金的交易渊博、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资 筹备等信息；   （4）不从事挫伤基金资产和基金份额握有东谈主利益的证券往复偏激他行径。   （五）基金管理东谈主的里面控制轨制   为加强里面控制，防御和化解风险，促进公司诚信、正当、有用筹谋，保障基金份额握 有东谈主利益，根据《证券投资基金管理公司里面控制领导意见》并结合公司具体情况，公司已 建立健全里面控制体系和里面控制轨制。   公司里面控制轨制由里面控制大纲、基本管理轨制、部门业务规章等部分组成。公司内 部控制大纲是对公司轨则划定的内控原则的细化和伸开，是各项基本管理轨制的纲目和统治。 基本管理轨制包括投资管理、信息泄漏、信息时刻管理、公司财务管理、基金司帐、东谈主力资 源管理、贵寓档案管理、功绩评估考核、合规管理和风险控制、症结应变等轨制。部门业务 规章是对各部门的主要职责、岗亭建设、岗亭办事、操作守则等具体说明。   （1）健全性原则：里面控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并涵 盖到决策、实践、监督、反馈等各个方法；   （2）有用性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控门径，爱护内控轨制 的有用实践；   （3）孤独性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保握相对孤独； 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）   （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作相互孤独。   （5）成本效益原则：运用科学化的筹谋管理方法裁减运作成本，提高经济效益，以合 理的控制成本达到最好的里面控制效果。   （1）公司董事会对公司建立里面控制系统和支握其有用性承担最终办事。董事会下设 风控与内审委员会，负责检验公司里面管理轨制的正当合规性及内控轨制的实践情况，充分 阐扬孤独董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构，由总司理、投资总监及资深基 金司理组成，负责领导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。   （3）风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总司理、守护长及接洽 总监组成，负责全面评估公司筹谋管理过程中的各项风险，并建议防御化解措施。   （4）守护长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面控制轨制的实践情况 进行监察、稽核，依期和不依期向董事会阐发公司里面控制实践情况。   （5）合规管理部门：公司管理层可爱和支握合规风控办事，并保证合规管理部门的独 立性和泰斗性，配备了充足及格的合规风控东谈主员，明确合规管理部门偏激各岗亭的职责和工 作经过、组织递次。合规管理部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面控 制轨制的实践情况的监控检验办事。   （6）业务部门：部门负责东谈主为所在部门的风险控制第一办事东谈主，对本部门业务界限内 的风险负有管控实时阐发的义务。   （7）岗亭职工：公司努力缔造内控优先和风险管理理念，培养全体职工的风险防御意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制， 使风险意志联结到公司各个部门、各个岗亭和各个方法。职工在其岗亭职责界限内承担相应 的内控办事，并负有对岗亭办事中发现的风险隐患或风险问题实时阐发、反馈的义务。   公司确立“轨制上控制风险、时刻上量化风险”，积极接管或采选先进的风险控制时刻 和技能，进行里面控制和风险管理。   （1）公司徐徐健全法东谈主治理结构，充分阐扬孤独董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联往复、利益输送和里面东谈主控制风物的发生，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）公司建设的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作相互孤独。公司徐徐建立决策科学、运营范例、管理高效的运行机制，包括 民主、透明的决策门径和管理议事规则，高效、严谨的业求实践系统，以及健全、有用的内 部监督和反馈系统。   （3）公司设立了法例递进、权责统一、严实有用的内控防地： 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）   ①各岗亭职责明确，有详备的岗亭说明书和业务经过，各岗亭东谈主员在上岗前均须明察并 以书面神气承诺遵照，在授权界限内承担办事；   ②建立症结业务处理凭据传递和信息换取轨制，接洽部门和岗亭之间相互监督制衡。   （4）公司建立有用的东谈主力资源管理轨制，健全激励收敛机制，确保公司东谈主员具备与岗 位要求相顺应的职业操守和专科胜任才能。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时防御和化解风险。   （6）授权控制应当联结于公司筹谋行径的长期，授权控制的主要内容包括：   ①鞭策会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的权益，建立健全公司授权标 准和门径，确保授权轨制的贯彻实践；   ②公司各部门、分公司及职工在划定授权界限内诈欺相应的职责；   ③紧要业务授权采选书面体式，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东谈主员建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修改 或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他托福资产以及不同基金的资产之间实行孤独运作，分别核算，实时、准确和 齐备地反馈基金资产的景况。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确分袂各岗亭职责，投资和往复、往复和清 算、基金司帐和公司司帐等症结岗亭不得有东谈主员的重复。投资、研究、往复、IT 等症结业 务部门和岗亭进行物理拦截。   （9）建立和爱护信息管理系统，严格信息管理，保证客户贵寓等信息安全、真确和完 整。积极爱护信息换取渠谈的流畅，建立明晰的阐发系统，各级招引、部门及职工均有明确 的阐发路线。   （10）建立和完善客户服务程序，加强基金销售管理，范例基金宣传推介，不得有不正 当销售行径和不方正竞争行径。   （11）制订切实有用的济急应变措施，建立危急处理机制和门径，对发生严重影响基金 份额握有东谈主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会踏实的突发事件，按照预案妥善处理。   （12）公司建立健全内控轨制，守护长、合规管理部门对公司里面控制轨制的实践情况 进行握续的监督，保证里面控制轨制落实；依期评价里面控制的有用性并当令鼎新。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务合乎有 关法律、行政法例、部门规章及行业监管规则；   ②对里面风险控制轨制的握续监督。合规管理部门握续完善“风险办事授权体系”机制， 组织接洽业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险办事东谈主，确保通盘识别出的关节风险点 均有对应控制措施，实时防御和化解风险； 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）   ③守护长按照公司划定，向董事会、筹谋管理主要负责东谈主阐发公司筹谋管理的正当合规 情况和合规管理办事开展情况。   （1）基金管理东谈主承诺以上对于里面控制的泄漏真确、准确；   （2）基金管理东谈主承诺根据市场变化和基金管理东谈主发展不停完善里面控制体系和里面控 制轨制。 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）                      四、基金托管东谈主   （一）基本情况   称号：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   初度注册登记日历：1983 年 10 月 31 日   注册成本：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   法定代表东谈主：葛海蛟   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   托管部门信息泄漏接洽东谈主：许俊   传真：（010）66594942   中国银行客服电话：95566   （二）基金托管部门及主要东谈主员情况   中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有职工 110 余东谈主，大部分员器用有丰富的银行、 证券、基金、相信从业警戒，且具有外洋办事、学习或培训经历，60％以上的员器用有硕士 以上学位或高等职称。为给客户提供专科化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。   四肢国内首批开展证券投资基金托管业务的交易银行，中国银行领有证券投资基金、基 金（一双多、一双一）、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商 资产管理筹备、相信筹备、企业年金、银行通晓家具、股权基金、私募基金、资金托管等门 类皆全、家具丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等升值 服务，为各类客户提供个性化的托管升值服务，是国内起先的大型中资托管银行。   （三）证券投资基金托管情况   铁心 2024 年 12 月 31 日，中国银行已托管 1125 只证券投资基金，其中境内基金 1059 只，QDII 基金 66 只，笼罩了股票型、债券型、混杂型、货币型、指数型、FOF、REITs 等多 种类型的基金，稳定了不同客户多元化的投资通晓需求，基金托管范畴位居同行前哨。   （四）托管业务的里面控制轨制   中国银行托管业务部风险管理与控制办事是中国银行全面风险控制办事的组成部分，秉 承中国银行风险控制理念，坚握“范例运作、稳妥筹谋”的原则。中国银行托管业务部风险 控制办事联结业务各方法，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及轨制竖立、表里部检 查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 先后得回基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅 准则的无保属意见的审阅阐发。2020 年，中国银行持续得回了基于“ISAE3402”和“SSAE16” 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新） 双准则的里面控制审计阐发。中国银行托管业务内控轨制完善，内控措施严实，大略有用保 证托管资产的安全。   （五）托管东谈主对管理东谈主运作基金进行监督的方法和门径   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管理办法》的 接洽划定，基金托管东谈主发现基金管理东谈主的投资指示违背法律、行政法例和其他关联划定，或 者违背基金合同约定的，应当断绝实践，实时通知基金管理东谈主，并实时向国务院证券监督管 理机构阐发。基金托管东谈主如发现基金管理东谈主依据往复门径已经成效的投资指示违背法律、行 政法例和其他关联划定，或者违背基金合同约定的，应当实时通知基金管理东谈主，并实时向国 务院证券监督管理机构阐发。 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）                          五、接洽服务机构 （一）、基金份额发售机构   （1）嘉实基金管理有限公司直销中心      办公地址      北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话        （010）65215588      传真    （010）65215577      接洽东谈主       黄娜      （2）嘉实基金管理有限公司网上直销      具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                               。 序号       销售机构称号                销售机构信息          注:只销售 A、C 份额。         注册地址：北京市复兴门内大街 1 号                                住所：北京市复兴门内大街 1 号                                法定代表东谈主：葛海蛟                                接洽东谈主：梅非奇                                电话：(010)66596688                                传真：(010)66594946                                客服电话：95566                                网址：http://www.boc.cn          注:只销售 A、C 份额。         区银城中路 188 号                                住所：中国（上海）解放贸易考察区银城中路 188                                号                                法定代表东谈主：任德奇                                接洽东谈主：高天                                电话：021-58781234                                传真：021-58408483                                客服电话：95559                                网址：www.bankcomm.com          注:只销售 A、C 份额。         号                                住所：深圳市福田区深南通衢 7088 号 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）                          法定代表东谈主：缪建民                          接洽东谈主：季平伟                          电话：（0755）83198888                          传真：（0755）83195050                          客服电话：95555                          网址：http://www.cmbchina.com        注:只销售 A、C 份额。     滨中通衢 398 号兴业银行大厦                          住所：中国福建省福州市台江区江滨中通衢 398 号                          兴业银行大厦                          法定代表东谈主：吕家进                          接洽东谈主：卞晸煜                          电话：（021）52629999                          传真：（021）62569070                          客服电话：95561                          网址：http://www.cib.com.cn        注:只销售 A、C 份额。     号                          住所：广州市越秀区东风东路 713 号                          法定代表东谈主：王凯                          接洽东谈主：詹全鑫、张扬眉                          电话：（020）38322256                          传真：（020）87310955                          客服电话：400-830-8003                          网址：http://www.cgbchina.com.cn        注:只销售 A、C 份额。     注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                          住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                          法定代表东谈主：谢永林                          接洽东谈主：张青                          电话：0755-22166118                          传真：0755-82080406                          客服电话：95511-3                          网址：http://www.bank.pingan.com        注:只销售 A、C 份额。     345 号                          住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                          法定代表东谈主：陆华裕                          接洽东谈主：胡技勋                          电话：（0574）89068340                          传真：（0574）87050024                          客服电话：95574                          网址：http://www.nbcb.com.cn 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）        司                 70 号        注:只销售 A、C 份额。     住所：上海市黄浦区中山东二路 70 号                          法定代表东谈主：徐力                          接洽东谈主：施传荣                          电话：021-38523692                          传真：021-50105124                          客服电话：(021)962999                          网址：http://www.srcb.com        司                 院 2 号楼        注:只销售 A、C 份额。     住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼                          法定代表东谈主：关文杰                          接洽东谈主：王薇娜                          电话：(010)85605006                          传真：(010)85605345                          客服电话：96198                          网址：http://www.bjrcb.com        注:只销售 A、C 份额。     住所：江苏省南京市中华路 26 号                          法定代表东谈主：夏平                          接洽东谈主：张洪玮                          电话：(025)58587036                          传真：(025)58587820                          客服电话：95319                          网址：http://www.jsbchina.cn        注:只销售 A、C 份额。     号                          住所：天津市河东区海河东路 218 号                          法定代表东谈主：王锦虹                          接洽东谈主：王宏                          电话：(022)58316666                          传真：(022)58316569                          客服电话：400-888-8811                          网址：http://www.cbhb.com.cn        司                 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号        注:只销售 A、C 份额。     住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号                          法定代表东谈主：李光安                          接洽东谈主：常志勇                          电话：0755-25188781                          传真：0755-25188785                          客服电话：961200(深圳)                          网址：http://www.4001961200.com 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）        注:只销售 A、C 份额。     88 号                          住所：辽宁省大连市中山区中山路 88 号                          法定代表东谈主：彭寿斌                          接洽东谈主：沈宗达                          电话：0411-82311936                          传真：0411-82311731                          客服电话：4006640099                          网址：www.bankofdl.com        司                 路2号        注:只销售 A、C 份额。     住所：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号                          法定代表东谈主：卢国锋                          接洽东谈主：洪晓琳                          电话：0769-22866143                          传真：0769-22866282                          客服电话：(0769)961122                          网址：http://www.drcbank.com/        注:只销售 A、C 份额。     住所：陕西省西安市高新路 60 号                          法定代表东谈主：梁邦海                          接洽东谈主：白智                          电话：029-88992881                          传真：029-88992475                          客服电话：40086-96779                          网址：http://www.xacbank.com        注:只销售 A、C 份额。     注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号                          住所：辽宁省锦州市科技路 68 号                          法定代表东谈主：魏学坤                          接洽东谈主：张华阳                          电话：0416-3220085                          传真：0416-3220017                          客服电话：400-6696178                          网址：http://www.jinzhoubank.com        注:只销售 A、C 份额。     座                          注册地址：云南省玉溪市东风南路 2 号                          住所：云南省玉溪市东风南路 2 号                          法定代表东谈主：李光林                          接洽东谈主：马杰                          电话：0871-65236624                          传真：0871-65236614                          客服电话：0877-96522                          网址：www.ynhtbank.com 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）        注:只销售 A、C 份额。     商务外环路 23 号中科金座大厦                          住所：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23                          号中科金座大厦                          法定代表东谈主：郭浩                          接洽东谈主：田力源                          电话：0371-61910219                          客服电话：95186                          网址：http://www.zybank.com.cn        注:只销售 A、C 份额。     罕区起飞南路 33 号                          住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区起飞南路                          法定代表东谈主：郭大勇                          接洽东谈主：牧琪尔                          电话：0471-5180118                          客服电话：40005-96019                          网址：http://www.boimc.com.cn/        注:只销售 A、C 份额。     南街 18-2 号 B 座 601                          住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B                          座 601                          法定代表东谈主：张斌                          接洽东谈主：庞娴静                          电话：400-003-5811                          客服电话：400-003-5811                          网址：www.jinjiwo.com        司                 厦 2005 室        注:只销售 A、C 份额。     注册地址：南京市高淳区经济拓荒区古檀通衢 47                          号                          住所：南京市高淳区经济拓荒区古檀通衢 47 号                          法定代表东谈主：吴言林                          接洽东谈主：林伊灵                          电话：025-66046166-810                          传真：025-56663409                          客服电话：025-66046166                          网址：http://www.huilinbd.com/        公司                服装街交口悦府广场 1 号楼 1708 室        注:只销售 A、C 份额。     住所：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府                          广场 1 号楼 1708 室                          法定代表东谈主：陈峣                          接洽东谈主：侯国治 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）                          电话：022-59006885                          客服电话：400-883-2993                          网址：www.jsrxfund.com        注:只销售 A、C 份额。     98 号青岛海尔洲际旅店 B 座 20 层                          住所：山东省青岛市市南区澳路途 98 号青岛海尔                          洲际旅店 B 座 20 层                          法定代表东谈主：Giamberto Giraldo                          接洽东谈主：高赞                          电话：0532-87071088                          客服电话：400-612-3303                          网址：www.yitsai.com        注:只销售 A、C 份额。     益田路 5999 号基金大厦 19 层                          注册地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路                          住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999                          号基金大厦 19 层                          法定代表东谈主：王德英                          接洽东谈主：崔丹                          电话：0755-83169999                          客服电话：4006105568                          网址：www.boserawealth.com        注:只销售 A、C 份额。     富中心 A 栋 3 楼                          注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                          住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                          法定代表东谈主：吴卫国                          接洽东谈主：张裕                          电话：021-38509735                          传真：021-38509777                          客服电话：400-821-5399                          网址：http://www.noah-fund.com        司                 社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室        注:只销售 A、C 份额。     住所：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号                          HALO 广场一期四层 12-13 室                          法定代表东谈主：薛峰                          接洽东谈主：童彩平                          电话：0755-33227950                          传真：0755-33227951                          客服电话：4006-788-887                          网址：http://www.zlfund.cn 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）        注:只销售 A、C 份额。     号 10 楼                          注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                          元                          住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                          法定代表东谈主：陶怡                          接洽东谈主：张茹                          电话：021-20613999                          传真：021-68596916                          客服电话：4007009665                          网址：https://www.howbuy.com/        注:只销售 A、C 份额。     金融服务广场二期 11 层                          注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220                          室                          住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                          法定代表东谈主：张跃伟                          接洽东谈主：单丙烨                          电话：021-20691869                          传真：021-20691861                          客服电话：400-089-1289                          网址：http://www.erichfund.com        司                 27 号院 5 号楼 6 层 601 内 0615A        注:只销售 A、C 份额。     住所：北京市向阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 6                          层 601 内 0615A                          法定代表东谈主：闫振杰                          接洽东谈主：李静如                          电话：010-59601366-7024                          客服电话：4008886661                          网址：http://www.myfund.com        注:只销售 A、C 份额。     际金融广场 53 层                          注册地址：中国（上海）解放贸易考察区临港新片                          区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                          住所：中国（上海）解放贸易考察区临港新片区海                          基六路 70 弄 1 号 208-36 室                          法定代表东谈主：李兴春                          接洽东谈主：曹怡晨                          电话：021-50583533                          传真：021-50583633                          客服电话：400-032-5885                          网址：www.leadfund.com.cn        注:只销售 A、C 份额。     国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020) 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）                          注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                          住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710                          号                          法定代表东谈主：张峰                          接洽东谈主：闫欢                          电话：400-021-8850                          传真：--                          客服电话：400-021-8850                          网址：http://www.harvestwm.cn        司                 1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A        注:只销售 A、C 份额。     住所：北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼-4 至 43                          层 101 内 3 层 09A                          法定代表东谈主：梁蓉                          接洽东谈主：魏素清                          电话：010-66154828                          传真：010-63583991                          客服电话：400-6262-818                          网址：http://www.5irich.com        公司                号 12 层 01D、02A—02F、03A—03C        注:只销售 A、C 份额。     住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 12 层 01D、                          法定代表东谈主：汤蕾                          接洽东谈主：魏晨                          电话：010-52413385                          传真：010-85894285                          客服电话：400-6099-200                          网址：http://www.yixinfund.com        注:只销售 A、C 份额。     号 16 层 1611                          住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 16 层 1611                          法定代表东谈主：张莲                          接洽东谈主：李艳                          电话：010-59497361                          传真：010-64788016                          客服电话：400-012-5899                          网址：www.zscffund.com        公司                大厦        注:只销售 A、C 份额。     注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201                          室                          住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）                          法定代表东谈主：周欣                          接洽东谈主：褚志一又                          电话：021-60818730                          传真：021-60818187                          客服电话：400-101-9301                          网址：www.tonghuafund.com        注:只销售 A、C 份额。     财讯中心 D 座 4 层                          注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                          住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2                          法定代表东谈主：王伟刚                          接洽东谈主：宋子琪                          电话：010-62680527                          传真：010-62680527                          客服电话：400-619-9059                          网址：www.hcfunds.com        注:只销售 A、C 份额。     室                          注册地址：中国（上海）解放贸易考察区银城中路                          住所：中国（上海）解放贸易考察区银城中路 8 号                          法定代表东谈主：孙亚超                          接洽东谈主：秦琼                          电话：021-80134149                          传真：021-80133413                          客服电话：4008081016                          网址：http://www.fundhaiyin.com        司                 航中心】1 号楼 3 层 304B        注:只销售 A、C 份额。     注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座                          六层 605 室                          住所：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层                          法定代表东谈主：皆剑辉                          接洽东谈主：王潇洒                          电话：010-57298634                          传真：010-82055860                          客服电话：4006236060                          网址：http://www.niuniufund.com        注:只销售 A、C 份额。     大厦 1105                          注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）                          楼 10 层 1005                          住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10                          层 1005                          法定代表东谈主：杨健                          接洽东谈主：李海燕                          电话：010-65309516                          传真：010-65330699                          客服电话：400-673-7010                          网址：http://www.jianfortune.com        注:只销售 A、C 份额。     注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                          室                          住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                          法定代表东谈主：尹彬彬                          接洽东谈主：兰敏                          电话：021-52822063                          传真：021-52975270                          客服电话：400-118-1188                          网址：www.66liantai.com        注:只销售 A、C 份额。     注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                          住所：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                          法定代表东谈主：金佶                          接洽东谈主：陈云卉                          电话：021-33323998                          传真：021-33323837                          客服电话：400-820-2819                          网址：www.hotjijin.com        注:只销售 A、C 份额。     1206                          注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                          住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                          法定代表东谈主：彭浩                          接洽东谈主：孔安琪                          电话：010-53579668                          客服电话：400-004-8821                          网址：http://www.taixincf.com        注:只销售 A、C 份额。     大厦 1503 室                          注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001                          单元                          住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元                          法定代表东谈主：王翔                          接洽东谈主：蓝杰 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）                          电话：021-65370077                          传真：021-55085991                          客服电话：4008-205-369                          网址：http://www.jiyufund.com.cn        司                 1203、1204 室        注:只销售 A、C 份额。     住所：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室                          法定代表东谈主：黄欣                          接洽东谈主：戴珉微                          电话：021-33768132                          传真：021-33768132*802                          客服电话：400-6767-523                          网址：http://www.zhongzhengmoney.com/web        注:只销售 A、C 份额。     2 号楼 8 层 901 内 906 单元                          住所：北京市向阳区光华路 5 号院 2 号楼 8 层 901                          内 906 单元                          法定代表东谈主：张晓杰                          接洽东谈主：姜颖                          电话：13522549431                          传真：010-65951887                          客服电话：400-068-1176                          网址：http://www.hongdianfund.com        司                 厦 710、711 室        注:只销售 A、C 份额。     注册地址：深圳市前海深港配合区前湾一起 1 号                          A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                          司）                          住所：深圳市前海深港配合区前湾一起 1 号 A 栋                          法定代表东谈主：戴媛                          接洽东谈主：郭佶欣                          电话：400-000-5767                          客服电话：400-000-5767                          网址：xintongfund.com        注:只销售 A、C 份额。     注册地址：中国（上海）解放贸易考察区银城路                          住所：中国（上海）解放贸易考察区银城路 116、                          法定代表东谈主：郑新林                          接洽东谈主：邓琦                          电话：021-68889082 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）                          客服电话：021-68889082                          网址：www.weonefunds.com        注:只销售 A、C 份额。     座 17 楼 1704 室                          注册地址：深圳市前海深港配合区前湾一起 1 号 A                          栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)                          住所：深圳市前海深港配合区前湾一起 1 号 A 栋                          法定代表东谈主：TEO WEE HOWE                          接洽东谈主：叶健                          电话：0755-89460500                          传真：0755-21674453                          客服电话：400-684-0500                          网址：https://www.ifastps.com.cn/        公司                丰大厦 4 层 401        注:只销售 A、C 份额。     注册地址：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1                          至 16 层 01 内六层 1-253 室                          住所：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至                          法定代表东谈主：吴志坚                          接洽东谈主：仲甜甜                          电话：010-59336492                          传真：010-59336510                          客服电话：010-59336512                          网址：http://www.jnlc.com        注:只销售 A、C 份额。     注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                          德大厦 2 层 202 室                          住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大                          厦 2 层 202 室                          法定代表东谈主：樊怀东                          接洽东谈主：于舒                          电话：0411-39027828                          传真：0411-39027835                          客服电话：4000-899-100                          网址：http://www.yibaijin.com/        司                 区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室        注:只销售 A、C 份额。     住所：中国（上海）解放贸易考察区陆家嘴环路                          法定代表东谈主：许欣                          接洽东谈主：屠帅颖                          电话：021-68609600 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）                          客服电话：400-700-9700                          网址：https://www.zocaifu.com/        司                 B座8层        注:只销售 A、C 份额。     注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼                          住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268                          室                          法定代表东谈主：毛淮平                          接洽东谈主：仲秋玥                          电话：010-88066632                          传真：010-88066214                          客服电话：400-817-5666                          网址：www.amcfortune.com        注:只销售 A、C 份额。     昆泰国际大厦                          注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光                          金融广场 16 层                          住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融                          广场 16 层                          法定代表东谈主：李科                          接洽东谈主：王超                          电话：010-59053660                          传真：010-59053700                          客服电话：95510                          网址：http://life.sinosig.com/        注:只销售 A、C 份额。     注册地址：中国（上海）解放贸易考察区商城路                          住所：中国（上海）解放贸易考察区商城路 618 号                          法定代表东谈主：贺青                          接洽东谈主：黄博铭                          电话：(021)38676666                          传真：(021)38670666                          客服电话：95521                          网址：http://www.gtja.com        注:只销售 A、C 份额。     注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                          住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                          法定代表东谈主：王常青                          接洽东谈主：谢欢然                          电话：010-86451810                          客服电话：(8610)65608107                          网址：http://www.csc108.com 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）        注:只销售 A、C 份额。     大厦                          注册地址：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券                          大厦十六层至二十六层                          住所：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦                          十六层至二十六层                          法定代表东谈主：张纳沙                          接洽东谈主：李颖                          电话：0755-81682519                          客服电话：95536                          网址：http://www.guosen.com.cn        注:只销售 A、C 份额。     一起 111 号                          住所：深圳市福田区福田街谈福华一起 111 号                          法定代表东谈主：霍达                          接洽东谈主：业清扬                          电话：0755-82943666                          传真：0755-83734343                          客服电话：95565                          网址：http://www.cmschina.com        注:只销售 A、C 份额。     厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                          注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广                          场（二期）北座                          住所：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场                          （二期）北座                          法定代表东谈主：张佑君                          接洽东谈主：王一通                          电话：010-60838888                          客服电话：95548                          网址：http://www.citics.com        注:只销售 A、C 份额。     金融广场                          注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号                          住所：上海市黄浦区广东路 689 号                          法定代表东谈主：周杰                          接洽东谈主：张家瑞                          电话：021-23185429                          传真：021-63809892                          客服电话：95553 或拨打各城市营业网点商量电话                          网址：http://www.htsec.com        注:只销售 A、C 份额。     45 层                          住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）                          法定代表东谈主：张剑                          接洽东谈主：王昊洋                          电话：021-33389888                          传真：021-33388224                          客服电话：95523 或 4008895523                          网址：http://www.swhysc.com        注:只销售 A、C 份额。     住所：福建省福州市湖东路 268 号                          法定代表东谈主：杨华辉                          接洽东谈主：乔琳雪                          电话：021-38565547                          客服电话：95562                          网址：http://www.xyzq.com.cn        注:只销售 A、C 份额。     88 号                          住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号                          法定代表东谈主：金才玖                          接洽东谈主：奚博宇                          电话：027-65799999                          传真：027-85481900                          客服电话：95579 或 4008-888-999                          网址：http://www.95579.com        注:只销售 A、C 份额。     一起 119 号安信金融大厦                          住所：深圳市福田区福田街谈福华一起 119 号安信                          金融大厦                          法定代表东谈主：段文务                          接洽东谈主：彭洁联                          电话：0755-81682531                          客服电话：95517 或 4008-001-001                          网址：http://www.essence.com.cn        注:只销售 A、C 份额。     号华泰证券广场                          住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广场                          法定代表东谈主：张伟                          接洽东谈主：郭力铭                          电话：18936886079                          客服电话：95597                          网址：http://www.htsc.com.cn/        注:只销售 A、C 份额。     山西国际贸易中心东塔楼                          住所：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中                          心东塔楼                          法定代表东谈主：王怡里 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）                          接洽东谈主：郭熠                          电话：（0351）8686659                          传真：（0351）8686619                          客服电话：95573                          网址：http://www.sxzq.net/shouye/index.shtml        司                 东座        注:只销售 A、C 份额。     注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                          住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                          法定代表东谈主：肖海峰                          接洽东谈主：赵如意                          电话：0532-85725062                          客服电话：95548                          网址：http://sd.citics.com        注:只销售 A、C 份额。     街5号                          住所：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号                          法定代表东谈主：范力                          接洽东谈主：陆晓                          电话：0512-52938521                          传真：0512-62938527                          客服电话：95330                          网址：http://www.dwzq.com.cn        注:只销售 A、C 份额。     路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层                          住所：深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力                          大厦南塔楼 10-19 层                          法定代表东谈主：王军                          接洽东谈主：陈静                          电话：0755-8355761                          客服电话：95514                          网址：http://www.cgws.com/cczq        注:只销售 A、C 份额。     号 901 室 1001 室                          住所：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室 1001                          室                          法定代表东谈主：陈可可                          接洽东谈主：郭杏燕                          电话：020-88834787                          客服电话：95548                          网址：http://www.gzs.com.cn        注:只销售 A、C 份额。     注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号                          住所：江苏省南京市江东中路 389 号 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）                          法定代表东谈主：李剑锋                          接洽东谈主：曹梦媛                          电话：025-58519529                          客服电话：95386                          网址：http://www.njzq.com.cn        注:只销售 A、C 份额。     吉利金融中心 B 座 22-25 层                          注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号                          吉利金融中心 B 座第 22-25 层                          住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉利                          金融中心 B 座第 22-25 层                          法定代表东谈主：何之江                          接洽东谈主：王阳                          传真：021-58991896                          客服电话：95511-8                          网址：http://www.stock.pingan.com        注:只销售 A、C 份额。     天鹅湖路 198 号                          住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号                          法定代表东谈主：章宏韬                          接洽东谈主：范超                          电话：0551-65161821                          传真：0551-65161672                          客服电话：95318                          网址：http://www.hazq.com        注:只销售 A、C 份额。     券大厦                          注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场                          住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层                          法定代表东谈主：王文卓                          接洽东谈主：王一彦                          电话：(021)20333333                          传真：021-50498825                          客服电话：95531;400-8888-588                          网址：http://www.longone.com.cn        注:只销售 A、C 份额。     市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                          住所：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路                          法定代表东谈主：王献军                          接洽东谈主：王昊洋                          电话：021-33389888                          传真：021-33388224 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）                          客服电话：95523 或 4008895523                          网址：www.swhysc.com        注:只销售 A、C 份额。     86 号                          住所：山东省济南市市中区经七路 86 号                          法定代表东谈主：王洪                          接洽东谈主：张峰源                          电话：021-20315719                          客服电话：95538                          网址：http://www.zts.com.cn        注:只销售 A、C 份额。     319 号 8 幢 10000 室                          住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000                          室                          法定代表东谈主：徐朝日                          接洽东谈主：梁承华                          电话：(029)87416168                          传真：(029)87406710                          客服电话：95582                          网址：http://www.west95582.com        注:只销售 A、C 份额。     注册地址：深圳市福田区香蜜湖街谈东海社区深南                          通衢 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A                          住所：深圳市福田区香蜜湖街谈东海社区深南通衢                          法定代表东谈主：俞洋                          接洽东谈主：刘熠                          电话：021-64339000                          客服电话：95323，4001099918（寰球）                          网址：http://www.cfsc.com.cn        注:只销售 A、C 份额。     超商务中心 A 栋第 18-21 层考取 04 层                          注册地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南                          路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608                          住所：深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南路                          法定代表东谈主：高涛                          接洽东谈主：陈梓基                          客服电话：95532                          网址：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/        注:只销售 A、C 份额。     大厦                          注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）                          住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                          栋楼                          法定代表东谈主：戴彦                          接洽东谈主：陈亚男                          电话：021-23586583                          传真：021-23586789                          客服电话：95357                          网址：http://www.18.cn        注:只销售 A、C 份额。     注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号                          住所：成都市青羊区东城根上街 95 号                          法定代表东谈主：冉云                          接洽东谈主：郭元媛                          电话：15690849268                          客服电话：95310                          网址：http://www.gjzq.com.cn        注:只销售 A、C 份额。     大厦 2 号楼 25 层                          注册地址：湖北省武汉市东湖新时刻拓荒区高新大                          谈 446 号天风证券大厦 20 层                          住所：湖北省武汉市东湖新时刻拓荒区高新通衢                          法定代表东谈主：庞介民                          接洽东谈主：诸培宁                          电话：027-87618867                          传真：027-87618863                          客服电话：95391;4008005000                          网址：http://www.tfzq.com        注:只销售 A、C 份额。     278 号中海中心 32F-34F                          注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108                          号                          住所：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号                          法定代表东谈主：邓晖                          接洽东谈主：张晔                          电话：95305-8                          客服电话：95305-8                          网址：www.huayuanstock.com        注:只销售 A、C 份额。     联合大厦 5 楼                          注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新                          南城商务中心 A 栋 11 楼                          住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城                          商务中心 A 栋 11 楼 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）                          法定代表东谈主：高振营                          接洽东谈主：江恩前                          电话：(021)38784580                          客服电话：95351                          网址：http://www.xcsc.com        注:只销售 A、C 份额。     德置地广场 E 座 12 层                          注册地址：广东省广州市河汉区珠江东路 11 号 18、                          住所：广东省广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19                          楼全层                          法定代表东谈主：王达                          接洽东谈主：丁念念                          电话：020-83988334                          客服电话：95322                          网址：http://www.wlzq.cn        注:只销售 A、C 份额。     浦明路 8 号                          住所：中国(上海)解放贸易考察区浦明路 8 号                          法定代表东谈主：景忠                          接洽东谈主：刘玥/曹宇鑫                          电话：021-80508592/021-80508504                          客服电话：021-80508866;021-80508332                          网址：http://www.mszq.com        注:只销售 A、C 份额。     注册地址：天津经济时刻拓荒区第二大街 42 号写                          字楼 101 室                          住所：天津经济时刻拓荒区第二大街 42 号写字楼                          法定代表东谈主：安志勇                          接洽东谈主：王星                          电话：022-28451922                          客服电话：956066                          网址：https://www.bhzq.com        注:只销售 A、C 份额。     号院 1 号楼                          住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼                          法定代表东谈主：祝瑞敏                          接洽东谈主：付婷                          客服电话：95321                          网址：http://www.cindasc.com/        注:只销售 A、C 份额。     注册地址：吉林省长春市生态大街 6666 号                          住所：吉林省长春市生态大街 6666 号 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）                          法定代表东谈主：李福春                          接洽东谈主：安岩岩                          电话：021-20361166                          客服电话：95360                          网址：http://www.nesc.cn        注:只销售 A、C 份额。     12 层                          注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城                          中央 21 层                          住所：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央                          法定代表东谈主：董祥                          接洽东谈主：纪肖峰                          电话：0351-7219280                          传真：0351-4137986                          客服电话：4007121212                          网址：http://www.dtsbc.com.cn        注:只销售 A、C 份额。     住所：江苏省无锡市金融一街 8 号                          法定代表东谈主：葛小波                          接洽东谈主：庞芝慧                          电话：15006172037                          客服电话：95570                          网址：http://www.glsc.com.cn        注:只销售 A、C 份额。     2026 号动力大厦北塔 23-25 层                          注册地址：深圳市前海深港配合区南山街谈梦海大                          谈 5073 号民生互联网大厦 C 座 1401-1408、                          住所：深圳市前海深港配合区南山街谈梦海通衢                          法定代表东谈主：李剑峰                          接洽东谈主：徐玲娟                          电话：0755-83199599-8201                          客服电话：956019                          网址：http://www.csco.com.cn        注:只销售 A、C 份额。     场 18-19 层                          注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼                          住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、                          法定代表东谈主：苏军良 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）                          接洽东谈主：林秋红                          客服电话：95547                          网址：http://www.hfzq.com.cn        注:只销售 A、C 份额。     州金钱中心 19 楼                          注册地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州金钱                          中心 21 楼                          住所：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州金钱中心                          法定代表东谈主：祁建邦                          接洽东谈主：周鑫                          电话：0931-4890208                          客服电话：95368                          网址：http://www.hlzq.com/        注:只销售 A、C 份额。     处滨海通衢 3165 号五矿金融大厦（18-25 层）                          注册地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区滨海大                          谈 3165 号五矿金融大厦 2401                          住所：深圳市南山区粤海街谈海珠社区滨海通衢                          法定代表东谈主：郑宇                          接洽东谈主：赵晓棋                          电话：0755-23375447                          客服电话：40018-40028                          网址：http://www.wkzq.com.cn        注:只销售 A、C 份额。     中心西楼 11 层                          注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县起飞大                          谈1号4楼                          住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县起飞通衢 1                          号4楼                          法定代表东谈主：张智河                          接洽东谈主：胡俊珂                          电话：83991462                          客服电话：95385                          网址：http://www.grzq.com        注:只销售 A、C 份额。     股中心 19、21、22、23 层                          注册地址：广东省广州市黄埔区科学通衢 60 号开                          发区控股中心 19、21、22、23 层                          住所：广东省广州市黄埔区科学通衢 60 号拓荒区                          控股中心 19、21、22、23 层                          法定代表东谈主：严亦斌                          接洽东谈主：彭莲 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）                          电话：0755-83331195                          客服电话：95564                          网址：http://www.ykzq.com/        注:只销售 A、C 份额。     莲富大厦 17 楼                          住所：厦门市念念明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼                          法定代表东谈主：李鹏                          接洽东谈主：陈月月                          电话：0592-2079658                          客服电话：400-0099-886                          网址：http://www.gwgsc.com        注:只销售 A、C 份额。     场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                          注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓                          期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                          住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间                          广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                          法定代表东谈主：窦长宏                          接洽东谈主：梁好意思娜                          传真：021-60819988                          客服电话：400-990-8826                          网址：http://www.citicsf.com/        注:只销售 A、C 份额。     27 号楼 12 层                          住所：北京市向阳区东三环北路 27 号楼 12 层                          法定代表东谈主：张威                          接洽东谈主：廖晓                          电话：010-83561321                          客服电话：95399                          网址：www.cctgsc.com.cn        注:只销售 A、C 份额。     城区海拉尔东街满世尚都办公交易空洞楼                          住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街                          满世尚都办公交易空洞楼                          法定代表东谈主：祝艳辉                          接洽东谈主：阴冠华                          电话：010-83270885                          客服电话：4001966188                          网址：http://www.cnht.com.cn        注:只销售 A、C 份额。     1115 号北京银行大楼                          注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号                          住所：江西省南昌市新建区子实路 1589 号                          法定代表东谈主：刘朝东 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）                          接洽东谈主：占文驰                          电话：0791-88250812                          客服电话：956080                          网址：https://www.gszq.com/        注:只销售 A、C 份额。     海岸社区创业路 1777 号海信南边大厦 21 层、22                          层                          住所：深圳市南山区粤海街谈湛蓝海岸社区创业路                          法定代表东谈主：李永湖                          接洽东谈主：罗艺琳                          客服电话：95329                          网址：www.zszq.com        注:只销售 A、C 份额。     区世纪通衢 1600 号 1 幢 32 楼                          住所：中国（上海）解放贸易考察区世纪通衢 1600                          号 1 幢 32 楼                          法定代表东谈主：祝健                          接洽东谈主：赵婧玥                          电话：021-32229888-25129                          客服电话：4001962502                          网址：http://www.ajzq.com        注:只销售 A、C 份额。     1 号都市之门 B 座 5 层                          住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B                          座5层                          法定代表东谈主：李刚                          接洽东谈主：张蕊                          传真：029-88365835                          客服电话：95325                          网址：http://www.kysec.cn        限公司               31 层        注:只销售 A、C 份额。     注册地址：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路                          住所：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路 136                          号深圳新一代产业园 2 栋 3401                          法定代表东谈主：张斌                          接洽东谈主：孙博文                          电话：010-83363002                          传真：010-83363072                          客服电话：400-166-1188-2                          网址：http://www.new-rand.cn 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）        注:只销售 A、C 份额。     注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                          住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                          法定代表东谈主：章知方                          接洽东谈主：陈慧慧                          电话：010-85657353                          传真：8610-65884788                          客服电话：4009200022                          网址：http://licaike.hexun.com/        注:只销售 A、C 份额。     759 号 18 层 03 单元                          注册地址：中国（上海）解放贸易考察区杨高南路                          住所：中国（上海）解放贸易考察区杨高南路 759                          号 18 层 03 单元                          法定代表东谈主：方磊                          接洽东谈主：毛善波                          电话：021-50810687                          传真：021-58300279                          客服电话：021-50810673                          网址：http://www.wacaijijin.com        公司                CCDI 大楼一楼        注:只销售 A、C 份额。     注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港                          太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                          住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升                          国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                          法定代表东谈主：陈成                          接洽东谈主：唐宜为                          电话：18616726630                          客服电话：0851-85407888                          网址：http://www.gwcaifu.com        注:只销售 A、C 份额。     大厦 15 楼                          注册地址：深圳市前海深港配合区前湾一起 1 号 A                          栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                          住所：深圳市前海深港配合区前湾一起 1 号 A 栋                          法定代表东谈主：谭广锋                          接洽东谈主：谭广锋                          电话：0755-86013388-80618                          传真：-                          客服电话：95017                          网址：http://www.tenganxinxi.com 或 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）                          http://www.txfund.com        司                 4 号楼        注:只销售 A、C 份额。     注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                          住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                          楼 1 层 103 室                          法定代表东谈主：盛超                          接洽东谈主：林天赐                          电话：010-59403028                          传真：010-59403027                          客服电话：95055                          网址：http://www.duxiaomanfund.com        注:只销售 A、C 份额。     注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                          住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                          法定代表东谈主：其实                          接洽东谈主：潘世友                          电话：95021                          传真：（021）64385308                          客服电话：400-1818-188                          网址：http://www.1234567.com.cn        注:只销售 A、C 份额。     元空间                          注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路                          住所：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969                          号 3 幢 5 层 599 室                          法定代表东谈主：王珺                          接洽东谈主：韩爱彬                          电话：021-60897840                          传真：0571-26697013                          客服电话：95188-8                          网址：www.antfortune.com        注:只销售 A、C 份额。     顺大厦                          注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                          住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                          法定代表东谈主：吴强                          接洽东谈主：林海明                          电话：0571-88920897                          传真：0571-86800423                          客服电话：952555                          网址：http://www.5ifund.com 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）        注:只销售 A、C 份额。     心 1101 室                          注册地址：成都市成华区竖立路 9 号高地中心 1101                          室                          住所：成都市成华区竖立路 9 号高地中心 1101 室                          法定代表东谈主：王建华                          接洽东谈主：史若芬                          电话：028-86645380                          传真：028-82000996-805                          客服电话：400-080-3388                          网址：https://www.puyifund.com        注:只销售 A、C 份额。     号                          住所：南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号                          法定代表东谈主：钱燕飞                          接洽东谈主：冯鹏鹏                          电话：025-66996699-887226                          传真：025-66996699-887226                          客服电话：95177                          网址：http://www.snjijin.com/        注:只销售 A、C 份额。     区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                          住所：中国（上海）解放贸易考察区杨高南路 428                          号 1 号楼 1102 单元                          法定代表东谈主：张俊                          接洽东谈主：张蜓                          电话：021-20219988-37492                          传真：021-20219923                          客服电话：021-20292031                          网址：https://www.wg.com.cn/        司                 部科研楼        注:只销售 A、C 份额。     注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园                          二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                          室                          住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期                          (西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室                          法定代表东谈主：李柳娜                          接洽东谈主：邵娴静                          电话：010-62675768                          传真：010-62676582                          客服电话：010-6267 5369                          网址：www.xincai.com 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）        注:只销售 A、C 份额。     注册地址：中国(上海)解放贸易考察区浦明路 1500                          号8层M座                          住所：中国(上海)解放贸易考察区浦明路 1500 号 8                          层M座                          法定代表东谈主：简梦雯                          接洽东谈主：徐亚丹                          电话：021-68882280                          传真：021-68882281                          客服电话：400-799-1888                          网址：https://www.520fund.com.cn/        注:只销售 A、C 份额。     富大厦 7 楼                          注册地址：中国（上海）解放贸易考察区源深路                          住所：中国（上海）解放贸易考察区源深路 1088                          号 7 层（践诺楼层 6 层）                          法定代表东谈主：陈祎彬                          接洽东谈主：汤秀好意思                          电话：021-20665952                          传真：021-22066653                          客服电话：4008219031                          网址：http://www.lufunds.com        注:只销售 A、C 份额。     1609、1610 办公                          注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719                          室                          住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                          法定代表东谈主：肖雯                          接洽东谈主：邱湘湘                          电话：020-89629019                          传真：020-89629011                          客服电话：020-89629099                          网址：http://www.yingmi.com        注:只销售 A、C 份额。     东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                          住所：河南自贸考察区郑州片区（郑东）东风南路                          东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                          法定代表东谈主：温丽燕                          接洽东谈主：高培                          电话：0371-85518395                          传真：0371-85518397                          客服电话：4000-555-671                          网址：https://www.hgccpb.com/ 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）        注:只销售 A、C 份额。     十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                          注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1                          号楼 4 层 1-7-2                          住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                          楼 4 层 1-7-2                          法定代表东谈主：邹保威                          接洽东谈主：李丹                          电话：4000988511                          传真：010-89188000                          客服电话：010-89187658                          网址：kenterui.jd.com        注:只销售 A、C 份额。     中心 C 座 17 层                          注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15                          层 1501 室                          住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                          法定代表东谈主：李楠                          接洽东谈主：吴迪                          电话：010-57319532                          传真：010-61840699                          客服电话：400-159-9288                          网址：https://danjuanfunds.com/        限办事公司             座写字楼 16 楼        注:只销售 A、C 份额。     注册地址：深圳市前海深港配合区前湾一起 1 号 A                          栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                          住所：深圳市前海深港配合区前湾一起 1 号 A 栋                          法定代表东谈主：杨柳                          接洽东谈主：周圆圆                          电话：400-666-7388                          传真：400-666-7388                          客服电话：400-666-7388                          网址：ppwfund.com        注:只销售 A、C 份额。     广场 1 号楼 B 座 14 层                          注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通                          星金钱广场 1 号楼 B 座 14 层                          住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财                          富广场 1 号楼 B 座 14 层                          法定代表东谈主：王树科                          接洽东谈主：张爽爽                          电话：021-68595976 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）                              传真：021-68595766                              客服电话：952303                              网址：http://www.huaruisales.com        注:只销售 A、C 份额。         注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506                              室-2                              住所：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2                              法定代表东谈主：马永谙                              接洽东谈主：姜帅伯                              电话：021-50701003                              传真：021-50701053                              客服电话：021-50701003                              网址：www.licaimofang.com        司                     深圳湾科技生态园 7 栋 A 座        注:只销售 A、C 份额。         注册地址：深圳市前海深港配合区前湾一起 1 号 A                              栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                              住所：深圳市前海深港配合区前湾一起 1 号 A 栋                              法定代表东谈主：顾敏                              接洽东谈主：邹榆                              电话：95384                              传真：0755-86700688                              客服电话：95384                              网址：http://www.webank.com/ （二）、注册登记机构   称号         嘉实基金管理有限公司   住所         中国（上海）解放贸易考察区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址       北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东谈主      经雷   接洽东谈主        梁凯   电话         （010）65215588   传真         （010）65185678 （三）、出具法律意见书的讼师事务所 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）    称号         上海源泰讼师事务所    住所、办公地址    上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼    负责东谈主        廖海              接洽东谈主    刘佳    电话         （021）51150298   传真     （021）51150398    承办讼师       廖海、刘佳 （四）、审计基金财产的司帐师事务所  称号           安永华明司帐师事务所（独特平庸合伙）  住所           北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  办公地址         北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 19 层  实践事务合伙东谈主      毛鞍宁             接洽东谈主     贺耀  电话           （010）58153000   传真      （010）85188298  承办注册司帐师      贺耀、宋雪强、马剑英                       六、基金的召募   （一）基金召募的依据   本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同偏激他关联 划定召募。本基金召募肯求已经中国证监会 2019 年 10 月 9 日证监许可20191878 号文注 册，并于 2020 年 7 月 31 日经机构部函20202028 号《对于嘉实中证医药健康 100 策略 往复型洞开式指数证券投资基金联结基金宽限召募备案的回函》证实。   （二）基金类型和存续期间   本基金根据认购/申购用度、销售服务费收取神气的不同，将基金份额分为不同的类别。 在投资者认购/申购时收取认购/申购用度，不从本类别资产入网提销售服务费的基金份额， 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新） 称为A 类基金份额；投资者认购/申购时不收取认购/申购用度，而是从本类别基金资产入网 提销售服务费的基金份额，称为C类或I类基金份额。本基金自2024年7月18日起增设I类基金 份额。   本基金A类、C类和I类基金份额分别建设基金代码。由于各类份额的收费神气不同，本 基金A类基金份额、C类基金份额和I类基金份额将分别计较基金份额净值和基金份额累计净 值并单独公告。投资东谈主可自行遴荐认购/申购的基金份额类别。本基金A类基金份额和C类基 金份额之间弗成相互调度，改日I类基金份额与其他基金份额之间如通达相互调度业务的， 详见基金管理东谈主届时发布的接洽公告。   本基金份额类别的具体建设、费率水对等由基金管理东谈主确定，并在招募说明书中列明。 在不违背法律法例、基金合同划定的情况下，基金管理东谈主在履行允洽门径后不错加多新的基 金份额类别、罢手现有基金份额类别的销售或调治基金份额分类办法及规则等，不需召开基 金份额握有东谈主大会审议，但调治实施前基金管理东谈主需实时公告，并报中国证监会备案。   （三）标的ETF偏激标的指数   标的ETF为嘉实中证医药健康100策略往复型洞开式指数证券投资基金，其标的指数为中 证医药健康100策略指数。如标的ETF的标的指数变更，本基金的标的指数应相应变更，无需 召开握有东谈主大会审议。   （四）本基金与标的ETF的接洽与区别 股；而本基金则采选曲折方法，通过将绝大部分基金财产投资于标的ETF，竣事对标的指数 的精雅追踪； 最小申赎单元和申购赎回清单的要求，什物申赎标的ETF；而本基金则像平庸的洞开式基金 一样，通过基金管理东谈主及销售机构按未知价法进行基金的申购与赎回。   本基金与标的ETF功绩发扬可能出现各异。可能激勉各异的要素主要包括： 部的基金资产，用于追踪标的指数的发扬；而本基金四肢平庸的洞开式基金，仍需将不低于 基金资产净值5%的资产投资于现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等； 其他神气申赎标的ETF，申购赎回对基金净值影响较小；而本基金申赎采选现款神气，大额 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新） 申赎可能会对基金净值产生一定冲击。   （五）基金份额的召募期限、召募神气及场面、召募对象、召募标的   本基金将通过各销售机构的基金销售网点公拓荒售，各销售机构的具体名单见基金份额 发售公告以及基金管理东谈主网站。   合乎法律法例划定的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投资 者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   本基金不设召募标的。   （六）基金的认购 的份额发售公告。 金份额在认购时收取认购费，认购费率随认购金额的加多而递减，即认购金额越大，所适用 的认购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔 A 类基金份额的认购，适用费率按单笔分别 计较。具体认购费率如下：   投资者在认购A类基金份额时需缴纳前端认购费，具体如下：             认购金额（含认购费）            认购费率                 M﹤50万元              1.0%                 M≥500万元       按笔收取，每笔1000元   本基金A类基金份额的的认购用度由A类基金份额的投资者承担，不列入基金资产，认购 用度用于本基金的市场引申、销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。   本基金 C 类基金份额认购费率为 0。 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）    有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额握有东谈主通盘，其中利 息转份额的数目以登记机构的记录为准。    本基金 A 类、C 类基金份额每份基金份额开动面值均为东谈主民币 1.00 元。    认购份数的计较方法如下：    （1）当投资者遴荐认购 A 类基金份额时，认购份数的计较方法如下：           净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）           认购用度＝认购金额－净认购金额           认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/ 1.00元    ②认购用度为固定金额时，认购份额的计较方法如下：           认购用度＝固定金额           净认购金额=认购金额－认购用度           认购份额＝（净认购金额+认购资金利息）/1.00元    例一：某投资者投资10，000元认购本基金A类基金份额，如果其认购资金的利息为10元， 则其可得到的基金份数计较如下：    净认购金额=10，000/（1+1.0%）=9，900.99元    认购用度＝10，000 - 9，900.99=99.01元    认购份额＝（9900.99+ 10）/1.00= 9，910.99份    即投资者投资10，000元认购本基金A类基金份额，可得到9，910.99份A类基金份额。    （2）当投资者遴荐认购 C 类基金份额时，认购份数的计较方法如下：    认购份额＝(认购金额＋认购资金利息)/1.00 元    例二：某投资者投资 10，000.00 元认购本基金 C 类基金份额，假设这 10，000.00 元在募 集期间产生的利息为 5.00 元，则其可得到的基金份数计较如下：    认购份额=(10，000.00+5.00)/1.00=10，005.00 份    即投资者投资 10，000.00 元认购本基金 C 类基金份额，加上召募期间利息后一共不错得 到 10，005.00 份 C 类基金份额。    （3）认购份额的计较按四舍五入方法，保留极少点后两位，由此误差产生的收益或损 失由基金财产承担。 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）   基金召募期间召募的资金存入特意账户，在基金召募行径收尾前，任何东谈主不得动用。 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）                    七、基金合同的成效   （一）基金合同成效   本基金基金合同于 2021 年 4 月 6 日稳妥成效，自该日起本基金管理东谈主发轫管理本基金。   （二）基金存续期内的基金份额握有东谈主数目和资产范畴   《基金合同》成效后，连气儿 20 个办事日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在依期阐发中赐与泄漏；连气儿 50 个办事日 出现前述情形的，《基金合同》拆伙，无需召开基金份额握有东谈主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有划定时，从其划定。 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）                 八、基金份额的申购与赎回   （一）申购、赎回的场面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东谈主在招募说明 书或基金管理东谈主网站列明。基金管理东谈主可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机构， 并在基金管理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场面或按销 售机构提供的其他神气办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购、赎回的洞开日实时候   投资东谈主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券往复所、深圳证 券往复所的盛大往复日的往复时候，但基金管理东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金 合同的划定公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若出现新的证券往复市场、证券往复所往复时候变更或其他独特情况， 基金管理东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时候进行相应的调治，但应在实施日前依照《信息 泄漏办法》的关联划定在划定媒介上公告。   本基金自 2021 年 4 月 13 日发轫办理 A 类和 C 类基金份额的申购、赎回业务；自 2024 年 7 月 18 日发轫办理 I 类份额的申购与赎回业务。   基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时候建议申购、赎回或调度肯求，登记机构有权拒 绝，如登记机构证实接受的，视为投资东谈主不才一洞开日建议的申购、赎回或调度肯求，并按 照下一洞开日的肯求处理。   （三）申购、赎回的原则 进行计较； 进行法例赎回； 法权益不受挫伤并得到公谈对待。   基金管理东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调治。基金管理东谈主必须在新规 则发轫实施前依照《信息泄漏办法》的关联划定在划定媒介上公告。   （四）申购、赎回的门径 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）   投资东谈主必须根据销售机构划定的门径，在洞开日的具体业务办理时候内建议申购或赎回 的肯求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项，申购成立。   基金份额握有东谈主的赎回肯求被证实后，基金管理东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎 回款项。遇证券往复所或往复市场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或 其它非基金管理东谈主及基金托管东谈主所能控制的要素影响业务处理经落后，赎回款项顺延至上述 影响要素摒除后的下一个办事日划出。在发生多半赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延 缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同关联条目处理。   基金管理东谈主应以往复时候收尾前受理有用申购和赎回肯求确今日四肢申购或赎回肯求 日（T 日），在盛大情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的有用性进行证实。本基 金登记机构证实申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的有用肯求，投资东谈主应在 T+2 日 后（包括该日）实时到办理申购、赎回或其他基金业务的销售网点柜台或以销售机构划定的 其他神气查询肯求的证实情况。若申购未被证实，则申购款项（无利息）退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定会被证实，而仅代表销售机构确乎 接收到肯求。申购、赎回的证实以登记机构的证实结果为准。对于肯求的证实情况，投资者 应实时查询。   在法律法例允许的界限内，本基金登记机构可根据接洽业务规则，对上述业务办理时候 进行调治，本基金管理东谈主将于发轫实施前按照关联划定赐与公告。   （五）申购、赎回的数额限制   投资者通过嘉实基金管理有限公司网上直销或非直销销售机构初度申购单笔最低名额 为东谈主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）。投资者通 过直销中心柜台初度申购单笔最低名额为东谈主民币 20，000 元（含申购费），追加申购单笔最 低名额为东谈主民币 1 元 （含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及往复级差 有其他划定的，以各销售机构划定为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计握有份额不设上限限制。法律法例、中国证监会 另有划定的除外。   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可肯求将其握有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金往复账户最低握有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新） 某一销售机构的某一基金往复账户的基金份额余额少于 1 份时，基金管理东谈主有权将投资者在 该销售机构的某一基金往复账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金的具体 赎回份额限制有其他划定的，以各销售机构划定为准。 应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权益。基金管理东谈主基于投资运作与风险 控制的需要，可采选上述措施对基金范畴赐与控制。具体见基金管理东谈主接洽公告。 限制。基金管理东谈主必须在调治实施前依照《信息泄漏办法》的关联划定在划定媒介上公告。   （六）申购、赎回的费率 申购A类基金份额时，需缴纳申购用度，费率按申购金额的加多而递减。投资者在一天之内 如果有多笔A类基金份额的申购，适用费率按单笔分别计较。本基金A类基金份额申购费率最 高不向上5％，具体如下：             申购金额（含申购费）                申购费率                 M﹤50 万元                1.2%                 M≥500 万元         按笔收取，每笔 1000 元   本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东谈主承担，主要用于本基金的市 场引申、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。   本基金 C 类基金份额和 I 类基金份额的申购费率为 0。   个东谈主投资者通过本基金管理东谈主直销网上往复系统申购本基金业求实行申购费率优惠，其 申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡握卡东谈主， 申购本基金的申购费率优惠按照接洽公告划定的费率实践；机构投资者通过本基金管理东谈主直 销网上往复系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％。 优惠后费率如果低于 0.6％，则按 0.6％实践。基金招募说明书及接洽公告划定的相应申购 费率低于 0.6%时，按践诺费率收取申购费。个东谈主投资者于本公司网上直销系统通过汇款方 式申购本基金的，前端申购费率按照接洽公告划定的优惠费率实践。 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）    注：2014 年 9 月 2 日，本基金管理东谈主发布了《嘉实基金管理有限公司对于加多通达明端收 费基金家具的公告》，自 2021 年 4 月 13 日起，加多通达本基金在本公司基金网上直销系统的后 端收费模式（包括申购、依期定额投资、基金调度等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统 往复的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的费率见下表：                                     基金网上直销                   握有期限（T）                                    后端申购优惠费率                      T≥3 年            0.00%   本公司直销中心柜台和非直销销售机构暂不通达明端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊 载的公告。 回费率按照握有时候递减，即接洽基金份额握有时候越长，所适用的赎回费率越低。   （1）本基金A类份额的赎回用度由A类基金份额握有东谈主承担，其中对握续握有期少于7 日的投资者收取1.5%的赎回费并全额计入基金财产。除此之外的赎回费中不低于赎回费总额 的25%的部分归入基金资产，其余部分用于支付注册登记费等接洽手续费。   本基金A类基金份额的赎回费率具体如下：          握有期限（T）                        赎回费率            T＜7天                           1.50%           T≥730天                              0   （2）本基金C类基金份额赎回费率最高不高于1.5%，随肯求份额握有时候加多而递减。 具体如下表所示：                       握有期限（T）          赎回费率                         T＜7 天           1.5%                         T≥7 天             0   C类基金份额的赎回用度由赎回C类基金份额的基金份额握有东谈主承担，在基金份额握有东谈主 赎回C类基金份额时收取，其中对握续握有期少于7日的投资者收取的赎回费将全额计入基金 财产。   （3）本基金I类基金份额赎回费率最高不高于1.5%，随肯求份额握有时候加多而递减。 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新） 具体如下表所示：                   握有期限（T）              赎回费率                      T＜7 天              1.5%                      T≥7 天               0   I类基金份额的赎回用度由赎回I类基金份额的基金份额握有东谈主承担，在基金份额握有东谈主 赎回I类基金份额时收取，其中对握续握有期少于7日的投资者收取的赎回费将全额计入基金 财产。 应于新的费率或收费神气实施日前依照《信息泄漏办法》的关联划定在划定媒介上公告。 基金估值的公谈性。具体处理原则与操作范例谨守接洽法律法例以及监管部门、自律规则的 划定。 定基金促销筹备，依期或不依期地开展基金促销行径。   （七）申购份额、赎回金额的计较神气   （1）当投资者遴荐申购A类基金份额时，申购份额的计较方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的计较方法如下：         净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）         申购用度＝申购金额－净申购金额         申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   ②申购用度为固定金额时，申购份额的计较方法如下：         申购用度＝固定金额         净申购金额=申购金额－申购用度         申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为   净申购金额＝50，000/（1＋1.2%）＝49，407.11元 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）   申购用度＝50，000－49，407.11＝592.89元   申购份额＝49，407.11/1.0500＝47，054.39份      即：投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为      （2）本基金 C 类基金份额申购份额的计较神气如下：      申购份额＝申购金额/申购当日的 C 类基金份额净值      例二：某投资者投资 100，000 元申购 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为      申购份额＝100，000/1.6280=61，425.06 份      即投资者投资 100，000 元申购 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.6280 元，则可得到 61，425.06 份 C 类基金份额。      （3）本基金 I 类基金份额申购份额的计较神气如下：      申购份额＝申购金额/申购当日的 I 类基金份额净值      例三：某投资者投资 100，000 元申购 I 类基金份额，假设申购当日 I 类基金份额净值为      申购份额＝100，000/1.6280=61，425.06 份      即投资者投资 100，000 元申购 I 类基金份额，假设申购当日 I 类基金份额净值为 1.6280 元，则可得到 61，425.06 份 I 类基金份额。      （4）基金份数的计较四舍五入保留极少点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产 承担。      采选“份额赎回”神气，赎回价钱以赎回当日的该类别基金份额净值为基准进行计较， 计较公式：      赎回总额＝赎回份额×赎回当日该类别基金份额净值      赎回用度＝赎回总额×赎回费率      赎回金额＝赎回总额－赎回用度      赎回金额按四舍五入方法，保留高出少点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承 担。      例四：假设四笔赎回肯求赎回本基金 A 类基金份额均为 10，000 份，但握有时候吵嘴不 同，其中该类别基金份额净值为假设数，那么各笔赎回背负的赎回用度和得回的赎回金额计 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新） 算如下：                    赎回 1             赎回 2             赎回 3           赎回 4 赎回份额（份，a）          10，000.00        10，000.00        10，000.00      10，000.00 A 类基金份额净值（元，b）     1.1000           1.1000           1.2000         1.3000 握有时候 T             T＜7 天            7 天 ≤T ＜         365    天                                                                     T≥730 天 适用赎回费率（c）          1.50%            0.5%             0.25%          0 赎回总额（元，d=a*b）      11，000.00        11，000.00        12，000.00      13，000.00 赎回费（e=c*d）         165.00           55.00            30.00          0.00 赎回金额（f=d-e）        10，835.00        10，945.00        11，970.00      13，000.00   例五：假设C类基金份额的两笔赎回肯求的赎回份额均为10，000 份，但握有时候吵嘴不 同，其中该类基金份额净值为假设数，那么各笔赎回背负的赎回用度和得回的赎回金额计较 如下：                    赎回1                      赎回2 赎回份额（份，A）          10，000.00                10，000.00 C类基金份额净值（元，B）      1.1000                   1.3000 握有时候               5天                       55天 适用赎回费率（C）          1.5%                     0% 赎回总额（元，D=A×B）      11，000.00                13，000.00 赎回费（E=C×D）         165.00                   0.00 赎回金额（F=D-E）        10，835.00                13，000.00   例六：假设I类基金份额的两笔赎回肯求的赎回份额均为10，000 份，但握有时候吵嘴不 同，其中该类基金份额净值为假设数，那么各笔赎回背负的赎回用度和得回的赎回金额计较 如下：                                赎回1                      赎回2        赎回份额（份，A）               10，000.00                10，000.00        I类基金份额净值（元，B）           1.1000                   1.3000        握有时候                    5天                       55天        适用赎回费率（C）               1.5%                     0% 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）       赎回总额（元，D=A×B）      11，000.00    13，000.00       赎回费（E=C×D）         165.00       0.00       赎回金额（F=D-E）        10，835.00    13，000.00   T 日基金份额净值=T 日该类别基金资产净值/T 日刊行在外的该类别基金份额总和。   T 日的每一类别基金份额净值在今日收市后计较，并在 T+1 日内公告。遇独特情况，经 履行允洽门径，不错允洽蔓延计较或公告。基金份额净值为计较日该类别基金资产净值除以 计较日刊行在外的该类别基金份额总和，每一类别基金份额净值单元为元，计较结果保留至 极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   （八）多半赎回的认定及处理神气   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金调度中转出 肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调度中转入肯求份额总和后的余额)向向前一 办事日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多半赎回。   当基金出现多半赎回时，基金管理东谈主不错根据基金那时的资产组合景况决定全额赎回或 部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主以为有才能支付投资东谈主的全部赎回肯求时，按盛大赎回 门径实践。   （2）部分宽限赎回：当基金管理东谈主以为支付投资东谈主的全部赎回肯求有资料或以为因支 付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金管理东谈主 在当日接受赎回比例不低于上一办事日基金总份额 10%的前提下，可对其余赎回肯求宽限办 理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日受 理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错遴荐宽限赎回或取消赎回。 遴荐宽限赎回的，将自动转入下一个洞开日持续赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回肯求将被取销。宽限的赎回肯求与下一洞开日赎回肯求一并处理， 无优先权并以下一洞开日的基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到全部赎回为 止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确遴荐，投资东谈主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。   若基金发生多半赎回且基金管理东谈主决定部分宽限赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一办事日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额握有东谈主向向前一办事日基金总份额 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新） （“小额赎回肯求东谈主”）赎回肯求的原则，对当日的赎回肯求按照以下原则办理：如小额赎 回肯求东谈主的赎回肯求在当日被全部证实，则在仍可接受赎回肯求的界限内对大额赎回肯求东谈主 的赎回肯求按比例（单个大额赎回肯求东谈主的赎回肯求量/当日大额赎回肯求总量）证实，对 大额赎回肯求东谈主未予证实的赎回肯求宽限办理；如小额赎回肯求东谈主的赎回肯求在当日弗成被 全部证实，则按照单个小额赎回肯求东谈主的赎回肯求量占当日小额赎回肯求总量的比例，证实 其当日受理的赎回肯求量，对当日全部未证实的赎回肯求（含小额赎回肯求东谈主的其余赎回申 请与大额赎回肯求东谈主的全部赎回肯求）宽限办理。宽限办理的具体门径，按照本条文定的延 期赎回或取消赎回的神气办理；同期，基金管理东谈主应当对宽限办理的事宜在划定媒介上刊登 公告。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个洞开日以上(含本数)发生多半赎回，如基金管理东谈主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回肯求；已经接受的赎回肯求不错降速支付赎回款项，但不得向上   当发生上述多半赎回并宽限办理时，基金管理东谈主应当通过公告、邮寄、传真或者招募说 明书划定的其他神气在 3 个往复日内通知基金份额握有东谈主，说明关联处理方法，并依照《信 息泄漏办法》的关联划定在划定媒介上刊登公告。   （九）断绝或暂停申购、赎回的情形及处理神气   发生下列情况时，基金管理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购肯求：   （1）因不可抗力导致基金无法盛大运作。   （2）所投资的标的 ETF 暂停估值，导致基金管理东谈主无法计较当日基金资产净值。   （3）所投资的标的 ETF 暂停申购或二级市场往复停牌，且基金管理东谈主以为有必要暂停 本基金申购的。   （4）发生基金合同划定的暂停基金资产估值情况。   （5）证券、期货往复所往复时候非盛大停市，导致基金管理东谈主无法计较当日基金资产 净值或者无法办理申购业务。   （6）接受某笔或某些申购肯求可能会影响或挫伤现有基金份额握有东谈主利益时。   （7）基金资产范畴过大，使基金管理东谈主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 功绩产生负面影响，或发生其他挫伤现有基金份额握有东谈主利益的情形。   （8）基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构或登记机构的时刻故障等异常情况导致基金 销售系统或基金注册登记系统或基金司帐系统无法盛大运行。   （9）面前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且采选 估值时刻仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证实后，基金管理东谈主应 当暂停接受基金申购肯求。 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）   （10）法律法例划定或中国证监会认定的其他情形。   发生上述暂停申购情形之一（第（6）项除外）且基金管理东谈主决定暂停接受基金投资者 的申购肯求时，基金管理东谈主应当根据关联划定在划定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东谈主 的申购肯求被断绝，被断绝的申购款项（不含利息）将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况消 除时，基金管理东谈主应实时收复申购业务的办理。   发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或降速支付赎回款项：   （1）因不可抗力导致基金管理东谈主弗成支付赎回款项。   （2）所投资的标的 ETF 暂停估值，导致基金管理东谈主无法计较当日基金资产净值；   （3）所投资的标的 ETF 暂停赎回或二级市场往复停牌，且基金管理东谈主以为有必要暂停 本基金赎回的；   （4）发生基金合同划定的暂停基金资产估值情况。   （5）证券、期货往复所往复时候非盛大停市，导致基金管理东谈主无法计较当日基金资产 净值或者无法办理赎回业务。   （6）连气儿两个或两个以上洞开日发生多半赎回。   （7）发生持续接受赎回肯求将挫伤现有基金份额握有东谈主利益的情形时，基金管理东谈主可 暂停接受基金份额握有东谈主的赎回肯求。   （8）面前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且采选 估值时刻仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证实后，基金管理东谈主应 当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   （9）法律法例划定或中国证监会认定的其他情形。   发生上述情形之一（第（6）项除外）且基金管理东谈主决定暂停接受基金份额握有东谈主的赎 回肯求或降速支付赎回款项时，基金管理东谈主应按划定报中国证监会备案，已证实的赎回肯求， 基金管理东谈主应足额支付；如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总 量的比例分拨给赎回肯求东谈主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第（6）项所述情形，按 基金合同的接洽条目处理。基金份额握有东谈主在肯求赎回时可事前遴荐将当日可能未获受理部 分赐与取销。在暂停赎回的情况摒除时，基金管理东谈主应实时收复赎回业务的办理并公告。   （1）发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理东谈主应在规依期限内在划定媒介上刊登 暂停公告。   （2）如发生暂停的时候为 1 日，基金管理东谈主应于再行洞开日，在划定媒介上刊登基金 再行洞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个洞开日的各类基金份额净值。   （3）若暂停时候向上 1 日，基金管理东谈主不错根据《信息泄漏办法》自行确定公告的增 加次数，但基金管理东谈主须依照《信息泄漏办法》，最迟于再行洞开日在划定媒介上刊登再行 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新） 洞开申购或赎回的公告，或根据践诺情况在暂停公告中明确再行洞开申购或赎回的时候，届 时可不再另行发布再行洞开的公告。   （十）基金调度   本基金自 2021 年 4 月 13 日发轫办理 A 类及 C 类基金份额的调度业务，自 2024 年 7 月 赎回、调度和定投，具体办理时候为上海证券往复所、深圳证券往复所的盛大往复日的往复 时候，但基金管理东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或本基金合同的划定公告暂停申购、 赎回、调度和定投业务时除外。   一）基金管理东谈主不错根据接洽法律法例以及基金合同的划定决定开办本基金与基金管理 东谈主管理的其他基金之间的调度业务，基金调度不错收取一定的调度费，接洽规则由基金管理 东谈主届时根据接洽法律法例及基金合同的划定制定并公告，并提前见告基金托管东谈主与接洽机构。   本基金通达与嘉实旗下其它洞开式基金（由并吞注册登记机构办理注册登记的、且已公 告通达基金调度业务）之间的调度业务，各基金调度业务的洞开状态、往复限制及调度名单 可从各基金接洽公告或嘉实官网基金笃定页面进行查询。   本基金调度用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）通过非直销销售机构办理基金调度业务（“前端转前端”的模式）   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基金 调度时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金调度时，不收取申购补 差用度。申购补差用度按照调度金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进行补差。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金调度业务（“前端转前端”的模式）   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度基 金调度时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互转时， 不收取申购补差用度。   通过网上直销办理调度业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠 费率实践。   （3）通过网上直销系统办理基金调度业务（“后端转后端”模式）   ①若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；   ②若转出基金无赎回费，则不收取调度用度。   （4）基金调度份额的计较   基金调度采选未知价法，以肯求当日基金份额净值为基础计较。计较公式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+ 转出基金申购费率）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+ 转入基金申购费率）   申购补差用度 =MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   调度用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-调度用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国证 监会划定的比例下限以及该基金基金合同的接洽约定。   （1）基金调度的时候：投资者需在转出基金和转入基金均有往复确当日，方可办理基 金调度业务。   （2）基金调度的原则：   ①采选份额调度原则，即基金调度以份额肯求；   ②当日的调度肯求不错在当日往复收尾时候前取销，在当日的往复时候收尾后不得取销；   ③基金调度价钱以肯求调度当日基金份额净值为基础计较；   ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金调度。基金转 换只可在并吞销售机构进行。调度的两只基金必须都是该销售机构代理的并吞基金管理东谈主管 理的、在并吞基金注册登记机构处注册的基金；   ⑤基金管理东谈主可在不挫伤基金份额握有东谈主权益的情况下蜕变上述原则，但应在新的原则 实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （3）基金调度的门径   ①基金调度的肯求神气   基金投资者必须根据基金管理东谈主和基金销售机构划定的手续，在洞开日的业务办理时候 建议调度的肯求。   投资者提交基金调度肯求时，账户中必须有饱和可用的转出基金份额余额。   ②基金调度肯求的证实   基金管理东谈主应以在划定的基金业务办理时候段内收到基金调度肯求确今日四肢基金转 换的肯求日（T 日），并在 T+1 日对该往复的有用性进行证实。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。   （4）基金调度的数额限制   基金调度时，投资者通过销售机构由本基金调度到基金管理东谈主管理的其他洞开式基金时， 最低转出份额以基金管理东谈主或销售机构发布的公告为准。 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）      基金管理东谈主可根据市场情况制定或调治上述基金调度的关联限制并实时公告。      （5）基金调度的注册登记      投资者肯求基金调度得胜后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、加多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。      基金管理东谈主可在法律法例允许的界限内，对上述注册登记办理时候进行调治，并于发轫 实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。      （6）基金调度与多半赎回      当发生多半赎回时，本基金转出与基金赎回具有相通的优先级，基金管理东谈主可根据基金 资产组合情况，决定全额转出或部分转出，况兼对于本基金转出和基金赎回，将采选相通的 比例证实；但基金管理东谈主在当日接受部分转出肯求的情况下，对未证实的调度肯求将不予顺 延。      （7）断绝或暂停基金调度的情形及处理神气      ①发生下列情况之一时，基金管理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的转入肯求：      （a）因不可抗力导致基金无法盛大运作；      （b）所投资的标的 ETF 暂停估值，导致基金管理东谈主无法计较当日基金资产净值；      （c）所投资的标的 ETF 暂停申购或二级市场往复停牌，且基金管理东谈主以为有必要暂停 本基金转入的；      （d）发生基金合同划定的暂停基金资产估值情况；      （e）证券、期货往复所往复时候非盛大停市，导致基金管理东谈主无法计较当日基金资产 净值或者无法办理转入业务；      （f）接受某笔或某些转入肯求可能会影响或挫伤现有基金份额握有东谈主利益时；      （g）基金资产范畴过大，使基金管理东谈主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 功绩产生负面影响，或发生其他挫伤现有基金份额握有东谈主利益的情形；      （h）基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构或登记机构的时刻故障等异常情况导致基金 销售系统或基金注册登记系统或基金司帐系统无法盛大运行；      （i）面前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且采选 估值时刻仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证实后，基金管理东谈主应 当暂停接受基金转入肯求；      （j）法律法例划定或中国证监会认定的其他情形。      ②发生下列情形之一时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的转出肯求或者降速支付转出款 项：      （a）因不可抗力导致基金管理东谈主弗成支付转出款项；      （b）所投资的标的 ETF 暂停估值，导致基金管理东谈主无法计较当日基金资产净值； 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）   （c）所投资的标的 ETF 暂停赎回或二级市场往复停牌，且基金管理东谈主以为有必要暂停 本基金转出的；   （d）发生基金合同划定的暂停基金资产估值情况；   （e）证券往复所或期货往复所往复时候非盛大停市，导致基金管理东谈主无法计较当日基 金资产净值；   （f）连气儿两个或两个以上洞开日发生多半赎回；   （g）接受某笔或某些转出肯求可能会影响或挫伤现有基金份额握有东谈主利益的情形；   （h）发生持续接受转出肯求将挫伤现有基金份额握有东谈主利益的情形；   （i）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且采选 估值时刻仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证实后，基金管理东谈主应 当降速支付转出款项或暂停接受基金转出肯求；   （j）基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构、登记机构等因异常情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统、基金司帐系统等无法盛大运行；   （k）法律法例划定或中国证监会认定的其他情形。   ③基金调度业务的解释权归基金管理东谈主，基金管理东谈主不错根据市场情况在不抗拒关联法 律法例和《基金合同》的划定之前提下调治上述调度的收费神气、费率水平、业务规则及有 关限制，但应在调治成效前依照《信息泄漏办法》的关联划定在指定媒介上公告。   二）本基金可办理本基金不同类别基金份额间的调度业务，投资者可将其握有的本基金 某类别基金份额调度为本基金其他类别基金份额。 基金份额之间如通达相互调度业务的，详见基金管理东谈主届时发布的接洽公告。 转出时，按握有时段适用的赎回费线索计较赎回费的，该握有时段为该部分份额转入证实日 起至该部分份额赎回或转出证实日止的握有期限。 肯求的证实、调度的数额限制、调度的注册登记、调度与多半赎回、断绝或暂停基金调度的 情形及处理神气，均参照前述本基金与基金管理东谈主管理的其他基金之间的调度业务规则办理。 金之间的调度业务不产生冲破。 并吞销售机构进行。   三）投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金调度业务时，其接洽具体办理划定 以各销售机构的划定为准。 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）   （十一）基金的非往复过户   基金的非往复过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制实践等情形而产生的非 往复过户以及登记机构认同、合乎法律法例的其它非往复过户。非论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资东谈主。   秉承是指基金份额握有东谈主物化，其握有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承；捐赠指基金 份额握有东谈主将其正当握有的基金份额捐馈遗公益性质的基金会或社会团体；司法强制实践是 指司法机构依据成效司法文书和协助实践通知书要求登记机构将基金份额握有东谈主握有的基 金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非往复过户必须提供基金登记机构要 求提供的接洽贵寓，对于合乎条件的非往复过户肯求按基金登记机构的划定办理，并按基金 登记机构划定的程序收费。   （十二）基金的转托管   基金份额握有东谈主可办理已握有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照划定的程序收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍有权决定是否办理基金 份额转托管。   （十三）依期定额投资筹备   基金管理东谈主不错为投资东谈独揽理依期定额投资筹备，具体规则由基金管理东谈主另行划定。投 资东谈主在办理依期定额投资筹备时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理东谈主在接洽公告或更新的招募说明书中所划定的依期定额投资筹备最低申购金额。   （十四）基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、合乎法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分 配。法律法例或监管机构另有划定的除外。 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）                      九、基金的投资 （一）、投资标的   通过主要投资于标的 ETF，精雅追踪标的指数，追求追踪偏离度及追踪误差的最小化， 力求日均追踪偏离度的皆备值不向上 0.35%，年化追踪误差不向上 4%。 （二）、投资界限   本基金以标的 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主 要投资对象。此外，为更好地竣事投资标的，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业 板、存托凭证偏激他经中国证监会核准刊行上市的股票）、繁衍器用（股指期货、股票期权）、 债券资产（国债、处所政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调度债券、可交换债 券、分离往复可转债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、资产支握证 券、债券回购、银行进款、同行存单、现款资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融 器用（但须合乎中国证监会的接洽划定）。   本基金可根据接洽法律法例和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行允洽门径后，可 以将其纳入投资界限。   本基金投资于标的 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；每个往复日日终在扣除 股指期货合约和股票期权合约需缴纳的往复保证金后，握有现款或到期日在一年以内的政府 债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。 （三）、投资策略   （1）标的 ETF 投资策略   本基金为标的 ETF 的联结基金。主要通过投资于标的 ETF 竣事对标的指数的精雅追踪。 如因标的指数编制规则调治或其他要素导致追踪偏离度向上投资标的所述界限，基金管理东谈主 应采选合理措施幸免追踪偏离度进一步扩大。   在投资运作过程中，本基金将在空洞研究合规、风险、效率、成本等要素的基础上，决 定采选一级市场申赎的神气或证券二级市场往复的神气进行标的 ETF 的买卖。本基金还将适 度参与标的 ETF 基金份额往复和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益。 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）   对于存托凭证投资，本基金将在长远研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的 神气，筛选具有比拟上风的存托凭证四肢投资标的。   （2）繁衍品投资策略   为更好地竣事投资标的，本基金可投资股指期货、股票期权。本基金将根据风险管理的 原则，主要遴荐流动性好、往复活跃的繁衍品合约进行往复。   ①股指期货投资策略   本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，主要遴荐流动性好、 往复活跃的股指期货合约。本基金力求利用股指期货的杠杆作用，裁减股票仓位时常调治的 往复成本和追踪误差，达到有用追踪标的指数的目标。   ②股票期权投资策略   本基金投资股票期权，将根据风险管理的原则，充分研究股票期权的流动性和风险收益 特征，在风险可控的前提下，采选备兑开仓、delta 中性等策略控制参与股票期权投资。   （3）资产支握证券投资策略   本基金空洞研究市场利率、刊行条目支握资产的组成及质料等要素，主要从资产池信用 景况、失约接洽性历史记录和损失比例证券的增强神气、利差补偿进度等方面对资产支握证 券的风险与收益景况进行评估，在严格控制风险的情况下，确定资产合理配置比例，在保证 资产安全性的前提条件下，以期得回历久踏实收益。   （4）融资及转融通证券出借   为更好地竣事投资标的，在加强风险防御并遵照审慎原则的前提下，本基金可根据投资 管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、 本基金历史申赎数据、出借证券流动秉性况等要素，合理确定出借证券的界限、期限和比例。 若接洽融资及转融通业务的法律法例发生变化，本基金将从其最新划定。   （5）跟着证券市场投资器用的发展和丰富，基金管理东谈主可在不改变投资标的的前提下， 根据法律法例的关联划定，在履行允洽门径后相应调治或更新投资策略，并公告。   研究、决策、组合构建、往复、评估、组合爱护的有机配合共同组成了本基金的投资管 理门径。严格的投资管理门径不错保证投资理念的正确乎践，幸免紧要风险的发生。   （1）研究：指数投资研究小组依托公司全体研究平台，整合里面信息以及券商等外部研 究力量的研究效果开展标的 ETF 的申购赎回清单分析、标的 ETF 流动性分析、标的指数成份 证券接洽信息的征集与分析等，四肢基金投资决策的症结依据。   （2）投资决策：负责投资决策的委员会依据指数投资研究小组提供的研究阐发，依期召 开或遇紧要事项时召开会议，决策投资接洽事项，并形成决议。基金司理根据决议，逐日进 行基金投资管理的日常决策。   （3）往复实践：围聚往复室负责具体的往复实践，同期履行一线监控的职责。 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）   （4）投资绩效评估：风险管理部门依期和不依期对基金进行投资绩效评估，并提供接洽 阐发。绩效评估大略证实组合是否竣事了投资预期、组合误差的着手及投资策略得胜与否， 基金司理不错据此检查投资策略，进而调治投资组合。   （5）组合监控与调治：基金司理将追踪标的 ETF 申购赎回清单特征、二级市场往复特 征、标的指数变动情况，并结合成份股基本面情况、成份股公司行径、流动性景况、本基金 申购和赎回的现款流量以及组合投资绩效评估的结果等，对投资组合进行监控和调治，密切 追踪功绩比拟基准。   基金管理东谈主在确保基金份额握有东谈主利益的前提下有权根据环境变化和践诺需要对上述 投资门径作念出调治，并在基金招募说明书偏激更新中公告。   （1）投资组合的建立   在基金建仓期，为幸免有可能在二级市场变成的价钱冲击，基金司理将主要采选一级市 场申购的神气建立联结基金的开动投资组合。   （2）投资组合的日常管理 具体的资产配置决议。 效率、成本等要素的基础上，决定采选一级市场申赎的神气或证券二级市场往复的神气进行 标的 ETF 的买卖。 暂停申购、停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的现款，基金司理将根据市场情况按照 本基金的投资界限约定的其他投资品种进行投资。   （3）投资绩效评估   风险管理部门依期对本基金的运行情况和追踪偏离进行量化评估并出具评估阐发。基金 司理根据评估阐发分析投资操作、组合景况和追踪误差着手等情况，并相应进行组合调治。 （四）、投资限制   基金的投资组合应谨守以下限制：   （1）本基金投资于标的 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；   （2）本基金应当保握不低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券， 其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）    （3）本基金投资于并吞原始权益东谈主的各类资产支握证券的比例，不得向上基金资产净 值的 10％；    （4）本基金握有的全部资产支握证券，其市值不得向上基金资产净值的 20％；    （5）本基金握有的并吞(指并吞信用级别)资产支握证券的比例，不得向上该资产支握 证券范畴的 10％；    （6）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于并吞原始权益东谈主的各类资产支握证券，不得 向上其各类资产支握证券共计范畴的 10％；    （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支握证券。基金握有资 产支握证券期间，如果其信用等级下落、不再合乎投资程序，应在评级阐发发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不向上本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不向上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （9）本基金若参与股指期货往复，应当合乎下列投资限制：    ①本基金在职何往复日日终，握有的买入股指期货合约价值，不得向上基金资产净值的    ②本基金在职何往复日日终，握有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得向上 基金资产净值的 100%。    其中，有价证券指股票、标的 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产 支握证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ③本基金在职何往复日日终，握有的卖出期货合约价值不得向上基金握有的股票总市值 及标的 ETF 的 20%；    ④本基金所握有的股票市值、标的 ETF 和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差计 算）应当合乎基金合同对于股票投资比例的关联约定；    ⑤本基金在职何往复日内往复（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得向上上一 往复日基金资产净值的 20%；    ⑥本基金每个往复日日终在扣除股指期货合约需缴纳的往复保证金后，保握不低于基金 资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。    （10）本基金参与股票期权往复，应当合乎下列投资限制：    ①本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得向上基金资产净值的 10%；    ②开仓卖出认购期权的，应握有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应握有合约行权 所需的全额现款或往复所规则认同的可冲抵期权保证金的现款等价物；    ③未平仓的期权合约面值不得向上基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘 以合约乘数计较； 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）   （11）本基金参与融资业务后，在职何往复日日终，握有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得向上基金资产净值的 95%；   （12）本基金参与转融通证券出借业务，应当合乎下列投资限制：   ①出借证券资产不得向上基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个往复日以上的出借证 券应纳入《流动性风险管理划定》所述流动性受限证券的界限；   ②本基金参与出借业务的单只证券不得向上基金握有该证券总量的 50%；   ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   ④证券出借的平均剩余期限不得向上 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计较；   因证券市场波动、上市公司合并、基金范畴变动等基金管理东谈主之外的要素致使基金投资 不合乎上述划定的，基金管理东谈主不得新增出借业务；   （13）本基金插足寰球银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得向上基金资产净值 的 40%，在寰球银行间同行市场中的债券回购最历久限为 1 年，债券回购到期后不缓期；   （14）本基金总资产不得向上基金净资产的 140%；   （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得向上基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管理东谈主之外的要素致使基金不合乎 本款所划定比例限制的，本基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （16）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为往复敌手开展逆回 购往复的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资界限保握一致；   （17）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票实践，与国内照章 刊行上市的股票合并计较；   （18）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（7）、（12）、（15）、（16）项外，因证券、期货市场波动、证券 刊行东谈主合并、基金范畴变动、标的指数成份股调治、标的指数成份股流动性限制、标的 ETF 暂停申购、赎回或二级市场往复停牌等基金管理东谈主之外的要素致使基金投资比例不合乎上述 划定投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个往复日内进行调治，但中国证监会划定的独特情 形除外。法律法例另有划定的，从其划定。   基金管理东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合乎基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资界限、投资策略应当合乎基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与检验自基金合同成效之日起发轫。   标的 ETF 出现下述情形之一的，本基金将在履行允洽门径后由投资于标的 ETF 的联结基 金变更为径直追踪该标的指数的指数基金，以上事项不消基金份额握有东谈主大会审议；若届时 本基金管理东谈主已有以该指数四肢标的指数的指数基金，则本基金将本着爱护投资者正当权益 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新） 的原则，履行允洽的门径后中式其他合适的指数四肢标的指数。相应地，本基金《基金合同》 中将去掉对于标的 ETF 的表述部分，或将变更标的指数，届时将由基金管理东谈主另行公告。   （1）标的 ETF 往复神气发生紧要变更致使本基金的投资策略难以竣事；   （2）标的 ETF 拆伙上市；   （3）标的 ETF 基金合同拆伙；   （4）标的 ETF 与其他基金进行合并；   （5）标的 ETF 的基金管理东谈主发生变更（但变更后的本基金与标的 ETF 的基金管理东谈主相 同的除外）。   若标的 ETF 变更标的指数，本基金将在履行允洽门径后变更标的指数且持续投资于该目 标 ETF。但标的 ETF 召开基金份额握有东谈主大会审议变更标的 ETF 标的指数事项的，本基金的 基金份额握有东谈主可出席标的 ETF 基金份额握有东谈主大会并进行表决，标的 ETF 基金份额握有东谈主 大会审议通过变更标的指数事项的，本基金可不召开基金份额握有东谈主大会相应变更标的指数 并仍为该标的 ETF 的联结基金。   为爱护基金份额握有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违背划定向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕往复、主宰证券往复价钱偏激他不方正的证券往复行径；   （6）法律、行政法例和中国证监会划定拒接的其他行径。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏激控股鞭策、践诺控制东谈主或者 与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当合乎基金的投资标的和投资策略，谨守基金份额握有东谈主利益优先原则，防御利益 冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公谈合理价钱实践。接洽往复必须事前 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与泄漏。紧要关联往复应提交基金管理东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项 进行审查。 作出强制性调治的，本基金应当按照法律法例或监管部门的划定实践；如法律法例或监管部 门修改或调治触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、拒接行径等，且该等调治或修 改属于非强制性的，则基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致后，可按照法律法例或监管部门调 整或修改后的划定实践，而无需基金份额握有东谈主大会审议决定，但基金管理东谈主在实践法律法 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新） 规或监管部门调治或修改后的划定前，应向投资者履行信息泄漏义务并向监管机关阐发或备 案或变更注册。 （五）、功绩比拟基准   本基金的功绩比拟基准为：中证医药健康 100 策略指数收益率×95% + 银行活期进款税 后利率×5%。   中证医药健康 100 策略指数是本基金标的 ETF 的标的指数。如果标的 ETF 变更标的指数、 或中证医药健康 100 策略指数编制机构变更或罢手中证医药健康 100 策略指数的编制及发布、 或中证医药健康 100 策略指数由其他指数替代、或中证医药健康 100 策略指数由于指数编制 方法发生紧要变更等原因导致中证医药健康 100 策略指数不宜持续四肢功绩比拟基准的组 成部分，本基金管理东谈主不错依据审慎性原则，在充分研究握有东谈主利益及履行允洽门径的前提 下，变更本基金的功绩比拟基准并实时公告。若标的指数变更对基金投资无骨子性影响（包 括但不限于编制机构变更、指数改名等）且在不挫伤握有东谈主利益的前提下，无需召开基金份 额握有东谈主大会，基金管理东谈主可在取得基金托管东谈主同意后变更标的指数，报中国证监会备案并 实时公告。法律法例、监管机构另有划定或基金合同另有约定的除外。 （六）、风险收益特征   本基金为嘉实医药健康 100ETF 的联结基金，主要通过投资于嘉实医药健康 100ETF 来 竣事对标的指数的精雅追踪。因此，本基金的功绩发扬与中证医药健康 100 策略指数及嘉实 医药健康 100ETF 的发扬密切接洽。本基金的历久平均风险和预期收益率高于混杂型基金、 债券型基金及货币市场基金。 （七）、基金管理东谈主代表基金诈欺接洽权利的处理原则及方法 利益； 欠妥利益。 （八）、基金投资组合阐发 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）       基金管理东谈主的董事会及董事保证本阐发所载贵寓不存在空虚记录、误导性述说或紧要遗 漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担个别及连带办事。       本基金托管东谈主中国银行股份有限公司根据本基金合同划定，于 2025 年 1 月 20 日复核了 本阐发中的财务贪图、净值发扬和投资组合阐发等内容，保证复核内容不存在空虚记录、误 导性述说或者紧要遗漏。       本投资组合阐发所载数据铁心 2024 年 12 月 31 日（“阐发期末”），本阐发所列财务 数据未经审计。 序号              神气            金额（元）             占基金总资产的比例（%）        其中：股票                     5，222，952.72                3.45        其中：债券                                -                   -             资产支握证券                          -                   -        其中：买断式回购的买入返售金融                                             -                   -        资产 (1) 阐发期末按行业分类的境内股票投资组合                                                       占基金资产净值比  代码           行业类别           公允价值（元）                                                         例（%）   A    农、林、牧、渔业                                   -             -   B    采矿业                                        -             -   C    制造业                           4，205，402.77            2.79   D    电力、热力、燃气及水出产和供        应业                                         -             -   E    建筑业                                        -             -   F    批发和零卖业                          344，120.80            0.23   G    交通运输、仓储和邮政业                                -             -   H    住宿和餐饮业                                     -             -   I    信息传输、软件和信息时刻服务        业                                          -             -   J    金融业                                        -             - 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）   K    房地产业                                           -      -   L    租出和商务服务业                                       -      -   M    科学研究和时刻服务业                            420，075.90   0.28   N    水利、环境和人人设施管理业                                  -      -   O    住户服务、修理和其他服务业                                  -      -   P    栽植                                             -      -   Q    卫生和社会办事                               253，353.25   0.17   R    文化、体育和文娱业                                      -      -   S    空洞                                             -      -        共计                                  5，222，952.72   3.46 (2) 阐发期末按行业分类的港股通投资股票投资组合       无。 (1) 阐发期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细  序号    股票代码         股票称号    数目（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）       无。       无。 投资明细       无。 细       无。 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）   无。                                                        占基金资产   序号    基金称号     基金类型   运作神气    管理东谈主   公允价值（元）           净值比例                                                          （%）         嘉实中证         医药健康                         往复型开                          放式         放式指数                    公司         证券投资           基金 注：阐发期末，本基金仅握有上述 1 只基金。 (1) 阐发期末本基金投资的股指期货握仓和损益明细   无。 (2) 本基金投资股指期货的投资计谋   无。 (1) 本期国债期货投资计谋   无。 (2) 阐发期末本基金投资的国债期货握仓和损益明细   无。 (3) 本期国债期货投资评价   无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案访谒， 或在阐发编制日前一年内受到公开数落、处罚的情形   基金管理东谈主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案访谒， 或在阐发编制日前一年内受到公开数落、处罚的情形。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同划定的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同划定的备选股票库之外的股票。 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新） (3) 其他资产组成  序号         称号                     金额（元） (4) 阐发期末握有的处于转股期的可调度债券明细   无。 (5) 阐发期末前十名股票中存在流通受限情况的说明   无。 (6) 投资组合阐发附注的其他笔墨描述部分   无。 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）                          十、基金的功绩      基金管理东谈主依照恪遵法守、真诚信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日发扬。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）、本阐发期基金份额净增长率偏激与同期功绩比拟基准收益率的比拟-嘉实 嘉实中证医药健康 100 策略 ETF 联结 A                                          功绩比拟                       净值增长     功绩比拟             净值增长                         基准收益 阶段                    率程序差     基准收益               ①-③      ②-④              率①                          率程序差                         ②       率③                                           ④ 月 06 日（基 金合同生 效日）至 月 31 日 嘉实中证医药健康 100 策略 ETF 联结 C                                          功绩比拟                       净值增长     功绩比拟             净值增长                         基准收益   阶段                  率程序差     基准收益               ①-③      ②-④              率①                          率程序差                         ②       率③                                           ④ 月 06 日（基 金合同生 效日）至 月 31 日 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新） 嘉实中证医药健康 100 策略 ETF 联结 I                                          功绩比拟                      净值增长      功绩比拟             净值增长                         基准收益     阶段               率程序差      基准收益                ①-③       ②-④              率①                          率程序差                        ②        率③                                           ④ 月 18 日至 月 31 日     该时候区间历任基金司理     岑岭先生，管理时候为 2021 年 4 月 6 日至 2021 年 7 月 2 日；李直先生，管理时候为 月 21 日。 （二）、自基金合同成效以来基金累计净增长率偏激与同期功绩比拟基准收益率的比拟-嘉 实 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同成效日起 6 个月为建仓期，建仓期 收尾时本基金的各项资产配置比例合乎基金合同约定。 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）                     十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各类有价证券、银行进款本息和基金应收款以偏激他投资 所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东谈主根据接洽法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户、期货结 算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管东谈主、基 金服务机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相孤独。   （四）基金财产的支握和刑事办事   本基金财产孤独于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金服务机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构以其自有的财产承担其自身的法律办事，其债 权东谈主不得对本基金财产诈欺请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的规 定刑事办事外，基金财产不得被刑事办事。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章斥逐、被照章取销或者被照章宣告歇业等原因进行算帐 的，基金财产不属于其算帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金管理东谈主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制实践。 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）                     十二、基金资产估值      （一）估值日      本基金的估值日为本基金接洽的证券往复场面的往复日以及国度法律法例划定需要对 外泄漏基金净值的非往复日。      （二）估值对象      基金所领有的标的 ETF 基金份额、股票、债券和银行进款本息、应收款项、股指期货合 约、股票期权合约、其它投资等资产及欠债。      （三）估值原则      基金管理东谈主在确定接洽金融资产和金融欠债的公允价值时，应合乎《企业司帐准则》、 监管部门关联划定。 除司帐准则划定的例外情况外，应将该报价不加调治地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近往复日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应采选最近往复日的 报价确定公允价值。有充足把柄标明估值日或最近往复日的报价弗成真确反馈公允价值的， 应付报价进行调治，确定公允价值。      与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值时刻中研究不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产握有者的，那么在估值时刻中不应将该限制四肢特征研究。此外，基金管理东谈主不 应试虑因其多量握有接洽资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支握的估值时刻确定公允价值。采选估值时刻确定公允价值时，应优先使用可不雅察 输入值，只好在无法取得接洽资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错 使用不可不雅察输入值。 调治对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付估值进行调治并确定公允价 值。      （四）估值方法      本基金投资的标的 ETF 份额以标的 ETF 估值日基金份额净值估值。      往复所上市的权益类证券（包括股票等），以其估值日在证券往复所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发 生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往复日的市价（收盘价）估值；如最近往复日后经济 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新） 环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考肖似投资品种 的现行市价及紧要变化要素，调治最近往复市价，确定公允价钱。      （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所挂牌的并吞股票 的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值。      （2）初度公拓荒行未上市的股票，采选估值时刻确定公允价值，在估值时刻难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。      （3）流通受限股票（指在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公拓荒 行股票、公拓荒行股票网下配售部分、初度公拓荒行股票公司鞭策公拓荒售股份、通过大批 往复取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往复中质押券等。）按监 管机构或行业协会发布的关联划定确定公允价值。      （1）对在往复所市场上市往复或挂牌转让的实行全价往复的固定收益品种（可转债除 外），中式第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去估值全价中所含的债券应收 利息（税后）得到的净价进行估值；对在往复所市场上市往复或挂牌转让的实行净价往复的 固定收益品种，中式第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；      （2）对在往复所市场上市往复的可调度债券，按估值日收盘价减去可调度债券收盘价 中所含债券应收利息（税后）后得到的净价进行估值；      （3）对在往复所市场挂牌转让的资产支握证券和私募债券（包括中小企业私募债）， 采选估值时刻确定公允价值，在估值时刻难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。      （4）初度公拓荒行未上市的债券，采选估值时刻确定公允价值，在估值时刻难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。      （1）银行间市场往复的固定收益品种，中式第三方估值机构提供的相应品种当日的估 值净价进行估值。      （2）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与 二级市场利率不存在彰着各异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估 值。 量公允价值的情况下，按成本估值。 且最近往复日后经济环境未发生紧要变化的，采选最近往复日结算价估值。 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新） 值。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 保基金估值的公谈性。 划定估值。      如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、门径及接洽法 律法例的划定或者未能充分爱护基金份额握有东谈主利益时，应立即通知对方，共同查明原因， 两边协商管理。      基金管理东谈主担任本基金的司帐办事方，负责基金净值计较和基金司帐核算，就与本基金 关联的司帐问题，如经接洽各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的意见，按照基 金管理东谈主对基金净值的计较结果对外赐与公布。      （五）估值门径 类别基金份额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金管理东谈主 不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调治机制。国度另有划定的，从其划定。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 I 类基金份额将分别计较基金份额净值。      基金管理东谈主于每个办事日计较基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按划定 公告。 的划定暂停估值时除外。基金管理东谈主每个办事日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结 果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主对外公布。      （六）估值异常的处理      基金管理东谈主和基金托管东谈主将采选必要、允洽、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值异常时，视为该 类基金份额净值异常。      基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：      本基金运作过程中，如果由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的原因变成估值异常，导致其他当事东谈主遭受损失的，办事东谈主应当对由于该估值错 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新） 误遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估值异常处理原则”给予补偿，承担赔 偿办事。   上述估值异常的主要类型包括但不限于：贵寓申报纰缪、数据传输纰缪、数据计较纰缪、 系统故障纰缪、下达指示纰缪等。   （1）估值异常已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值异常办事方应实时融合各方， 实时进行更正，因更正估值异常发生的用度由估值异常办事方承担；由于估值异常办事方未 实时更正已产生的估值异常，给当事东谈主变成损失的，由估值异常办事方对径直损失承担补偿 办事；若估值异常办事方已经积极融合，况兼有协助义务确当事东谈主有饱和的时候进行更正而 未更正，则有协助义务确当事东谈主应当承担相应补偿办事。估值异常办事方应付更正的情况向 关联当事东谈主进行证实，确保估值异常已得到更正。   （2）估值异常的办事方对关联当事东谈主的径直损失负责，分歧曲折损失负责，况兼仅对 估值异常的关联径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值异常而得回欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值异常 办事方仍应付估值异常负责。如果由于得回欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利 变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值异常办事方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的界限内对得回欠妥得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；如果得回 欠妥得利确当事东谈主已经将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经得回的补偿 额加上已经得回的欠妥得利返还的总和向上其践诺损失的差额部分支付给估值异常办事方。   （4）估值异常调治采选尽量收复至假设未发生估值异常的正确情形的神气。   估值异常被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的门径如下：   （1）查明估值异常发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值异常发生的原因确定 估值异常的办事方；   （2）根据估值异常处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值异常变成的损失进行评估；   （3）根据估值异常处理原则或当事东谈主协商的方法由估值异常的办事方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值异常处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值异常的更正向关联当事东谈主进行证实。   （1）基金份额净值计较出现异常时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应当立即赐与纠正，并 采选合理的措施防御损失进一步扩大。 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）   （2）异常偏差达到该类别基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主 并报中国证监会备案；异常偏差达到该类别基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主应当公告， 通报基金托管东谈主，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有划定的，从其划定处理。   （1）基金管理东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所变成的误差 不四肢基金资产估值异常处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券往复所、期货往复所、证券筹谋机构、第三方估 值机构、证券登记结算机构品级三方机构发送的数据异常等原因，或国度司帐计谋变更、市 场规则变更等非基金管理东谈主或基金托管东谈主原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主天然已经采选必要、 允洽、合理的措施进行检验，仍未能发现异常的，由此变成的基金资产估值异常，基金管理 东谈主和基金托管东谈主免除补偿办事。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应当积极采选必要的措施松开或 摒除由此变成的影响。   （七）暂停估值的情形 值时刻仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证实后，基金管理东谈主应当 暂停估值；   （八）基金净值的证实   基金资产净值和各类别基金份额净值由基金管理东谈主负责计较，基金托管东谈主负责进行复核。 基金管理东谈主应于每个估值日往复收尾后计较当日的基金资产净值和各类别基金份额净值并 发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核证实后发送给基金管理东谈主，由基金管理 东谈主对基金净值赐与公布。 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）                  十三、基金的收益与分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除接洽用度后的 余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指铁心收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已竣事收益 的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分拨比例不得低于收益分拨基准日每份基金份 额可供分拨利润的 20%，若《基金合同》成效不悦 3 个月可不进行收益分拨； 现款红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者 不遴荐，本基金默许的收益分拨神气是现款分成； 金管理东谈主可对各类别基金份额分别制定收益分拨决议。本基金并吞类别每一基金份额享有同 瓜分拨权；   在不违背法律法例划定及基金合同约定的前提下，基金管理东谈主可对基金收益分拨原则和 支付神气进行调治，不需召开基金份额握有东谈主大会。   （四）收益分拨决议   基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时候、分拨数额及比例、分拨神气等内容。   （五）收益分拨决议的确定、公告与实施   本基金收益分拨决议由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息泄漏办法》 的关联划定在划定媒介公告。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额握 有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计较方法，依照《业务规则》 实践。 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）                   十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 管费、过户费、手续费、券商佣金偏激他肖似性质的用度等）；   （二）基金用度计提方法、计提程序和支付神气   本基金基金财产中投资于标的 ETF 的部分不收取管理费。基金管理费按前一日基金资产 净值扣除基金财产中标的 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.5% 年费率计提。管理费的计较方法如下：   H＝E×0.5 %÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中标的 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分； 若为负数，则 E 取 0   基金管理费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东谈主和基金托管东谈主双 方查对后，由基金托管东谈主于次月前 5 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金管理东谈主。若 遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金基金财产中投资于标的 ETF 的部分不收取托管费。基金托管费按前一日基金资产 净值扣除基金财产中标的 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.1% 的年费率计提。托管费的计较方法如下：   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中标的 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分； 若为负数，则 E 取 0 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）   基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，管束理东谈主和基金托管东谈主两边核 对后，由基金托管东谈主于次月前 5 个办事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休 息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。   本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.20%年费 率计提。计较方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   本基金 I 类基金份额的销售服务费按前一日 I 类基金份额的基金资产净值的 0.10%年费 率计提。计较方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为 I 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 I 类基金份额前一日基金资产净值   C 类基金份额和 I 类基金份额销售服务费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付， 经基金管理东谈主和基金托管东谈主两边查对后，由基金托管东谈主于次月首日起 5 个办事日内从基金资 产中划出，经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可 抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据关联法例及相应条约划定，按 用度践诺支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的神气   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）基金税收   本基金支付给基金管理东谈主、基金托管东谈主的各项用度均为含税价钱，具体税率适用中国税 务主管机关的划定。   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例实践。基金财 产投资的接洽税收，由基金份额握有东谈主承担，基金管理东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度关联 税收征收的划定代扣代缴。 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）                  十五、基金的司帐与审计   （一）基金司帐计谋 按照关联划定编制基金司帐报表； 式证实。   （二）基金的年度审计 师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息泄漏办法》的关联划定在划定媒介公告。 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）                   十六、基金的信息泄漏   （一）本基金的信息泄漏应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息泄漏办法》、《流 动性风险管理划定》、《基金合同》偏激他关联划定。接洽法律法例对于信息泄漏的划定发 生变化时，本基金从其最新划定。   （二）信息泄漏义务东谈主   本基金信息泄漏义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额握有东谈主大会的基金 份额握有东谈主等法律法例和中国证监会划定的天然东谈主、法东谈主和犯警东谈主组织。   本基金信息泄漏义务东谈主以保护基金份额握有东谈主利益为根底起点，按照法律法例和中国 证监会的划定泄漏基金信息，并保证所泄漏信息的真确性、准确性、齐备性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息泄漏义务东谈主应当在中国证监会划定时候内，将应予泄漏的基金信息通过合乎 中国证监会划定条件的寰球性报刊（以下简称“划定报刊”）及合乎《信息泄漏办法》划定 的互联网网站（以下简称“划定网站”）等媒介泄漏，并保证基金投资者大略按照《基金合 同》约定的时候和神气查阅或者复制公开泄漏的信息贵寓。   （三）本基金信息泄漏义务东谈主承诺公开泄漏的基金信息，不得有下列行径：   （四）本基金公开泄漏的信息应采选华文文本。如同期采选外文文本的，基金信息泄漏 义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为准。   本基金公开泄漏的信息采选阿拉伯数字；除相称说明外，货币单元为东谈主民币元。   （五）公开泄漏的基金信息   公开泄漏的基金信息包括： 售公告   （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金份额 握有东谈主大会召开的规则及具体门径，说明基金家具的特性等触及基金投资者紧要利益的事项 的法律文献。 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）   （2）基金招募说明书应当最大限制地泄漏影响基金投资者决策的全部事项，说明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特性、风险揭示、信息泄漏及基金份额握有东谈主 服务等内容。   基金家具贵寓概如果基金招募说明书的撮要文献，用于向投资者提供简明的基金概要信 息。基金管理东谈主应当依照法律法例和中国证监会的划定编制、泄漏与更新基金家具贵寓概要。   《基金合同》成效后，基金招募说明书、基金家具贵寓概要的信息发生紧要变更的，基 金管理东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书和基金家具贵寓概要，并登载在划定网 站上，其中基金家具贵寓概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；除紧要变更事项 之外，基金招募说明书、基金家具贵寓概要其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新 一次。基金拆伙运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说明书、基金家具贵寓概要。   （3）基金托管条约是界定基金托管东谈主和基金管理东谈主在基金财产支握及基金运作监督等 行径中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管理东谈主在基金份额发售的 3 日前，将基金份额 发售公告、基金招募说明书请示性公告和基金合同请示性公告登载在划定报刊上，将基金份 额发售公告、基金招募说明书、基金家具贵寓概要、《基金合同》和基金托管条约登载在规 定网站上，其中基金家具贵寓概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主 应当同期将《基金合同》、基金托管条约登载在划定网站上。   基金管理东谈主应当在收到中国证监会证实文献的次日在划定报刊和划定网站上登载《基金 合同》成效公告。   《基金合同》成效后，在发轫办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应当至少每周 在划定网站泄漏一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。   在发轫办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个洞开日的次日，通 过划定网站、基金销售机构网站或者营业网点泄漏洞开日的各类基金份额净值和基金份额累 计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在划定网站泄漏半年度和年度 终末一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息泄漏文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的计较神气及关联申购、赎回费率，并保证投资者大略在基金销售机构网站或者营业 网点查阅或者复制前述信息贵寓。 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）   基金管理东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度阐发，将年度阐发登载 在划定网站上，并将年度阐发请示性公告登载在划定报刊上。基金年度阐发中的财务司帐报 告应当经过合乎《证券法》划定的司帐师事务所审计。   基金管理东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期阐发，将中期阐发登 载在划定网站上，并将中期阐发请示性公告登载在划定报刊上。   基金管理东谈主应当在季度收尾之日起十五个办事日内，编制完成基金季度阐发，将季度报 告登载在划定网站上，并将季度阐发请示性公告登载在划定报刊上。   《基金合同》成效不及两个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度阐发、中期阐发或者 年度阐发。   如阐发期内出现单一投资者握有基金份额达到或向上基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在依期阐发“影响投资者决策的其他症结信息”项下 泄漏该投资者的类别、阐发期末握有份额及占比、阐发期内握有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的独特情形除外。   基金管理东谈主应当在基金年度阐发和中期阐发中泄漏基金组联合产情况偏激流动性风险 分析等。   本基金发生紧要事件，关联信息泄漏义务东谈主应当依照《信息泄漏办法》的关联划定编制 临时阐发书，并登载在划定报刊和划定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额握有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响 的下列事件：   （1）基金份额握有东谈主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》拆伙、基金算帐；   （3）调度基金运作神气、基金合并；   （4）更换基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘司帐师事务所；   （5）基金管理东谈主托福基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金管理东谈主、基金托管东谈主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金管理东谈主变更握有百分之五以上股权的鞭策、基金管理东谈主的践诺控制东谈主变更；   （8）基金召募期延长或提前收尾召募；   （9）基金管理东谈主高等管理东谈主员、基金司理和基金托管东谈主特意基金托管部门负责东谈主发生 变动；   （10）基金管理东谈主的董事在最近 12 个月内变更向上百分之五十；   （11）基金管理东谈主、基金托管东谈主特意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变 动向上百分之三十； 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）   （12）触及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （13）基金管理东谈主或其高等管理东谈主员、基金司理因基金管理业务接洽行径受到紧要行政 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特意基金托管部门负责东谈主因基金托管业务接洽行径受到重 大行政处罚、刑事处罚；   （14）基金收益分拨事项；   （15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提程序、计防止气和费 率发生变更；   （16）任一类别基金份额净值计价异常达该类别基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金发轫办理申购、赎回；   （18）本基金发生多半赎回并宽限办理；   （19）本基金连气儿发生多半赎回并暂停接受赎回肯求或降速支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回肯求或再行接受申购、赎回肯求；   （21）标的 ETF 变更；   （22）调治本基金份额类别建设；   （23）发生触及基金申购、赎回事项调治或潜在影响投资者赎回等紧要事项时；   （24）基金管理东谈主采选舞动订价机制进行估值；   （25）本基金连气儿 30 个办事日、40 个办事日、45 个办事日出现基金份额握有东谈主数目不 满 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，对基金合同可能濒临拆伙的不确定性风 险进行请示；   （26）基金信息泄漏义务东谈主以为可能对基金份额握有东谈主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会或基金合同划定的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何人人媒介中出现的或者在市场高尚传的音问可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额握有东谈主权益的，接洽 信息泄漏义务东谈主明察后应当立即对该音问进行公开澄澈，并将关联情况立即阐发中国证监会。   基金份额握有东谈主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   基金财产算帐小组应当将算帐阐发登载在划定网站上，并将算帐阐发请示性公告登载在 划定报刊上。   本基金若投资股指期货，基金管理东谈主应在季度阐发、中期阐发、年度阐发等依期阐发和 招募说明书（更新）等文献中泄漏股指期货往复情况，包括投资计谋、握仓情况、损益情况、 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新） 风险贪图等，并充分揭示股指期货往复对基金总体风险的影响以及是否合乎既定的投资计谋 和投资标的等。   基金管理东谈主应在依期信息泄漏文献中泄漏参与股票期权往复的关联情况，包括投资计谋、 握仓情况、损益情况、风险贪图、估值方法等，并充分揭示股票期权往复对基金总体风险的 影响等。   若本基金参与融资及转融通证券出借往复的，应当在季度阐发、中期阐发、年度阐发等 依期阐发和招募说明书（更新）等文献中泄漏参与融资及转融通证券出借往复的情况，包括 投资策略、业务开展情况、损益情况、风险偏激管理情况等，并就阐发期内本基金参与转融 通证券出借业务发生的紧要关联往复事项作念详备的说明。   本基金若投资资产支握证券，基金管理东谈主应按照监管机关的要求在基金年报及中期阐发 中泄漏其握有的资产支握证券情形。   （六）信息泄漏事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息泄漏管理轨制，指定特意部门及高等管理东谈主 员负责管理信息泄漏事务。   基金信息泄漏义务东谈主公开泄漏基金信息，应当合乎中国证监会接洽基金信息泄漏内容与 时势准则等法例的划定。   基金托管东谈主应当按照接洽法律法例、中国证监会的划定和《基金合同》的约定，对基金 管理东谈主编制的基金净值信息、各类基金份额的基金份额申购赎回价钱、基金依期阐发、更新 的招募说明书、基金家具贵寓概要、基金算帐阐发等公开泄漏的接洽基金信息进行复核、审 查，并向基金管理东谈主进行书面或电子证实。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在划定报刊中遴荐一家报刊泄漏本基金信息。基金管理东谈主、 基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子泄漏网站报送拟泄漏的基金信息，并保证接洽报送信 息的真确、准确、齐备、实时。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求泄漏信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基金盛大投资操作的前提 下，自主进步信息泄漏服务的质料。具体要求应当合乎中国证监会接洽划定。前述自主泄漏 如产生信息泄漏用度，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息泄漏义务东谈主公开泄漏的基金信息出具审计阐发、法律意见书的专科机构，应 当制作办事底稿，并将接洽档案至少保存到《基金合同》拆伙后 10 年。   （七）信息泄漏文献的存放与查阅 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）   照章必须泄漏的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照接洽法律法例划定将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或蔓延信息泄漏的情形   当出现下述情况时，基金管理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延泄漏基金信息： 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）                      十七、风险揭示   （一）市场风险   证券市场价钱因受各式要素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要 包括：   货币计谋、财政计谋、产业计谋等国度计谋的变化对质券市场产生一定的影响，导致市 场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特质。宏不雅经济运行景况将对 证券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。   金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期径直影响企 业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器用，收益水平会受到利率变化的影响。   本基金投资的目标是使基金资产保值升值，如果发生通货推广，基金投资于证券所得回 的收益可能会被通货推广对消，从而影响基金资产的保值升值。   上市公司的筹谋景况受多种要素影响，如市场、时刻、竞争、管理、财务等都会导致公 司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。   （二）信用风险   指基金在往复过程发生交收失约，或者基金所投资其他基金所投资的债券失约，导致基 金资产损失。   （三）流动性风险   指基金资产弗成赶紧转变成现款，或者弗成应付可能出现的投资者大额赎回的风险。在 洞开式基金往复过程中，可能会发生多半赎回的情形。多半赎回可能会产生基金仓位调治的 资料，导致流动性风险，甚而影响基金份额净值。   投资东谈主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券往复所、深圳证 券往复所的盛大往复日的往复时候，但基金管理东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金 合同的划定公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若出现新的证券往复市场、证券往复所往复时候变更或其他独特情况， 基金管理东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时候进行相应的调治，但应在实施日前依照《信息 泄漏办法》的关联划定在划定媒介上公告。 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）   本基金主要投资于标的 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股，经考察中证医 药健康 100 策略指数的成份股数目、日均成交量以及日均成交金额，该指数及标的 ETF 将 具有充足的流动性可稳定本基金投资的要求；本基金在组合构建过程中，将根据洞开日申购 和赎回情况，决定投资标的 ETF 的时候和神气，如有因受成份股停牌、成份股流动性不及或 其它一些影响指数复制的市场要素的限制，基金管理东谈主不错根据市场情况，结合警戒判断， 对股票组合管理进行允洽变通和调治，以期在划定的风险承受限制之内，尽量缩小追踪误差。 因此，本基金拟投资市场及资产的流动性邃密。根据过往警戒统计，绝大部分时候上述资产 流动性充裕，流动性风险可控，当遭遇极点市场情况时，基金管理东谈主会按照基金合同及接洽 法律法例要求，实时启动流动性风险应付措施，保护基金投资者的正当权益。   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金调度中转出 肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调度中转入肯求份额总和后的余额)向向前一 办事日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多半赎回。   当本基金发生多半赎回情形时，基金管理东谈主可能采选以下游动性风险管理措施，以控制 因多半赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分宽限赎回，并有权对当日肯求赎回的份额向向前一办事日基金总份额 20%的 单个赎回肯求东谈主部分宽限办理；   （2）暂停赎回；   （3）中国证监会认定的其他措施。   （1）面前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且采选 估值时刻仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证实后，基金管理东谈主应 当采选降速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回肯求的措施。基金份额握有东谈主存在弗成及 时赎回基金份额的风险。   （2）若本基金发生了多半赎回，基金管理东谈主有可能采选部分宽限赎回或暂停赎回的措 施以应付多半赎回，具体措施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部分 “多半赎回的处理神气”。因此在多半赎回情形发生时，基金份额握有东谈主存在弗成实时赎回 基金份额的风险。   （3）本基金对握续握有期少于 7 日的投资东谈主，收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。   （四）管理风险 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）   在基金管理运作过程中，可能因基金管理东谈主对经济时局和证券市场等判断有误、获取的 信息不全等影响基金的收益水平。基金管理东谈主的管理水平、管理技能和管理时刻等对基金收 益水平存在影响。   （五）操作或时刻风险   指接洽当事东谈主在业务各方法操作过程中，因里面控制存在过错或者东谈主为要素变成操作失 误或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违纪往复、司帐部门诈骗、往复异常、IT 系 统故障等风险。   在洞开式基金的各式往复行径或者后台运作中，可能因为时刻系统的故障或者纰缪而影 响往复的盛大进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时刻风险可能来自基金管理公司、 登记机构、非直销销售机构、证券往复所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金管理或运作过程中，违背国度法律法例的划定，或者基金投资违背法例及基金合 同关联划定的风险。   （七）本基金独到的风险   由于本基金为标的 ETF 的联结基金，主要通过投资于标的 ETF 来勤劳得回与标的 ETF 所追踪的标的指数把握的平均收益率，因此标的 ETF 的独到风险亦然本基金的独到风险。简 要说明如下，具体情况可参见标的 ETF 招募说明书：   标的指数并弗成完全代表通盘这个词股票市场。标的指数成份股的平均申诉率与通盘这个词股票市场 的平均申诉率可能存在偏离。   标的指数成份股的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司筹谋景况、投资者脸色 和往复轨制等各式要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。   以下要素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可能使基金的 追踪误差控制未达约定标的：   （1）由于标的指数调治成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调治中产生跟 踪偏离度与追踪误差。   （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行径导致成份股在标的指数中的权重发生 变化，使本基金在相应的组合调治中产生追踪偏离度和追踪误差。   （3）成份股派发现款红利、新股市值配售收益将导致基金收益率向上标的指数收益率， 产生正的追踪偏离度。 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）   （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时调治投资组合或承担 冲击成本而产生追踪偏离度和追踪误差。   （5）由于基金投资过程中的证券往复成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金 投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪误差。   （6）在本基金指数化投资过程中，基金管理东谈主的管理才能，举例追踪指数的水平、技 术技能、买入卖出的时机遴荐等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指 数的追踪进度。   （7）其他要素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票 的握有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相通；因空乏卖空、对冲机制偏激他器用 变成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制错 误等，由此产生追踪偏离度与追踪误差。   尽管可能性很小，但根据基金合同划定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标 的指数。基于原标的指数的投资计谋将会改变，投资组合将随之调治，基金的收益风险特征 将与新的标的指数保握一致，投资者须承担此项调治带来的风险与成本。   本基金的标的指数编制机构可能罢手该指数的服务，自指数编制机构罢手标的指数的编 制及发布至管理决议确依期间，基金管理东谈主按照指数编制机构提供的最近一个往复日的指数 信息谨守基金份额握有东谈主利益优先原则支握基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等 原因可能导致指数发扬与接洽市场发扬有在各异，影响投资收益。   本基金的标的指数成份股可能出现停牌，从而使基金的部分资产无法变现或出现大幅折 价，存在对基金净值产生冲击的风险。此外，本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明 显负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出调治的，基金管理东谈主将按照基金份额握 有东谈主利益优先的原则，履行里面决策门径后对接洽成份股进行调治，从而可能产生追踪偏离、 追踪误差控制未达约定标的的风险。   包含标的 ETF 基金份额二级市场往复价钱折溢价的风险、标的 ETF 参考 IOPV 决策和 IOPV 计较异常的风险、标的 ETF 退市风险考取三方机构服务的风险等等。   （1）投资股指期货所濒临的风险主如果市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风 险等。具体为： 投资中最主要的风险。 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新） 不高，期货往复难以赶紧、实时、便捷的成交所产生的风险。 及不同股指期货合约价钱之间价钱差的波动所变成的期现价差风险。 动就可能会使投资者权益遭受较大损失。而且股指期货采选逐日无欠债结算轨制，如果莫得 在划定的时候内补足保证金，按划定将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。   （2）股票期权价钱主要受到标的资产价钱水平、标的资产价钱波动率、期权到期时候、 市场利率水对等要素的影响。因此，投资股票期权主要存在 Delta 风险、Gamma 风险、Vega 风险、Theta 风险以及 Rho 风险。同期，进行股票期权投资还濒临流动性风险、信用风险、 操作风险等。   基金参与融资业务，在放大收益的同期也放大了风险。肖似于期货往复，融资业务在交 易过程中需要全程监控其担保金的比例，以保证其不低于所要求的支握担保比率，这种“盯 市”的神气对本基金流动性的管理建议了更高的要求。   基金参与转融通证券出借业务的风险，包括但不限于：   （1）流动性风险：当基金资产濒临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变 现、支付赎回款项的风险。   （2）信用风险：证券出借敌手方可能无法实时送还证券、无法支付相应权益补偿及借 券用度的风险。   （3）市场风险：证券出借后可能濒临出借期间无法实时处置证券的市场风险。 和踏实性。另外证券化过程中也存在信用评级风险、风险拦截风险、法律风险等。   本基金的投资界限包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所濒临的共同 风险外，若本基金投资存托凭证的，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动甚而出现较 大亏空的风险，以及与中国存托凭证刊行机制接洽的风险，包括存托凭证握有东谈主与境外基础 证券刊行东谈主的鞭策在法律地位、享有权利等方面存在各异可能激勉的风险；存托凭证握有东谈主 在分成派息、诈欺表决权等方面的独特安排可能激勉的风险；存托条约自动收敛存托凭证握 有东谈主的风险；因多地上市变成存托凭证价钱各异以及波动的风险；存托凭证握有东谈主权益被摊 薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在握续信息泄漏监管方 面与境内可能存在各异的风险；境表里证券往复机制、法律轨制、监管环境各异可能导致的 其他风险。   （八）其他风险 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）   战役、天然灾害等不可抗力要素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金 资产的损失。   金融市场危急、行业竞争、代理商失约、托管行失约等超出基金管理东谈主自身径直控制能 力之外的风险，可能导致基金或者基金握有东谈主利益受损。 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）         十八、基金合同的变更、拆伙和基金财产的算帐   （一）《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于法律法例划定和基金合同约定可不经 基金份额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案或变更注册。 过之日起成效，并自决议成效后依照《信息泄漏办法》的关联划定在划定媒介公告。   （二）《基金合同》的拆伙事由   有下列情形之一的，经履行接洽门径后，《基金合同》应当拆伙： 连续的；   （三）基金财产的算帐 组，基金管理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 和托管条约的划定持续履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》划定的注册司帐师、讼师组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统如故受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐阐发；   （5）遴聘司帐师事务所对算帐阐发进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐阐发出具法 律意见书；   （6）将算帐阐发报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新） 变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨决议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类 基金份额中的分拨比例，并在各类基金份额可分拨的剩余财产界限内按各类基金份额的基金 份额握有东谈主握有的该类基金份额比例进行分拨。并吞类别的基金份额握有东谈主对本类别基金份 额的剩余资产具有同等的分拨权。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产算帐阐发经合乎《证券法》划定的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐 公告于基金财产算帐阐发报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产算帐小组进行公告。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）                 十九、基金合同的内容撮要   （一）基金合同当事东谈主的权利与义务   A. 基金份额握有东谈主的权利与义务   基金投资者握有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额握有东谈主和《基金合同》确当事东谈主， 直至其不再握有本基金的基金份额。基金份额握有东谈主四肢《基金合同》当事东谈主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   并吞类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其握有的基金份额；   （4）按照划定要求召开基金份额握有东谈主大会或者自行召集基金份额握有东谈主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额握有东谈主大会，对基金份额握有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开泄漏的基金信息贵寓；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的行径照章拿告状讼 或仲裁；   （9）出席或者托付代表出席标的 ETF 份额握有东谈主大会，对标的 ETF 份额握有东谈主大会审 议事项诈欺表决权；   （10）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：   （1）稳妥阅读并遵照《基金合同》、《招募说明书》、《业务规则》以及基金管理东谈主 按照划定就本基金发布的接洽公告；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）温雅基金信息泄漏，实时诈欺权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所划定的用度；   （5）在其握有的基金份额界限内，承担基金亏空或者《基金合同》拆伙的有限办事；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径； 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）      （7）实践成效的基金份额握有东谈主大会的决议；      （8）返还在基金往复过程中因任何原因得回的欠妥得利；      （9）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。      B.基金管理东谈主的权利与义务      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤独运用并管理基金 财产；      （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例划定或中国证监会批准的其他费 用；      （4）销售基金份额；      （5）按照划定召集基金份额握有东谈主大会；      （6）依据《基金合同》及关联法律划定监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违背了《基 金合同》及国度关联法律划定，应禀报中国证监会和其他监管部门，并采选必要措施保护基 金投资者的利益；      （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；      （8）遴荐、更换为本基金提供销售、销售支付、份额登记、估值、投资照拂人、法律、 司帐等服务的基金服务机构并决定接洽费率，对基金服务机构的接洽行径进行监督和处理；      （9）担任或托福其他合乎条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并得回《基 金合同》划定的用度；      （10）依据《基金合同》及关联法律划定决定基金收益的分拨决议；      （11）在《基金合同》约定的界限内，断绝或暂停受理申购与赎回肯求；      （12）依照法律法例为基金的利益诈欺因基金财产投资所产生的权利；      （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金肯求和办理融资、转融通证 券出借业务；      （14）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额握有东谈主的利益诈欺诉讼权利或者实施其他法 律行径；      （15）遴荐、更换证券经纪商、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；      （16）在合乎关联法律、法例的前提下，制订和调治业务规则；      （17）代表基金份额握有东谈主的利益诈欺因基金财产投资于标的 ETF 所产生的权利，基金 合同另有约定的除外；      （18）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权利。 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以真诚信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财产；   （4）配备饱和的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹谋神气 管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东谈主的财产相互孤独，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联划定外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采选允洽合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合乎《基 金合同》等法律文献的划定，按关联划定计较并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐阐发；   （10）编制季度、中期和年度基金阐发；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他关联划定，履行信息泄漏及阐发义务；   （12）保守基金交易渊博，不泄露基金投资筹备、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》偏激他关联划定另有划定外，在基金信息公开泄漏前应予守秘，不向他东谈主泄露，向审 计、法律等外部专科照拂人提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决议，实时向基金份额握有东谈主分拨基金 收益；   （14）按划定受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联划定召集基金份额握有东谈主大会或配合 基金托管东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （16）按划定保存基金财产管理业务行径的司帐账册、报表、记录和其他接洽贵寓 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在划定时候发出，况兼保证投资者 大略按照《基金合同》划定的时候和神气，随时查阅到与基金关联的公开贵寓，并在支付合 理成本的条件下得到关联贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支握、清理、估价、变现和分拨；   （19）濒临斥逐、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时阐发中国证监会并通知基金 托管东谈主； 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）      （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额握有东谈主正当权益时，应 当承担补偿办事，其补偿办事不因其退任而免除；      （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》划定履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》变成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额握有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；      （22）当基金管理东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行 为承担办事；      （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额握有东谈主利益诈欺诉讼权利或实施其他法律行径；      （24）基金管理东谈主在召募期满未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成成效，基金 管理东谈主应将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金 认购东谈主；      （25）实践成效的基金份额握有东谈主大会的决议；      （26）建立并保存基金份额握有东谈主名册；      （27）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。      C.基金托管东谈主的权利与义务      （1）自《基金合同》成效之日起，照章律法例和《基金合同》的划定安全支握基金财 产；      （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法例划定或监管部门批准的其他费 用；      （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违背《基金合同》及 国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成紧要损失的情形，应禀报中国证监 会，并采选必要措施保护基金投资者的利益；      （4）根据接洽市场规则，为基金开设或刊出证券账户、期货往复账户、资金账户等投 资所需账户，为基金办理证券往复资金算帐；      （5）提议召开或召集基金份额握有东谈主大会；      （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；      （7）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权利。      （1）以真诚信用、勤勉尽责的原则握有并安全支握基金财产；      （2）设立特意的基金托管部门，具有合乎要求的营业场面，配备饱和的、及格的熟识 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托劳动宜；      （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互孤独；对 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新） 所托管的不同的基金分别建设账户，孤独核算，分账管理，保证不同基金之间在账户建设、 资金划拨、账册记录等方面相互孤独；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联划定外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）支握由基金管理东谈主代表基金订立的与基金关联的紧要合同及关联凭证；   （6）按划定开设基金财产的资金账户和证券账户及期货往复账户等投资所需账户，按 照《基金合同》的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金交易渊博，除《基金法》、《基金合同》偏激他关联划定另有划定外， 在基金信息公开泄漏前赐与守秘，不得向他东谈主泄露，向审计、法律等外部专科照拂人提供的情 况除外；   （8）复核、审查基金管理东谈主计较的基金资产净值、基金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径关联的信息泄漏事项；   （10）对基金财务司帐阐发、季度、中期和年度基金阐发出具意见，说明基金管理东谈主在 各症结方面的运作是否严格按照《基金合同》的划定进行；如果基金管理东谈主有未实践《基金 合同》划定的行径，还应当说明基金托管东谈主是否采选了允洽的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他接洽贵寓 15 年以上；   （12）从基金管理东谈主或其托福的登记机构处接收基金份额握有东谈主名册；   （13）按划定制作接洽账册并与基金管理东谈主查对；   （14）依据基金管理东谈主的指示或关联划定向基金份额握有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联划定，召集基金份额握有东谈主大会或配 合基金管理东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的划定监督基金管理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支握、清理、估价、变现和分拨；   （18）濒临斥逐、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时阐发中国证监会和银行监管 机构，并通知基金管理东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，喜悦担补偿办事，其补偿办事不因其 退任而免除；   （20）按划定监督基金管理东谈主按法律法例和《基金合同》划定履行我方的义务，基金管 理东谈主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额握有东谈主利益向基金管理东谈主追偿；   （21）实践成效的基金份额握有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金份额握有东谈主大会   基金份额握有东谈主大会由基金份额握有东谈主组成，基金份额握有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额握有东谈主出席会议并表决。就握有东谈主大会事宜，每份基金份额具有同等的正当权益。 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）   A.召开事由 之一的，应当召开基金份额握有东谈主大会：   （1）拆伙《基金合同》；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调度基金运作神气；   （5）调治基金管理东谈主、基金托管东谈主的报答程序或提高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、界限或策略；   （9）变更基金份额握有东谈主大会门径；   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额握有东谈主大会；   （11）代表基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额握有东谈主（以基金管理东谈主 收到提议当日的基金份额计较，下同）就并吞事项书面要求召开基金份额握有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）基金管理东谈主代表本基金的基金份额握有东谈主提议召开或召集标的 ETF 基金份额握有 东谈主大会；   （14）法律法例、《基金合同》或中国证监会划定的其他应当召开基金份额握有东谈主大会 的事项。 况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额握有东谈主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）在法律法例和《基金合同》划定的界限内，且对现有基金份额握有东谈主利益无骨子 不利影响的前提下，调治本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费 神气；   （3）在对现有基金份额握有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下，加多、减少、调治基 金份额类别建设；   （4）本基金采选独特申购或其他神气参与 ETF 基金的申购赎回；   （5）基金管理东谈主、登记机构、基金销售机构在法律法例、《基金合同》划定的界限内 调治关联认购、申购、赎回、调度、基金往复、非往复过户、转托管等业务规则；   （6）在不违背法律法例且对现有基金份额握有东谈主利益无骨子不利影响的情况下，基金 推出新业务或服务；   （7）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）      （8）对基金投资无骨子性影响且在不挫伤握有东谈主利益的前提下，按照本基金合同的约 定，变更本基金的标的指数和基金称号、调治功绩比拟基准；      （9）在不违背法律法例的情况下，变更本基金投资的往复结算模式；      （10）对《基金合同》的修改对基金份额握有东谈主利益无骨子性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；      （11）按照法律法例和《基金合同》划定不需召开基金份额握有东谈主大会的其他情形。      B. 会议召集东谈主及召集神气 定外，基金份额握有东谈主大会由基金管理东谈主召集； 议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东谈主。 基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 有的基金份额计较，下同）的基金份额握有东谈主就并吞事项书面要求召开基金份额握有东谈主大会， 应当向基金管理东谈主建议书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否 召集，并书面见告建议提议的基金份额握有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上 （含 10%）的基金份额握有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金 托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额 握有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召 开并见告基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上（含 东谈主照章自行召集基金份额握有东谈主大会的，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得抑遏、干 扰。      C. 召开基金份额握有东谈主大会的通知时候、通知内容、通知神气 基金份额握有东谈主大会的通知。基金份额握有东谈主大和会知应至少载明以下内容：      （1）会议召开的时候、地点和会议体式； 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）   （2）会议拟审议的事项、议事门径和表决神气；   （3）有权出席基金份额握有东谈主大会的基金份额握有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福说明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、送达时候和地点；   （5）会务常设接洽东谈主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要通知的其他事项。 基金份额握有东谈主大会所采选的具体通信神气、托福的公证机关偏激接洽神气和接洽东谈主、书面 表决意见送达的截止时候和收取神气。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通知基金管理东谈主到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额握有东谈主，则应另行书面通知基金管理东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票遵守。   D. 基金份额握有东谈主出席会议的神气   基金份额握有东谈主大会可通过现场开会神气、通信开会神气或法律法例、监管机构允许的 其他神气召开，会议的召开神气由会议召集东谈主确定。 现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额握有东谈主大会，基金管理东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开会同期合乎以下条件时，不错进行 基金份额握有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主握有基金份 额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福说明合乎法律法例、                          《基金合同》和会议通知的划定， 况兼握有基金份额的凭证与基金管理东谈主握有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证知道，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。 收取表决意见截止时候以前送达至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面神气进行表决。   在同期合乎以下条件时，通信开会的神气视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个办事日内连气儿公布接洽 请示性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通知基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新） 管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照会议通知划定的神气统计基金份 额握有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主或基金管理东谈主经通知不参加统计书面表决意见的，不 影响表决遵守；   （3）本东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的，基金份额握有东谈主所握有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；   （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额握有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东谈主出具的托福东谈主握 有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福说明合乎法律法例、《基金合同》和会议通 知的划定，并与基金登记注册机构记录相符。 召开，基金份额握有东谈主不错采选书面、网罗、电话、短信或其他神气进行表决，具体神气由 会议召集东谈主确定并在会议通知中列明。 电话、短信或其他神气，具体神气在会议通知中列明。 （3）项划定比例的，召集东谈主不错在原公告的基金份额握有东谈主大会召开时候的三个月以后、 六个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额握有东谈主大会。再行召集的基金份额握有东谈主大 会，到会者所握有的基金份额不少于在权益登记日基金份额总和的三分之一（含三分之一）。   E. 议事内容与门径   议事内容为本部分“A. 召开事由”中所述应由基金份额握有东谈主大会审议决定的事项。   基金份额握有东谈主大会的召集东谈主发出召聚首议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份 额握有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额握有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的神气下，起先由大会主握东谈主按照下列第 G 条文定门径确定和公布计票东谈主， 然后由大会主握东谈主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决议。大会主握东谈主为基金管理 东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能主握大会的情况下，由基金托管东谈主授权 其出席会议的代表主握；如果基金管理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主握大会， 则由出席大会的基金份额握有东谈主和代理东谈主所握表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基 金份额握有东谈主四肢该次基金份额握有东谈主大会的主握东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或 主握基金份额握有东谈主大会，不影响基金份额握有东谈主大会作出的决议的遵守。 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）      会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份说明文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主姓名（或单元称号）和 接洽神气等事项。      （2）通信开会      在通信开会的情况下，起先由召集东谈主在收取会议审议事项书面表决意见截止日历前至少 集东谈主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。      F. 表决      基金份额握有东谈主所握每份基金份额有一票表决权。      基金份额握有东谈主大会决议分为一般决议和相称决议： 以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所划定的须以相称决议通过事项之外的其他事 项均以一般决议的神气通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调度基金运作神气、更 换基金管理东谈主或者基金托管东谈主、拆伙《基金合同》、本基金与其他基金合并以相称决议通过 方为有用。      基金份额握有东谈主大会采选记名神气进行投票表决。      采选通信神气进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄说明，不然提交合乎会议通 知中划定的证实投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者，口头合乎会议通知划定的 书面表决意见视为有用表决，表决意见无极不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出 具书面意见的基金份额握有东谈主所代表的基金份额总和。      基金份额握有东谈主大会的各项提案或并吞项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      G. 计票      （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额握有东谈主大会的主握东谈主应当在会 议发轫后文告在出席会议的基金份额握有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额握有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的别称东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基金份额握有东谈主自行召集或大会天然由 基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额握有 东谈主大会的主握东谈主应当在会议发轫后文告在出席会议的基金份额握有东谈主中选举三名基金份额 握有东谈主代表担任计票东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵守。      （2）计票东谈主应当在基金份额握有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主握东谈主就地公布计票 结果。 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）      （3）如果会议主握东谈主或基金份额握有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议，不错在 文告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。计票东谈主应当进行再行盘货，再行盘货以 一次为限。再行盘货后，大会主握东谈主应当就地公布再行盘货结果。      （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的遵守。      在通信开会的情况下，计票神气为：由大会召集东谈主授权的两名东谈主士在基金托管东谈主授权代 表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对 其计票过程赐与公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。      H. 成效与公告      基金份额握有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。      基金份额握有东谈主大会的决议自表决通过之日起成效。该表决通过之日为基金份额握有东谈主 大司帐票完成且计票结果合乎法律法例和基金合同划定的决议通过条件之日。      基金份额握有东谈主大会决议自成效之日起依照《信息泄漏办法》的关联划定在划定媒介上 公告。如果采选通信神气进行表决，在公告基金份额握有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。      基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主应当实践成效的基金份额握有东谈主大会的决议。 成效的基金份额握有东谈主大会决议对全体基金份额握有东谈主、基金管理东谈主、基金托管东谈主均有收敛 力。      I. 本基金与标的 ETF 之间在基金份额握有东谈主大会方面的接洽      鉴于本基金是标的 ETF 的联结基金，本基金与标的 ETF 之间在基金份额握有东谈主大会方面 存在一定的接洽。      本基金的基金份额握有东谈主不错凭所握有的本基金份额出席或者托付代表出席标的 ETF 的基金份额握有东谈主大会并参与表决。计较参会份额和计票时，其握有的享有表决权的基金份 额数和表决票数为：在标的 ETF 基金份额握有东谈主大会的权益登记日本基金所握有的标的 ETF 份额的总和乘以该握有东谈主所握有的本基金份额占本基金总份额的比例，计较结果按照四舍五 入的方法，保留到整数位。      本基金的基金管理东谈主不应以本基金的口头代表本基金的全体基金份额握有东谈主以标的 ETF 的基金份额握有东谈主的身份诈欺表决权，但可接受本基金的特定基金份额握有东谈主的托福以 本基金的基金份额握有东谈主代理东谈主的身份出席标的 ETF 的基金份额握有东谈主大会并参与表决。      本基金的基金管理东谈主代表本基金的基金份额握有东谈主提议召开或召集标的 ETF 基金份额 握有东谈主大会的，须先罢黜本基金合同的约定召开本基金的基金份额握有东谈主大会，本基金的基 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新） 金份额握有东谈主大会决定提议召开或召集标的 ETF 基金份额握有东谈主大会的，由本基金基金管理 东谈主代表本基金的基金份额握有东谈主提议召开或召集标的 ETF 基金份额握有东谈主大会。   J. 本部分对于基金份额握有东谈主大会召开事由、召开条件、议事门径、表决条件等划定， 但凡径直援用法律法例或监管规则的部分，如将来法律法例或监管规则修改导致接洽内容被 取消或变更的，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致报监管机关并提前公告后，可径直对本 部安分容进行修改和调治，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。   （三）基金合同的变更、拆伙与基金财产的算帐   A.《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于法律法例划定和基金合同约定可不经基 金份额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中 国证监会备案或变更注册。 过之日起成效，并自决议成效后依照《信息泄漏办法》的关联划定在划定媒介公告。   B. 《基金合同》的拆伙事由   有下列情形之一的，经履行接洽门径后，《基金合同》应当拆伙： 连续的；   C. 基金财产的算帐 组，基金管理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 和托管条约的划定持续履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》划定的注册司帐师、讼师组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统如故受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现； 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）   （4）制作算帐阐发；   （5）遴聘司帐师事务所对算帐阐发进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐阐发出具法 律意见书；   （6）将算帐阐发报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现的，算帐期限相应顺延。   D. 算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   E.基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨决议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类 基金份额中的分拨比例，并在各类基金份额可分拨的剩余财产界限内按各类基金份额的基金 份额握有东谈主握有的该类基金份额比例进行分拨。并吞类别的基金份额握有东谈主对本类别基金份 额的剩余资产具有同等的分拨权。   F. 基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产算帐阐发经合乎《证券法》划定的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐 公告于基金财产算帐阐发报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产算帐小组进行公告。   G. 基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   （四）争议管理神气   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，各方当 事东谈主应尽量通过协商、长入管理。协商、长入弗成管理的任何一方均有权将争议提交中国国 际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东谈主均具有收敛力。仲裁用度、讼师 用度由败诉方承担。   争议处理期间，各方当事东谈主应信守各自的职责，持续诚挚、勤勉、尽责地履行基金合同 划定的义务，爱护基金份额握有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本合同之目标，不包括香港相称行政区、澳门相称行政区 和台湾地区法律）统治。   （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的神气 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）   《基金合同》本来一式六份，除上报关联监管机构一式二份外，基金管理东谈主、基金托管 东谈主各握有二份，每份具有同等的法律遵守。   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场面 和营业场面查阅。 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）                二十、基金托管条约的内容撮要   （一）托管条约当事东谈主   A. 基金管理东谈主（或简称“管理东谈主”）   称号：嘉实基金管理有限公司   住所：中国（上海）解放贸易考察区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层   法定代表东谈主：经雷   成立时候：1999 年 3 月 25 日   批准设立机关：中国证券监督管理委员会   批准设立文号：中国证监会证监基金字【1999】5 号   组织体式：有限办事公司（外商投资、非独资）   注册成本：1.5 亿元东谈主民币   筹谋界限：基金召募、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务   存续期间：握续筹谋   B. 基金托管东谈主（或简称“托管东谈主”）   称号：中国银行股份有限公司   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   法定代表东谈主: 葛海蛟   成立时候：1983 年 10 月 31 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   组织体式：股份有限公司   注册成本：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   筹谋界限：接管东谈主民币进款；披发短期、中期和历久贷款；办理结算；办理单子贴现； 刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提供 信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；外汇进款；外汇贷款； 外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单子的承兑和贴现；外汇借款；外汇 担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票之外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票之外的 外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外信用卡的刊行 及付款；资信访谒、商量、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；外洋分支机 构筹谋与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地执法可刊行或参与代理 刊行当地货币；经中国东谈主民银行批准的其他业务。   存续期间：握续筹谋   （二）基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）   A．基金托管东谈主对基金管理东谈主的下列投资运作进行监督：   基金管理东谈主应将拟投资的标的指数成份股和备选成份股股票库等各投资品种的具体范 围提供给基金托管东谈主。基金管理东谈主不错根据践诺情况的变化，对各投资品种的具体界限赐与 更新和调治，并实时通知基金托管东谈主。基金托管东谈主根据上述投资界限对基金的投资进行监督。   本基金以标的 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主 要投资对象。 此外，为更好地竣事投资标的，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创 业板、存托凭证偏激他经中国证监会核准刊行上市的股票）、繁衍器用（股指期货、股票期 权）、债券资产（国债、处所政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调度债券、可 交换债券、分离往复可转债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、资产 支握证券、债券回购、银行进款、同行存单、现款资产、以及中国证监会允许基金投资的其 他金融器用（但须合乎中国证监会的接洽划定）。   本基金可根据接洽法律法例和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行允洽门径后，可 以将其纳入投资界限。   本基金投资于标的 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；每个往复日日终在扣除 股指期货合约和股票期权合约需缴纳的往复保证金后，握有现款或到期日在一年以内的政府 债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。   （1）本基金投资于标的 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；   （2）本基金应当保握不低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券， 其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金投资于并吞原始权益东谈主的各类资产支握证券的比例，不得向上基金资产净 值的 10％；   （4）本基金握有的全部资产支握证券，其市值不得向上基金资产净值的 20％；   （5）本基金握有的并吞(指并吞信用级别)资产支握证券的比例，不得向上该资产支握 证券范畴的 10％；   （6）本基金管理东谈主管理且由本基金托管东谈主托管的全部基金投资于并吞原始权益东谈主的各 类资产支握证券，不得向上其各类资产支握证券共计范畴的 10％；   （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支握证券。基金握有资 产支握证券期间，如果其信用等级下落、不再合乎投资程序，应在评级阐发发布之日起 3 个月内赐与全部卖出； 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）    （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不向上本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不向上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （9）本基金若参与股指期货往复，应当合乎下列投资限制：    ①本基金在职何往复日日终，握有的买入股指期货合约价值，不得向上基金资产净值的    ②本基金在职何往复日日终，握有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得向上 基金资产净值的 100%。    其中，有价证券指股票、标的 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产 支握证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ③本基金在职何往复日日终，握有的卖出期货合约价值不得向上基金握有的股票总市值 及标的 ETF 的 20%；    ④本基金所握有的股票市值、标的 ETF 和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差计 算）应当不低于基金资产净值的 90%；    ⑤本基金在职何往复日内往复（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得向上上一 往复日基金资产净值的 20%；    ⑥本基金每个往复日日终在扣除股指期货合约需缴纳的往复保证金后，保握不低于基金 资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。    （10）本基金插足寰球银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得向上基金资产净值 的 40%，在寰球银行间同行市场中的债券回购最历久限为 1 年，债券回购到期后不缓期；    （11）本基金总资产不得向上基金净资产的 140%；    （12）本基金参与转融通证券出借业务，应当合乎下列投资限制：    ①出借证券资产不得向上基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个往复日以上的出借证 券应纳入《流动性风险管理划定》所述流动性受限证券的界限；    ②本基金参与出借业务的单只证券不得向上基金握有该证券总量的 50%；    ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；    ④证券出借的平均剩余期限不得向上 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计较；    因证券市场波动、上市公司合并、基金范畴变动等基金管理东谈主之外的要素致使基金投资 不合乎上述划定的，基金管理东谈主不得新增出借业务；    （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得向上基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管理东谈主之外的要素致使基金不合乎 本款所划定比例限制的，本基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （14）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为往复敌手开展逆回 购往复的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资界限保握一致； 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）   （15）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票实践，与国内照章 刊行上市的股票合并计较；   （16）法律法例及中国证监会划定的其他投资比例限制。   除上述第（2）、（7）、（12）、（13）、（14）项外，因证券、期货市场波动、证券 刊行东谈主合并、基金范畴变动、标的指数成份股调治、标的指数成份股流动性限制、标的 ETF 暂停申购、赎回或二级市场往复停牌等基金管理东谈主之外的要素致使基金投资比例不合乎上述 划定投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个往复日内进行调治，但中国证监会划定的独特情 形除外。法律法例另有划定的，从其划定。   基金管理东谈主应当自《基金合同》成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合乎《基金 合同》的关联约定。在上述期间内，本基金的投资界限、投资策略应当合乎《基金合同》的 约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检验自《基金合同》成效之日起发轫。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏激控股鞭策、践诺控制东谈主或者 与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当合乎基金的投资标的和投资策略，谨守基金份额握有东谈主利益优先原则，防御利益 冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公谈合理价钱实践。接洽往复必须事前 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与泄漏。紧要关联往复应提交基金管理东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项 进行审查。   B．基金托管东谈主应根据关联法律法例的划定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计 算、各类基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、相 关信息泄漏中登载基金功绩发扬数据等进行复核。   C.基金托管东谈主在上述第 A、B 款的监督和核查中发现基金管理东谈主违背法律法例的划定及 本条约的约定，应实时请示基金管理东谈主，基金管理东谈主收到请示后应实时查对质实并以书面形 式对基金托管东谈主发出回函并改正。在限期内，基金托管东谈主有权随时对请示事项进行复查。基 金管理东谈主对基金托管东谈主请示的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应实时向中国证监 会阐发。   D.基金托管东谈主发现基金管理东谈主的投资指示违背法律法例及本条约的划定，应当断绝实践， 实时请示基金管理东谈主，并依照法律法例的划定实时向中国证监会阐发。基金托管东谈主发现基金 管理东谈主依据往复门径已经成效的指示违背法律法例和其他关联划定，或者违背本条约约定的， 应当实时请示基金管理东谈主，并依照法律法例的划定实时向中国证监会阐发。   E.基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，包括但不限于：在划定时候 内恢复基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法例要 求需向中国证监会报送基金监督阐发的，基金管理东谈主应积极配合提供接洽数据贵寓和轨制等。   （三）基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新） 律法例偏激行业监管要求的基础上，基金管理东谈主有权对基金托管东谈主履行本条约的情况进行必 要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主安全支握基金财产、开设基金财产的资金账户、 证券账户、期货结算账户、复核基金管理东谈主计较的基金资产净值和各类基金份额净值、根据 基金管理东谈主指示办理算帐交收、接洽信息泄漏和监督基金投资运作等行径。 当情理未实践或蔓延实践基金管理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背法律法例、                                       《基 金合同》及本条约关联划定时，应实时以书面体式通知基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收 到通知后应实时查对并以书面体式对基金管理东谈主发出回函。在限期内，基金管理东谈主有权随时 对通知县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金管理东谈主通知的违纪事项未能 在限期内纠正的，基金管理东谈主应依照法律法例的划定阐发中国证监会。 基金管理东谈主核查托管财产的齐备性和真确性，在划定时候内恢复基金管理东谈主并改正。对基金 管理东谈主按照法例要求需向中国证监会提交基金监督阐发的，基金托管东谈主应积极配合提供接洽 数据贵寓和轨制等。   （四）基金财产的支握   A.基金财产支握的原则 金合同》及本条约另有划定，不得自走运用、刑事办事、分拨基金的任何财产。 资所需账户。 金托管东谈主不得托福第三东谈主托管基金财产。   B. 《基金合同》成效前召募资金的验资和入账 的基金份额总额、基金召募金额、基金份额握有东谈主东谈主数合乎《基金法》、《运作办法》等有 关划定的，由基金管理东谈主在法依期限内遴聘合乎《证券法》划定的司帐师事务所进行验资， 并出具验资阐发。出具的验资阐发应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名 方为有用。 金银行账户中，并确保划入的资金与验资证实金额相一致。 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新） 理退款等事宜，基金托管东谈主应提供协助。   C. 基金的银行账户的开设和管理 托管东谈主支握和使用。本基金的一切货币出入行径，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付 基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 金管理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行 本基金业务之外的行径。   D．基金进行依期进款投资的账户开设和管理   基金管理东谈主以基金口头开立进款账户，基金托管东谈主负责该账户银行预留印鉴的支握和使 用。在上述账户开立和账户接洽信息变更过程中，基金管理东谈主应提前向基金托管东谈主提供开户 或账户变更所需的接洽贵寓。   E.基金证券账户、结算备付金账户的开立和管理 算有限办事公司开设证券账户。 金管理东谈主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务 之外的行径。 用于办理基金托管东谈主所托管的包括本基金在内的全部基金在证券往复所进行证券投资所涉 及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限办事公司的划定实践。   F.其他账户的开设和管理   在本托管条约成效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的，触及接洽账 户的开设、使用的，按照关联划定办理；若无接洽划定，则基金托管东谈主应当比照上述对于账 户开设、使用的划定。   G.债券托管专户的开设和管理   《基金合同》成效后，基金管理东谈主负责以基金的口头肯求并取得插足寰球银行间同行拆 借市场的往复阅历，并代表基金进行往复；由基金管理东谈主负责向中国东谈主民银行报备，在上述 手续办理收场之后，基金托管东谈主负责以基金的口头在中央国债登记结算有限办事公司和银行 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新） 间市场算帐所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户，并代表基金进行银行间债券 市场债券和资金的算帐。      H．基金财产投资的关联有价凭证的支握      基金财产投资的什物证券、银行依期进款存单等有价凭证由基金托管东谈主负责妥善支握。 基金托管东谈主对其之外机构践诺有用控制的有价凭证不承担办事。      I.与基金财产关联的紧要合同及关联凭证的支握      基金托管东谈主按照法律法例支握由基金管理东谈主代表基金签署的与基金关联的紧要合同及 关联凭证。基金管理东谈主代表基金签署关联紧要合同后应在收到合同本来后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东谈主。除本条约另有划定外，基金管理东谈主在代表基金签署与基金关联 的紧要合同期应保证基金一方握有两份以上的本来，以便基金管理东谈主和基金托管东谈主至少各握 有一份本来的原件。紧要合同由基金管理东谈主与基金托管东谈主按划定各自支握至少 15 年，法律 法例或监管规则另有划定的，从其划定。      对于无法取得两份以上的本来的，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章的合同复印 件，并确保复印件与原件一致。未经两边协商或未在合同约定界限内，合同原件不得转机。      （五）基金资产净值的计较和司帐核算      A．基金资产净值的计较和复核 指以计较日该类别基金资产净值除以计较日该类别基金份额余额所得的单元基金份额的价 值。 同》的划定暂停估值时除外。估值原则应合乎《基金合同》、《证券投资基金司帐核算业务 指引》偏激他法律法例的划定。基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理东谈主负责计较， 基金托管东谈主复核。基金管理东谈主应于每个估值日收尾后计较得出当日的各类基金份额净值，并 以两边约定的神气发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主应付净值计较结果进行复核，并以两边约 定的神气将复核结果传送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主对外公布。月末、年中庸年末估值复 核与基金司帐账目标查对同期进行。 基金管理东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 及接洽法律法例的划定或者未能充分爱护基金份额握有东谈主利益时，两边应实时进行协商和纠 正。 纰缪时，视为该类基金份额净值估值异常。当基金份额净值出现异常时，基金管理东谈主、基金 托管东谈主应当立即赐与纠正，并采选合理的措施防御损失进一步扩大；当计价异常达到该类别 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新） 基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通知基金托管东谈主并报中国证监会备案；当计价错 误达到该类别基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主应当通知基金托管东谈主并报中国证监会备 案的同期，实时进行公告。如法律法例或监管机构对前述内容另有划定的，按其划定处理。 误，导致该基金财产或基金份额握有东谈主的径直损失，基金管理东谈主应依据基金合同及本条约的 约定承担办事。若基金托管东谈主计较的净值数据正确，则基金托管东谈主对该损失不承担办事；若 基金托管东谈主计较的净值数据也不正确，则基金托管东谈主也喜悦担未正确履行复核义务的办事。 如果上述异常变成了基金财产或基金份额握有东谈主的欠妥得利，且基金管理东谈主及基金托管东谈主已 各自承担了补偿办事，则基金管理东谈主应负责向欠妥得利之主体主意返还欠妥得利，基金托管 东谈主应提供必要的协助。如果返还金额不及以弥补基金管理东谈主和基金托管东谈主已承担的补偿金额， 则两边按照各自补偿金额的比例对返还金额进行分拨。 机构或证券登记结算机构品级三方机构发送的数据异常等原因，或国度司帐计谋变更、市场 规则变更等非基金管理东谈主或基金托管东谈主原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主天然已经采选必要、 允洽、合理的措施进行检验，仍未能发现该异常的，由此变成的基金资产估值异常，基金管 理东谈主和基金托管东谈主免除补偿办事。但基金管理东谈主和基金托管东谈主应当积极采选必要的措施摒除 或松开由此变成的影响。 达成一致，基金管理东谈主不错按照其对基金份额净值的计较结果对外赐与公布，基金托管东谈主可 以将接洽情况报中国证监会备案。   B．基金司帐核算   基金管理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》成效后，应按照两边约定的并吞记账方法和会 计处理原则，分别独无意建设、登记和支握基金的全套账册，对两边各自的账册依期进行核 对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金管理东谈主 的处理方法为准。   基金管理东谈主和基金托管东谈主应依期就司帐数据和财务贪图进行查对。如发现有在不符，双 方应实时查明原因并纠正。   基金财务报表由基金管理东谈主和基金托管东谈主每月分别孤独编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个办事日内完成；季度阐发应在每个季度收尾之日起 10 个办事日内编制收场并 于每个季度收尾之日起 15 个办事日内赐与公告；中期阐发在司帐年度半年终了后 40 日内编 制收场并于司帐年度半年终了后 2 个月内赐与公告；年度阐发在司帐年度收尾后 60 日内编 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新） 制收场并于司帐年度终了后 3 个月内赐与公告。《基金合同》成效不及两个月的，基金管理 东谈主不错不编制当期季度阐发、中期阐发或者年度阐发。   基金管理东谈主应实时完成报表编制，将关联报表提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收 到后应实时进行复核，并将复核结果书面通知基金管理东谈主；基金管理东谈主应留足充分的时候， 便于基金托管东谈主复核接洽报表及阐发。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行调治，调治以两边认同的账务处理神气为准；若两边无法达成一致以基金 管理东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金管理东谈主提供的阐发上加盖托管业务 部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，两边各自留存一份。如果基金管理 东谈主与基金托管东谈主弗成于应当发布公告之日之前就接洽报抒发成一致，基金管理东谈主有权按照其 编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就接洽情况报证监会备案。   （六）基金份额握有东谈主名册的支握   根据《基金法》偏激他关联法律法例，基金份额握有东谈主名册的编制及握续支握义务由登 记结算机构承担。基金份额握有东谈主名册的内容至少应包括基金份额握有东谈主的称号和握有的基 金份额。基金份额握有东谈主名册由基金登记结算机构提供，基金管理东谈主和基金托管东谈主应分别保 管基金份额握有东谈主名册，保存期不少于 15 年，法律法例或监管规则另有划定的，从其划定。 如弗成妥善支握，则按接洽法律法例划定承担办事。   在基金托管东谈主要求或编制中期阐发和年度阐发前，基金管理东谈主应将关联贵寓送交基金托 管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的真确性、准确性和齐备性。基金托管东谈主不得将 所支握的基金份额握有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应遵照守秘义务。   （七）争议管理神气   A.本条约适用中华东谈主民共和国法律（为本条约之目标，不包括香港相称行政区、澳门特 别行政区和台湾地区法律）并从其解释。   B.基金管理东谈主与基金托管东谈主之间因本条约产生的或与本条约关联的争议可通过友好协 商管理。协商、长入弗成管理的任何一方有权将争议提交位于北京市的中国国际经济贸易仲 裁委员会，并按其届时有用的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东谈主均 具有收敛力。仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。   C.除争议所涉的内容之外，本条约确当事东谈主仍应履行本条约的其他划定。   （八）托管条约的变更、拆伙与基金财产的算帐   A.托管条约的变更   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行变更。变更后的新条约，其内容不得与 《基金合同》的划定有任何冲破。变更后的新条约须报中国证监会备案。本条约约定事项如 与法律法例、《基金合同》的划定相冲破的，应以法律法例及《基金合同》的划定为准。   B.托管条约的拆伙 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）   发生以下情况，经履行允洽门径后本托管条约应当拆伙： 同》约定的拆伙事项。   C.基金财产的算帐   基金管理东谈主和基金托管东谈主应按照《基金合同》及关联法律法例的划定对本基金的财产进 行算帐。 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）                二十一、对基金份额握有东谈主的服务    基金管理东谈主承诺为基金份额握有东谈主提供一系列的服务，并将根据基金份额握有东谈主的需要 和市场的变化，加多或变更服务神气。主要服务内容如下：    （一）贵寓寄送/发送    初度基金往复（除基金开户外其他往复类型）后的 15 个办事日内向基金份额握有东谈主寄 送或邮件发送开户证实书和往复对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额握有东谈主发送电子对帐单。 送达纰缪、通信故障、延误等原因有可能变成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法 盛大收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、查对、 变更您的预留接洽神气。    （二）依期定额投资筹备    基金管理东谈主可通过销售机构为投资者提供依期定额投资服务。通过依期定额投资筹备， 投资者不错通过销售渠谈依期定额申购基金份额。依期定额投资筹备的关联规则另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额握有东谈主还可得回如下服务：    基金份额握有东谈主均可通过基金管理东谈主网站竣事基金往复查询、账户信息查询和基金信息 查询。    投资者不错利用基金管理东谈主网站获取基金和基金管理东谈主的各类信息，包括基金的法律文 件、功绩阐发及基金管理东谈主最新动态等贵寓。    本基金管理东谈主已通达个东谈主和机构投资者的网上直销往复业务。个东谈主和机构投资者通过基 金管理东谈主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户贵寓修改、往复密码 修改、往复肯求查询和账户贵寓查询等各类业务。    （四）商量服务 家具与服务等信息，可拨打基金管理东谈主寰球统一客服电话：400-600-8800（免资料话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）   公司网址：http://www.jsfund.cn   电子信箱：service@jsfund.cn 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）                  二十二、其他应泄漏事项   以下信息泄漏事项已通过划定媒介（含基金管理东谈主网站）公开泄漏。  序号                 临时阐发称号                      泄漏时候       公告       额并修改基金合同及托管条约的公告 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）              二十三、招募说明书存放及查阅神气   本基金招募说明书公布后，分别置备于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住所， 投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献复印件。 嘉实中证医药健康 100 策略往复型洞开式指数证券投资基金联结基金更新招募说明书（2025 年 03 月 24 日                          更新）                     二十四、备查文献 接基金召募的文献。   （二）存放地点   备查文献存放于基金管理东谈主和/或基金托管东谈主处。   （三）查阅神气   投资者可在营业时候免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时候内取得备查文 件的复制件或复印件。                                           嘉实基金管理有限公司